貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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DoorDash, Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債の推移と構成
- 2020年から2024年にかけて、DoorDashの総負債は着実に増加しており、2024年には5035百万米ドルとなっている。特に、流動負債の増加が顕著であり、2024年には4438百万米ドルに達している。流動負債の増加は、短期的な支払義務や運転資金の圧迫を示唆している。一方、非流動負債も増加し続けており、長期的な資金調達や負債の積み増しが進んでいることが見て取れる。
- 負債項目の内訳と変化
- 買掛金は2020年の80百万米ドルから2024年には321百万米ドルに増加し、仕入れやサービスの外注に伴う短期負債の拡大を反映している。保険準備金や契約負債も大きく増加しており、特に保険関連の負債は2024年に1049百万米ドルに上昇している。これらの増加は、事業の拡大や契約の多様化に伴う責任の増加を示している。訴訟準備金は一時的に減少した後、再び上昇しており、リスク管理の観点からも負債が多角化していることがわかる。
- 資本構成と資本の動向
- 株主資本は2020年の4700百万米ドルから2024年には7803百万米ドルへ増加している。これは、追加資本金の継続的な拡大（2020年の6313百万米ドルから2024年の13165百万米ドル）に支えられたものであり、資本の拡充が進んでいることを示す。また、累積赤字も依然として大きく、2024年には5255百万米ドルに達しており、収益性の改善と併せて財務構造の調整が必要な状況にある。その他の包括利益累計額は変動し、マイナスの年度もあるが、2024年にはプラスに転じている。
- 総資産と負債比率
- 負債総額は2020年の1653百万米ドルから2024年には12845百万米ドルに増加しており、資産に対する負債比率も高まっている。負債と資本の合計である負債総額、償還可能な非支配持分および株主資本も増加し、企業の総規模は拡大している。特に、追加資本金による資本の増額が企業の財務体質の強化に寄与している。
- 総括
- DoorDashの財務状況は、2020年から2024年にかけて負債と資本の双方の拡大によって大きく変化している。負債の増加は事業拡大や運転資金の需要増加を示し、資本の増強は財務の安定性を支えている。一方で、未収金や負債の増加に伴う流動性の圧迫も懸念されるため、キャッシュフロー管理や負債の最適化が今後の課題と考えられる。