キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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DoorDash, Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益(損失)は、2021年から2023年までマイナスであったが、2024年には1億1700万米ドルに転換し、2025年には9億3200万米ドルに増加した。この改善は、収益性の向上を示唆している。
減価償却と償却は、2021年の1億5600万米ドルから2024年の7億4700万米ドルまで一貫して増加している。これは、固定資産への投資の増加または資産の耐用年数の変更を示唆している可能性がある。
株式報酬は、2021年の4億8600万米ドルから2023年の10億8800万米ドルまで増加したが、その後2024年は10億9900万米ドル、2025年は10億5100万米ドルと若干減少している。これは、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化を示唆している可能性がある。
オペレーティングリース使用権資産の削減とオペレーティングリース負債の増大は、2021年の5200万米ドルから2025年の1億1800万米ドルまで一貫して増加している。これは、リース契約の増加または条件の変更を示唆している可能性がある。
繰延契約費用の償却は、2023年の4500万米ドルから2025年の7700万米ドルまで増加している。これは、顧客獲得に関連する費用の増加を示唆している可能性がある。
減損を含む非市場性株式の調整、純額は、2023年の1億100万米ドルから2025年には-1700万米ドルへと大きく変動している。これは、株式の評価に関する変更または減損損失の認識を示唆している可能性がある。
決済処理業者に保有されている資金は、2021年の-1億7400万米ドルから2023年の8600万米ドルに増加したが、その後2024年は-8700万米ドル、2025年は-1億1300万米ドルと再び減少している。これは、決済処理業者との関係における資金の流れの変化を示唆している可能性がある。
売掛金、純額は、2021年の-9400万米ドルから2025年の-3億5900万米ドルまで一貫して増加している。これは、売上債権の増加を示唆している可能性がある。
前払費用およびその他の流動資産は、2021年の8500万米ドルから2025年の-2億4700万米ドルまで一貫して減少している。これは、前払費用の減少またはその他の流動資産の減少を示唆している可能性がある。
その他の資産は、2021年の-5100万米ドルから2025年の-2億4000万米ドルまで一貫して減少している。これは、その他の資産の減少を示唆している可能性がある。
買掛金は、2021年の7900万米ドルから2025年の5400万米ドルまで減少している。これは、サプライヤーへの支払いの減少を示唆している可能性がある。
未払費用およびその他の流動負債は、2021年の5億9500万米ドルから2025年の5億7700万米ドルまで比較的安定している。
オペレーティングリース負債の支払は、2021年の-4400万米ドルから2025年の-1億2500万米ドルまで一貫して増加している。これは、リース契約に関連する支払いの増加を示唆している可能性がある。
その他の負債は、2021年の-500万米ドルから2025年の-7200万米ドルまで一貫して増加している。これは、その他の負債の増加を示唆している可能性がある。
資産および負債(取得資産および買収により引き受けた負債を差し引いた額)の増減は、2021年の3億9100万米ドルから2025年の-5億2500万米ドルまで大きく変動している。これは、資産および負債の構成における大きな変化を示唆している可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年の6億9200万米ドルから2025年の24億3100万米ドルまで一貫して増加している。これは、営業活動からのキャッシュフローの改善を示唆している。
有形固定資産の購入は、2021年の-1億2900万米ドルから2025年の-2億5700万米ドルまで増加している。これは、有形固定資産への投資の増加を示唆している可能性がある。
資本化されたソフトウェアとウェブサイト開発のコストは、2021年の-1億800万米ドルから2025年の-3億4800万米ドルまで増加している。これは、技術開発への投資の増加を示唆している可能性がある。
投資の購入は、2021年の-23億4400万米ドルから2025年の-13億7600万米ドルまで減少している。これは、投資活動の縮小を示唆している可能性がある。
投資の満期は、2021年の7億2000万米ドルから2025年の13億7900万米ドルまで増加している。これは、投資からのキャッシュフローの増加を示唆している可能性がある。
投資の売却は、2021年の2億2400万米ドルから2025年の4億3300万米ドルまで増加している。これは、投資ポートフォリオの調整を示唆している可能性がある。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年の-4億8300万米ドルから2025年の23億6000万米ドルまで大きく変動している。これは、資金調達活動における大きな変化を示唆している可能性がある。
現金及び現金同等物、および制限付き現金及び現金同等物、期間終了は、2021年の25億600万米ドルから2025年の46億8100万米ドルまで増加している。これは、流動性の改善を示唆している。