ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 負債資本比率
- 2016年4月から2018年2月にかけて、負債資本比率は比較的安定しており、約0.31〜0.32の範囲に収まっている。その後、2018年5月以降にかけて上昇傾向を示し、2020年2月にかけて0.75まで増加していることから、財務構造において負債の比率が相対的に増加したと考えられる。一方、2021年以降は再び低下傾向に転じており、全体としては負債比率の変動が観察される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標は2016年から2018年まで安定しており、0.31〜0.32の範囲にとどまっている。2018年5月以降、特に2019年4月以降にかけて顕著に増加し、2020年2月には1.56に達している。これは、オペレーティング・リース負債を含めた負債が増加したことを示し、負債負担が一層拡大したことを反映している。2021年以降はやや低下傾向を示し、全体的にはリース負債の増減が財務構造に影響していることがうかがえる。
- 総資本に対する負債比率
- 2016年から2018年にかけてはおおむね0.24付近で推移し、比較的安定している。ただし、2018年以降、特に2019年の後半にはやや上昇しており、0.3付近に達している。これは負債比率の変動を示すもので、特に2019年後半から2020年にかけての増加は、負債の増加が総資本に対して重要な影響を与えていることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この比率も2016年から2018年にかけて安定しており、0.24〜0.28の範囲を維持している。2018年後半からしばらくはやや高めに推移していたものの、2020年には0.53〜0.58にかけて上昇し、負債、特にリース負債の増加が見られる。2021年以降はやや安定しているが、依然として高い水準にある点に注意が必要である。これにより、負債負担が総資本の比率に大きく影響を与えていることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- この指標は2016年から2018年にかけて概ね0.07〜0.11の範囲で推移し、比較的安定している。しかし、2020年には0.16に上昇し、その後も0.07〜0.09に戻っている。負債総資産比率の一時的な増加は、負債が資産に占める割合の増加を示し、財務リスクの一時的な高まりを示唆していることが考えられる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2016年から2018年までは0.2〜0.28の範囲で推移し、安定していた。2019年以降にかけてはやや低下気味で、2020年には0.21〜0.26の範囲に収まっている。リース負債を含めた負債総額の変化は、経済環境や資金調達の戦略の変化を反映している可能性がある。全体としては負債総額は安定傾向にあると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2016年の2.91から2018年の3.61まで上昇し、その後も一定の高水準（約4.48〜5.69）を維持している。特に2021年以降にはいずれも5を超える値になっており、負債を活用した財務戦略の比重が増していることが示唆される。これにより、企業の財務レバレッジの高さが時間とともに増大している傾向が見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2016年から2019年にかけて徐々に増加しており、2019年の28.24をピークに、その後2020年には69.07まで拡大している。特に2020年以降は急激に改善しており、同社の利息支払い能力が大きく向上していることを示す。これは収益の改善や負債コストの抑制、および利益の増大によるものと推測される。全体として、負債の利払い負担に対するカバー能力が著しく向上している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Best Buy Co. Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
- 四半期ごとに総負債は変動しており、一般的には季節的なパターンや市場環境の変化に影響を受けている可能性がある。特に、2018年11月までの期間は比較的安定していたが、2018年11月以降、総負債は大きく減少し、2019年5月以降に再び増加傾向を示している。2020年には減少が著しく、2021年途中まで低水準を維持し、その後再び増加に転じている。特に2020年の後半には負債が増加しており、資金調達や借入の調整があった可能性が示唆される。
- 資本（持分）に関する分析
- 持分は全体的に増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著に増加している。2016年から2018年までは比較的平坦な推移であったが、2019年以降は増加スピードが加速し、2021年には過去最高水準に達している。これは利益剰余金の積み増しや株主資本の拡大によるものとみられる。資本の増加は財務の堅実性や事業の成長を反映している可能性がある。
- 負債資本比率に関する分析
- 負債資本比率は、2016年から2018年にかけて比較的低めの水準（0.27～0.39）で推移している。一方、2018年以降は上昇傾向を示し、特に2020年には0.75まで高まった。これは負債比率が増加したことを表しており、リスクが高まった可能性がある。2021年には再び低下傾向にあり、財務構造の改善が進んだことを示唆している。負債と資本のバランスに変化があり、経営はリスク管理を意識して調整を行ったと考えられる。
- 総括
- この期間を通じて、総負債は一時的に減少傾向を示しつつも、2020年にかけて再増加している。一方、持分は安定的に増加し、企業の資本基盤の強化を示している。負債資本比率の変動は、資金調達戦略の見直しや経済環境の変化に影響を受けていると考えられる。全体として、企業は2016年以降、リスク管理や財務の健全性確保に努めつつ、資本の積み増しを図っている傾向がうかがえる。今後は負債管理と資本拡充のバランスが継続的な課題となる可能性が高い。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Best Buy Co. Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 最初の数四半期では総負債は比較的安定して推移していたが、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、2020年以降はさらに高水準で推移している。特に2020年の第2四半期には、2020年の最終四半期と比べて約2.5倍に増加していることから、資金調達や債務増加に伴う財務戦略の変化が示唆される。2022年までにはやや増減を繰り返しながらも、高負債水準を維持している。
- 持分の動向
- 持分は一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降は大きく上昇している。2020年の第2四半期にかけての増加は、自己資本の積み増しや内部留保の拡大を反映していると考えられる。これにより、負債と比べて自己資本の比率は相対的に安定または増加する傾向にある。ただし、2021年中頃には一時的に減少する局面も見られる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2016年から2019年にかけて比較的安定して0.3台で推移していたが、2019年以降は顕著な上昇傾向を示している。特に2020年にかけて急激に上昇し、2020年の第2四半期には1.56に達していることから、負債比率が大きく増加したことがわかる。これにより、2020年以降の財務構造はよりレバレッジの高い状態へと変化している。一方で、2022年には少しずつ低下している局面も見受けられる。
総資本に対する負債比率
Best Buy Co. Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2016年4月の1378百万米ドルから2017年4月の1347百万米ドルまでほぼ横ばいで推移し、その後若干の変動を示しながら2018年5月や2019年2月にかけて減少傾向を示している。しかし、2020年以降は再び増加傾向にあり、2020年5月には1926百万米ドルとピークに達したが、その後はやや縮小する動きも見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2016年4月の5804百万米ドルから2019年2月の4694百万米ドルまで概ね下降している。その後、2020年や2021年にかけて増加傾向を示し、2021年1月には5964百万米ドルに達した。一方、2022年のデータではやや減少し、全体的にみると変動はあるものの、2021年の水準を上回る状況にある。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、2016年4月に0.24で安定した後、2020年前半にかけて上昇し、最大値の0.43を記録した。これは負債の増加または資本の縮小を示唆している。一方、その後は0.26から0.32の範囲で変動し、2022年のデータでは約0.28付近で安定している。総負債の増加と資本の変動に連動し、負債比率は一定の範囲内で推移している。
- 全体の傾向と考察
- 総負債と総資本金の動きは、一定期間を通じて逆の傾向を示すこともあり、負債の増減とともに資本構造も変化している。特に2020年の負債の大きな増加は、事業環境や資金調達の変動を反映している可能性がある。一方、負債比率の変動は、財務のリスクレベルや資本政策の見直しを示唆していると考えられる。これらの動きから、会社は市場環境や内部資金の状況に応じて資本・負債のバランスを調整していると推察される。今後の動向としては、負債と資本のバランス維持とリスク管理が重要となる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Best Buy Co. Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と特徴
- 総負債は、2016年4月から2018年2月まで比較的安定した水準で推移し、その後2020年までに著しい増加を示している。特に2019年にかけて負債額が約4,000百万米ドルから5,300百万米ドルへと増加し、その後も高水準を維持している。これにより、近年の事業拡大や財務戦略の一環として負債の増加が見られることが示唆される。
- 総資本金の変化と傾向
- 総資本金は、2016年から2018年にかけて減少傾向にあり、2018年2月以降は回復基調に転じている。特に2019年から2020年にかけて顕著な増加を示し、2020年には約8,700百万米ドルにまで達している。これは株式発行や利益留保の積み増しによる資本強化の動きと解釈できる。
- 負債比率の変動と意義
- 総資本に対する負債比率は、2016年には0.24と安定していたが、2018年以降増加傾向にある。特に2019年に0.55に達し、その後も0.57前後で推移している。これは、負債が総資本に対して相対的に増加し、資本構造の負債依存度が高まっていることを示している。高い負債比率は財務レバレッジの拡大を意味し、事業拡大や投資活動の資金調達戦略が背景にあると考えられる。
- 全体的な財務状況への示唆
- 全体として、総負債と自己資本の両方が増加しており、特に負債比率の増加からは財務レバレッジの積極的な活用が見て取れる。負債の増加は資金調達や成長戦略の一環と考えられる一方で、高い負債比率は財務リスクの増大を伴う可能性もあり、今後の財務運営においてバランスの取れた管理が求められる。
負債総資産比率
Best Buy Co. Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年4月30日から2022年10月29日までの期間において、全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、2020年2月以降に顕著な増加が見られ、2020年8月には約1926百万米ドルに達している。これは、COVID-19パンデミックの影響による資金調達や営業活動の変化を反映している可能性がある。従って、総負債は長期的に増加しており、そのペースは2020年以降に加速していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は約12,901百万米ドルから開始し、その後一定の変動を経て、2020年には2万1202百万米ドルに増加している。特に、2018年以降に資産規模が拡大傾向にあり、2020年には大きなピークを迎えている。2020年後半には資産減少も見られるが、概して長期間にわたり増加を示しており、事業規模の拡大が継続していることが示唆される。
- 財務構造の安定性（負債比率）
- 負債総資産比率は、2016年から2022年まで概ね0.07から0.11の範囲で推移している。この比率は、全期間を通じて比較的低水準にとどまっており、財務レバレッジは適度な範囲内にあると考えられる。特に、2020年に一時的に0.16まで上昇したが、その後は0.07から0.09に落ち着いており、負債依存度は比較的安定していると判断できる。
- 総合的な財務状況と傾向
- 全体として、総負債と総資産は共に増加傾向を示している。一方で、財務レバレッジ比率は一定範囲内で安定しており、財務の安全性は維持されていると考えられる。企業は資産拡大を進めつつ、負債比率の管理にも気を配っている様子が伺える。2020年以降の資産や負債の増加は、事業の成長戦略や市場環境の変化に対応した結果と推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Best Buy Co. Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2016年から2018年にかけて、総負債は比較的安定して推移しており、平均して約1378百万米ドルから1367百万米ドルの範囲内で変動している。2019年以降は負債が大きく増加し、2021年1月時点では約4100百万米ドルに達している。2022年にかけては若干の減少傾向が見られるものの、引き続き高い水準を維持している。特に2019年の負債増加は、企業の資本構造に大きな変化をもたらした可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2016年の約12,901百万米ドルから2018年には約14,542百万米ドルへ増加し、その後一旦減少しているが、2019年には約14,978百万米ドルに回復、2020年には大きく増加し最高潮の約21,202百万米ドルに達している。2022年までには若干の縮小傾向が見られるものの、2022年4月以降も高水準を維持している。これらの動きは、企業の成長や資産規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2016年から2018年にかけて約0.11から0.09-0.1の範囲で安定しており、財務のリスクは比較的低かったと推察できる。2019年には負債比率が0.28に急増し、その後2019年中盤から2022年にかけて0.22から0.26の範囲内で推移している。この増加は、負債の増加に伴い財務レバレッジが高まっていることを示している可能性がある。一方で、負債比率の変動は、財務戦略や資本構成の変更を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- データからは、全体的に企業の資産規模が拡大傾向にあり、負債も増加しているが、負債比率は一時的に高まった後、比較的安定していることが読み取れる。これにより、企業は成長戦略の一環として、積極的に負債を活用している可能性が示唆される。一方、負債の増加は財務リスクの高まりも示すため、今後のリスク管理や資本構造の見直しが重要になると予想される。全体として、財務状況は拡大志向を示しながらも、一定のリスク管理が行われている状況にあると評価できる。
財務レバレッジ比率
Best Buy Co. Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2016年の初期には約12,901百万米ドルであった総資産は、その後全体的に増加傾向を示し、2022年には約17,021百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、その後も引き続き増加傾向を保っている。ただし、2022年には一時的に減少する局面も見られるが、全体としては資産規模の拡大を示している。
- 自己資本（持分）の動向
- 持分は2016年の4,426百万米ドルから始まり、概ね堅調に推移し、2022年には約2,993百万米ドルとなっている。2020年以降は増加した局面も見られるが、2022年には再び減少している。総資産の増減に比例して若干変動しているが、全体的には安定した範囲内にあると言える。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2016年には2.91であったが、その後上昇傾向を見せ、2022年には5.69に達している。特に2019年以降、比率の上昇が顕著であり、これは負債の増加やレバレッジの拡大を示唆している。レバレッジ比率の増加は、企業の財務リスクが高まっている可能性を示していると考えられる。
- 総括
- 総資産は長期的に拡大しつつも、2022年度には一部縮小に向かう局面も見られる。持分は比較的安定して推移し、資産規模の拡大に伴う株主の持分も増加してきたが、2022年には再び減少している。一方、財務レバレッジ比率は大きな変動を見せており、資産拡大に伴う負債増加の加速が示されている。これらの結果から、総資産の拡大と負債の増加により企業の財務構造が変化しており、財務リスクの側面も重要な監視ポイントとなる。今後は財務レバレッジの適度な管理と、資産・資本のバランス維持が中長期的な安定性確保に向けて必要とされる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Best Buy Co. Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2016年の一時的なピーク以降、全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降にかけて顕著な上昇が見られ、2021年には過去最高値に近づいている。これにより、同期間における収益ジェネレーションの向上と、利益率の改善が示唆される。
- コスト構造と金利負担
- 利息の支払い額は概ね一定範囲で推移しているものの、2020年以降はやや減少傾向を示し、負債コストの改善が観察できる。このことは、財務体質の強化や借入条件の最適化が進んだ可能性を示唆している。
- 財務安全性の指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年の水準から一貫して上昇しており、2020年以降は特に顕著な伸びを見せている。これは、利息支払に対するEBITの余裕が大きくなり、財務の安全性が向上したことを示している。2022年までのデータでは、レシオが高い水準を維持しており、資金繰りの安定性が強化されていると解釈できる。
- 総括
- 全体として、利益の増加とともに財務指標の健全性が改善しており、特にインタレスト・カバレッジ・レシオの向上が財務安全性の向上を裏付けている。これらの動向は、経営戦略や市場環境の変化に適応し、収益性とリスク管理の双方を強化している可能性を示している。