普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
DoorDash, Inc.、現在の評価比率
| DoorDash, Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $207.65 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 430,998,519 | ||||||||||
| 成長率 (g) | -10.76% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.29 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $0.25 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-0.09 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $24.88 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $18.10 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 727.62 | 31.10 | 28.23 | 34.94 | 26.50 | 58.70 | 32.40 | 41.65 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 815.34 | 35.50 | 18.49 | 26.24 | — | — | — | 34.34 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 8.35 | 7.42 | 6.99 | 4.74 | 8.41 | 2.93 | 6.04 | 3.65 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.47 | 9.79 | — | 14.66 | — | — | 156.02 | 11.73 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 728.78 | — | — | — | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | — | — | — | — | |
| 株価収益率 (P/S) | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移について
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は公表されたデータがないため、評価できない。最後の記載の728.78はおそらく異常な値または特定の計算につながるもので、他の年のデータと比較できない。これにより、純利益に対する株価の評価が示されていないことになる。
- 営業利益率（P/OP）の状況
- 財務比率としての記載はあるものの、各年度の具体的な数値は空白のため、変化やトレンドの分析は困難である。
- 株価収益率（P/S）の推移
- 2020年の16.87から2022年にかけて徐々に低下し、2022年には3.23まで減少している。2023年に一時的に5.4に上昇した後、2024年には8.36と再び上昇している。これは市場が収益に対して比較的割高と評価していることを示唆しているうえ、2022年以降の変動は投資家の評価の変動や市場のセンチメントの変動を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- 2020年の10.36から2022年にかけて低下し、3.15まで下落した。その後、2023年に6.85に回復し、2024年には11.49と再び高水準へと上昇している。これらの変動は、資産価値に対する投資家の評価が変動していることを示すとともに、企業の資産効率や市場の株価に対する期待の変動を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
DoorDash, Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 420,096,084 | 404,004,211 | 392,075,689 | 348,411,427 | 321,463,740 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.29 | -1.38 | -3.48 | -1.34 | -1.43 | |
| 株価1, 3 | 213.38 | 115.48 | 54.19 | 102.43 | 151.48 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 728.78 | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者サービス | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | |
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 123,000,000 ÷ 420,096,084 = 0.29
3 DoorDash, Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 213.38 ÷ 0.29 = 728.78
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末の株価は151.48米ドルであったが、その後2021年と2022年にかけて大きく下落し、2022年末には54.19米ドルとピークから大幅に減少した。2023年には株価は回復し、115.48米ドルに上昇。2024年には213.38米ドルと、過去最高値を記録している。これにより、株価は一時的な低迷を経て、2024年にかけて顕著な回復と上昇を示していることが読み取れる。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- 2020年から2022年にかけて、EPSはマイナスの値を示し続けており、2022年には-3.48に達したことから、純利益の赤字が拡大していたことが示唆される。一方、2023年には-1.38に改善され、その後2024年にはプラスに転じて0.29となり、黒字化が達成されたことが明らかである。これらの変化は、同期間において収益性の回復や経営の改善を示唆している。
- P/E比率
- 2020年から2023年までのP/E比率のデータは欠損しているが、2024年には728.78と非常に高い値を示している。これは、株価の上昇に対して純利益の黒字体が予想ほど反映されていない状況、すなわち市場が将来の成長期待を高く見積もっている可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
DoorDash, Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 420,096,084 | 404,004,211 | 392,075,689 | 348,411,427 | 321,463,740 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 事業損失 (数百万単位) | (38) | (579) | (1,124) | (452) | (436) | |
| 1株当たり営業利益2 | -0.09 | -1.43 | -2.87 | -1.30 | -1.36 | |
| 株価1, 3 | 213.38 | 115.48 | 54.19 | 102.43 | 151.48 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者サービス | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 事業損失 ÷ 発行済普通株式数
= -38,000,000 ÷ 420,096,084 = -0.09
3 DoorDash, Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 213.38 ÷ -0.09 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
-
2020年末から2022年末にかけて株価は大幅に下落し、2022年末には54.19米ドルに低下した。これは、同期間における投資家の期待や企業の資産価値の低下を反映している可能性がある。
しかし、2023年に入ると株価は回復し、2024年には213.38米ドルまで上昇している。これは、企業の事業展望や財務状況の改善、または市場環境の好転などが要因と考えられる。
- 一株当たり営業利益
-
2020年から2024年までの期間を通じて、企業の一株当たり営業利益はマイナスの値を示し続けている。ただし、2024年には-0.09米ドルへと大きく改善しており、赤字幅が縮小していることが伺える。
この傾向から、企業は過去において継続的な赤字を出していたものの、近年の経営努力や収益化の進展により、その損失が縮小している可能性がある。特に2024年には、営業利益の改善サインと解釈できる。
- 考察
-
株価と営業利益の推移は、企業の市場評価と実績の間に一時的な乖離が存在していることを示している。株価の大きな変動は、市場の期待感や投資家のリスク許容度の変動と関連していると考えられる。一方、企業の営業利益は赤字の状態から改善に向かっており、収益性の強化に努めている兆しとみられる。
総じて、2024年においては、株価の回復とともに営業利益の改善が観察されており、今後の財務状況の動向に注目する必要がある。
株価収益率 (P/S)
DoorDash, Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 420,096,084 | 404,004,211 | 392,075,689 | 348,411,427 | 321,463,740 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 10,722) | 8,635) | 6,583) | 4,888) | 2,886) | |
| 1株当たり売上高2 | 25.52 | 21.37 | 16.79 | 14.03 | 8.98 | |
| 株価1, 3 | 213.38 | 115.48 | 54.19 | 102.43 | 151.48 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者サービス | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | |
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 10,722,000,000 ÷ 420,096,084 = 25.52
3 DoorDash, Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 213.38 ÷ 25.52 = 8.36
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2022年にかけて株価は減少傾向を示し、2022年には54.19米ドルまで低下した。一方、2023年には株価が115.48米ドルに回復し、その後2024年には213.38米ドルまで上昇している。これは、2022年の市場の不安定さを経て、2023年以降の市場評価が改善されたことを示唆している。
- 1株当たり売上高
- 2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2022年から2024年にかけて著しい成長を示している。2020年には8.98米ドルであったものが、2024年には25.52米ドルへと三倍以上に拡大しており、収益性と規模の拡大を反映している。
- P/S（株価売上比率）
- この比率は2020年に16.87と高水準を示した後、2021年には7.3まで低下し、2022年には3.23とさらに下落した。これは株価が売上高に対して割安または株式市場の評価が低迷していた時期を示す。2023年には5.4に持ち直し、2024年には8.36へと再び上昇している。全体として、P/S比率の変動は投資家の評価と市場の関心の変動を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
DoorDash, Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 420,096,084 | 404,004,211 | 392,075,689 | 348,411,427 | 321,463,740 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 18.57 | 16.85 | 17.23 | 13.40 | 14.62 | |
| 株価1, 3 | 213.38 | 115.48 | 54.19 | 102.43 | 151.48 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者サービス | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 7,803,000,000 ÷ 420,096,084 = 18.57
3 DoorDash, Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 213.38 ÷ 18.57 = 11.49
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の151.48米ドルから2021年に102.43米ドルへ減少し、その後2022年に54.19米ドルまで下落した。2023年には115.48米ドルに回復し、2024年には213.38米ドルと大きく上昇しており、比較的短期間で大きな変動を示している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- 一株当たり簿価は2020年の14.62米ドルから2021年に13.4米ドルへ若干減少したが、その後2022年には17.23米ドルへ上昇し、2023年には16.85米ドル、2024年には18.57米ドルと、概ね増加傾向にある。これは純資産の増加または株主資本の拡大を示唆している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BVは2020年の10.36から2021年には7.65に低下し、その後2022年には3.15まで下落した。2023年には6.85に回復し、2024年には11.49に急激に増加している。これにより、市場の期待や評価が大きく変動していることが判断できる。また、P/BVの著しい増加は、投資家が将来の成長や収益性に対して高い評価を下している可能性を示す。