ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年の0.53から2025年の0.20まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2022年の0.97から2025年の0.41まで減少しています。この傾向は、負債資本比率の減少と一致しており、全体的な財務レバレッジの低下を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2022年の0.35から2025年の0.16まで、緩やかに減少しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、2022年の0.49から2025年の0.29まで、同様の減少傾向を示しています。
負債総資産比率は、2022年の0.17から2025年の0.10まで減少しています。オペレーティングリース負債を含む負債総額比率も、2022年の0.32から2025年の0.21まで、同様の減少傾向を示しています。これらの指標は、資産に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2022年の3.07から2025年の1.99まで、一貫して低下しています。この減少は、財務リスクの軽減と、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の13.02から2022年第4四半期には-1.51まで急激に低下しましたが、その後は2025年の43.55まで大幅に改善しています。この改善は、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上したことを示しています。特に2023年以降は、顕著な改善が見られます。
- 負債資本比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一時的な悪化を経て、大幅に改善しており、利息支払いの安定性が向上しています。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下しており、より保守的な財務戦略への移行を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amazon.com Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 株主資本 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 8.04 | 9.43 | 12.61 | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 80,682 ÷ 411,065 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の71,164百万米ドルから、2022年6月30日には81,468百万米ドルへと増加しました。その後、2022年9月30日には79,797百万米ドルに減少し、2022年12月31日には85,932百万米ドルで再び増加しました。2023年を通じて、総負債は一貫して減少し、2023年12月31日には78,917百万米ドルとなりました。2024年には、この減少傾向が続き、2024年12月31日には68,242百万米ドルに達しました。2025年には、負債が再び増加し、2025年12月31日には80,682百万米ドルとなりました。
株主資本は、2022年3月31日の134,001百万米ドルから、2022年12月31日には146,043百万米ドルへと着実に増加しました。2023年には、この増加傾向が加速し、2023年12月31日には201,875百万米ドルに達しました。2024年も株主資本は増加し続け、2024年12月31日には285,970百万米ドルとなりました。2025年には、さらに増加し、2025年12月31日には411,065百万米ドルに達しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日の0.53から、2022年6月30日には0.62へと上昇しました。その後、2022年9月30日には0.58に低下し、2022年12月31日には0.59となりました。2023年には一貫して低下し、2023年12月31日には0.39となりました。2024年もこの低下傾向が続き、2024年12月31日には0.24となりました。2025年には、わずかに上昇し、2025年12月31日には0.2となりました。
株主資本の増加と総負債の減少により、負債資本比率は全体的に低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。2025年には、負債が再び増加したにもかかわらず、株主資本の増加により、負債資本比率は比較的低い水準に維持されています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 株主資本 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.38 | 10.95 | 14.62 | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 169,934 ÷ 411,065 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の129450百万米ドルから、2025年12月31日には169934百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加率は徐々に鈍化しており、2024年3月31日以降は比較的安定した水準で推移しています。
- 総負債の推移
- 2022年3月31日から2022年12月31日までの期間に、比較的大きな増加が見られます。その後、2023年を通じて増加幅は縮小し、2024年に入ってからはほぼ横ばいとなっています。2025年12月31日には、2022年3月31日と比較して約30%増加しています。
株主資本は、2022年3月31日の134001百万米ドルから、2025年12月31日には411065百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は一貫しており、各四半期において着実な成長を示しています。
- 株主資本の推移
- 2022年から2025年にかけて、株主資本は継続的に増加しており、特に2023年以降の増加幅が大きくなっています。2025年12月31日には、2022年3月31日と比較して約3倍に増加しています。
負債資本比率は、2022年3月31日の0.97から、2025年12月31日には0.41へと低下傾向にあります。この低下は、株主資本の増加に起因すると考えられます。
- 負債資本比率の推移
- 2022年の初めには1を超えていた負債資本比率は、その後一貫して低下しており、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。2024年以降は0.5を下回っており、財務リスクが軽減されていると考えられます。
全体として、総負債は増加しているものの、株主資本の増加がそれを上回っており、負債資本比率は低下しています。これは、財務基盤が強化されていることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 株主資本 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 総資本金 | 491,747) | 436,135) | 400,701) | 374,638) | 354,212) | 330,108) | 309,592) | 294,383) | 280,792) | 262,532) | 249,149) | 238,057) | 231,975) | 217,286) | 212,870) | 205,165) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 80,682 ÷ 491,747 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の71,164百万米ドルから、2022年6月30日には81,468百万米ドルへと増加しました。その後、2022年9月30日には79,797百万米ドルに減少し、2022年12月31日には85,932百万米ドルで再び増加しました。2023年を通じて、総負債は一貫して減少し、2023年12月31日には78,917百万米ドルとなりました。この減少傾向は2024年6月30日には73,145百万米ドルまで続き、その後2024年9月30日には70,957百万米ドル、2024年12月31日には68,242百万米ドルと減少しました。2025年に入り、2025年3月31日には66,926百万米ドル、2025年6月30日には66,504百万米ドルと緩やかな減少を示し、2025年9月30日には80,682百万米ドルへと大幅に増加しました。
総資本金は、2022年3月31日の205,165百万米ドルから、2022年12月31日には231,975百万米ドルへと着実に増加しました。2023年も増加傾向が続き、2023年12月31日には280,792百万米ドルに達しました。2024年に入り、2024年12月31日には354,212百万米ドルまで増加しました。2025年には、2025年3月31日に400,701百万米ドル、2025年6月30日に436,135百万米ドル、2025年9月30日には491,747百万米ドルと、大幅な増加が観察されました。
総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.35から、2022年6月30日には0.38へと上昇しました。その後、2022年9月30日には0.37、2022年12月31日には0.37と推移しました。2023年に入り、この比率は一貫して低下し、2023年12月31日には0.28となりました。2024年もこの傾向は続き、2024年12月31日には0.19まで低下しました。2025年3月31日には0.17、2025年6月30日には0.15とさらに低下しましたが、2025年9月30日には0.16へとわずかに上昇しました。この比率の低下は、総資本金に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
- 総負債
- 2025年9月30日に大幅な増加が見られました。
- 総資本金
- 一貫して増加傾向にあり、2025年に入ってからその増加幅が拡大しました。
- 総資本に対する負債比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。ただし、2025年9月30日にはわずかな上昇が見られました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 株主資本 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 580,999) | 522,368) | 485,692) | 456,369) | 433,808) | 409,785) | 387,024) | 370,402) | 356,431) | 336,434) | 322,519) | 309,305) | 301,015) | 282,069) | 273,476) | 263,451) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 169,934 ÷ 580,999 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の129450百万米ドルから、2025年12月31日には169934百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。しかし、2023年12月31日を境に、増加のペースは鈍化しています。
総資本金は、2022年3月31日の263451百万米ドルから、2025年12月31日には580999百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加を上回っており、資本基盤の強化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.49から、2025年12月31日には0.29へと一貫して低下しています。この傾向は、負債の増加が総資本の増加に比べて緩やかであることを示しており、財務レバレッジの低下を示唆しています。特に、2023年以降、比率の低下幅が大きくなっています。
全体として、負債は増加しているものの、総資本の増加がそれを上回っており、財務健全性は改善傾向にあると考えられます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
負債総資産比率
Amazon.com Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| 総資産 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 80,682 ÷ 818,042 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の71,164百万米ドルから、2025年12月31日には80,682百万米ドルへと増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、2022年6月30日に81,468百万米ドルとピークを迎え、その後は2023年12月31日に78,917百万米ドルまで減少しています。2024年を通じては緩やかな減少傾向が見られ、2025年12月には再び増加しています。
総資産は、2022年3月31日の410,767百万米ドルから、2025年12月31日には818,042百万米ドルへと大幅な増加を示しています。この増加は、2023年12月31日に527,854百万米ドル、2024年12月31日に682,170百万米ドル、そして2025年12月には818,042百万米ドルと、各四半期を通じて一貫して見られます。
負債総資産比率は、2022年3月31日の0.17から、2025年12月31日には0.10へと低下傾向にあります。2022年を通じて0.17から0.19へとわずかに上昇した後、2023年を通じて0.18から0.15へと低下し、2024年と2025年にはさらに低下しています。この傾向は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。
- 総負債
- 2022年6月30日にピークを迎え、その後は減少傾向を経て、2025年12月に再び増加しています。
- 総資産
- 一貫して増加しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総資産比率
- 継続的に低下しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 1,544) | 1,448) | 1,376) | 1,359) | 1,375) | 1,393) | 1,439) | 1,626) | 2,032) | 2,385) | 3,024) | 3,676) | 4,397) | 5,036) | 5,792) | 6,842) | |||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 2,748) | 3,997) | 5,005) | 5,014) | 5,017) | 5,248) | 7,429) | 8,848) | 8,494) | 5,995) | 3,997) | 2,000) | 2,999) | 4,247) | 4,998) | 2,681) | |||||
| 長期ファイナンスリース負債(当座分を除く) | 10,742) | 10,317) | 9,827) | 9,024) | 9,227) | 9,426) | 9,388) | 9,614) | 10,077) | 10,081) | 10,434) | 10,771) | 11,386) | 11,595) | 12,625) | 14,085) | |||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 65,648) | 50,742) | 50,718) | 53,374) | 52,623) | 54,890) | 54,889) | 57,634) | 58,314) | 61,098) | 63,092) | 67,084) | 67,150) | 58,919) | 58,053) | 47,556) | |||||
| 総負債 | 80,682) | 66,504) | 66,926) | 68,771) | 68,242) | 70,957) | 73,145) | 77,722) | 78,917) | 79,559) | 80,547) | 83,531) | 85,932) | 79,797) | 81,468) | 71,164) | |||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 12,655) | 11,873) | 11,597) | 10,884) | 10,546) | 9,301) | 8,736) | 8,581) | 8,419) | 8,092) | 7,982) | 7,752) | 7,458) | 7,046) | 6,707) | 6,640) | |||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | 76,597) | 74,360) | 73,394) | 70,847) | 69,050) | 70,376) | 68,696) | 67,438) | 67,220) | 65,810) | 65,388) | 63,496) | 61,582) | 57,737) | 53,899) | 51,646) | |||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 169,934) | 152,737) | 151,917) | 150,502) | 147,838) | 150,634) | 150,577) | 153,741) | 154,556) | 153,461) | 153,917) | 154,779) | 154,972) | 144,580) | 142,074) | 129,450) | |||||
| 総資産 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 169,934 ÷ 818,042 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の129450百万米ドルから、2025年12月31日には169934百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は、2022年から2023年にかけて緩やかであり、その後2024年以降に加速しています。
総資産は、2022年3月31日の410767百万米ドルから、2025年12月31日には818042百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加を上回っており、資産規模の拡大を示唆しています。特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2022年3月31日の0.32から、2025年12月31日には0.21へと一貫して低下しています。これは、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを反映しており、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。この比率の低下傾向は、財務リスクの軽減を示している可能性があります。
全体として、データは、資産規模の拡大と財務レバレッジの低下を示しています。負債総額比率の継続的な低下は、財務健全性の改善を示唆しています。総負債の絶対額は増加しているものの、総資産の増加に比例していないため、財務リスクは相対的に低下していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Amazon.com Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 818,042) | 727,921) | 682,170) | 643,256) | 624,894) | 584,626) | 554,818) | 530,969) | 527,854) | 486,883) | 477,607) | 464,378) | 462,675) | 428,362) | 419,728) | 410,767) | |||||
| 株主資本 | 411,065) | 369,631) | 333,775) | 305,867) | 285,970) | 259,151) | 236,447) | 216,661) | 201,875) | 182,973) | 168,602) | 154,526) | 146,043) | 137,489) | 131,402) | 134,001) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.99 | 1.97 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 14.48 | 16.81 | 21.91 | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | |||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | |||||
| TJX Cos. Inc. | 3.78 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 818,042 ÷ 411,065 = 1.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の410,767百万米ドルから、2025年12月31日時点の818,042百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は、期間全体を通じて緩やかでありながら着実です。特に、2023年12月31日から2024年12月31日までの増加幅が大きく、その後の2025年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日も継続して増加しています。
株主資本も、2022年3月31日時点の134,001百万米ドルから、2025年12月31日時点の411,065百万米ドルへと一貫して増加しています。総資産と同様に、増加率は期間全体を通じて安定しており、2024年以降の増加幅が拡大しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資など、企業の財務健全性を示す可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の3.07から、2025年12月31日時点の1.99へと一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、企業の財務リスクが軽減されていると考えられます。レバレッジ比率の低下は、債務依存度が低下し、自己資本による資金調達が増加していることを意味する可能性があります。
総じて、これらの財務データは、企業の資産規模と株主資本が拡大し、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、企業の財務状況が改善し、より安定した成長軌道に乗っていることを示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amazon.com Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 21,192) | 21,187) | 18,164) | 17,127) | 20,004) | 15,328) | 13,485) | 10,431) | 10,624) | 9,879) | 6,750) | 3,172) | 278) | 2,872) | (2,028) | (3,844) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 4,946) | 6,910) | 2,678) | 4,553) | 2,325) | 2,706) | 1,767) | 2,467) | 3,062) | 2,306) | 804) | 948) | (1,227) | 69) | (637) | (1,422) | |||||
| もっとその： 利息 | 679) | 538) | 516) | 541) | 570) | 603) | 589) | 644) | 713) | 806) | 840) | 823) | 694) | 617) | 584) | 472) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 26,817) | 28,635) | 21,358) | 22,221) | 22,899) | 18,637) | 15,841) | 13,542) | 14,399) | 12,991) | 8,394) | 4,943) | (255) | 3,558) | (2,081) | (4,794) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 43.55 | 43.93 | 38.17 | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 9.36 | 9.74 | 10.40 | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= (26,817 + 28,635 + 21,358 + 22,221)
÷ (679 + 538 + 516 + 541)
= 43.55
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第1四半期にはマイナス4794百万米ドルとマイナスを示し、第2四半期にはマイナス2081百万米ドルと減少幅が縮小しました。その後、第3四半期には3558百万米ドルとプラスに転換し、第4四半期にはマイナス255百万米ドルに再びマイナスに転じました。2023年以降は一貫してプラスを維持し、第4四半期には14399百万米ドルに達しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけては、13542百万米ドルから18637百万米ドルへと増加傾向が確認できます。2024年第4四半期は22899百万米ドル、2025年第1四半期は22221百万米ドル、第2四半期は21358百万米ドル、第3四半期は28635百万米ドル、第4四半期は26817百万米ドルと推移しています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2022年の第1四半期には472百万米ドルでしたが、2025年の第4四半期には679百万米ドルに増加しています。この増加は、借入金の増加や金利の上昇が考えられます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが利息支払いをどの程度カバーできるかを示す指標です。2022年の第1四半期には13.02でしたが、第4四半期には-1.51とマイナスに転落しました。2023年以降は改善し、2025年の第4四半期には43.55に達しています。このレシオの改善は、EBITの増加と利息の安定化が要因と考えられます。レシオが1を下回る期間が存在したことは、一時的に利息支払いがEBITを上回る状況が発生したことを示唆しています。しかし、その後は一貫して1を上回り、財務の安定性が向上していることが示唆されます。