会社概要
Sherwin-WilliamsCoに関する基本情報。
財務諸表
損益計算書
損益計算書 (収益計算書) は、営業活動の結果である Sherwin-Williams Co.の業績を報告します。
包括利益計算書
包括利益とは、非所有者のソースからの取引やその他のイベントや状況からの期間中の Sherwin-Williams Co. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配から生じるものを除き、期間中の株式のすべての変更が含まれます。
貸借対照表：資産
資産は、Sherwin-WilliamsCo。が所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。
貸借対照表：負債と株主資本
負債と株主資本は、資産と所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。
キャッシュフロー計算書
キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の現金受領書と Sherwin-Williams Co. の現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが、 Sherwin-Williams Co.の貸借対照表に示された期末の現金残高をリンクする方法を示します。
財務諸表の構造
損益計算書の構造
総売上高のパーセンテージとして表示される損益計算書の構成要素（収益と費用）。
貸借対照表の構造：資産
総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。
貸借対照表の構造：負債と株主資本
負債と株主資本の合計のパーセンテージとして示される負債と株主資本の構成要素。
財務比率の分析
収益率の分析
Sherwin-Williams Co.の収益と投資資本に対する収入を測定します。
ソルベンシー比率の分析
資金調達源の組み合わせと、長期的な債務と投資義務を満たす会社の能力の観点から、 Sherwin-Williams Co. の資本構造を調べる。
短期活動比率の分析
Sherwin-Williams Co.の資産によって生成された収益と生産を評価します。業績比率は、Sherwin-Williams Co.の運営レベルと、事業活動を維持するために必要な資産との関係を示します。
長期活動率の分析
Sherwin-WilliamsCo。が固定資産または総資産への投資から収益をどれだけ効率的に生み出すかを測定します。
デュポンの分析： ROE、 ROA、 および純利益率の分解
自己資本利益率、資産利益率、および他の財務比率の積算 Sherwin-Williams Co. の純利益率を分解するアプローチ。
報告セグメントの分析
Sherwin-Williams Co. は3つのセグメントで動作します:南北アメリカグループ。消費者ブランドグループ;とパフォーマンスコーティンググループ。
相対評価
普通株式の評価比率
相対評価手法は、株価を、収益、簿価、売上などの株価価値に影響を与える関連変数と比較する複数の相対比率に基づいて、類似のエンティティ (業種やセクターなど) と比較して、 Sherwin-Williams Co. の価値を決定します。
企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却、および償却が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。
企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、労働と固定資本に必要な投資が行われた後、 Sherwin-Williams Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。
価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)
株式へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本支払いが支払われ、労働および固定資本に必要な投資が行われた後、 Sherwin-Williams Co. の株主が利用できるキャッシュフローです。
割引キャッシュフロー評価 (DCF)
資本資産価格モデル (CAPM)
CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。システマティックリスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因に起因するリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。
配当割引モデル (DDM)
配当割引モデル(DDM)は、将来の配当金の現在価値として、 Sherwin-Williams Co. の普通株式発行の株式の価値を見積もる技術です。
エクイティへのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)
FCFE評価アプローチでは、必要な資本収益率で割り引いた将来のFCFEの現在価値として、資本の価値を見積もっています。
長期的な傾向
選択した財務データ
2005年以降
Sherwin-Williams Co.の主な財務諸表 。
純利益率
2005年以降
利益で割った利益 Sherwin-Williams Co. の収益性率。
株主資本利益率 (ROE)
2005年以降
Sherwin-Williams Co.の収益性率は、株主資本で割った純利益として計算されます。
資産利益率 (ROA)
2005年以降
Sherwin-Williams Co.の収益性率は、純資産で割った純利益として計算されます。
現在の流動比率
2005年以降
流動資産を流動負債で割った Sherwin-Williams Co. の流動性比率。
株主資本比率に対する負債
2005年以降
Sherwin-Williams Co.ソルベンシー比率は、負債総額を株主資本の合計で割った値で算出されます。
総資産回転率
2005年以降
総収益を総資産で割った Sherwin-Williams Co. の活動比率。
価格対純利益率 (P/E)
2005年以降
利益対当期比は、 Sherwin-Williams Co. の普通株式の投資家が現在の収益の1ドル当たりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。
価格対簿価比率 (P/BV)
2005年以降
簿価率は、必要な Sherwin-Williams Co. 収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。
価格対収益比率 (P/S)
2005年以降
価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。
財務諸表の構成要素の分析
財務報告の質
総見越額
財務報告の質は、シャーウィン・ウィリアムズ社が財務諸表が業績を反映していると報告した正確さと、将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
Sherwin-Williams Co.収益の見越し計上の要素のメジャーを導集計。