ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期以降、負債資本比率は全体的に低下しており、2023年6月期には0.2に近づいている。これにより、資本構成の負債比率が徐々に減少し、財務の安定性が向上していると考えられる。特に、2024年以降の比率は、より一層低下傾向を示している。これに伴い、自己資本依存度が高まる方向の財務戦略の推進が推察される。なお、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に縮小傾向にあり、全体の負債負担軽減が進んでいる。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年から2023年にかけて約0.44から0.18まで減少しており、資本構成の健全化が示唆される。特に、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に縮小傾向にあり、全体として財務の安定性が高まっていることが読み取れる。これにより、財務の過度なレバレッジを避けつつ、より堅実な資本運用を志向していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2020年の約0.23から、2025年にかけて0.1未満に下落しており、負債の資産に対する比率の低下を示す。これは、負債依存度を抑制し、資産全体に占める負債の割合を減少させる方向で財務戦略が展開されていることを示唆している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に低減し、負債構造の改善が進行していることが観察される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2023年にかけて、財務レバレッジ比率は約3.4から2.1まで低下しており、借入や負債に依存した資本構造の縮小を示している。この低下傾向により、財務リスクの軽減と堅実な資本運用が進められていることが推測される。特に、2024年以降も比率は継続的に低下しており、自己資本重視の方針が継続されている可能性が高い。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年のデータが欠落しているものの、2021年以降は大幅に改善し、2023年9月期には約34.56まで上昇している。これにより、利息支払いに対する利益の余裕が拡大し、財務の安全性が高まっていることを示す。一方、2022年12月期に一時的にマイナスに転じる局面もあるが、全体として高水準を維持し、返済能力の向上がうかがえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amazon.com Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2022年3月期にかけて、総負債は一時的な増加を見せながらも、その後継続的に減少傾向を示している。特に、2022年以降の四半期では大きく減少傾向にあり、2024年6月期には約68,242百万米ドルにまで低下している。これは負債管理の改善や資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の65,272百万米ドルから、2024年6月期には約305,867百万米ドルへと増加している。特に、2021年以降の期間で著しい増加を示し、2023年以降も堅調に拡大を続けている。この資本の増加は、純資産の積み増しや利益の積み上げによるものと考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年3月期の0.78から、2024年6月期には0.22にまで減少している。これは、総負債の縮小と株主資本の増加に伴うものであり、資本構成の安定化と財務の健全性向上を示している。特に、2023年以降の比率の低下は、負債依存度の低減を反映している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は負債の縮小と自己資本の増加を通じて財務の堅牢化を図っており、財務比率の改善傾向が顕著であることがわかる。特に、負債依存の低減は、長期的な財務リスクの軽減と企業の安定性向上に寄与していると考えられる。今後もこの傾向が持続する場合、より健全な財務構造の維持に寄与すると期待される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までの間、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2021年6月期以降、負債額は大幅に増加し、2022年12月期には約1549億ドルに達している。一方、2024年以降は若干の変動はあるものの、総負債の水準は高位で維持されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の約652億ドルから、2024年12月期には約336億ドルへと増加している。2021年以降は継続的な増加が見られ、2023年9月期には約237億ドル、2025年6月期には約3億三千万円と、順調に資本基盤が拡大していることがわかる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年3月期の1.2から、2024年12月期には0.46まで低下している。これは負債に対して資本が相対的に増加し、財務レバレッジの軽減が進んでいることを示している。特に2021年以降に比率が低下しており、財務の安定性の向上が読み取れる。
- 総合的な評価
- 総負債の増加に伴い、株主資本も増大していることから、総体的には財務基盤の強化と資本拡大が進んでいると考えられる。負債資本比率の低下は、財務の安全性向上とリスク低減を示す指標として解釈できる。これらの動向は、戦略的な資本構造の刷新と財務の健全化に向けた取組が反映されている可能性がある。
総資本に対する負債比率
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2025年6月期までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2021年6月期以降は一度増加し、その後はやや変動しつつも、2025年6月期には約68,926百万米ドルとなり、基準期間と比較して増加している。これにより、負債水準は積極的な資金調達や投資活動の一環として維持・増加されている可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年3月期の約116,339百万米ドルから2025年6月期には約400,701百万米ドルへと着実に増加している。これは株式発行や資本拡大といった資本調達活動を反映しており、企業の規模拡大と資本基盤の強化を目的とした継続的な増資が行われていることを示している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.44から2025年6月期の約0.17にかけて持続的に低下している。これにより、企業の財務レバレッジは縮小傾向にあると解釈でき、自己資本比率が高まることで財務の安定性が向上している可能性が示される。特に2023年以降は、負債依存度の減少が顕著である。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、負債の増加とともに資本も増え、総資本金の拡大に伴い負債比率が大幅に低下していることがわかる。これは企業が積極的に資本を拡大しながらも、財務レバレッジの圧縮により財務の健全性を高めている動きと推測される。全体として、財務状況は堅実な成長と安定化に向けて進展していると解釈できる。今後も資本拡充と負債管理の両面でのバランスが重要なポイントとなる。」
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は約78,151百万米ドルから約147,838百万米ドルまで増加しており、一定の上昇傾向を示している。特に、2021年6月以降にかけて負債額の増加ペースが加速し、2022年9月期には一時的に約154,972百万米ドルに達した。その後も高い水準を維持しつつも、2024年に入ると若干の縮小傾向が見られる。全体として、負債額の増加は売上や資産の拡大と連動している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年3月期の約143,423百万米ドルから2024年6月期の約456,369百万米ドルまで継続的に増加している。特に、2021年以降では顕著な成長が見られ、2023年3月期には約387,024百万米ドルに達している。資本の増加は、株式発行や利益の積み増しに伴うキャピタルストラクチャーの拡大を示唆しており、資本基盤の強化を図っていると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.54から2024年6月期の0.33に低下している。これは、負債の増加ペースが資本の増加に比べて相対的に緩やかであることを示しており、財務の健全性が改善している可能性がある。特に、2023年以降の比率の低下は、自己資本比率の向上や財務リスクの軽減を示唆している。
負債総資産比率
Amazon.com Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2021年第2四半期から2022年第1四半期にかけて大幅な増加が見られ、その後はやや減少傾向にあるものの、2024年まで高水準を維持している。これは、資金調達や投資活動の拡大に伴う負債の増加を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加している。2020年第1四半期の約2,212億ドルから2024年第4四半期の約6822億ドルへと拡大しており、資産規模の拡大が継続していることを示している。なお、2022年以降は前年比で大きな伸びを示していないが、引き続き成長している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は全体として緩やかに低下している。2020年第1四半期の0.23から2025年第2四半期の0.10まで減少しており、負債の割合が相対的に縮小していることから、資産に対する負債比率の改善が見られる。これは、自己資本の拡大や負債の比重縮小により財務の健全性が向上していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全期間を通じて、資産及び負債の増加が確認できる。負債比率の低下は、企業が財務構造の健全性向上に努めていることを示し、長期的な安定成長への対応と考えられる。一方、負債の増大は事業拡大のための資金調達を反映しており、そのバランス調整に注目が必要である。これらの傾向は、企業が積極的な成長戦略のもとで財務体質の改善に取り組んでいることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2021年の第2四半期以降から、負債額は継続的に増加し、2024年9月期にはピークに達している。この間、オペレーティング・リース負債を含む負債も同様に拡大しており、負債の増加は規模拡大と関わる財務戦略の一環と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続して増加しており、特に2022年以降に顕著な伸びを見せている。これは、資産の拡充により経営規模が拡大していることを示し、投資や設備投資の増加も影響している可能性がある。
- 財務比率の動向
- 負債比率は2020年の0.35から2024年にかけて徐々に低下し、最終的には0.22にまで下がっている。この傾向は、負債に対する総資産の比率が相対的に減少していることを示し、財務の健全性の改善または負債の増加ペースに対して資産の拡大ペースがやや遅れていることを示唆している。
- 総合的な評価
- 総負債と総資産の両方が長期にわたり増加している一方、負債比率は低下傾向にあることから、同期間中において経営基盤の拡大とともに財務リスクの相対的低減が促進されていると考えられる。これは、キャッシュフローの改善や資金調達の効率化により、財務状態のバランスを意識した経営戦略が行われている可能性を示す。
財務レバレッジ比率
Amazon.com Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は着実に増加している。2020年3月の221,238百万米ドルから2025年6月には682,170百万米ドルに達し、約三倍以上の成長を示している。この傾向は、同期間における事業拡大と資産の積み上げを反映していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も一貫して増加している。2020年3月の65,272百万米ドルから2025年6月には333,775百万米ドルに増加し、資本の積み上げが継続していることを示している。これにより、会社の資本基盤の強化が明らかである。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2025年にかけて継続的に減少している。2020年3月の3.39から2025年6月には2.04に改善し、より低いレバレッジ比率となっている。これは、負債依存度の低減や自己資本の増加による財務安定性の向上を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、同期間において、資産と株主資本の着実な拡大に伴い、財務レバレッジの低減が見られることから、企業の財務基盤が堅固になりつつあることを示している。このトレンドは、持続可能な成長戦略と財務の安定性を追求している可能性を示唆している。全体として、経営の健全性が向上するとともに、リスク低減に寄与していると評価される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amazon.com Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年3月期から2021年3月期にかけて全般的に増加傾向を示した後、2021年12月期に大きく減少し、その後は再び回復傾向が見られる。それ以降は一貫して増加し、2024年9月期にはピークに達し、更なる成長を続けている。一方、2023年4月期以降の一時的な減少はあるものの、2024年度に回復しつつある。
- 負債コストの動向
- 利息は、2020年通期を通じて安定して推移し、異なる期においても一定範囲内に収まっている。ただし、2022年12月期以降、一時的に増加傾向となっており、2024年6月期にはわずかに減少したが、再び上昇している傾向が見られる。これにより、負債によるコストは変動を示しているが、総体としては大きな急激な変動は見られない。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年6月期には15.69、2020年9月期には19.96と比較的高い値を示しているが、その後は一時的に低下して2022年9月期には6.57にまで下落したことがわかる。2022年12月期以降は再び上昇し、2024年12月期には38.17と過去最高値を更新している。この動きは、企業の利益が負債に対して十分なカバレッジを持つ状況が2020年代後半にかけて改善していることを示していると考えられる。
- 総括まとめ
- 全体として、EBITの長期的な増加傾向およびインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、企業の収益性と財務の健全性が改善していることを示している。一方で、利息の変動は負債コストの変動を反映し、外部金利環境や負債調達状況による影響を受けている。今後も、利益の安定的な伸びと負債管理が重要となると考えられる。