企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Linde plc, FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益、Linde plc | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(資産計上利息控除後、税引控除後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは概ね安定した増加傾向を示している。2020年の7,429百万米ドルから2021年には約31.2%増の9,725百万米ドルへと増加しており、その後も2022年に8,864百万米ドル、2023年に9,305百万米ドル、2024年に9,423百万米ドルと推移している。これにより、営業活動から得られる現金フローは全体的に堅調に推移していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは、2020年の4,299百万米ドルから2021年には約59.3%増の6,857百万米ドルに拡大している。2022年には5863百万米ドルに縮小したものの、その後2023年に再び5,918百万米ドルに回復し、2024年には5,317百万米ドルへとやや減少している。これらの変動は、キャッシュフローの生成能力が高水準で維持されつつも、年ごとに若干の変動を示していることを反映している。特に、2021年の顕著な増加は、営業活動の資金生成力の向上やコスト管理の改善などが影響している可能性がある。
- 総じる評価
- 両指標ともに、2020年以降において好調なキャッシュフローを維持していることから、収益性と資金繰りの安定性が高いことが推測される。営業活動によるネットキャッシュの増加は、基本的な事業運営の健全性を示し、フリーキャッシュフローの変動は、投資や資本構成の戦略的な調整を反映している可能性がある。全体として、財務の健全性や内部資金創出能力は堅調に推移していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Linde plc、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= × =
3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年までの期間において、実効所得税率は概ね一定の範囲（約22.7％から25.9％）内に収まっている。2021年には若干低下し、その後2022年には再び上昇したが、2023年以降は再びやや低下している。この推移は、税負担水準が比較的一定であるものの、各年度で若干の変動が見られることを示している。
- 支払利息
- 支払利息は年度ごとに変動しているが、全体として見れば2020年の242百万米ドルから2024年の339百万米ドルに増加している。2021年に一時的に減少した後、その後は増加傾向にあり、2023年と2024年にはほぼ横ばいで安定している。この傾向は、資金調達や負債構造の変化に起因している可能性がある。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は2020年の29百万米ドルから2024年には52百万米ドルに増加している。2021年と2022年において緩やかに増加しているが、その後2023年と2024年には一定の水準に達していることから、資産運用や投資活動の拡大に伴う利息収入の増加傾向が示唆される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Linde plc, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Linde plc, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の146,303百万米ドルから2024年には236,632百万米ドルに達し、総じて約61.7%の増加を示している。特に、2022年以降の伸びが顕著であり、2023年には約20%の増加を見せている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2020年の4,299百万米ドルから2024年の5,317百万米ドルまで増加しているものの、2021年にかけて著しい伸びを示した後、2022年にはやや減少に転じ、その後はほぼ横ばいの推移を示している。これは、キャッシュ創出能力の向上傾向を維持しつつも、短期的な変動が見られることを示している。
- EV/FCFF比率の変化
- この比率は2020年の34.03から2024年の44.5まで上昇している。これは、企業価値の増加ペースがキャッシュフローの増加ペースを上回っていることを示しており、投資家の期待や市場評価がより高まっている可能性を示唆している。ただし、比率の上昇は財務の過熱感や評価の過剰な高まりを反映している可能性も考慮すべきである。