企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
DoorDash, Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2020年から2024年にかけて着実な増加傾向を示している。2020年の2億5200万ドルから2024年には21億3200万ドルに達しており、期間中に約8倍の成長を示している。この増加は、企業の営業活動からのキャッシュ生成能力の向上を反映していると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標も顕著な伸びを示しており、2020年の9,300万ドルから2024年には18億2000万ドルへと増加している。2021年と2022年に一時的に減少がみられるものの、その後の期間で急激な回復と成長を遂げており、企業の投資可能なキャッシュフローの増加を示唆している。特に2023年以降の急激な増加は、運営効率や収益性の向上を反映していると見られる。
支払利息(税引き後)
DoorDash, Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 0 × 25.00% = 0
- 実効所得税率の動向
- 2020年から2024年までの実効所得税率は、2020年と2021年においては21%に安定していることが観察される。一方で、2022年に大きく2%に低下し、その後2023年と2024年には再び21%以上に上昇している。これと比較して2022年の税率低下は一時的な調整や税制の変化、または特別な税優遇が反映された可能性が示唆される。
- 利息として支払われた現金の変動
- 2021年に33百万米ドルの現金が利息異として受領されたことが示されているが、それ以外の年度では具体的な数値が欠損しているため、全体としてのトレンドや変動の把握が制限されている。2021年に特定の資金流入が集中した可能性が考えられるが、他年度の詳細な分析には追加のデータが必要である。
- 総合的な傾向と見解
- 実効所得税率は比較的安定しているが、2022年の一時的な低下は注目に値し、税務戦略や経営環境の変化を示唆している。利息支払いに関しては部分的なデータしかなく、全体像を把握するには不十分であるものの、一定の資金流入が期間内にあった可能性を示唆している。今後のデータの追加入手や詳細な分析により、更なる理解が深まると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
DoorDash, Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 103,229) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,802) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 57.29 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 15.72 |
| Booking Holdings Inc. | 19.11 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 35.67 |
| McDonald’s Corp. | 32.68 |
| Starbucks Corp. | 29.11 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者サービス | 27.07 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 42.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
DoorDash, Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 84,109) | 42,471) | 17,726) | 31,931) | 44,200) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,802) | 1,349) | 21) | 488) | 93) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | 475.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | 146.36 | |
| McDonald’s Corp. | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | 34.80 | |
| Starbucks Corp. | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | 281.97 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者サービス | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | 126.47 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 84,109 ÷ 1,802 = 46.68
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- 企業価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値(Enterprise Value, EV)は大きな変動を示している。2020年の4.42億米ドルから2021年には一時的に減少し、2022年には約1.77億米ドルにまで低下した。その後、2023年に約4.25億米ドルと回復し、2024年には約8.41億米ドルに増加している。これにより、遅くとも2024年には企業価値が2020年の水準を大きく上回る水準へと回復していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- フリーキャッシュフローは、2020年の93百万米ドルから2021年に488百万米ドルへと増加したが、その後2022年にはわずか21百万米ドルまで減少した。その後、2023年には1,349百万米ドル、2024年には1,802百万米ドルへと回復している。全体として、2022年の一時的な低下を経て、2023年以降には大幅な増加傾向を示している。
- EV/FCFFの財務比率
- EV/FCFFは、2020年の475.27から2021年に65.41へと大幅に低下したが、その後2022年には大きく再び844.08に跳ね上がった。2023年には31.48と大きく低下し、その後2024年には46.68と回復している。これらの変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係性および投資家の期待値の変化を反映している可能性がある。特に2022年の急騰は、FCFFの著しい縮小とともに高い企業価値を示すことになるが、その後の低下と回復は財務状況の改善や投資環境の変化を示唆している。