企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Sherwin-Williams Co., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
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| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本勘定の変動 | ||||||
| 純営業キャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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純営業キャッシュフローは、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に大幅に増加しました。2022年には191万9900千米ドルまで減少しましたが、2023年には352万1900千米ドルへと回復しました。2024年には若干減少し315万3200千米ドルとなりましたが、2025年には再び増加し、345万1600千米ドルとなりました。全体として、純営業キャッシュフローは変動しながらも、2021年と2025年の水準は概ね同程度です。
- 純営業キャッシュフローの傾向
- 2021年から2022年にかけての減少は、事業活動からの現金流入の低下を示唆しています。2023年の大幅な増加は、事業活動の改善または効率化を示している可能性があります。2024年の減少は一時的な要因によるものと考えられますが、2025年の回復は持続的な改善を示唆しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、純営業キャッシュフローと同様の傾向を示しています。2021年の215万3465千米ドルから2022年には156万6714千米ドルへと減少しました。その後、2023年には297万6950千米ドルと大幅に増加し、2024年には244万5671千米ドルに減少しました。2025年には303万7808千米ドルへと再び増加しました。FCFFは、企業が債務の返済、配当の支払い、または事業への再投資に使用できる現金の量を表します。
- FCFFの傾向
- FCFFの変動は、純営業キャッシュフローの変動と密接に関連しています。FCFFの減少は、投資家にとって懸念事項となる可能性がありますが、2023年と2025年の増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。FCFFの増加は、将来の成長機会への投資を可能にする可能性があります。
純営業キャッシュフローとFCFFの両方において、2023年と2025年の数値が比較的高い水準にあり、企業のキャッシュ創出力が改善していることを示唆しています。ただし、2022年と2024年の減少は、事業環境の変化や一時的な要因の影響を受けている可能性があります。これらの変動要因を詳細に分析することで、将来のキャッシュフローをより正確に予測することが可能になります。
支払利息(税引き後)
Sherwin-Williams Co.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
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| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 資産計上された利息費用(税引後) | ||||||
| 資産計上利息(税引前) | ||||||
| レス： 資産計上利息、税金3 | ||||||
| 資産計上利息(税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
実効所得税率は、2021年の17.1%から2023年には23.2%まで上昇し、その後2024年には22.3%に低下、2025年には23.1%に再上昇しています。この変動は、税制改正や税額控除の利用状況の変化などが影響している可能性があります。
- 支払利息（税引き後）
- 支払利息は、2021年の280,865千米ドルから2023年には319,872千米ドルまで一貫して増加傾向にあります。2024年には316,161千米ドルに若干減少しましたが、2025年には348,357千米ドルと再び増加しています。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
- 資産計上利息（税引後）
- 資産計上利息は、2022年から計上され始めており、2022年の23,578千米ドルから2023年には46,309千米ドルへと大幅に増加しました。2024年には35,451千米ドルに減少していますが、依然として一定の規模を維持しています。この項目は、資産の価値評価に関連する利息収入を示唆しており、その変動は資産ポートフォリオの変化や市場金利の変動に起因する可能性があります。
支払利息の増加と資産計上利息の計上は、財務構造の変化を示唆しています。支払利息の増加は、資金調達コストの増加を示唆し、資産計上利息の計上は、資産運用による収益の増加を示唆します。これらの要素を総合的に考慮することで、企業の財務健全性や収益性をより深く理解することができます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| EV/FCFFセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、その後2023年、2024年と増加し、2025年にはわずかな増加で安定しています。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の7902万6380千米ドルから、2022年末には6790万7905千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には8877万8727千米ドル、2024年末には9784万9775千米ドルと増加し、2025年末には9946万6234千米ドルとなりました。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2022年に一時的に減少した後、回復傾向にあります。2021年から2023年にかけて増加し、2024年に減少したものの、2025年には再び増加しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の215万3465千米ドルから、2022年末には156万6714千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には297万6950千米ドルと大幅に増加し、2024年末には244万5671千米ドルに減少、2025年末には303万7808千米ドルと再び増加しました。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動しています。2021年の36.7から2022年には43.34へと上昇し、2023年には29.82と大幅に低下しました。その後、2024年には40.01に上昇し、2025年には32.74となりました。
- EV/FCFF
- 2021年の36.7から、2022年には43.34、2023年には29.82、2024年には40.01、そして2025年には32.74と推移しました。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの相対的な変化を反映しています。
全体として、企業価値は長期的に増加傾向にありますが、フリーキャッシュフローは変動しています。EV/FCFF比率の変動は、投資家がフリーキャッシュフローに対して企業価値をどのように評価しているかを示唆しています。