ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率とその関連指標の動向
- 2020年の負債資本比率は0.08であり、オペレーティング・リース負債を含む場合でも0.13と比較的低い水準に留まっていた。その後の期間において、これらの比率に顕著な変化は見られず、2024年までに負債資本比率は低い水準のままで推移している。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、全期間を通じて0.07〜0.09の範囲内にあり、総資本に対する負債比率も同様に低く、2024年には0.06となっている。これらの指標からは、負債比率の大幅な変動はなく、比較的財務の安定性が維持されていることを示唆している。
- 財務レバレッジと負債比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.35から2024年には1.65へと上昇しており、負債の増加や資本構成の変動に伴うレバレッジの高まりを反映している。負債総資産比率や負債総額比率においても、これらは全期間を通じて0.04〜0.10の範囲内で推移し、安定しているが、やや増加傾向にあることから、負債の比率が一定程度増加している可能性が示唆される。
- 収益性とカバレッジ比率の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の-13.31から2021年、2022年には極端な負の値で続き、行き詰まりを示していた。特に2022年には-698.5と大幅に悪化しており、利払い能力の低下を示している。これに対して、固定料金カバー率は2020年から2022年には負の値で推移し、財務的な圧力が高まっている状況を示しているが、2023年には-3.94と改善し、2024年にはプラスの2.51に転じている。この変化は、財務の健全性が徐々に回復しつつあることを示唆しており、収益構造の改善やコスト管理の成果と解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
DoorDash, Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.63 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.51 | 1.77 | 2.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 16.16 | 28.03 | 24.19 | 7.90 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 7,803 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債および株主資本の推移
- 2020年の総負債は約3.64億米ドルであり、2021年以降のデータは欠損しているため、正確な比較はできないが、株主資本は2020年の4700百万米ドルから2024年には7803百万米ドルへと増加している。この増加は、継続的な資本蓄積または利益の蓄積を示唆している。
- 株主資本の変動とその意味
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて緩やかな増加を見せており、2022年の6754百万米ドルから2023年に6806百万米ドルへ増加、その後2024年には7803百万米ドルへとさらに上昇している。これは、会社の自己資本の増加を表しており、収益性や資本効率の改善を反映している可能性がある。
- 負債資本比率と財務の健全性
- 2020年には負債資本比率が0.08と非常に低く、財務構造が自己資本比率を高めており、負債依存度が低いことを示している。しかし、その後の期間の比率は示されていないため、負債と資本のバランスの変化についての詳細な分析は困難である。現在のところ、財務レバレッジは比較的控えめで安定している可能性が高い。
- 総合的な見解
- これらの財務指標からは、同社は安定的な資本蓄積を進めており、財務の健全性も維持されていると考えられる。また、負債比率が低く、自己資本比率が高い状態を保持していることにより、リスク管理が適切に行われている可能性が高い。しかし、詳細な負債の状況やその他の財務指標についてのデータが欠如しているため、総合的な財務状況の評価には追加情報が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DoorDash, Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68) | 68) | 55) | 26) | 15) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 468) | 454) | 456) | 373) | 238) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 536) | 522) | 511) | 399) | 617) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.51 | 0.80 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 4.75 | 1.85 | 2.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.24 | 1.32 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 22.23 | 38.47 | 33.45 | 11.35 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 536 ÷ 7,803 = 0.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、やや回復する傾向が見られる。特に、2021年に大きく減少し、その後2022年から2024年にかけて緩やかに増加している。これにより、企業は負債水準の安定化またはコントロールを意識している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の4700百万米ドルから2021年に若干縮小したものの、2022年以降は増加傾向に転じている。特に2022年以降の増加が顕著であり、企業の自己資本比率の強化や収益性の向上が進んでいると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年の0.13から一貫して低下し、2024年には0.07となっている。これにより、総負債に対する自己資本の比率が改善し、財務の健全性が向上している可能性が示唆される。負債依存度の減少は、リスク管理の観点からも積極的な財務戦略と解釈できる。
総資本に対する負債比率
DoorDash, Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| 総資本金 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 5,064) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 0.64 | 0.71 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | |
| Starbucks Corp. | 1.92 | 2.08 | 2.41 | 1.57 | 1.96 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 1.02 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 7,803 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
- 2020年の総負債は3億6400万ドルであり、その後の年度の具体的な値は提供されていないが、2020年の負債規模は比較的低水準にとどまっていた可能性がある。負債額の詳細な推移は把握できないため、負債比率の動向から今後の財務安定性を評価する必要がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の5064百万ドルから2021年に4667百万ドルへ減少した後、2022年に6754百万ドルへ増加、その後2023年には6806百万ドルへやや増加し、2024年には7803百万ドルに上昇している。これにより、資本金は年度を追うごとに増加傾向にあると観察できる。特に2022年以降の増加は、資本の積み増しや株式発行などの資本政策の実施を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の比率は0.07であり、これは総資本に対する負債の割合が非常に低いことを示している。欠損データが続くため、その他の年度における比率の変動は不明だが、2020年においては財務の安全性が高いと考えられる。今後の資料で他年度の負債比率の推移を把握する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
DoorDash, Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68) | 68) | 55) | 26) | 15) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 468) | 454) | 456) | 373) | 238) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 536) | 522) | 511) | 399) | 617) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,339) | 7,328) | 7,265) | 5,066) | 5,317) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.30 | 1.22 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | |
| Starbucks Corp. | 1.41 | 1.48 | 1.58 | 1.29 | 1.46 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 536 ÷ 8,339 = 0.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年度から2024年度にかけて、総負債は一時的に減少した後、再び増加している。2020年は617百万米ドルであったが、2021年には399百万米ドルに減少し、その後は2022年の511百万米ドル、2023年の522百万米ドル、2024年の536百万米ドルへと増加傾向を示している。この動向は、負債管理や資金調達の戦略の変化を反映する可能性がある。
- 総資本金
- 総資本金は全期間を通じて増加している。2020年度は5,317百万米ドルであったが、2021年度は若干減少したものの、その後2022年度以降にかけて顕著に増加している。2022年度は7,265百万米ドル、2023年度は7,328百万米ドル、2024年度は8,339百万米ドルへと拡大している。これは、資本調達や株式発行により資本金を増やした結果と考えられる。
- 負債比率（総資本に対する負債比率）
- 負債比率は2020年度の0.12から2024年度の0.06にかけて着実に低下している。これは、総資本に占める負債の割合が低下していることを示しており、財務の健全性が改善されている可能性がある。特に、2021年の0.08から2022年度以降は0.07、0.06へと割合が減少していることから、負債の比率を抑制する方向での財務戦略の変更や負債構造の改善が推察される。
負債総資産比率
DoorDash, Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総資産 | 12,845) | 10,839) | 9,789) | 6,809) | 6,353) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| McDonald’s Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | |
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.53 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 12,845 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加している。具体的には、2020年の6,353百万米ドルから2024年には12,845百万米ドルに増加しており、約倍以上の規模拡大を示している。この成長は、会社の資産規模の拡大傾向を反映している。
- 総負債の状況
- 2020年の総負債は3,64百万米ドルであったが、その後の年次データは欠落しており、正確な推移は判然としない。ただし、総負債と総資産の比率が示された2020年の数値（0.06）から、当時は負債比率が非常に低く、資産に対して負債の負担が比較的軽微であったことが示唆される。
- 負債比率の安定性
- 2020年の負債総資産比率は0.06であり、これが他の年度においても類似した水準に維持されている場合、財務の安全性や資本構造の安定性は高いと推測される。ただし、詳細な数値が提供されていないため、完全な判断は難しい。
- 総資産の拡大とその意味
- 総資産が増加していることは、資産規模の拡大に伴い資産構成の多角化や事業拡大の可能性を示唆している。増加率を見ると、約2倍に近い規模拡大であり、企業の成長戦略や市場での展開の拡大を反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 総資産の継続的な増加と、相対的に低い負債比率から、財務基盤は比較的健全に維持されていると考えられる。ただし、詳細な負債の増減や収益性の指標が不明であるため、財務の安定性やリスク評価については限られた情報に基づくこととなる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
DoorDash, Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コンバーチブルノート | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 364) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 68) | 68) | 55) | 26) | 15) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 468) | 454) | 456) | 373) | 238) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 536) | 522) | 511) | 399) | 617) | |
| 総資産 | 12,845) | 10,839) | 9,789) | 6,809) | 6,353) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.57 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |
| McDonald’s Corp. | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.98 | |
| Starbucks Corp. | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 536 ÷ 12,845 = 0.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は617百万米ドルから536百万米ドルへと減少している。一方、2022年から2024年にかけては増加傾向が見られるが、2024年の水準は依然として2020年より低い。負債の推移を見ると、負債額は一時的に減少した後、再び増加に転じている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の6353百万米ドルから2024年の12845百万米ドルまで着実に増加している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、資産の増加に伴う事業規模の拡大が示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2020年の0.1から2024年には0.04へと低下しており、負債に対する総資産の割合が減少していることを示している。これは、自己資本比率の改善や負債依存度の低減を反映している可能性がある。
- 全体的な傾向と解釈
- 総負債は一定の変動を見せながらも2020年と比較して全体的には低下傾向にあり、総資産の増加とともに自己資本比率の向上が窺える。負債比率の低下は財務の安定性向上を示唆しており、事業規模の拡大と財務体質の強化が進んでいると解釈できる。今後の財務構造の動向は、負債の管理と資産の効率的な運用により、より良い財務健全性の維持に寄与する可能性がある。
財務レバレッジ比率
DoorDash, Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 12,845) | 10,839) | 9,789) | 6,809) | 6,353) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.65 | 1.59 | 1.45 | 1.46 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 2.49 | 2.53 | 2.88 | 2.87 | 3.62 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 9.12 | 3.83 | 4.47 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 2.52 | 2.63 | 2.93 | 2.90 | 2.96 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.15 | 57.76 | 49.57 | 17.02 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 12,845 ÷ 7,803 = 1.65
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- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2020年の6,353百万米ドルから2024年には12,845百万米ドルに達している。この持続的な増加は、資産規模の拡大を示しており、事業の成長に伴う資産の蓄積が進んでいることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の4,700百万米ドルから2024年の7,803百万米ドルに増加している。ただし、2021年にはわずかに減少し（4,667百万米ドル）、その後再び増加基調に転じている。全体としては堅調な成長を維持しているが、一時的な変動も観察される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.35から2024年には1.65に上昇している。この上昇は、企業がより多くの負債を利用して資産拡大を進めていることを示していると考えられる。全体的に負債比率が高まる傾向にあるため、財務のリスク管理に注意が必要であることを示唆している。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、企業は積極的に資産と株主資本を拡大しており、事業規模の拡大を図っていることが明らかである。一方で、財務レバレッジ比率の上昇は負債の増加を反映しており、企業の資本構造の変化とそれに伴うリスクの増大を示している。今後も資産の増加とともに、財務リスクを慎重に管理する必要性が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
DoorDash, Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (6) | (7) | (3) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 39) | 31) | (31) | 5) | 3) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | 2) | 14) | 32) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 156) | (534) | (1,397) | (449) | (426) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | -698.50 | -32.07 | -13.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 139.79 | 26.33 | 83.88 | 0.31 | -26.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.63 | 7.11 | 11.03 | 5.39 | 2.59 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 7.87 | 8.73 | 7.48 | 8.70 | 6.04 | |
| Starbucks Corp. | 9.84 | 10.82 | 9.76 | 12.40 | 3.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者サービス | 9.30 | 9.51 | 9.43 | 7.55 | 2.37 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 156 ÷ 0 = —
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移について
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益は大きくマイナスの値を示しており、同期間中の赤字幅が拡大していることが確認できる。特に2022年には-1,397百万米ドルと、過去の年度に比べて大きな赤字となっている。2023年にはこの赤字が縮小し、黒字に転じて156百万米ドルを記録していることから、収益改善の兆しが見られる。
- 利息の動向
- 利息支払額は2020年の32百万米ドルから2022年の2百万米ドルまで減少しており、2021年には14百万米ドル、2022年には2百万米ドルと減少傾向が続いている。利息支払いの負担軽減が示唆されるものの、2023年以降の数値は提供されていないため、その詳細な動向は不明である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の-13.31から2021年の-32.07に悪化し、2022年には非常に悪い値である-698.5に急激に悪化している。これは、利息支払能力の著しい低下を示していると解釈できる。ただし、2023年のデータは存在しないため、最新の収益性や支払能力の状況に関しては不明である。なお、レシオのマイナス値は、EBITがマイナスの時点で利息支払能力に課題があることを示している。
固定料金カバー率
DoorDash, Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (6) | (7) | (3) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 39) | 31) | (31) | 5) | 3) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | 2) | 14) | 32) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 156) | (534) | (1,397) | (449) | (426) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 103) | 108) | 81) | 52) | 40) | |
| 固定費・税引前利益 | 259) | (426) | (1,316) | (397) | (386) | |
| 利息 | —) | —) | 2) | 14) | 32) | |
| オペレーティングリース費用 | 103) | 108) | 81) | 52) | 40) | |
| 定額料金 | 103) | 108) | 83) | 66) | 72) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.51 | -3.94 | -15.86 | -6.02 | -5.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 44.26 | 15.91 | 20.69 | 0.42 | -16.81 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.96 | 6.09 | 8.12 | 3.82 | 2.03 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 5.13 | 4.71 | 3.98 | 3.23 | 1.88 | |
| McDonald’s Corp. | 4.35 | 4.62 | 3.92 | 4.32 | 3.28 | |
| Starbucks Corp. | 3.17 | 3.51 | 3.08 | 3.61 | 1.58 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 4.74 | 4.61 | 4.03 | 3.55 | 1.51 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 259 ÷ 103 = 2.51
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は赤字が継続し、特に2022年には大きく悪化していることが観察される。一方、2023年に入り黒字に転じ、2024年にはさらに黒字幅を拡大している。この傾向は、経営効率の改善やコスト構造の見直しにより、収益性の回復が進んだことを示唆している。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2020年から2022年にかけて横ばいまたは微増傾向を示し、2023年にかけて増加している。2024年にはやや減少しているが、おおむね安定した水準で推移している。これにより、安定した収入源としての役割を果たしていることが示唆される。
- 固定料金カバー率の変動
- この比率は、2020年から2022年にかけて大幅にマイナスとなり、負担が重い状態が続いていたことを示す。2023年にはマイナス幅が縮小し、2024年にはプラスに転じている。これにより、コスト回収が改善し、収益構造の改善が進んだことが推測される。
- 総合的な見解
- 固定費・税引前利益の黒字化と固定料金カバー率の改善は、経営の効率化や収益構造の改善を示唆している。特に、2023年以降の黒字化とカバー率のプラス化は、事業の収益性が大きく向上したことを示している。一方、定額料金は安定的に維持され、これらの変動に対して一定の収入源を確保している。これらの傾向は、今後の収益性と事業の持続可能性に良い兆候と考えられる。