ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Home Depot Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
- レバレッジおよび資本構成の推移
- 負債資本比率および財務レバレッジ比率は、分析期間の前半において極めて激しい変動を示している。特に負債資本比率は一時的に173.11まで急上昇し、財務レバレッジ比率も319.94という高水準を記録した。しかし、2024年1月以降は一貫して低下傾向にあり、負債資本比率は3.86まで、財務レバレッジ比率は7.78まで大幅に縮小している。これは、資本構造における負債への依存度が劇的に低下し、財務健全性が向上したことを示している。
- 資産および総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率は、レバレッジ比率ほどの極端な変動は見られないものの、緩やかな低下傾向にある。総資本に対する負債比率は、1.04のピークから最終的に0.79まで低下した。また、負債総資産比率は0.49から0.58の間で推移し、直近では0.5まで低下している。オペレーティング・リース負債を含む指標においても同様の傾向が確認されており、資産規模に対する負債の割合が長期的に抑制される方向に動いていることが読み取れる。
- 利息支払能力の分析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて継続的に低下している。2021年5月時点では15.29であったが、段階的に低下し、最終的に8.66まで減少した。負債資本比率が大幅に低下している一方で、営業利益による利息支払能力を示すこの指標が低下していることは、収益性の変動または支払利息負担の構造的な変化が生じている可能性を示唆している。
総括すると、負債依存度の急激な低下による財務レバレッジの抑制が進む一方で、利息支払能力は緩やかに低下するという対照的な傾向が確認される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Home Depot Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移と傾向
- 長期的な増加傾向
- 総負債は2021年5月の35,861百万米ドルから、2026年5月には53,509百万米ドルへと長期的な増加傾向にある。特に2024年7月に55,735百万米ドルまで急増し、その後も50,000百万米ドルを超える高水準で推移している。
自己資本の変動と蓄積
- 資本基盤の不安定期
- 2022年1月から5月にかけて自己資本がマイナス（赤字）に転落し、一時的に資本基盤が極めて脆弱な状態となった。
- 急速な資本回復と拡大
- 2024年以降、自己資本は顕著な増加傾向を示している。2024年1月の1,820百万米ドルから、2026年5月には13,874百万米ドルへと大幅に増強されており、資本構造の劇的な改善が認められる。
負債資本比率による財務健全性の分析
- 比率の乱高下とピーク
- 自己資本の減少およびマイナス転落に伴い、負債資本比率は極めて不安定な動きを見せた。2022年7月には173.11、2023年4月には116.72という極めて高い数値を記録し、財務リスクが高まった時期があった。
- 構造的な改善と安定化
- 2023年後半から比率は一貫して低下しており、2026年5月には3.86まで減少した。負債額自体は増加しているものの、それを大幅に上回るペースで自己資本が蓄積されたことにより、財務レバレッジが抑制され、健全性が著しく向上したことが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債および自己資本の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債の推移
- 総負債は2021年5月の41,943百万米ドルから段階的に増加し、2024年4月に64,612百万米ドルまで急増した。その後は、61,000百万米ドルから65,000百万米ドルの範囲で推移しており、負債水準が高止まりしている傾向にある。
- 自己資本の変動
- 自己資本は分析期間の初期において極めて不安定に推移し、2022年1月から5月にかけてはマイナスの値を記録した。しかし、2024年1月以降は一貫して増加傾向にあり、2026年5月には13,874百万米ドルに達するなど、資本基盤が大幅に強化されたことが認められる。
- 財務健全性の推移
- 負債資本比率は、自己資本の減少に伴い、一時期199.91という極めて高い水準に達した。しかし、その後の資本増強により急激な改善を見せており、2024年4月の28.03から継続的に低下し、2026年5月には4.55まで低下した。これは、財務レバレッジが大幅に縮小し、財務構造の安定性が著しく向上したことを示している。
総資本に対する負債比率
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移
- 総負債は、2021年5月の35,861百万米ドルから2026年5月の53,509百万米ドルにかけて、長期的な増加傾向にある。特に2024年7月に55,735百万米ドルまで急増したことが確認され、その後は5万百万米ドル台で推移している。
- 資本の推移
- 総資本金は、2021年5月の37,609百万米ドルから2026年5月の67,383百万米ドルまで大幅に拡大した。特に2024年7月以降に顕著な増加が見られ、資本基盤が大幅に強化されたことが読み取れる。
- 財務レバレッジの傾向
- 総資本に対する負債比率は、2022年1月および5月に1.04というピークを記録したが、その後は一貫して低下傾向にある。2024年7月の0.93を境に低下速度が加速し、2026年5月には0.79まで低下した。これは、負債の増加を上回る規模で資本金が増加したことにより、財務構造の健全性が向上したことを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
負債および資本の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総負債の推移
- 2021年5月以降、総負債は緩やかな増加傾向にあり、2024年1月までは500億米ドル前後で推移していた。しかし、2024年4月に646億米ドルへと急増し、その後は610億米ドルから650億米ドルの範囲で推移する傾向が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金も総負債と同様の傾向を示しており、2021年の436億米ドルから段階的に増加した。特に2024年4月に528億米ドルから690億米ドルへと大幅に拡大し、2026年5月には770億米ドルに達するなど、長期的な拡大基調にある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は2022年初頭に1.04のピークを記録した後、一時期は0.97から0.98の間で安定的に推移していた。しかし、2024年4月の0.94を境に継続的な低下傾向に転じており、2026年5月には0.82まで低下している。これは、総資本の増加ペースが総負債の増加ペースを上回ったことにより、財務レバレッジが低減し、資本構成が改善したことを示唆している。
負債総資産比率
Home Depot Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移について
- 総資産の変動
- 2021年5月時点の72,567百万米ドルから2026年5月には107,904百万米ドルへと、長期的な拡大傾向にある。特に2024年4月以降に資産規模が大きく跳ね上がっており、持続的な成長とともに、特定の時期に大規模な資産増強が行われたことが読み取れる。
- 総負債の変動
- 総負債は2021年5月の35,861百万米ドルから、2026年5月には53,509百万米ドルへと増加している。資産と同様に2024年4月（55,735百万米ドル）にかけて急激な増加を記録しており、資産拡大に伴う資金調達の増加が示唆される。
財務健全性とレバレッジの分析
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は0.49から始まり、2022年後半から2024年初頭にかけては0.56から0.58の高水準で推移していた。しかし、2025年以降は低下傾向に転じ、2026年5月には0.50まで改善している。
- 財務構造の洞察
- 2024年4月時点での資産および負債の同時急増は、一時的なレバレッジの上昇を招いたものの、その後の期間において資産の増加率が負債の増加率を上回ったか、あるいは負債の削減が進んだことにより、財務比率は初期の水準まで回帰している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は長期的に増加傾向にある。2021年から2023年初頭にかけては70,000百万米ドルから76,000百万米ドル前後で推移していたが、2024年4月以降に90,000百万米ドルを超える大幅な増加が確認され、最終的に107,904百万米ドルに達している。
総負債についても同様の増加傾向が見られる。41,943百万米ドルから始まり、2023年までは緩やかに増加して50,000百万米ドル台に達した。その後、2024年4月に64,612百万米ドルへと急増し、高水準で推移したのち、直近では63,157百万米ドルとなっている。
- 負債総額比率の分析
- 負債総額比率は0.58から0.68の間で変動しており、資産と負債の同時増加に伴い一定のレバレッジ水準が維持されている。2024年1月に0.68でピークに達したが、その後は緩やかに低下し、直近では0.59まで低下している。
資産規模の拡大と負債の増加が並行して発生しているが、負債総額比率が最終的に初期水準に近い値に戻っていることから、拡大した資産規模に対して負債の管理が適正に行われていることが示唆される。
財務レバレッジ比率
Home Depot Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、自己資本、および財務レバレッジ比率の推移から、財務構造の劇的な変化が認められる。
- 総資産の推移
- 2021年から2023年にかけては、700億米ドルから760億米ドルの範囲で緩やかな変動を維持していた。しかし、2024年4月を境に資産規模が急拡大し、2026年5月には1,079億米ドルに達している。特に2024年に入ってからの資産増加傾向は顕著であり、事業規模の拡大または戦略的な資産取得が進んだことが示唆される。
- 自己資本の変動と蓄積
- 2021年から2023年までの中期的な推移では、自己資本の不安定さが目立つ。2022年初頭にはマイナス17億米ドルの赤字状態に陥るなど、資本基盤が脆弱な時期が存在した。しかし、2024年以降は急激な回復と増加に転じており、2024年4月の44億米ドルから2026年5月には138億米ドルまで増強されている。この傾向は、内部留保の蓄積や資本注入による財務基盤の強化が進んだことを示している。
- 財務レバレッジ比率の低下
- 財務レバレッジ比率は、過去に300倍を超える極めて高い水準を記録するなど、激しい変動を見せていた。これは自己資本の減少に伴い、資産形成を負債に強く依存していた構造を反映している。しかし、2024年以降は自己資本の増強と並行して比率が急激に低下し、2026年5月には7.78まで低下した。これにより、負債依存度の低い、極めて保守的で安定的な財務構造へ移行したことが読み取れる。
総じて、過去の不安定な資本状況から脱却し、資産規模の拡大と自己資本の大幅な増強を同時に達成したことで、財務リスクが大幅に軽減された分析結果となっている。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Home Depot Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/05/03 | 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q1 2027 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (利息Q1 2027
+ 利息Q4 2026
+ 利息Q3 2026
+ 利息Q2 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、年度ごとに明確な季節変動を示している。例年、5月から8月にかけてピークを迎え、1月から2月の期間に最低水準となる傾向が確認できる。しかし、2021年から2022年にかけてのピーク時と比較すると、その後の最高値は緩やかに低下しており、収益のピーク水準が後退している傾向が見て取れる。
- 利息費用の推移
- 利息費用は、2021年5月の339百万米ドルから2026年5月の611百万米ドルまで、長期的に増大し続けている。特に2023年以降は500百万米ドル以上の水準で推移しており、資金調達コストの増加または債務残高の拡大が継続的に進行していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 利息支払い能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、一貫した低下傾向にある。2021年時点では15倍から17倍という極めて高い水準にあったが、直近では8倍台まで低下している。この要因は、EBITの伸び悩みと利息費用の増大が同時に進行したことにある。
総じて、事業利益の季節的なサイクルは維持されているものの、利息負担の増大に伴い、財務的な余裕度が漸次的に縮小している状況にある。