McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫した上昇傾向を示しています。0.36から0.47へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.38から0.50へと上昇しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の1.26から2024年の1.10へと低下傾向にあります。調整後の総資本に対する負債比率も、1.16から1.10へと同様の減少を示しており、財務リスクの軽減が進んでいると考えられます。

純利益率は、2020年の24.63%から2021年の32.49%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には26.65%に低下しましたが、2023年には33.22%と再び高い水準に回復し、2024年には31.72%を記録しています。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しており、収益性の高さが維持されていることがわかります。

総資産利益率は、2020年の8.99%から2021年の14.01%へと大きく改善しました。2022年には12.25%に低下しましたが、2023年には15.08%と再び上昇し、2024年には14.9%を維持しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の収益性が向上していることが示唆されます。

総資産回転率

2020年から2024年にかけて上昇傾向。

総資本に対する負債比率

2020年から2024年にかけて低下傾向。

純利益率

2021年に大幅上昇後、変動しながらも高い水準を維持。

総資産利益率

2021年に大幅改善後、変動しながらも高い水準を維持。

収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の19208百万米ドルから、2024年には25920百万米ドルへと、期間全体で約35%の増加を示しています。2021年と2022年の増加率は比較的高いものの、2023年と2024年の増加率は鈍化しています。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年には大幅に増加しました。しかし、2023年から2024年にはわずかに減少しています。2020年の52627百万米ドルから、2023年には56147百万米ドルへと増加し、その後2024年には55182百万米ドルとなりました。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.36から2024年の0.47へと、期間全体で上昇傾向にあります。これは、資産を収益に変換する効率が向上していることを示唆しています。ただし、2022年から2023年にかけての増加率は鈍化しています。

調整後収益は、収益と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の19249百万米ドルから、2024年には25908百万米ドルへと、期間全体で約34%の増加を示しています。収益の傾向とほぼ一致しています。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しています。2020年から2022年にかけて増加し、2023年に大幅に増加した後、2024年にはわずかに減少しています。2020年の50491百万米ドルから、2023年には53124百万米ドルへと増加し、その後2024年には51639百万米ドルとなりました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.38から2024年の0.50へと、期間全体で上昇傾向にあります。調整後の回転率は、調整されていない回転率よりも一貫して高く、調整後の数値の方が資産の効率的な利用をより正確に反映している可能性があります。2022年から2023年にかけての増加率は高く、2023年から2024年にかけては横ばいです。

全体として、収益と調整後収益は増加傾向にあり、総資産回転率も向上していることから、収益性と資産効率が改善されていることが示唆されます。総資産の変動は、事業運営における戦略的な変化や投資活動を反映している可能性があります。

総負債は、2020年の37440百万米ドルから2023年には40921百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年には若干減少し、40205百万米ドルとなりましたが、依然として2020年より高い水準を維持しています。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して赤字であり、その赤字額は期間を通じて変動しています。2020年の-7825百万米ドルから2022年には-6003百万米ドルへと改善しましたが、その後2023年には-4707百万米ドル、2024年には-3797百万米ドルと、赤字額は縮小傾向にあります。

調整後総負債は、2020年の51463百万米ドルから2023年には53091百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年には若干減少し、51948百万米ドルとなりましたが、2020年と比較して依然として高い水準です。

修正株主資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年まで一貫して赤字です。2020年の-7233百万米ドルから2024年には-4648百万米ドルへと赤字額は縮小しており、株主資本の赤字縮小と類似した傾向を示しています。

負債資本比率

データには負債資本比率の数値が提供されていません。総負債と株主資本の推移から、負債資本比率は経年的に変動していると推測されますが、具体的な数値に基づいた分析はできません。

有利子負債比率(調整後)

データには有利子負債比率(調整後)の数値が提供されていません。調整後総負債と修正株主資本の推移から、比率は経年的に変動していると推測されますが、具体的な数値に基づいた分析はできません。

全体として、負債は増加傾向にあり、株主資本の赤字は縮小傾向にあるものの、依然として赤字であるという状況が示されています。調整後総負債と修正株主資本の推移も、同様の傾向を示しています。

総負債は、2020年の37440百万米ドルから2023年には40921百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2024年には40205百万米ドルと若干減少しています。総資本金は、2020年の29616百万米ドルから2024年には36408百万米ドルへと一貫して増加しています。

総資本に対する負債比率

2020年の1.26から2021年には1.15に低下し、その後2022年には1.19に上昇、2023年には1.13に低下、そして2024年には1.10と、変動しながらも概ね1.1から1.2の範囲内で推移しています。この比率は、負債が資本をどの程度上回っているかを示しており、全体的に見て、負債は資本と同程度か、わずかに上回っている状態です。

調整後総負債は、2020年の51463百万米ドルから2023年には53091百万米ドルへと増加傾向にあります。2024年には51948百万米ドルと減少しています。調整後総資本は、2020年の44230百万米ドルから2024年には47300百万米ドルへと一貫して増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の1.16から2021年には1.09に低下し、その後2022年には1.13に上昇、2023年には1.11に低下、そして2024年には1.1と、変動しながらも概ね1.0から1.1の範囲内で推移しています。調整後の比率は、調整されていない比率と比較して若干低く、負債の構成要素を考慮することで、より詳細な財務状況を把握できることを示唆しています。

全体として、負債と資本は共に増加傾向にありますが、負債比率は概ね安定しており、財務リスクは限定的であると考えられます。調整後の負債比率も同様の傾向を示しており、負債の構成要素を考慮しても、財務状況は安定していると判断できます。

総資産は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2020年の52627百万米ドルから2023年には56147百万米ドルへと増加し、その後2024年には55182百万米ドルとなりました。

株主資本は、負の値を示しており、2020年から2024年にかけて減少傾向から横ばいへと変化しています。2020年の-7825百万米ドルから2022年の-6003百万米ドルまで減少した後、2023年には-4707百万米ドル、2024年には-3797百万米ドルと、減少幅が縮小しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の50491百万米ドルから2023年には53124百万米ドルへと増加し、その後2024年には51639百万米ドルとなりました。総資産の変動とほぼ同様のパターンを示しています。

修正株主資本も、負の値を示しており、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて減少傾向から横ばいへと変化しています。2020年の-7233百万米ドルから2022年の-5725百万米ドルまで減少した後、2023年には-5259百万米ドル、2024年には-4648百万米ドルと、減少幅が縮小しています。株主資本の変動とほぼ同様のパターンを示しています。

総資産の傾向

2020年から2023年まで増加し、2024年にわずかに減少。

株主資本の傾向

一貫して負の値を示し、2020年から2022年まで減少、その後減少幅が縮小。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示し、2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

修正株主資本の傾向

株主資本と同様の傾向を示し、一貫して負の値を示し、2020年から2022年まで減少、その後減少幅が縮小。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは全体的に増加傾向にあることが示されています。2020年から2021年にかけて収益は大幅に増加し、その後は比較的安定した成長を維持しています。手取りも同様の傾向を示しており、2021年に大きく増加した後、2023年まで増加を続け、2024年にはわずかに減少しています。

収益

2020年の19208百万米ドルから2024年には25920百万米ドルへと、5年間で約35%増加しました。2021年の増加幅が最も大きく、その後の成長は緩やかになっています。

手取り

2020年の4731百万米ドルから2024年には8223百万米ドルへと、5年間で約73%増加しました。収益と同様に、2021年の増加幅が顕著です。2024年には、収益の増加に比べて手取りの増加は鈍化しています。

純利益率は、期間中に変動しています。2021年には32.49%とピークに達し、その後2022年には26.65%に低下しましたが、2023年には再び33.22%に上昇し、2024年には31.72%となりました。調整後当期純利益率も同様のパターンを示しており、調整後の収益と調整後当期純利益も全体的に増加傾向にあります。

純利益率

2020年の24.63%から2021年には32.49%に上昇し、その後2022年に26.65%に低下、2023年には33.22%に上昇、2024年には31.72%となりました。変動はありますが、全体的には2020年と比較して高い水準を維持しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2021年に30.81%とピークに達し、その後2022年には25.59%に低下、2023年には30.73%に上昇、2024年には29.11%となりました。調整後の指標も、調整されていない指標と同様の傾向を示しています。

調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、わずかに低い水準で推移していますが、全体的な傾向は一致しています。収益の増加と利益率の変動を考慮すると、コスト管理や事業戦略の変化が、利益に影響を与えている可能性が考えられます。2024年の手取りの伸びが収益の伸びに追いついていない点は、今後の動向を注視すべき点です。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年の4731百万米ドルから2023年には8469百万米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2024年には8223百万米ドルに減少し、成長が鈍化しています。

株主資本は、一貫して赤字の状態にあります。2020年の-7825百万米ドルから、2024年には-3797百万米ドルへと改善傾向が見られますが、依然としてマイナスの状態です。修正株主資本も同様に、2020年の-7233百万米ドルから2024年の-4648百万米ドルへと改善していますが、赤字が継続しています。

調整後当期純利益は、2020年の4674百万米ドルから2023年には7845百万米ドルへと増加しています。2024年には7541百万米ドルに減少し、手取り額と同様に、成長の鈍化が見られます。

手取り額の推移

2020年から2023年まで増加傾向。2024年に減少。

株主資本の推移

一貫して赤字。年々改善傾向にあるものの、依然としてマイナス。

調整後当期純利益の推移

2020年から2023年まで増加傾向。2024年に減少。

全体として、収益性と利益は増加傾向にありましたが、2024年にはその勢いが弱まっています。株主資本の赤字は改善傾向にあるものの、依然として財務の健全性に対する懸念材料です。自己資本利益率のデータが欠損しているため、資本効率に関する詳細な分析はできません。

過去5年間の財務データから、収益と利益の成長、および資産効率の変化が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、75億4500万米ドルに達しました。その後、2022年に61億7700万米ドルに減少しましたが、2023年には84億6900万米ドルへと再び増加しました。2024年には若干減少し、82億2300万米ドルとなりました。全体として、手取りは増加傾向にありますが、年間の変動が見られます。

総資産

総資産は、2020年から2021年にかけて増加し、538億5400万米ドルに達しました。2022年には504億3600万米ドルに減少し、2023年には561億4700万米ドルへと増加しました。2024年には551億8200万米ドルとなり、若干減少しました。総資産は比較的安定していますが、変動が見られます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の8.99%から2021年には14.01%へと大幅に上昇しました。2022年には12.25%に低下し、2023年には15.08%に上昇しました。2024年には14.9%となり、若干低下しました。総資産利益率は、収益性の指標として、全体的に高い水準を維持しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、71億6600万米ドルに達しました。2022年には59億3800万米ドルに減少し、2023年には78億4500万米ドルへと増加しました。2024年には75億4100万米ドルとなり、若干減少しました。調整後当期純利益は、手取りの動向と類似したパターンを示しています。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年から2021年にかけて増加し、514億9700万米ドルに達しました。2022年には479億5900万米ドルに減少し、2023年には531億2400万米ドルへと増加しました。2024年には516億3900万米ドルとなり、若干減少しました。調整後総資産は、総資産の動向と類似したパターンを示しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の9.26%から2021年には13.92%へと上昇しました。2022年には12.38%に低下し、2023年には14.77%に上昇しました。2024年には14.6%となり、若干低下しました。調整後の総資産利益率は、調整前と同様に、全体的に高い水準を維持しています。

全体として、収益性と資産効率は、過去5年間で改善傾向にありますが、年間の変動が見られます。2023年に収益性と利益がピークに達し、2024年には若干減少しました。調整後の指標は、調整前の指標とほぼ同様の傾向を示しています。