普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
eBay Inc.、現在の評価比率
| eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 現在の株価 (P) | $35.62 | |||||
| 発行済普通株式数 | 813,525,054 | |||||
| 成長率 (g) | 26.97% | |||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.11 | |||||
| 来年度の予想EPS | $3.95 | |||||
| 1株当たり営業利益 | $2.73 | |||||
| 1株当たり売上高 | $13.21 | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $7.72 | |||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 11.45 | 39.95 | 26.72 | 20.59 | 31.54 | |
| 来期予想収益率への価格 | 9.02 | 34.12 | 5.49 | 5.63 | 22.84 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.42 | 2.34 | 0.07 | 0.08 | 0.83 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 13.04 | 34.51 | 18.38 | 13.69 | 24.34 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.70 | 3.71 | 2.48 | 1.71 | 2.72 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.61 | 8.28 | 59.59 | — | 18.28 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
eBay Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
- 株価純利益率 (P/E) の推移
- 2014年には非常に高い値の1,433.64を記録しており、投資家の収益期待が極めて高かったことを示している。2015年に大幅に低下し、その後も低水準で推移していたが、2018年には一部回復し、12.32となった。これは、収益性に対する市場の評価の変動や利益の安定性の向上を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP) の推移
- 2014年には18.77と高い水準であり、営業活動の効率性と収益性が良好であったことを示す。その後2015年に12.84へと低下したが、2016年には14.98へ回復し、その後2017年には18.93と再び高まった。2018年には14.03にやや縮小したものの、全体として営業利益率は比較的安定したパターンを示している。
- 株価収益率 (P/S) の推移
- 2014年の3.68から2015年にやや低下し、2016年には3.88に上昇。2017年には4.48とピークに達し、その後2018年には2.9と再び低下した。これは市場の売上に対する評価の変動を反映しており、2017年の高値は投資家の期待の高まりを示唆しているものの、2018年には市場評価の調整が行われた可能性を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV) の推移
- 比較的高い水準で推移し、2014年には3.31、2015年に4.29と上昇、その後2016年に3.3へとやや低下したものの、2017年には5.32へとピークを記録している。2018年にはやや下がり4.96となった。この動きは、市場が会社の純資産を割り増しして評価していることを示しており、特に2017年は資産価値に対して高い評価を受けていたことがわかる。
株価純利益率 (P/E)
eBay Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | 2,530) | (1,016) | 7,266) | 1,725) | 46) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.77 | -1.00 | 6.68 | 1.46 | 0.04 | |
| 株価1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 12.32 | — | 4.79 | 16.36 | 1,433.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,530,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.77
3 eBay Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 34.08 ÷ 2.77 = 12.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移に観察すると、2014年の平均株価は54.5米ドルで、その後2015年には大幅に下落し23.94米ドルに低下した。しかし、その後2016年には32.03米ドルに回復し、2017年には42.37米ドルへ増加したが、2018年には再び34.08米ドルに下落している。このような変動は、市場の評価や外部環境の変化に反応した可能性がある。
一株当たり利益（EPS）は2014年には非常に低く0.04米ドルだったが、2015年には1.46米ドルに急激に増加した。さらに2016年には6.68米ドルにピークを迎え、その後2017年には赤字によりマイナスの値-1を記録したが、2018年には2.77米ドルに回復している。これらの動きは、収益性の大きな変動を示しており、一時的な損失や利益の変動があったことを示唆している。
P/E（株価収益率）は、2014年に非常に高い1433.64を記録したが、2015年には大幅に低下し16.36となった。その後2016年には4.79とさらに低下し、2017年のデータでは欠損しているが、2018年には12.32まで回復している。これらの変動は、市場の期待や投資家の見方の変化を反映していると考えられる。特に2014年の極端に高いP/Eは、将来的な成長期待が非常に高かったことを示すとともに、その後の減少は評価の見直しや収益性の変動を反映している可能性が高い。
総じて見て、株価とEPSには一定の相関関係が認められ、利益の大きな変動と株価の変動が同期して起きていることがわかる。特に2015年以降、利益の回復と株価の安定に向けた兆しが見て取れるものの、2018年に再び株価が下落したことは、市場の懸念や外部要因の影響を示唆している。全体としては、収益性と市場評価の間での変動が継続的に見られることから、企業の業績および投資家の期待に大きな変動要因が存在していることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
eBay Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,222) | 2,265) | 2,325) | 2,197) | 3,514) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.43 | 2.24 | 2.14 | 1.86 | 2.90 | |
| 株価1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.03 | 18.93 | 14.98 | 12.84 | 18.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,222,000,000 ÷ 914,880,451 = 2.43
3 eBay Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 34.08 ÷ 2.43 = 14.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2014年の54.5米ドルから2015年に大きく下落し、23.94米ドルまで低下した。その後、2016年に14.09米ドルまで再び低下したが、2017年には一時的に42.37米ドルまで回復し、その後2018年には34.08米ドルにやや下落した。全体として、株価は一定期間にわたり変動を示しており、短期的な不安定性を反映している。
- 1株当たり営業利益
- 2014年の2.9米ドルから2015年に1.86米ドルへと減少したが、その後、2016年には2.14米ドルに回復し、2017年は2.24米ドル、2018年は2.43米ドルと、徐々に増加傾向を示している。これにより、収益性の改善が兆候として見られるが、2015年の落ち込みは注意を要し、その背景についてさらなる分析が必要である。
- P/OP比率
- P/OP比率は2014年の18.77から2015年には12.84へと縮小した。2016年には14.98に若干持ち直し、2017年には18.93に上昇したが、その後2018年には14.03に低下した。比率の変動は、市場の評価と営業利益のバランスの変化を示唆しており、特に2017年のピークは評価が高まった時期を反映している可能性がある。ただし、全体としては比較的低次の変動範囲にとどまっている。
株価収益率 (P/S)
eBay Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純売上高 (数百万単位) | 10,746) | 9,567) | 8,979) | 8,592) | 17,902) | |
| 1株当たり売上高2 | 11.75 | 9.45 | 8.26 | 7.29 | 14.79 | |
| 株価1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.90 | 4.48 | 3.88 | 3.28 | 3.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
1株当たり売上高 = 純売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 10,746,000,000 ÷ 914,880,451 = 11.75
3 eBay Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 34.08 ÷ 11.75 = 2.90
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2014年から2018年にかけて、株価は一度下落した後に反発し、その後再度下落する傾向が観察される。具体的には、2014年に54.5米ドルを記録した後、2015年に23.94米ドルに大きく下落した。その後、2016年には32.03米ドルへと回復し、2017年には42.37米ドルまで上昇したが、2018年には34.08米ドルへと再び低下している。この動きは、市場の変動や企業の業績、外部経済要因などによる短期的な株価変動を示唆している。
- 1株当たり売上高の推移
- 2014年に14.79米ドルであった1株当たり売上高は、その後緩やかに増加している。具体的には、2015年に7.29米ドルと一時的に減少したものの、その後2016年には8.26米ドル、2017年には9.45米ドル、2018年には11.75米ドルと、継続的に増加している。これにより、売上高の効率性または収益性の向上が示唆される。
- P/S（株価売上高比率）の推移
- 2014年から2017年にかけては比較的高い値を維持していたが、2018年に2.9に低下している。具体的には、2014年に3.68、2015年に3.28、2016年に3.88、2017年には4.48と変動している。2018年にはこれらの値を下回り、株価と売上高の比率が低下していることを示している。これは、市場の評価が売上高に対して相対的に低下したこと、あるいは株価の下落により比率が縮小した可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
eBay Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 914,880,451 | 1,012,079,673 | 1,087,042,601 | 1,178,705,177 | 1,210,046,829 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 6,281) | 8,063) | 10,539) | 6,576) | 19,906) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 6.87 | 7.97 | 9.70 | 5.58 | 16.45 | |
| 株価1, 3 | 34.08 | 42.37 | 32.03 | 23.94 | 54.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.96 | 5.32 | 3.30 | 4.29 | 3.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2018 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 6,281,000,000 ÷ 914,880,451 = 6.87
3 eBay Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 34.08 ÷ 6.87 = 4.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は2014年の54.5米ドルから2015年に大きく下落し、その後は一部回復を見せながらも2018年には34.08米ドルに減少していることが示されている。この間、短期的には変動が激しい傾向が見られる。
一株当たり簿価（BVPS）は2014年の16.45米ドルから2015年に大きく下落し、その後は上昇と減少を繰り返しながら、2018年には6.87米ドルへと低下している。これは純資産の推移や株主価値の変動を反映していると考えられる。
P/BV倍率は、2014年の3.31から2015年に4.29へ上昇し、その後は3.3まで下落した後、2017年には5.32と再び上昇し、2018年には4.96に落ち着いている。これらの変動は、株価と簿価の相対的な関係性や市場の評価の変動を示唆している。
全体として、2014年から2018年にかけて株価と簿価に見られる動きは、外部環境や業績の変動を反映している可能性が高い。特に株価の乱高下やP/BV比率の変動は、投資家の市場評価や企業の財務状況に対する認識の変化を示していると考えられる。