ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Home Depot Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 負債資本比率
- 2020年以降、負債資本比率は比較的高水準に維持されているが、2023年以降には大きく低下し、2025年には約4.9にまで下落している。この傾向は、負債比率のピーク時に比べて資本構成の改善を示しており、財務の安定化を目指す戦略の一環と考えられる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年をピークに高値を記録した後、2023年にかけて大幅に低下しており、最終的には約5.75に達している。オペレーティング・リース負債を含めた負債比率の低下は、リース負債の圧縮や資本構成の改善を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 全体的に安定した値を示し、2020年から2025年にかけてはやや低下傾向にある。0.9から1.08の範囲で推移しており、資本と負債のバランスが比較的一定であることを示す。
- 負債総資産比率
- 約0.53から0.58まで変動しているが、全体としてはやや低下傾向が見られる。これにより、企業が資産に対して負債を抑制し、財務の健全性を保つ努力を示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年以降、特に2023年に向けて大きく増加している。2025年には約9.38まで上昇しており、これは自社の資本に対する負債の割合が増加していることを意味している。高いレバレッジは、株主の資本利益を拡大させる潜在的な効果とともに、財務リスクの増大も示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2022年から2025年にかけて段階的に低下し、2025年の値は約8.85である。これは、利息支払いに対する利益の余裕が縮小していることを示し、財務コストに対する耐性の低下を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Home Depot Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年5月から2020年5月にかけて総負債は緩やかに増加し、その後2020年7月から2021年10月にかけては一定の水準を維持していた。ただし、2022年以降には再び増加傾向を示し、2024年4月には52,578百万米ドルに達し、一定の規模増大を示している。これは事業拡大や資本調達の一環と推測される。
- 自己資本の変動
- 2020年の自己資本はマイナスの状態から始まり、2020年8月に一時的にプラスに転じているものの、その後再び赤字に陥る局面も見られる。2021年以降は自己資本は持ち直しを見せ、2023年には約5,786百万米ドルとプラスに転じている。2024年以降は継続的に増加し、2025年2月には約10,665百万米ドルに達し、自己資本の回復と財務の健全化が進んでいることが示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年8月に23.01%を記録した後、その後の数値は大きく変動している。2021年8月には一時的に非常に高い173.11%に達し、その後は安定して低下し続けている。2024年までのデータでは、負債資本比率はおおむね8%〜30%の範囲で推移しており、財務の安定性向上とリスク管理の改善を反映していると考えられる。特に、2025年以降は負債に対し自己資本の比重が高まっている点が注目される。
- 総合的な傾向と考察
- 総負債は増加傾向にあるものの、自己資本もともに増加しており、事業の規模拡大とともに資本構成のバランスも改善している。自己資本の赤字からの回復や負債比率の低下は、財務体質の健全化を示していると評価できる。一方、2021年の一時的な負債比率の高まりは、資金調達や一時的な資金需要増を反映している可能性もある。全体として、企業は長期的な財務基盤の強化に向けた改善を継続していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は漸進的に増加しており、特に2024年に入り顕著な増加傾向を示している。2023年10月以降、負債は着実に増加しており、2024年2月には約612億米ドルに達している。一方で、2024年4月の負債額はやや減少しているが、全体的には高水準を維持している。
- 自己資本の動向
- 自己資本はマイナスの状態から徐々に改善しており、2019年から2021年にかけてプラス圏に転じている。特に2021年以降は着実に増加しており、2024年においても増加傾向が続いている。これは、累積損失の解消や資本の増強によるものと推察される。2025年2月には約10665百万米ドルの自己資本を記録している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は期間全体で大きく変動しており、特に2023年の一時期に非常に高い値（一例として2021年10月の136.54）が観察される。これにより、負債比率は高水準にある時期と低水準に落ち着いている時期が交互に現れていることがうかがえる。特に2024年に入ってからは、負債資本比率は比較的低く安定しており、財務の健全性が向上していると解釈できる。
- 総合的な財務状況の考察
- 負債は増加傾向ながらも、自己資本も同時に改善傾向にあるため、財務基盤は徐々に堅実化している。特に負債資本比率の低下や自己資本の増加は、より健全な資本構造への移行を示唆する。一方で、一時的に負債の増加が加速していた期間も存在し、財務戦略においては注意深く管理されている可能性が高い。全体として、過去数年にわたり財務の改善と適切なリスク管理が進められていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2020年5月にかけて、総負債は約28,260百万米ドルから約35,822百万米ドルへ増加しており、その後2020年11月までおおむね増加傾向を示している。2021年以降も総負債は継続的に上昇し、2024年1月には約55,578百万米ドルに達している。特に2024年以降に大きな増加が見られ、負債額が急激に増加していることが読み取れる。これは企業が負債を積極的に拡大している可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年5月の26,117百万米ドルから2024年4月の60,364百万米ドルまで一貫して増加している。増加幅は特に2021年以降顕著であり、資本金の拡大とともに企業の資本基盤の強化が進んでいることを示している。資本金の増加は、企業の成長や株式の発行による資金調達の結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年5月の1.08から2024年4月には0.83に低下している。全体的に見て、比率は緩やかに下降しており、負債比率の低下は企業の負債依存度が減少し、自己資本比率の向上を示している可能性がある。これは企業の財務健全性が改善した一方、負債の増加に伴うリスクが相対的に低減していることを示唆している。
- その他の傾向
- 期間を通じて負債と資本金の両方が増加している一方、負債比率は低下しており、資本構成の改善が進行していると考えられる。特に2024年以降の負債の増加は、資金調達手段の多様化や大規模な投資等を示すものと推測できるが、負債比率の低下によって財務の安定性は比較的維持されていると判断される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年5月から2020年2月にかけて総負債は比較的安定しており、約3万4千百万米ドルから約4万1千百万米ドルへと増加しています。2020年5月以降は増加傾向が継続し、2022年1月には4万7千百万米ドルを超える水準に達しています。2022年10月以降、負債はやや減少したものの、依然として高水準を維持しており、2025年4月時点では6万1千米ドル台となっています。
- 資本金の変動
- 資本金も総負債と同様の傾向を示しており、2019年5月の約3万3千百万米ドルから2023年4月には約5万8千百万米ドルへと増加しています。2024年1月には約6万9千米ドルに達し、その後も増加を続けており、2025年5月には約7万2千米ドルに近づいています。全体として、資本は増加トレンドにあり、財務体質の強化を示唆しています。
- 負債比率の変動と安定性
- 総資本に対する負債比率は、2019年には約1.07と高めの水準でしたが、その後徐々に低下しています。2020年から2022年にかけては、0.85〜1.04の範囲内で変動し、2023年以降は0.89付近に安定しています。この動きから見ると、負債の増加に対して資本も積極的に拡大しており、財務のバランスは比較的良好に維持されていると考えられる。低下傾向は負債の相対的比重の減少や資本強化の結果と解釈できる。
- 総合的な財務状況
- 総負債と資本金の双方ともに増加しており、会社の資本構成は拡大基調にあります。負債比率の低下や安定化により、財務の健全性が向上している可能性が示唆される。また、負債の増加が資産拡大や投資活動によるものである場合、事業展開の拡大に伴う財務戦略と解釈できる。ただし、今後も負債と資本の動向に注意が必要であり、継続的な財務指標の監視が重要となる。
負債総資産比率
Home Depot Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年5月の総負債は約28,260百万米ドルであり、その後徐々に増加し、2020年2月には約31,483百万米ドルに達している。2020年5月以降は、2021年10月まで総負債は比較的安定して推移し、その後2022年4月以降、急激に増加しており、2024年4月には約54,578百万米ドルとピークを迎えている。これは、長期的な資金調達や事業拡大のための負債増加を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は、2019年5月の5,151.5百万米ドルから徐々に増加し、2022年4月には97,264百万米ドルに到達している。2023年以降も堅調に推移し、2024年4月にはさらに増加していることから、資産規模の拡大傾向が見られる。特に、2022年を境に大きな資産増加が見られ、事業拡大や投資活動の活発化に伴う資産の増加と考えられる。
- 負債比率の変動と解釈
- 負債総資産比率は、2019年5月の0.55から2020年2月には0.61まで上昇し、2020年から2021年にかけて若干の低下と安定を見せている。2022年以降、再び0.54から0.58の範囲で推移し、2024年には0.52まで低下している。これにより、負債比率は一時的に上昇したものの、全体としては長期的に安定またはやや低下傾向にあることが示唆される。負債の比率が低下していることは、財務の健全性の向上を示している可能性がある。
- 総括と戦略的示唆
- 財務データからは、総負債・総資産の双方が長期にわたり増加しており、資産拡大とともに負債も積み増しが進んでいることが窺える。一方で、負債比率は安定または低下傾向にあり、財務のリスク管理が維持されていると考えられる。今後も資産の拡大を継続しつつ、負債の適正なバランスを保つことが、持続可能な成長に向けた重要なポイントとなるだろう。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の分割払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当座預金を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 総負債は2019年5月から2025年5月まで継続的に増加しており、特に2024年1月から2025年2月にかけて大きな伸びが見られる。2024年10月と2025年2月には、それまでのピークに近い水準に達し、その後若干の縮小が見られるものの、依然として高い水準を維持している。これにより、負債の増加傾向が明確に認められる。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は2019年5月の約515億ドルから2024年4月の約991億ドルへと、ほぼ二倍近く増加している。この期間において資産規模が拡大しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2024年に入り、総資産は一段と伸び、過去のピークに接近していることが確認できる。この傾向は、資産の規模拡大を示し、拡張的な事業展開や資本投資を反映していると考えられる。
- 負債比率（負債比率の推移と分析）
- 負債比率（負債総額比率）は2019年5月の約66%から2024年4月には約62%まで推移し、全体としてやや低減傾向にある。2020年に一時的に73%と高まる局面もあったが、その後は徐々に低下し、比較的安定した水準を保っている。これにより、資産に対する負債の比率は全体的に縮小傾向にあり、財務の安定性が向上している可能性が示唆される。ただし、一時的な変動も認められるため、継続的な監視が必要と考えられる。
- 総合的な財務健全性の見解
- 総負債と総資産の両方がともに長期的に増加している傾向から、規模拡大を目的とした資本調達または負債の利用が進められていると推測される。負債比率の低下も併せて見れば、総資産に対する負債の割合は緩やかに下がっており、財務の健全性が維持または向上している可能性がある。ただし、負債の絶対額は増加を続けているため、資金繰りや負債管理には引き続き注意が必要と考えられる。
財務レバレッジ比率
Home Depot Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年5月から2025年5月までの期間において、総資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2024年に入ってから大きな伸びが見られ、約51,515百万米ドルから97,124百万米ドルとほぼ2倍に近い増加を記録している。これは、事業拡大や資産の積み増しによるものであると考えられる。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2019年からの初期段階ではマイナス圏（赤字状態）にあり、特に2020年には-3,490百万米ドルにまで悪化している。しかし、その後徐々に改善し、2020年末以降はプラスに転じ、2022年以降は堅調に増加している。特に、2024年には6,640百万米ドルに達しており、財務の健全性の向上が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて一時的に高い値を示したものの、全体としては下降傾向にある。具体的には、2024年には約9.38まで低下しており、これにより借入に依存しすぎず自己資本を強化し、財務の健全性を高めていることが示唆される。一方で、2022年以降の一部期間においては、増減の変動も観察されるが、長期的には安定分析に向かう兆しが見える。
- 総資産と自己資本の相関
- 総資産の増加とともに、自己資本も一定の改善傾向にある。特に、2022年以降、自己資本が継続的に増加しており、これは企業の財務安定性向上に寄与していると考えられる。これにより、資産規模の拡大と財務の健全なバランスを維持していることが示唆される。
- 総合的見解
- この期間において、総資産は著しい拡大を見せ、企業規模の拡大を示している。自己資本の回復と増加は、財務基盤の改善を示し、財務レバレッジ比率の低下は財務の安定性向上に表れている。これらの指標が示すように、企業は財務構造の最適化と資産規模の拡充に努めており、長期的な成長基盤の確立に向けて取り組んでいると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Home Depot Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 2019年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体として増加傾向を示している。特に2020年2月の値から2021年5月までの間に顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持している。2023年には再び最高値を記録しており、収益性の改善が継続していることが示唆される。
- 短期的な変動と期間差異
- 2020年にかけて、COVID-19パンデミックの影響による経済変動を反映し、利息・税引前利益は一時的に減少したが、その後の期間で急激に回復し、2021年にはピークに達している。この期間中において、利益の変動は波打つものの、長期的には増加基調が維持されていることが確認できる。
- 利息支払額の動向
- 利息は同期間にわたり徐々に増加しており、2020年2月のざっと309百万米ドルから2024年4月には638百万米ドルへと上昇している。これにより、総借入金の増加や金利負担の拡大が見られる可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2019年の段階では示されていなかったが、その後の期間においては、2020年5月の13.6から2024年4月の8.85まで徐々に低下していることが観察される。これは利息負担の増加に伴い、利益のカバー力が相対的に低下していることを意味し、財務のレバレッジやリスクの増大を示唆している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高や利益は長期的に増加しており、COVID-19危機を経ても回復傾向が続いている。一方で、利息支払いの増加により、財務のレバレッジやリスクへの警戒も必要となる。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下には注意が必要であり、今後の財務戦略や運営効率の改善が重要となる。