キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DoorDash, Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
収益性の推移について、当期純利益は2022年に大幅な損失を記録したものの、その後は改善傾向にあり、2024年以降は黒字化を達成している。2025年には純利益が932百万米ドルまで拡大しており、収益構造が根本的に転換したことが示されている。
- 営業活動によるキャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2022年の一時的な減少を除き、一貫して増加傾向にある。特に2023年以降は1,600百万米ドルを上回る水準で推移し、2025年には2,431百万米ドルに達しており、本業による現金創出能力が著しく向上している。
- 投資活動における資本投下と戦略的変動
- 有形固定資産の購入およびソフトウェア開発コストへの投資は継続的に行われており、特にソフトウェア開発への投資額は年々増加している。2025年には大規模な買収により、投資活動によるネットキャッシュが4,391百万米ドルの大幅なマイナスとなったことが特徴的である。
- 財務活動による資金調達と資本構成
- 財務活動では、2021年から2024年にかけては自己株式の取得などの資金流出が中心であったが、2025年には転換社債およびワラントの発行により多額の資金を調達している。これにより、大規模な投資活動を賄うための財務基盤の確保が図られたと考えられる。
費用構造において、減価償却費および株式報酬費用は上昇傾向にある。特に株式報酬費用は2023年以降、1,000百万米ドルを超える高い水準で推移しており、コスト構造における重要な要素となっている。
現金および現金同等物の期末残高は、2021年の2,506百万米ドルから2025年の4,681百万米ドルへと増加しており、事業拡大と並行して十分な流動性を維持している。