Stock Analysis on Net

Linde plc (NYSE:LIN)

$19.99


会社概要

Lindeplcに関する基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書 (収益計算書) は、営業活動の結果である Linde plcの業績を報告します。

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者のソースからの取引やその他のイベントや状況からの期間中の Linde plc の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配から生じるものを除き、期間中の株式のすべての変更が含まれます。

貸借対照表:資産

資産は、Lindeplcが所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債と株主資本は、資産と所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書 

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の現金受領書と Linde plc の現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが、 Linde plcの貸借対照表に示された期末の現金残高をリンクする方法を示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

総売上高のパーセンテージとして表示される損益計算書の構成要素(収益と費用)。

貸借対照表の構造:資産 

総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債と株主資本の合計のパーセンテージとして示される負債と株主資本の構成要素。


財務比率の分析

流動比率の分析

短期的な現金債務を満たすために、 Linde plc の現金資源の妥当性を測定します。

報告セグメントの分析

Linde plc は南北アメリカの4つのセグメントで事業を展開しています。ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)アジア・南太平洋 (APAC);とエンジニアリング。

地理的領域の分析 

Linde plc 6つの地域で事業を展開しています:米国。ドイツ;中国;イギリス;オーストラリア;そしてブラジル。


相対評価

普通株式の評価比率

相対評価手法は、株価を、収益、簿価、売上などの株価価値に影響を与える関連変数と比較する複数の相対比率に基づいて、類似のエンティティ (業種やセクターなど) と比較して、 Linde plc の価値を決定します。

企業価値 (EV)

企業価値は、会社の総価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金と短期投資の価値を差し引いたものです。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却、および償却が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、労働と固定資本に必要な投資が行われた後、 Linde plc の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

株式へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本支払いが支払われ、労働および固定資本に必要な投資が行われた後、 Linde plc の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因に起因するリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM) 

配当割引モデル(DDM)は、将来の配当金の現在価値として、 Linde plc の普通株式発行の株式の価値を見積もる技術です。

エクイティへのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE) 

FCFE評価アプローチでは、必要な資本収益率で割り引いた将来のFCFEの現在価値として、資本の価値を見積もっています。


長期的な傾向

営業利益率
2005年以降

利益で割った利益 Linde plc 利益率。

株主資本利益率 (ROE)
2005年以降

Linde plcの収益性率は、株主資本で割った純利益として計算されます。

資産利益率 (ROA)
2005年以降

Linde plcの収益性率は、純資産で割った純利益として計算されます。

現在の流動比率
2005年以降

流動資産を流動負債で割った Linde plc の流動性比率。

株主資本比率に対する負債
2005年以降

Linde plcソルベンシー比率は、負債総額を株主資本の合計で割った値で算出されます。

総資産回転率
2005年以降

総収益を総資産で割った Linde plc の活動比率。

価格対純利益率 (P/E)
2005年以降

利益対当期比は、 Linde plc の普通株式の投資家が現在の収益の1ドル当たりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。

営業利益率に対する価格 (P/OP)
2005年以降 

当期純利益率は純利益を用いて計算されるため、非経常利益や資本構造に敏感な比率となり、アナリストは価格対営業利益率を使用する可能性があります。

価格対簿価比率 (P/BV)
2005年以降

簿価率は、必要な Linde plc 収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。

価格対収益比率 (P/S)
2005年以降

価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の質

総見越額

財務報告の質は、Linde plcが財務諸表を報告した正確性に関し、業績と将来のキャッシュフロー予測の有用性に関連しています。
Linde plc収益の見越し計上の要素のメジャーを導集計。