キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Linde plc、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2023/12/31 |
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2022/12/31 |
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2021/12/31 |
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2020/12/31 |
|
2019/12/31 |
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|
当期純利益、Linde plc |
6,199) | |
4,147) | |
3,826) | |
2,501) | |
2,285) | |
|
|
非継続事業からの利益(税引および非支配持分控除後) |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
(102) | |
|
|
継続事業からの非支配権 |
142) | |
134) | |
135) | |
125) | |
89) | |
|
|
継続事業からの利益(非支配持分を含む) |
6,341) |
|
4,281) |
|
3,956) |
|
2,622) |
|
2,272) |
|
|
|
その他の料金(支払控除後) |
(118) | |
902) | |
98) | |
258) | |
(236) | |
|
|
合併関連棚卸資産のステップアップの償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12) | |
|
|
減価償却と償却 |
3,816) | |
4,204) | |
4,635) | |
4,626) | |
4,675) | |
|
|
繰延法人税 |
(84) | |
(383) | |
(254) | |
(369) | |
(303) | |
|
|
株式報酬 |
141) | |
107) | |
128) | |
133) | |
95) | |
|
|
事業売却益(税引き後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(108) | |
|
|
現金以外の費用およびその他の費用 |
43) | |
(49) | |
(19) | |
152) | |
(127) | |
|
|
売掛金 |
(86) | |
(423) | |
(553) | |
19) | |
80) | |
|
|
契約資産および負債、純額 |
(168) | |
310) | |
1,307) | |
90) | |
87) | |
|
|
在庫 |
(127) | |
(347) | |
(129) | |
18) | |
(81) | |
|
|
プリペイドおよびその他の流動資産 |
66) | |
(157) | |
76) | |
128) | |
(72) | |
|
|
買掛金と未払金 |
(168) | |
307) | |
447) | |
109) | |
(174) | |
|
|
運転資本 |
(483) |
|
(310) |
|
1,148) |
|
364) |
|
(160) |
|
|
|
年金拠出金 |
(46) | |
(51) | |
(42) | |
(91) | |
(94) | |
|
|
長期資産、負債、その他 |
(305) | |
163) | |
75) | |
(266) | |
93) | |
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
2,964) |
|
4,583) |
|
5,769) |
|
4,807) |
|
3,847) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
9,305) |
|
8,864) |
|
9,725) |
|
7,429) |
|
6,119) |
|
|
|
設備投資 |
(3,787) | |
(3,173) | |
(3,086) | |
(3,400) | |
(3,682) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(953) | |
(110) | |
(88) | |
(68) | |
(225) | |
|
|
売却および資産売却(現金売却後) |
70) | |
195) | |
167) | |
482) | |
5,096) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
(4,670) |
|
(3,088) |
|
(3,007) |
|
(2,986) |
|
1,189) |
|
|
|
短期借入金(返済)、純額 |
554) | |
3,050) | |
(1,329) | |
1,198) | |
224) | |
|
|
長期借入金 |
2,188) | |
3,210) | |
2,283) | |
2,796) | |
99) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,682) | |
(1,785) | |
(1,468) | |
(2,681) | |
(1,583) | |
|
|
普通株式の発行 |
33) | |
36) | |
50) | |
47) | |
72) | |
|
|
普通株式の取得 |
(3,958) | |
(5,168) | |
(4,612) | |
(2,457) | |
(2,658) | |
|
|
現金配当、Linde plcの株主 |
(2,482) | |
(2,344) | |
(2,189) | |
(2,028) | |
(1,891) | |
|
|
非支配持分取引等 |
(53) | |
(88) | |
(323) | |
(220) | |
(3,260) | |
|
|
財務活動に使用されたネットキャッシュ |
(5,400) |
|
(3,089) |
|
(7,588) |
|
(3,345) |
|
(8,997) |
|
|
|
営業活動による現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
|
|
投資活動に充当された現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(60) | |
|
|
財務活動による現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
|
|
非継続事業によるネットキャッシュ |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
14) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(7) | |
(74) | |
(61) | |
(44) | |
(77) | |
|
|
現金および現金同等物の両替 |
(772) |
|
2,613) |
|
(931) |
|
1,054) |
|
(1,752) |
|
|
|
現金および現金同等物、期首 |
5,436) | |
2,823) | |
3,754) | |
2,700) | |
4,466) | |
|
|
現金および現金同等物(非継続事業を含む) |
4,664) |
|
5,436) |
|
2,823) |
|
3,754) |
|
2,714) |
|
|
|
現金および非継続事業の現金同等物 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14) | |
|
|
現金および現金同等物、期末 |
4,664) |
|
5,436) |
|
2,823) |
|
3,754) |
|
2,700) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Linde plcの営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Linde plcの投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。 |
| 財務活動に使用されたネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Linde plcの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
