企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Procter & Gamble Co., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
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- 売上高および営業活動の動向
- 対象期間において、営業活動による収入は一定の変動を示しており、2021年度にやや増加した後、2022年度には減少傾向を示した。その後、2023年度に再び増加し、2024年度にピークを迎えたが、2025年度には再び減少に転じている。このパターンは、売上や営業利益の変動と類似の傾向を持ち、短期的には一定の変動範囲内で推移していることが示唆される。特に、2024年度の最高値は、市場や経済環境の好調または営業効率の向上を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフローの推移
- フリーキャッシュフローは、2020年度から2021年度にかけて増加し、その後、2022年度に一旦減少したものの、2023年度と2024年度には再び増加している。2024年度のフリーキャッシュフローのピークは、営業活動の好調とキャッシュ管理の改善が影響していると考えられる。一方、2025年度に再び減少しているものの、依然として高い水準を維持しており、継続的な現金生成能力を保持していることがうかがえる。これらのデータは、経営陣による資金管理と投資戦略の適切な調整の結果と推測される。
支払利息(税引き後)
Procter & Gamble Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
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2 2025 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 896 × 20.30% = 182
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去5年間にわたり、実効所得税率は概ね17.2％から20.3％の範囲で推移している。2020年から2022年までは比較的安定しており、17.2％から17.8％の間で変動しているが、2023年以降は税率が上昇し、20％台に達している。この傾向は、企業の税負担がやや増加していることを示唆している。
- 利息の現金支払い(税引き後)
- 同期間において、利息支払いは年々増加している。2020年には3億5900万ドルであったものが、2024年には7億100万ドルに達しており、2023年と2024年の間にかなりの増加が見られる。これにより、企業の借入金や金融費用の増大、または資金調達の拡大が示唆される。一方、各年の増加ペースは一定ではなく、2021年から2022年にはやや横ばいであったが、その後増加傾向にあることが読み取れる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Procter & Gamble Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 371,066) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 14,758) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 25.14 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 34.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Procter & Gamble Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 企業価値 (EV)の推移
- 2020年から2024年までにかけて、企業価値は一貫して増加傾向を示し、2024年6月時点で419,670百万米ドルに達した。一方、2025年6月には減少に転じ、379,137百万米ドルとなった。この動向は、一時的な株価や市場評価の変動を反映している可能性がある。全体として、長期的には価値の増加が見られるものの、短期的な下落も観察される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローは、2020年から2024年までに一定の増加を示し、2024年6月には17,225百万米ドルに到達した。2025年6月には再び減少し、14,758百万米ドルとなった。増加傾向は、キャッシュ生成能力の改善を示唆し、企業の経営効率や資本配分の好調さを反映している可能性がある。一方、減少局面では一時的なキャッシュフローの減少や投資環境の変化が影響している可能性も考えられる。
- EV/FCFF比率の推移
- この財務比率は、2020年から2024年までに若干の変動を示しつつも、一貫して20を超える水準を維持している。具体的には、2020年の23.81から2023年の27.39まで上昇し、その後2024年に24.36に下がった。2025年には25.69に回復している。これらの変動は、市場が企業のキャッシュフローに対して一定の評価を維持していることを示し、投資家や市場の期待の変動を反映していると考えられる。総じて、比率は高水準であったが、変動はあるものの大きなトレンドの方向性を示していない。