ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Home Depot Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 負債資本比率
- 2019年5月から2021年4月にかけては、負債資本比率は比較的低水準で推移し、2022年にかけて増加傾向を示した。その後は、2023年以降に再び低下し、2025年2月には6.57にまで下落している。これにより、財務のレバレッジは一定期間高まった後、徐々に抑えられる方向へ傾いていることが示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- こちらも同様に2022年から2023年にかけて顕著に増加した後、その後は低下傾向を見せている。特に2022年のピーク時には43.73まで達したが、その後は徐々に縮小し、2025年には7.7へと低下している。この傾向は、包括的な負債比率の改善を示していると捉えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年から2021年にかけては約1.08から0.92まで推移し、その後2022年に入ると0.97を経て0.87まで弱まり、負債の総資本に対する割合が減少傾向にあることが観察できる。特に2024年以降は下落が続き、2025年には0.87にとどまっている。これは財務構造の安定化と負債依存度の低下を示唆している。
- 負債総資産比率
- この比率は、2019年から2022年にかけておおむね0.55から0.56の範囲で安定的に推移しており、大きな変動は見られない。特に2022年以降も概ね0.53から0.58の範囲に収まっており、負債の資産に占める比率の管理は継続されていると判断できる。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2022年以降に特に顕著な増加を示し、最高値の319.94に達した後は、2024年にかけて大きく低下し、最終的には12.46まで縮小している。この動きは、レバレッジの高まりとその後の縮小を反映しており、リスク管理の一環と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年から2023年にかけて徐々に低下しており、2024年4月には8.87まで下がっている。これにより、利息支払のカバー能力は一定期間低下傾向にあったことが示唆され、負債返済能力の圧迫が懸念される状況となっている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Home Depot Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年5月から2024年4月までの期間を通じて増加傾向にあることが観察される。特に、2024年1月以降にかけて著しい増加傾向が見られ、最も高い値は2025年2月の53,383百万米ドルである。これにより、企業の負債水準は長期的に拡大していることが示唆されている。
- 自己資本の変動
- 自己資本（赤字含む）は、2019年から2024年にかけて全体的に改善している。2019年には負の値を示していたが、2020年以降、自己資本は次第に増加し、2024年4月には6,640百万米ドルに達している。特に、2021年以降、自己資本の増加傾向が顕著であり、企業の財務健全性の改善が進んでいることを示している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2014年以降非常に高い値を示した後、2021年以降は一貫して低下している。2021年10月には31.54%、2022年1月には23.53%まで低下、その後も継続的に低減しており、2024年4月にはわずか6.57%となっている。これにより、負債の比率が相対的に縮小し、自己資本の増加と併せて財務の安定性が向上していることが考えられる。
- 総負債と自己資本の関係
- 総負債は増加傾向にある一方、自己資本も改善している。特に、負債の増加が自己資本の増加とともに進行しているため、総資本の構成比は変化しているものの、企業の財務レバレッジは緩やかに低下していることが示唆される。負債の比率は減少する傾向にあり、財務の健全性の向上が進んでいると評価される。
- 総合的な評価
- 全体として、期間を通じて負債は増加しているものの、自己資本の回復と負債資本比率の低下により、財務の堅実性が改善しているとみられる。これにより、企業はリスクの軽減とともに、資本構造の最適化を図っている段階にあると判断できる。今後も自己資本の増加と負債比率のさらなる低下が進めば、持続可能な成長が期待できると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移および傾向
- 2020年以降、総負債は全体的に増加しており、2024年4月には6,329億ドルに達している。特に2024年以降、負債水準が大きく上昇している傾向が顕著であり、2025年2月には6,122億ドルとピークに近い水準を示している。この動きは、負債総額の持続的な増加を示唆しており、財務の安定性に影響を与える可能性がある。
- 自己資本の変動とその意味
- 自己資本は2020年以降、継続的に悪化し、2024年4月には6,640百万米ドルのプラスに転じている。2019年時点では赤字（負の資本）であったが、その後段階的に改善し、2021年以降はプラスに転じている。資本状況の改善は、財務の健全化や自己資本比率の向上を示唆しており、長期的な財務の安定性を支える要素となっている。
- 負債資本比率と財務レバレッジの変化
- 負債資本比率は2020年の26.74から2021年に13.16まで低下し、その後の数期では変動を見せながらも概ね低水準を維持している。特に2024年1月以降は負債比率が10を下回り、財務レバレッジが比較的低く安定していることから、財務のリスク管理が改善されていると考えられる。一方、2022年の一時的に高い値（199.91）は異常値の可能性があるため注意が必要である。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の絶え間ない増加に対し、自己資本は段階的に改善し、負債資本比率も低下傾向にあることから、財務のレバレッジの調整が進んでいると推測される。特に2024年以降は自己資本の増加と負債のコントロールにより、より健全な財務体質に向かっている可能性がある。ただし、負債増加の一方で、自己資本の改善が進んでいるため、今後も継続的な財務管理が重要となるだろう。
総資本に対する負債比率
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2024年1月までの間、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2024年に入ると、負債は大幅に増加し、2024年10月には約54,578百万米ドルに達している。これは、過去数年間で負債水準が著しく拡大していることを示しており、企業の資金調達活動または資産投資戦略の変更を反映している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2019年から2024年にかけて総じて増加している。特に2024年に入ってからも堅調に推移し、2024年10月には約60,027百万米ドルに達している。これは資本の拡大や資金調達の増加を示すとともに、企業の規模拡大や株主価値の増加に対応していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、全期間を通じて0.87から1.11の範囲内で変動しており、2019年の最初期には1.08であったものの、2024年にかけて徐々に減少傾向を示している。特に2024年以降は0.87前後で推移しており、負債比率の低下が見て取れる。これは、同期間中に自己資本比率の増加や負債の増加ペースの鈍化を示唆している可能性がある。企業は負債と資本のバランスを見直し、財務健全性の維持を図っていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年5月から2025年2月にかけて、総負債は一貫して増加傾向を見せている。特に2022年にかけて大きな増加が顕著であり、2024年4月以降も依然として高水準を維持している。この期間において、売上規模や事業展開の拡大に伴い、負債の増加が自然な動きと推察されるが、増加幅についてはやや鈍化または安定しつつある兆候も伺える。特に2023年以降の負債増加ペースは緩やかになっている。
- 総資本金の変動と状況
- 総資本金も2019年5月の320億ドルから2025年2月には690億ドルを超える水準まで増加しており、負債と同様に堅調な拡大を示している。これにより、資本構成の拡大および資本の厚みが増していることがうかがえる。同時に負債への依存度も少しずつ高まっている可能性が高い。この増加傾向は、企業が資本調達や事業展開のために積極的な資金調達を行っていることと関連していると考えられる。
- 負債比率の解析
- 総資本に対する負債比率は、2019年5月の1.07をピークに、その後一貫して低下し、2025年2月には約0.89まで下落している。これは、負債の増加に比して資本の増加が相対的に速いことを示し、財務の安全性やレバレッジの低減を目指す経営方針の反映と解釈できる。負債比率の低下は、財務の健全性の向上や信用リスクの軽減に寄与していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、期間を通じて負債と資本は共に増加しつつも、負債比率は着実に低下していることから、企業は財務の安定性を重視し、自己資本の強化を図っていると評価できる。負債の増加は規模拡大や投資活動の一環と推測される一方、比率の低下はリスク管理の一環とみなできる。今後の動向としては、負債と資本のバランスを維持しつつ、適切な資金調達とリスクコントロールを継続していくことが望ましいと考えられる。
負債総資産比率
Home Depot Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年5月から2023年10月までにかけて総負債は緩やかに増加し、2024年には一時的なピークを迎えた後も、そのレベルは高止まりしている。特に2024年1月以降は増加のペースがやや鈍化しているものの、全体としては増加傾向が維持されている。これは長期的に見て財務負担が拡大していることを示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、ピークは2024年4月に到達している。特に2020年以降は、COVID-19パンデミックの影響や経済の回復に伴い、資産規模の拡大が顕著である。長期的な資産の増加は、企業の規模拡大や事業拡張の兆候と考えられる。
- 負債比率の変動と安定性
- 負債総資産比率は、全期間を通じておおむね0.55前後に推移し、2020年に一時的に0.61まで上昇したが、その後は0.53から0.58の範囲内で安定している。この比率の変動は、負債と資産のバランスに一定の変動を示しているものの、全体としては比較的安定した財務レベルを維持していることがうかがえる。
- 総じた財務状況の評価
- 総負債と総資産の両者がともに増加し、負債比率も安定していることから、財務の拡大と資産の積み上げがバランスよく進行していると考えられる。これらの動きは、企業が事業規模の拡大を目指しつつ、一定の財務安定性を維持していることを示唆している。ただし、累積負債の増加については、今後の財務リスク管理において注視が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は増加傾向にあることが観察できる。特に2024年以降にかけて負債額が顕著に増加しており、2024年10月には約63,378百万米ドルに達している。これにより、負債水準が大幅に拡大していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も全体として増加しており、2024年10月には約97,264百万米ドルと、過去の期間と比較して大きな伸びを示している。資産の増加は規模の拡大と関連しており、会社の総合的規模が拡大していることを反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、約0.66から2020年の0.73まで上昇し、その後は概ね0.62から0.68の範囲で推移している。特に2020年の比率のピーク以降は比較的安定した状態が続き、負債が総資産に占める割合は一定範囲内に収まっている。ただし、2024年以降は再び比率が上昇しており、負債負担の増加が進んでいると考えられる。
- 期間別の考察
- 2020年以降、新型コロナウイルスのパンデミックの影響もあってか、負債と資産がともに大きく増加している。この動きは事業規模の拡大、あるいは資本調達の増加に伴うものと推測される。2024年には資産・負債ともにピークに達しており、その後も大きな変動は見られないが、負債比率の上昇が注目される。
- 総じての評価
- この期間を通じて、企業は積極的な資産拡大を進めているとともに、負債の増加も顕著である。負債比率も一定範囲に留まっていることから、財務の健全性を維持しつつ拡大戦略が展開されていると読み取れる。ただし、2024年以降の負債比率の上昇に関しては、今後の財務リスク管理に注意を払う必要があることを示唆している。
財務レバレッジ比率
Home Depot Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2019年5月から2025年2月までの期間において、総資産は一貫して増加していることが観察される。特に、2024年に入ってからは急激な増加が見られ、2024年10月には約97,264百万米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 自己資本の推移
- 自己資本は、2019年の赤字から始まり、2020年初期に一時的な改善が見られるものの、その後再び赤字に転じるなど、顕著な変動を示している。2021年以降は黒字化し、増加傾向へと転じている。特に2022年以降は自己資本が大きく増加し、2025年2月には約7,955百万米ドルに達している。この動きは、財務体質の改善を示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2020年前半にかけて高い値（43.6％から70.56％）を記録し、その後はかなりの変動を見せながらも、2021年から2022年にかけて再び高値を記録した後、2023年以降は一定の低下傾向にある。2024年には特に低い値（14.48％）を示し、財務リスクの軽減と資本構造の安定化が進展していることが推測できる。
- 総じる傾向
- 総資産の堅実な拡大に伴い、自己資本も改善し始めている。一方、財務レバレッジ比率の変動は、負債と資本のバランス調整を示唆しており、特に2024年以降は財務リスク低減を意図した財務体質の強化が顕著であると考えられる。ただし、過去の赤字状態や変動の大きい財務比率から、依然として一定の慎重さが求められる点もある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Home Depot Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と傾向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2019年から2023年にかけて一定の変動を示している。2020年に一時的に増加し、その後2021年にピークに達しているが、その後はやや減少傾向にある。全体的に見ると、EBITは高水準を維持しつつも、2022年から2023年にかけて振幅が見られる。これは売上高や経営環境の変化に伴う収益性の調整が反映されている可能性がある。
一方、2019年から2023年にかけての利益の変動は、販売戦略やコスト構造の変化、外部の経済要因による影響を受けている可能性が考えられる。 - 金利負担の動向
- 利息の額は、2019年から2024年まで緩やかに増加しており、特に2020年以降、着実に上昇している。これは借入金の増加や金利環境の変化を示唆している可能性がある。
利息の増加に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオ（利潜在比率）も変動している。2020年以降、指標は高めの水準を維持しているが、2022年以降は徐々に低下している。これは、利益の伸びに比べて利息の増加が相対的に大きくなっていることを反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオの低下傾向は、財務のレバレッジが増加している可能性や、利益確保のための経営努力が必要であることを示す指標となる。 - 総評
- 全体として、会社の収益性は新型コロナウイルスの影響を受けた2020年から、その後の回復を経て2021年にピークに達しているが、その後はやや下降に向かう兆しも見られる。財務的には、利息負担の増加に伴いインタレスト・カバレッジ・レシオが低下していることから、収益性と負債状況のバランス調整が必要とされる可能性がある。一方、利益と利息の動きの変動は、市場環境や経営戦略の変化に影響されていると考えられる。