ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
財務指標の推移から、全体として負債水準が緩やかに低下する傾向が見られます。負債資本比率は、2021年の0.58から2025年の0.18まで一貫して低下しており、財務の健全性が改善していることを示唆しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示していますが、その低下幅は限定的です。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。これは、資産に対する負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを意味します。オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2021年の3.13から2025年の1.97まで低下しており、負債を利用した収益の拡大が抑制されているか、または自己資本の増加によって財務レバレッジが低下していると考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて変動した後、2023年以降は大幅に改善しています。特に2022年の-1.51という低い水準から、2025年には43.93まで増加しており、利払いに十分な収益を確保できる能力が大幅に向上していることを示しています。この改善は、収益の増加、金利費用の減少、またはその両方の結果である可能性があります。
これらの指標を総合的に見ると、財務状況は安定しており、負債水準の低下と収益性の向上が確認できます。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオの2022年のマイナス値は、一時的な要因によるものかどうか、詳細な分析が必要となる可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amazon.com Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の59,816百万米ドルから、2024年12月31日の73,145百万米ドルまで増加しました。その後、2025年3月31日には66,926百万米ドル、2025年6月30日には66,504百万米ドルと減少傾向にあります。
株主資本は、2021年3月31日の103,320百万米ドルから、2025年6月30日の369,631百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期を通じて継続的に観察されます。
負債資本比率は、2021年3月31日の0.58から、2025年6月30日の0.18まで一貫して低下しています。この比率の低下は、株主資本の増加と総負債の変動に起因すると考えられます。
- 総負債の推移
- 2021年3月期から2024年12月期にかけて増加し、その後減少しています。2022年6月期に一時的に大きく増加しています。
- 株主資本の推移
- 2021年3月期から2025年6月期にかけて一貫して増加しています。増加率は四半期ごとに変動しています。
- 負債資本比率の推移
- 2021年3月期から2025年6月期にかけて一貫して低下しています。この傾向は、財務レバレッジの低下を示唆しています。
負債資本比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。株主資本の増加は、企業の財務健全性の向上を示していると考えられます。総負債の変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の100794百万米ドルから、2025年3月31日の151917百万米ドルへと増加傾向を示しました。しかし、2022年12月31日には154972百万米ドルとピークに達した後、2024年9月30日には147838百万米ドルと一時的に減少しています。その後、2025年3月31日には再び増加し、151917百万米ドルとなりました。
株主資本は、2021年3月31日の103320百万米ドルから、2025年3月31日の369631百万米ドルへと大幅な増加を見せています。この増加は、2023年以降に加速しており、特に2024年3月31日には236447百万米ドル、2024年6月30日には259151百万米ドル、2024年9月30日には285970百万米ドル、2025年3月31日には369631百万米ドルと、四半期ごとに顕著な伸びを示しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.98から、2025年3月31日の0.41へと一貫して低下しています。この低下は、株主資本の増加に起因すると考えられます。2021年には1を超える水準でしたが、2023年以降は1を下回り、財務の健全性が改善していることを示唆しています。特に、2024年以降の低下幅が大きくなっています。
全体として、負債は増加しているものの、株主資本の増加がそれを上回っており、負債資本比率は改善傾向にあります。これは、財務基盤が強化されていることを示唆しています。株主資本の増加は、収益性の向上や新たな資金調達によるものと考えられます。
総資本に対する負債比率
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の59,816百万米ドルから、2024年12月31日の73,145百万米ドルまで増加した後、2025年3月31日には66,926百万米ドル、2025年6月30日には66,504百万米ドルと減少傾向を示している。
総資本金は、2021年3月31日の163,136百万米ドルから、2025年6月30日の436,135百万米ドルまで一貫して増加している。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日の0.37から、2025年6月30日には0.15まで、継続的に低下している。この比率の低下は、総負債の増加ペースが総資本金の増加ペースよりも遅いことを示唆している。
負債比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しており、財務リスクの軽減に繋がる可能性がある。総資本金の継続的な増加は、事業の成長と資本基盤の強化を示していると考えられる。総負債の推移は、事業拡大や投資活動に起因する可能性があり、詳細な分析にはキャッシュフローとの関連性を考慮する必要がある。
2022年6月から2022年12月にかけて、総負債は増加しているが、その後は緩やかな減少傾向を示している。総資本金は一貫して増加しており、負債比率の低下を加速させている。2024年後半から2025年上半期にかけて、負債比率の低下ペースが鈍化している点に注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の100794百万米ドルから、2025年3月31日の151917百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、2022年12月31日には154972百万米ドルとピークに達した後、2024年9月30日には147838百万米ドルと一時的に減少しています。その後、2025年3月31日には再び増加し、151917百万米ドルとなっています。
総資本金は、2021年3月31日の204114百万米ドルから、2025年3月31日の522368百万米ドルへと大幅な増加を見せています。この増加は、2023年以降に加速しており、特に2024年6月30日には409785百万米ドル、2024年12月31日には485692百万米ドルと顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.49から、2025年3月31日には0.31まで一貫して低下しています。この低下は、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることを示唆しています。2021年から2022年にかけては0.49から0.52へと上昇したものの、その後は継続的に低下し、財務の健全性が改善していると考えられます。
全体として、負債は増加しているものの、総資本金の増加がそれを上回っており、財務レバレッジは低下傾向にあります。これは、自己資本による資金調達が相対的に増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がっている可能性があります。
負債総資産比率
Amazon.com Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の59,816百万米ドルから、2024年12月31日の73,145百万米ドルまで増加しました。その後、2025年3月31日には66,926百万米ドル、2025年6月30日には66,504百万米ドルと減少傾向にあります。
総資産は、2021年3月31日の323,077百万米ドルから、2025年6月30日の727,921百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2023年12月31日から2024年12月31年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.19から、2022年6月30日には0.19まで上昇し、その後緩やかに低下しています。2025年6月30日には0.09まで低下しており、財務レバレッジが減少傾向にあることを示唆しています。
総負債の推移と総資産の推移を比較すると、総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、負債総資産比率は全体的に低下しています。これは、自己資本による資金調達が増加しているか、または資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆しています。
2024年後半から2025年上半期にかけて、総負債が減少していることは、債務削減戦略の実行、または事業運営からのキャッシュフローの増加による可能性があります。総資産の継続的な増加と負債総資産比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の100794百万米ドルから、2025年3月31日の151917百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、増加率は徐々に鈍化しており、2021年3月31日から2021年12月31年の間には約32%増加したのに対し、2024年3月31日から2025年3月31年の間には約1%の増加に留まっています。
総資産は、2021年3月31日の323077百万米ドルから、2025年3月31日の727921百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2024年3月31日から2025年3月31年の間に最も顕著であり、約13%の増加を示しています。
負債総額比率は、2021年3月31日の0.31から、2025年3月31日の0.22へと、一貫して低下しています。この傾向は、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2023年後半から2025年3月までの期間において、比率の低下が加速していることが観察されます。
- 総負債
- 2021年から2025年にかけて増加傾向にあるものの、増加率は鈍化しています。
- 総資産
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、2024年から2025年にかけての増加が最も大きいです。
- 負債総額比率
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Amazon.com Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の323,077百万米ドルから、2025年3月31日時点の727,921百万米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。増加率は、2021年から2022年にかけて比較的大きく、その後は緩やかになっています。2024年3月31日以降の増加幅は拡大しており、2025年3月31日には過去最高を更新しています。
株主資本も、2021年3月31日時点の103,320百万米ドルから、2025年3月31日時点の369,631百万米ドルへと、着実に増加しています。総資産と同様に、2024年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の3.13から、2025年3月31日時点の1.97へと、一貫して低下しています。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。レバレッジ比率の低下は、自己資本の増加、または負債の削減によって引き起こされる可能性があります。2023年以降、低下のペースが加速していることが観察されます。
- 総資産
- 一貫して増加しており、特に2024年以降の増加幅が拡大しています。
- 株主資本
- 総資産と同様に一貫して増加しており、2024年以降の増加幅が拡大しています。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下しており、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。2023年以降、低下のペースが加速しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amazon.com Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第3四半期に減少した後、第4四半期に大幅に増加しました。2022年には、第1四半期にマイナスとなり、その後回復しましたが、第4四半期には再び減少しています。2023年以降は、一貫して増加傾向にあり、2025年の第2四半期まで継続しています。2025年の第3四半期には若干の減少が見られます。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな増加傾向が見られます。2021年から2022年にかけて増加し、その後はほぼ横ばいを維持しています。2024年以降は、わずかな減少傾向が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2021年は高い水準を維持していましたが、2022年の第4四半期にはマイナスに落ち込みました。その後、2023年以降は着実に改善し、2025年の第3四半期には43.93という高水準に達しています。このレシオの改善は、EBITの増加と利息の安定によるものです。
全体として、EBITは2022年に一時的な低迷を経験しましたが、その後は回復し、成長を続けています。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務の健全性を示唆しています。利息の安定は、財務リスクを抑制する要因となっています。