企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Sherwin-Williams Co., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本勘定の変動 | ||||||
| 純営業キャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 純営業キャッシュの推移
- 2020年から2022年にかけて、純営業キャッシュは減少傾向を示しており、2022年には一時的な落ち込みが見られる。これに対して、2023年には回復し、ピークを示している。2024年にはやや減少しているが、依然として高い水準を維持している。これらの変動は、営業活動の効率や市場環境の変化に由来すると考えられる。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローも類似した動きを示し、2020年から2022年にかけて減少している。2022年には底を打ち、その後2023年に大幅な回復を見せ、2024年には再び減少している。これらの変動は、投資活動や資本支出の変化、または営業キャッシュフローの変動によるものと推測される。
- 全体的な傾向と考察
- 両指標ともに、2020年から2022年にかけての一般的な減少傾向を示しており、その後の回復期においては一時的にピークを迎えている。特に2023年において、営業キャッシュとフリーキャッシュの両方が回復し、経営状況の一時的な改善が伺える。しかしながら、2024年にはいずれもやや低下する動きが見られ、継続的な成長には注意を要する可能性が示唆される。
支払利息(税引き後)
Sherwin-Williams Co.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | ||||||
| 資産計上利息(税引前) | ||||||
| レス： 資産計上利息、税金3 | ||||||
| 資産計上利息(税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 実効所得税率
- 2020年から2024年までの期間において、実効所得税率は一時的に低下した後、2022年にピークを形成し、その後わずかに低下しています。特に、2021年においては最も低い水準にあり、その後2022年に上昇しています。これにより、税負担の変動が示されており、2023年および2024年においては、やや高い税率が維持されています。
- 支払利息（税引き後）
- 支払利息は、2020年から2024年にかけて緩やかに増加傾向を示しています。2020年の274,685千米ドルから2024年には316,161千米ドルへと増加しており、企業の借入コストや資金調達活動の拡大が反映されている可能性があります。ただし、2023年と2024年においては、ほぼ横ばいの推移となっています。
- 資産計上利息（税引き後）
- 資産計上利息は2023年から2024年にかけてのみのデータが示されており、2023年に23,578千米ドル、2024年には46,309千米ドルという増加を見せています。これは、資産に関連した利息コストの増加を示しており、企業の資産運用や投資活動の変動に起因している可能性があります。なお、2020年から2022年の期間についてはデータが欠損しているため、その動向は不明です。
企業価値 FCFF 比率現在の
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| EV/FCFFセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年までの期間において、企業価値（EV）は一時的な増減を経て、最終的に上昇傾向を示している。2020年の約7,230万千米ドルから、2024年には約9,785万千米ドルに増加しており、全体としては価値の成長が見られる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年から2021年にかけて減少し、2022年には最低水準に達しているが、その後2023年および2024年には回復傾向が見られる。特に2023年の約2,977万米ドルは、2021年の約2,153万米ドルを大きく上回っている。一方、2024年ではやや減少しているものの、2022年の水準を超えており、キャッシュフローの回復が示唆される。
- EV/FCFFの変動
- この比率は2020年には約21.39であったが、その後2021年には約36.7に上昇し、2022年には約43.34とピークを迎えた。これにより、2021年から2022年にかけては企業価値に対するフリーキャッシュフローの比率が増加している。2023年には約29.82に下落し、その後2024年には再び約40.01に上昇している。これらの変動は、企業のキャッシュフロー効率または市場評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値はこの期間を通じて増加の傾向にあり、特に2024年には大幅に上昇している。一方、フリーキャッシュフローは一時的に減少したものの、最終的には回復基調を示している。加えて、EV/FCFFの比率の変動は、市場・企業内部のキャッシュフローの状況や評価の変化を反映していると考えられる。これらの指標の組み合わせからは、企業価値の向上とともにキャッシュフローの回復を示すポジティブな兆候が見て取れる。ただし、比率の増加に伴うリスクや評価の変動についても留意が必要である。