ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
eBay Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 負債資本比率の動向
- 2014年から2017年にかけて、負債資本比率は一定の範囲内で推移しており、特に2014年から2015年にかけては比較的低めの水準で安定していることが観察される。その後、2015年の第3四半期から2019年にかけて、負債資本比率は顕著に上昇し、最大値では2.37に達している。これは負債の増加または資本の縮小による比率の増大を示唆している。特に2017年以降は急激な増加となっており、財務レバレッジの上昇とも連動している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の傾向
- 同様に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率も2014年から2015年にかけて比較的安定した後、2016年以降に急激に上昇している。最大値では2.52に達しており、これも負債の増加と見なせる。この傾向は、リース負債を含む負債の規模拡大を反映しているものと推測される。
- 総資本に対する負債比率とその変動
- 総資本に対する負債比率も、2014年から2015年までは約0.17から0.28の間で安定していたが、それ以降は上昇し、2019年には0.7近くに達している。とりわけ、2016年以降の上昇スピードが顕著で、企業の財務構造の負債比率の増大を示唆している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の傾向を示している。
- 負債総資産比率とその推移
- 負債総資産比率は、2014年の0.1から徐々に上昇し、2019年には約0.41に達している。主に負債の増加が資産に対して相対的に大きくなることを示している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は全体的に上昇傾向にあり、2014年の2.07から2019年には5.72と約2倍以上に拡大している。これは、負債の増加に伴い、企業の財務レバレッジが高まっていることを示すもので、リスクが増大している可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- このデータから、貸借対照表の負債比率や財務レバレッジの継続的な増加傾向が読み取れる。特に、2016年以降は負債比率やレバレッジ比率の急増が顕著であり、企業は積極的な資金調達やリース負債の増加を通じて負債の割合を高めてきたと推定される。一方で、これらの財務指標の上昇は財務リスクの拡大を意味し、今後の資金調達や返済能力に対して注意が必要と考えられる。
負債比率
負債資本比率
eBay Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.37 | 2.27 | 1.78 | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.24 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.03 | 1.15 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 7,753 ÷ 3,270 = 2.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と株主資本の推移
- 分析期間中、総負債は全体的に増加傾向を示していることが観察される。特に、2017年3月期に向けて大きく増加し、その後一部を調整しながらも高い水準を維持している。一方、株主資本は2014年から2019年にかけて状況が波動的であり、特に2017年以降低下傾向が明確になっている。これにより、総負債の増加に伴い株主資本が減少し、資本構造の変化が示唆される。
- 財務比率の変動
- 負債資本比率は初期の段階では0.21から0.39まで緩やかに上昇した後、2016年に1.43まで一時的に著しく増加している。このピーク以降はおおむね1を超える水準で推移し、2019年には2.37に達している。この動きは、負債の増加に対して株主資本が相対的に縮小していることを反映し、財務レバレッジの上昇を示唆している。
- 全体的な資本構造と財務リスクの示唆
- 総負債の増加と株主資本の相対的な縮小は、企業の財務リスクの増加を示していると考えられる。特に、負債比率の顕著な上昇は、借入金に依存した資金調達の比率が高まっている可能性を示す。一方、株主資本の変動は、収益性や資本効率の変動と関連している可能性がある。
- 総合的な観察と示唆
- 分析期間を通じて、負債を中心としたレバレッジの上昇が明らかである。これにより財務リスクが高まるとともに、資本の安定性や財務の健全性に対する懸念も示される。今後の財務戦略においては、負債の管理と株主資本の安定化に留意する必要があると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
eBay Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.52 | 2.39 | 1.88 | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.24 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.03 | 1.15 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 8,250 ÷ 3,270 = 2.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2014年から2019年にかけて、総負債は一般的に増加傾向を示している。特に、2017年には負債額が大きく増加し、その後も高水準で推移している。この増加には、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加も寄与していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2014年から2019年にかけて一貫して減少している。特に、2017年以降には大きな減少が見られ、最終的には2019年には約3,270百万米ドルにまで縮小している。これは、負債の増加に対して株主資本が相応に減少していることを示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2014年の0.21から2019年の2.52まで上昇している。初期には低い水準で安定していたが、2016年以降には大きく増加し、2018年、2019年には2.0を超える高い水準となっている。これは、財務レバレッジの増大とともに、負債依存度が高まったことを示している。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債の増加と負債資本比率の上昇は、資金調達において借入やリース負債の比重が高まったことを示唆している。一方、株主資本の減少は、自己資本の縮小や累積利益の減少を反映している可能性がある。これらの動きは、負債依存度の高まりとリスクの増加を示す一方、資金調達拡大により運営資金の確保を図った可能性も考えられる。今後の財務状況を考慮すると、負債負担の増大とそれに伴う財務リスクの管理が重要となると考えられる。
総資本に対する負債比率
eBay Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| 総資本金 | 11,023) | 13,412) | 14,453) | 15,512) | 16,136) | 16,350) | 16,824) | 18,078) | 21,281) | 22,940) | 20,561) | 19,499) | 15,850) | 15,507) | 15,353) | 13,355) | 13,931) | 27,427) | 27,201) | 27,533) | 27,406) | 24,291) | 23,737) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,753 ÷ 11,023 = 0.70
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- 総負債の動向
- 横ばいから上昇傾向を示しており、特に2017年第二四半期から2019年第一四半期にかけては大きく増加している。最も高い水準は2017年四半期末の1,146億ドルで、その後減少に転じているものの、全体的には増加基調を維持している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2008年以降継続的に増加傾向を示しており、2017年第一四半期には2,290億ドルを突破した。その後は減少傾向にあり、2019年第一四半期には1,103億ドルにまで下落している。これにより、総資本は長期的に増加してきたが、2018年以降は縮小していることがわかる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は2014年には0.17と低い水準から始まり、2014年秋以降は一貫して上昇している。特に2016年以降は0.5を超え、2019年第一四半期には0.69に達した。その後若干の安定化も見られるが、依然として高水準を維持している。これは、会社が資本に対する負債の割合を積極的に増やしていることを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
eBay Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,520) | 13,931) | 15,000) | 15,512) | 16,136) | 16,350) | 16,824) | 18,078) | 21,281) | 22,940) | 20,561) | 19,499) | 15,850) | 15,507) | 15,353) | 13,355) | 13,931) | 27,427) | 27,201) | 27,533) | 27,406) | 24,291) | 23,737) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 8,250 ÷ 11,520 = 0.72
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- 負債の推移と傾向
- 総負債は期間を通じて増加傾向にあり、特に2014年から2017年にかけて着実に上昇している。2014年3月には約41億ドルであった負債は、2017年12月には約114億ドルに達し、その後も増加を続けている。これは、事業拡大や資本調達による負債増加を反映している可能性がある。一方で、負債の増加に伴い、総資本に対する負債比率も上昇しており、2014年の0.17から2019年の0.72に近づいている。この比率の高まりは、資本構造の負債依存度が高まっていることを示唆している。
- 資本金の変動と資本構造
- 総資本金は期間中に概ね増加傾向を示し、2014年3月の約2,373百万ドルから2017年12月には約21,561百万ドルに増加している。ただし、2018年以降は段階的に縮小しており、2019年3月には約11,520百万ドルとなっている。これは、新規資本調達の減少や自己株式の取得などにより、資本の削減が行われた可能性がある。資本金の増減は企業の資本政策や株主還元策の変化に対する反映と考えられる。
- 負債比率の変動と財務リスク
- 総資本に対する負債比率は、2014年から徐々に上昇し、2017年を境に顕著な増加を見せている。特に2017年以降は0.5を超え、2019年には0.72に達している。これにより、財務構造がより負債依存に傾き、レバレッジの高さが顕著になっていることがわかる。とくに、負債比率の上昇は財務リスクの増加を意味し、金利負担の拡大や財務の柔軟性に影響を及ぼす可能性がある。
- 総まとめ
- 全体として、負債の増加と資本の変動は、企業が積極的な事業拡大や資金調達を行っていることを示唆している。一方、負債比率の上昇は財務リスクの高まりを示しており、今後の財務戦略や資本構造の最適化が重要となる。継続的に財務状況をモニタリングし、負債管理と資本効率の改善を図る必要性が示唆される。
負債総資産比率
eBay Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | 45,132) | 44,476) | 41,640) | 40,545) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,753 ÷ 18,714 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担
- 2014年から2016年にかけて、総負債は穏やかに増加し、2016年初のピークである9,036百万米ドルに達している。その後、2016年末にかけて負債は増加傾向を維持し、2017年には1万1,466百万米ドルへと増加した。しかしながら、2018年以降は負債の減少傾向が見られ、2019年第2四半期には7,753百万米ドルまで縮小している。これにより、負債の抑制または資本構成の見直しが行われた可能性が示唆される。
- 総資産の変動と資産規模の推移
- 総資産は2014年から2017年にかけて一貫して増加し、2017年第2四半期には最大の2億7,483百万米ドルに達した。その後、資産は2018年にかけて縮小を始めており、2019年第2四半期には約2億1,169百万米ドルにまで低下している。この規模の縮小は、資産の縮小や資産整理を反映している可能性がある。
- 財務指標：負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2014年から2016年にかけて徐々に増加し、2016年の0.46にピークを迎えているが、その後は2017年にかけて約0.42まで縮小した。これは財務の安定性が改善された可能性を示しており、負債依存度の低減や資本構成の見直しが行われたことを示唆している。特に2018年以降、比率は0.38から0.44の範囲で推移しており、財務の安定性維持に努めていることが推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
eBay Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | 850) | 250) | 1,203) | 4) | |||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | 6,777) | 7,346) | 4,118) | 4,124) | |||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | 7,627) | 7,596) | 5,321) | 4,128) | |||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | 45,132) | 44,476) | 41,640) | 40,545) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,250 ÷ 18,714 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 2014年から2019年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に2017年の第1四半期（3月31日）に11466百万米ドルへと顕著に増加し、その後も増加を続けている。これらの増加は、レンタル負債を含む負債項目の拡大に起因していると考えられる。負債の増加は、企業の資金調達や資産投資の拡大を示唆しているが、一方で負債比率も上昇し、資本に対する負債の割合が増加している。
- 総資産の変動と比較分析
- 総資産は2014年の約40545百万米ドルから2017年の約27483百万米ドルまで増加したものの、その後は減少傾向にあり、2019年には21169百万米ドルまで縮小している。この変動は、資産規模の拡大と縮小を示しており、資本構成や資産の質に変化があった可能性がある。総負債と比較すると、資産の増減は負債の増加に比べて不安定な動きとなっており、資産の縮小に伴う財務構造の変化を示唆している。
- 財務比率の推移と示唆
- 負債比率は2014年の0.10から2019年の0.46に至るまで増加しており、これは負債の増加とともに企業の財務構造がよりレバレッジ志向にシフトしていることを示す。特に2017年の第1四半期には負債比率が0.42まで上昇し、その後も高水準を維持している。このことは、資金調達の増加に伴うリスクの高まりを示しつつ、一方で企業が積極的に資産拡大や投資を行った結果とも考えられる。
- 総評
- 総じて、2014年から2019年までの期間において、負債は顕著に増加しており、その背景にはレース負債も含めた全体的な負債の拡大がある。資産は一時期拡大を見せたが、後に縮小に転じている。負債比率の上昇は企業の財務レバレッジの増大を反映しており、将来的な財務リスクの高まりが懸念される。一方、これらの変化は企業の成長戦略や資金調達戦略の一環として理解でき、一層の財務体質の変化に注視が必要であると考えられる。
財務レバレッジ比率
eBay Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | 45,132) | 44,476) | 41,640) | 40,545) | |||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | 19,906) | 19,810) | 18,970) | 19,609) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.72 | 5.16 | 4.29 | 3.63 | 3.41 | 3.36 | 3.23 | 3.22 | 2.30 | 2.40 | 2.14 | 2.26 | 3.01 | 3.10 | 3.10 | 2.70 | 2.82 | 2.31 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.20 | 2.07 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q3 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 18,714 ÷ 3,270 = 5.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 2014年から2017年にかけて、総資産は緩やかに増加している傾向が見られ、特に2014年から2016年にかけて約4万百万米ドルから約2万3千百万米ドルまでの変動が観測された。2017年以降は総資産が減少傾向に転じ、2018年第1四半期には急激に減少し、その後も低水準で推移している。総資産の変動は、主に資産構成比率や売却資産の調整、または事業環境の変化に起因する可能性が考えられる。
- 株主資本の推移に関する分析
- 株主資本については、2014年から2015年にかけて比較的安定して推移しているものの、その後は大きく変動している。2016年頃には株主資本が大きく増加し、特に2016年の株主資本は約6,317百万米ドルから2017年の約11,474百万米ドルへと増加している。これに対し、2018年以降は連続して減少し、2019年第1四半期には約3,270百万米ドルとなっている。これらの動きは、利益増減や配当、株主資本の株式発行や買戻しの影響と考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2014年の2.07から2019年の5.72にかけて増加している。特に2017年以降は増加ペースが加速し、2019年第3四半期には5.16まで上昇している。これは、自己資本に対する負債の比率が高まったことを示唆しており、企業の財務リスクが高まる可能性が示されている。一方で、財務レバレッジの上昇は、資金調達や投資活動の拡大によるものと推測される。