キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
eBay Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
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12ヶ月終了 |
2018/12/31 |
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2017/12/31 |
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2016/12/31 |
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2015/12/31 |
|
2014/12/31 |
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|
当期純利益(損失) |
2,530) | |
(1,016) | |
7,266) | |
1,725) | |
46) | |
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|
非継続事業からの(利益)損失(法人税等控除後) |
(2) | |
4) | |
19) | |
222) | |
—) | |
|
|
取引損失に対する引当金 |
286) | |
272) | |
231) | |
271) | |
958) | |
|
|
減価償却と償却 |
696) | |
676) | |
682) | |
687) | |
1,490) | |
|
|
株式報酬 |
538) | |
483) | |
416) | |
379) | |
675) | |
|
|
(利益)投資損失、純額 |
(572) | |
49) | |
(1,236) | |
(195) | |
—) | |
|
|
事業売却益 |
—) | |
(167) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(153) | |
1,729) | |
(4,556) | |
(32) | |
2,808) | |
|
|
ワラントの公正価値の変更 |
(104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
19) | |
—) | |
(15) | |
(74) | |
(115) | |
|
|
売掛金 |
(98) | |
(195) | |
(48) | |
(105) | |
16) | |
|
|
その他の流動資産 |
(143) | |
(148) | |
23) | |
(143) | |
(183) | |
|
|
その他の固定資産 |
108) | |
19) | |
94) | |
143) | |
14) | |
|
|
買掛金 |
(47) | |
19) | |
(28) | |
226) | |
87) | |
|
|
未払費用およびその他の負債 |
(437) | |
206) | |
(130) | |
(202) | |
(347) | |
|
|
繰延収益 |
33) | |
6) | |
4) | |
9) | |
30) | |
|
|
未払法人税およびその他の税金債務 |
7) | |
1,209) | |
105) | |
(34) | |
198) | |
|
|
資産と負債の増減(取得効果控除後) |
(577) |
|
1,116) |
|
20) |
|
(106) |
|
(185) |
|
|
|
調整 |
133) |
|
4,158) |
|
(4,458) |
|
930) |
|
5,631) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
2,661) |
|
3,146) |
|
2,827) |
|
2,877) |
|
5,677) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(651) | |
(666) | |
(626) | |
(668) | |
(1,271) | |
|
|
投資の購入 |
(28,115) | |
(14,599) | |
(11,212) | |
(6,744) | |
(8,834) | |
|
|
投資の満期と売却 |
30,901) | |
14,520) | |
10,063) | |
6,781) | |
8,524) | |
|
|
Flipkartへの株式投資 |
—) | |
(514) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Flipkartへの出資株式売却による調達資金 |
1,029) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
(302) | |
(34) | |
(212) | |
(24) | |
(59) | |
|
|
元本貸付金の変動、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,020) | |
|
|
他 |
32) | |
(3) | |
(21) | |
(18) | |
(13) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
2,894) |
|
(1,296) |
|
(2,008) |
|
(673) |
|
(2,673) |
|
|
|
普通株式の発行による収入 |
109) | |
120) | |
102) | |
221) | |
300) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(4,502) | |
(2,746) | |
(2,943) | |
(2,149) | |
(4,658) | |
|
|
譲渡制限付株式報酬および単元株式の純株式決済に関連する源泉徴収税 |
(225) | |
(219) | |
(121) | |
(245) | |
(252) | |
|
|
長期債務の発行による収入(純額) |
—) | |
2,484) | |
2,216) | |
—) | |
3,482) | |
|
|
借金の返済 |
(750) | |
(1,452) | |
(20) | |
(850) | |
—) | |
|
|
売掛金および顧客勘定、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,285) | |
|
|
未払資金および顧客への支払額(純額) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,285) | |
|
|
他 |
(30) | |
29) | |
22) | |
63) | |
106) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(5,398) |
|
(1,784) |
|
(744) |
|
(2,960) |
|
(1,022) |
|
|
|
非継続営業活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(3) | |
—) | |
(1) | |
1,156) | |
—) | |
|
|
非継続投資活動によるネットキャッシュフロー |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,938) | |
—) | |
|
|
非継続財務活動に使用されたネットキャッシュ |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,594) | |
—) | |
|
|
非継続事業で使用したネットキャッシュ |
(3) |
|
—) |
|
(1) |
|
(3,376) |
|
—) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
(75) | |
238) | |
(90) | |
(364) | |
(148) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
79) |
|
304) |
|
(16) |
|
(4,496) |
|
1,834) |
|
|
|
現金、現金同等物、期首制限現金 |
2,140) | |
1,816) | |
1,832) | |
6,328) | |
4,494) | |
|
|
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金 |
2,219) |
|
2,120) |
|
1,816) |
|
1,832) |
|
6,328) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によるネットキャッシュ |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
eBay Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2016年から2017年にかけて増加しましたが、2017年から2018年にかけて大幅に減少しました。 |
| 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
eBay Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2016年から2017年、2017年から2018年にかけて増加しました。 |
| 財務活動に使用したネットキャッシュ |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
eBay Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2016年から2017年および2017年から2018年にかけて減少しました。 |
