キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Linde plc、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2024/12/31 |
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2023/12/31 |
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2022/12/31 |
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2021/12/31 |
|
2020/12/31 |
|
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|
当期純利益、Linde plc |
6,565) | |
6,199) | |
4,147) | |
3,826) | |
2,501) | |
|
|
非継続事業からの利益(税引および非支配持分控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(4) | |
|
|
継続事業からの非支配権 |
172) | |
142) | |
134) | |
135) | |
125) | |
|
|
継続事業からの利益(非支配持分を含む) |
6,737) |
|
6,341) |
|
4,281) |
|
3,956) |
|
2,622) |
|
|
|
コスト削減プログラムおよびその他の料金 |
31) | |
(118) | |
902) | |
98) | |
258) | |
|
|
減価償却と償却 |
3,780) | |
3,816) | |
4,204) | |
4,635) | |
4,626) | |
|
|
繰延法人税 |
(142) | |
(84) | |
(383) | |
(254) | |
(369) | |
|
|
株式報酬 |
160) | |
141) | |
107) | |
128) | |
133) | |
|
|
現金以外の費用およびその他の費用 |
(72) | |
43) | |
(49) | |
(19) | |
152) | |
|
|
売掛金 |
(160) | |
(86) | |
(423) | |
(553) | |
19) | |
|
|
契約資産および負債、純額 |
(409) | |
(168) | |
310) | |
1,307) | |
90) | |
|
|
在庫 |
56) | |
(127) | |
(347) | |
(129) | |
18) | |
|
|
プリペイドおよびその他の流動資産 |
(55) | |
66) | |
(157) | |
76) | |
128) | |
|
|
買掛金と未払金 |
(277) | |
(168) | |
307) | |
447) | |
109) | |
|
|
運転資本 |
(845) |
|
(483) |
|
(310) |
|
1,148) |
|
364) |
|
|
|
年金拠出金 |
(35) | |
(46) | |
(51) | |
(42) | |
(91) | |
|
|
長期資産、負債、その他 |
(191) | |
(305) | |
163) | |
75) | |
(266) | |
|
|
営業活動による純利益と純現金の調整 |
2,686) |
|
2,964) |
|
4,583) |
|
5,769) |
|
4,807) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
9,423) |
|
9,305) |
|
8,864) |
|
9,725) |
|
7,429) |
|
|
|
設備投資 |
(4,497) | |
(3,787) | |
(3,173) | |
(3,086) | |
(3,400) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(317) | |
(953) | |
(110) | |
(88) | |
(68) | |
|
|
売却費用(売却現金および資産売却を差し引いた額) |
170) | |
70) | |
195) | |
167) | |
482) | |
|
|
投資活動に充てられるネットキャッシュ |
(4,644) |
|
(4,670) |
|
(3,088) |
|
(3,007) |
|
(2,986) |
|
|
|
短期借入金(返済)、純額 |
(372) | |
554) | |
3,050) | |
(1,329) | |
1,198) | |
|
|
長期借入金 |
4,844) | |
2,188) | |
3,210) | |
2,283) | |
2,796) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,305) | |
(1,682) | |
(1,785) | |
(1,468) | |
(2,681) | |
|
|
普通株式の発行 |
31) | |
33) | |
36) | |
50) | |
47) | |
|
|
普通株式の取得 |
(4,482) | |
(3,958) | |
(5,168) | |
(4,612) | |
(2,457) | |
|
|
現金配当、Linde plcの株主 |
(2,655) | |
(2,482) | |
(2,344) | |
(2,189) | |
(2,028) | |
|
|
非支配持分取引等 |
(420) | |
(53) | |
(88) | |
(323) | |
(220) | |
|
|
財務活動に使用されたネットキャッシュ |
(4,359) |
|
(5,400) |
|
(3,089) |
|
(7,588) |
|
(3,345) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(234) | |
(7) | |
(74) | |
(61) | |
(44) | |
|
|
現金および現金同等物の両替 |
186) |
|
(772) |
|
2,613) |
|
(931) |
|
1,054) |
|
|
|
現金および現金同等物、期首 |
4,664) | |
5,436) | |
2,823) | |
3,754) | |
2,700) | |
|
|
現金および現金同等物、期末 |
4,850) |
|
4,664) |
|
5,436) |
|
2,823) |
|
3,754) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Linde plcの営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
| 投資活動に充てられるネットキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
投資活動に使用されるネットキャッシュは、 Linde plc 2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。 |
| 財務活動に使用されたネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて Linde plc 減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。 |
