ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
eBay Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示しています。2015年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.39から1.03へと増加しました。その後、2016年には1.43まで上昇し、2016年末には0.85まで低下しました。2017年には再び上昇傾向に転じ、1.24まで増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移しました。2018年後半から2019年にかけては、2.27から2.52へと顕著な上昇が見られます。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、同様の傾向を示しています。2015年から2016年にかけて上昇し、その後一時的に低下しましたが、2017年以降は上昇傾向を維持し、2019年には2.52に達しました。オペレーティング・リース負債を考慮することで、負債資本比率がより高く評価されることが示唆されます。
総資本に対する負債比率は、比較的低い水準で推移しています。2015年の0.28から2019年の0.7へと緩やかに上昇していますが、他の負債比率と比較すると低い水準です。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られます。
負債総資産比率は、総資本に対する負債比率と同様に、比較的低い水準で推移しています。2015年の0.17から2019年の0.44へと緩やかに上昇していますが、全体的に安定した水準を維持しています。オペレーティングリース負債を含む場合も、同様の傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2015年の2.3から2019年の5.72へと大幅に増加しており、負債の利用度合いが増加していることを示唆しています。この上昇傾向は、他の負債比率の上昇と一致しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
- 負債資本比率
- 2018年後半から2019年にかけて顕著な上昇が見られ、財務構造の変化を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫した上昇傾向は、負債依存度の高まりを示しており、将来的な財務リスクに注意が必要です。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率
- 比較的低い水準で推移していますが、緩やかな上昇傾向が見られます。
負債比率
負債資本比率
eBay Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.37 | 2.27 | 1.78 | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.24 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.03 | 1.15 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 7,753 ÷ 3,270 = 2.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2016年3月31日時点の9036百万米ドルへと増加しました。その後、2016年6月30日時点の9054百万米ドルを経て、2016年12月31日時点の8960百万米ドルに減少しました。2017年には再び増加し、2017年6月30日時点の11466百万米ドルに達しました。その後は減少傾向に転じ、2018年12月31日時点の9231百万米ドルとなりました。2019年には、2019年3月31日時点の9250百万米ドルから、2019年6月30日時点の9306百万米ドル、そして2019年9月30日時点の7753百万米ドルへと変動しました。
株主資本は、2015年3月31日時点の19538百万米ドルから、2015年6月30日時点の19805百万米ドルへと小幅に増加しました。しかし、2015年9月30日時点の6492百万米ドル、2015年12月31日時点の6576百万米ドルと大幅に減少しました。2016年3月31日時点の6317百万米ドルを経て、2016年12月31日時点の10539百万米ドルへと大きく増加しました。2017年には、2017年3月31日時点の11595百万米ドル、2017年6月30日時点の11474百万米ドル、2017年9月30日時点の11283百万米ドルと推移し、その後2017年12月31日時点の8063百万米ドルへと減少しました。2018年には、2018年3月31日時点の7596百万米ドル、2018年6月30日時点の7146百万米ドル、2018年9月30日時点の6929百万米ドル、2018年12月31日時点の6281百万米ドルと減少傾向が続きました。2019年には、2019年3月31日時点の5203百万米ドル、2019年6月30日時点の4106百万米ドル、そして2019年9月30日時点の3270百万米ドルへと減少しました。
- 負債資本比率
- 2015年3月31日時点の0.39から、2016年3月31日時点の1.43へと上昇しました。その後、2016年12月31日時点の0.85に低下し、2017年6月30日時点の1.00を経て、2017年12月31日時点の1.24となりました。2018年には、2018年3月31日時点の1.21から、2018年12月31日時点の1.47へと上昇しました。2019年には、2019年3月31日時点の1.78、2019年6月30日時点の2.27、そして2019年9月30日時点の2.37へと、継続的に上昇しました。この比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
eBay Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.52 | 2.39 | 1.88 | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.24 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.85 | 1.32 | 1.40 | 1.43 | 1.03 | 1.15 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 8,250 ÷ 3,270 = 2.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2019年9月30日時点の8250百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2015年から2016年にかけては一時的に増加した後、2016年末までに減少しています。その後、2017年にかけて再び増加し、2018年末には9797百万米ドルまで上昇、2019年9月には8250百万米ドルとなっています。
株主資本は、2015年3月31日時点の19538百万米ドルから、2019年9月30日時点の3270百万米ドルへと、大幅な減少傾向を示しています。2015年6月には19805百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後、2016年3月には6317百万米ドルまで急減し、その後も減少傾向が続いています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2015年3月31日時点の0.39から、2019年9月30日時点の2.52へと、顕著な上昇傾向を示しています。2015年から2016年にかけては徐々に上昇し、2016年末には0.85まで低下しましたが、その後は一貫して上昇し、2019年には2.52に達しています。この上昇は、総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。
株主資本の減少と負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。総負債の推移からは、特定の時期に負債の調整が行われた可能性が示唆されますが、全体的な傾向としては負債が増加していることが確認できます。
総資本に対する負債比率
eBay Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | ||||||
| 総資本金 | 11,023) | 13,412) | 14,453) | 15,512) | 16,136) | 16,350) | 16,824) | 18,078) | 21,281) | 22,940) | 20,561) | 19,499) | 15,850) | 15,507) | 15,353) | 13,355) | 13,931) | 27,427) | 27,201) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 7,753 ÷ 11,023 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2019年9月30日時点の7753百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。ただし、2016年3月31日には9036百万米ドルまで増加し、その後減少しています。2019年9月30日には、2015年3月31日と比較してわずかな増加が見られます。
総資本金は、2015年3月31日時点の27201百万米ドルから、2019年9月30日時点の11023百万米ドルまで、一貫して減少しています。特に、2015年から2016年にかけては増加が見られますが、その後は減少傾向が顕著です。2019年9月30日時点の総資本金は、2015年3月31日と比較して大幅に減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2015年3月31日時点の0.28から、2019年9月30日時点の0.7まで、一貫して上昇しています。2016年には0.58から0.59まで上昇し、その後も上昇傾向が続いています。2019年9月30日時点では、2015年3月31日と比較して比率が2.5倍になっています。この上昇は、総負債が概ね横ばいである一方で、総資本金が大幅に減少していることが主な要因と考えられます。
総負債は比較的安定しているものの、総資本金の減少に伴い、総資本に対する負債比率は着実に上昇しています。この傾向は、財務レバレッジが増加していることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
eBay Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,520) | 13,931) | 15,000) | 15,512) | 16,136) | 16,350) | 16,824) | 18,078) | 21,281) | 22,940) | 20,561) | 19,499) | 15,850) | 15,507) | 15,353) | 13,355) | 13,931) | 27,427) | 27,201) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 8,250 ÷ 11,520 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2019年9月30日時点の8250百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2015年から2016年にかけては減少が見られ、その後再び増加に転じています。2018年末には9797百万米ドルまで増加し、2019年9月には若干減少しています。
総資本金は、2015年3月31日時点の27201百万米ドルから、2019年9月30日時点の11520百万米ドルへと、大幅な減少傾向を示しています。2015年9月には13931百万米ドルまで減少し、その後一時的に増加するものの、2017年以降は一貫して減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2015年3月31日時点の0.28から、2019年9月30日時点の0.72へと、着実に上昇しています。2016年後半から2017年にかけては比較的安定していますが、2018年以降は顕著な上昇を示しています。この傾向は、負債が資本に比べて増加していることを示唆しています。
負債の増加と資本金の減少が組み合わさることで、総資本に対する負債比率の上昇に繋がっています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大に繋がる可能性があります。特に、2019年9月30日時点の比率は、過去最高水準に達しており、注意が必要です。
総負債の変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。総資本金の減少は、自社株買い、配当の支払い、または事業の売却などが考えられます。負債比率の変動をより詳細に分析するためには、これらの要因を考慮する必要があります。
負債総資産比率
eBay Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 7,753 ÷ 18,714 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2019年9月30日時点の9306百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2019年9月30日以降は、2019年12月31日には7753百万米ドルへと減少し、その後も減少を続けています。
総資産は、2015年3月31日時点の44841百万米ドルから、2017年6月30日時点の27483百万米ドルまで増加しました。その後は、2019年9月30日時点の21169百万米ドルまで一貫して減少しています。
- 負債総資産比率
- 2015年の最初の3四半期は比較的安定しており、0.17から0.41の間で推移しています。その後、2016年には0.44から0.46の間で変動し、2017年には0.36から0.42の間で推移しています。2018年は0.38から0.41の間で安定していますが、2019年には0.41から0.44へと上昇しています。
総負債の増加と総資産の減少により、負債総資産比率は2015年から2019年にかけて変動しています。特に、総資産の減少が顕著であり、負債総資産比率の上昇に寄与していると考えられます。2019年後半の負債の減少は、比率の安定化に貢献している可能性があります。
全体として、財務状況は、負債の増加と資産の減少という相反する動きを示しており、詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を理解することが不可欠です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
eBay Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 518) | 2,063) | 1,550) | 1,546) | 1,546) | 3) | 20) | 781) | 749) | 2,215) | 2,210) | 1,451) | 1,449) | —) | 6) | —) | 625) | 865) | 868) | ||||||
| 長期借入金 | 7,235) | 7,243) | 7,700) | 7,685) | 7,661) | 9,201) | 9,208) | 9,234) | 9,249) | 9,251) | 6,756) | 7,509) | 7,582) | 9,054) | 9,030) | 6,779) | 6,814) | 6,757) | 6,795) | ||||||
| 総負債 | 7,753) | 9,306) | 9,250) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| オペレーティング・リース負債 | 497) | 519) | 547) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,250) | 9,825) | 9,797) | 9,231) | 9,207) | 9,204) | 9,228) | 10,015) | 9,998) | 11,466) | 8,966) | 8,960) | 9,031) | 9,054) | 9,036) | 6,779) | 7,439) | 7,622) | 7,663) | ||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.41 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 8,250 ÷ 18,714 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2015年3月31日時点の7663百万米ドルから、2019年9月30日時点の8250百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2016年3月31日には9036百万米ドルまで増加したものの、その後は減少傾向に転じ、2017年12月31日には9228百万米ドルとなりました。2018年以降は再び増加し、2019年3月31日には9797百万米ドル、2019年6月30日には9825百万米ドルに達しました。その後、2019年9月30日には8250百万米ドルへと減少しています。
総資産は、2015年3月31日時点の44841百万米ドルから、2017年6月30日時点の27483百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2017年9月30日には25943百万米ドル、2017年12月31日には25981百万米ドルと、減少幅は縮小しました。2018年以降は緩やかな減少傾向が続き、2019年9月30日には18714百万米ドルとなっています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2015年3月31日と2015年6月30日には0.17でしたが、2015年9月30日には0.41に上昇しました。その後、2015年12月31日には0.38に低下し、2016年には0.46から0.38の間で変動しました。2017年には0.42から0.38の間で推移し、2018年には0.39から0.40の間で変動しました。2019年には0.44から0.46に上昇し、その後0.44に低下しています。全体として、比率は0.17から0.46の間で変動しており、2015年後半から2019年までの間に上昇傾向が見られます。
総資産の減少と総負債の増加により、負債総額比率は上昇傾向にあります。特に2015年後半から2017年にかけて、負債総額比率の上昇が顕著です。2019年に入り、総負債が減少したことで、負債総額比率も低下しています。
財務レバレッジ比率
eBay Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 18,714) | 21,169) | 22,329) | 22,819) | 23,652) | 23,988) | 24,555) | 25,981) | 25,943) | 27,483) | 24,808) | 23,847) | 20,502) | 19,993) | 19,608) | 17,785) | 18,338) | 45,658) | 44,841) | ||||||
| 株主資本 | 3,270) | 4,106) | 5,203) | 6,281) | 6,929) | 7,146) | 7,596) | 8,063) | 11,283) | 11,474) | 11,595) | 10,539) | 6,819) | 6,453) | 6,317) | 6,576) | 6,492) | 19,805) | 19,538) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.72 | 5.16 | 4.29 | 3.63 | 3.41 | 3.36 | 3.23 | 3.22 | 2.30 | 2.40 | 2.14 | 2.26 | 3.01 | 3.10 | 3.10 | 2.70 | 2.82 | 2.31 | 2.30 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q3 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 18,714 ÷ 3,270 = 5.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2015年3月31日時点の44841百万米ドルから、2019年9月30日時点の18714百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2015年3月31日から2015年6月30日には小幅な増加が見られますが、その後、2015年9月30日までに大幅に減少しています。2016年末にかけては増加に転じますが、2017年以降は再び減少傾向が顕著になります。
- 株主資本
- 株主資本は、総資産と同様に、2015年3月31日時点の19538百万米ドルから、2019年9月30日時点の3270百万米ドルまで減少しています。総資産の減少幅と比較すると、株主資本の減少幅はより大きいことが示唆されます。2016年12月31日には一時的に増加が見られますが、その後は一貫して減少しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2015年3月31日の2.3から、2019年9月30日には5.72まで、一貫して上昇しています。この上昇は、総資産の減少に比べて株主資本の減少が大きいためと考えられます。特に、2018年末から2019年にかけて、比率の上昇幅が大きくなっています。これは、負債に対する自己資本の割合が低下していることを意味します。
これらの財務指標の動向から、全体として、資産規模と株主資本が縮小し、財務レバレッジが高まっていることが読み取れます。財務レバレッジの増加は、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。