価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Procter & Gamble Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 営業活動の状況
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて減少傾向を示した後、2023年に増加に転じ、その後2024年には再び増加しています。特に、2022年には一時的に減少していますが、2023年には前年を上回る水準に回復しています。2024年のデータをみると、営業活動のキャッシュフローは過去の高水準に近づいており、営業活動の収益性が安定していることが示唆される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは、2020年にピークの19,179百万米ドルを記録した後、2021年には大きく減少し、11,681百万米ドルへと落ち込んだ。2022年以降は再び増加し、2023年には16,723百万米ドルとなっている。2024年には一時的に減少しているものの、2025年には再び14,674百万米ドルと改善の兆しを見せている。これらの動きから、FCFEは短期的に変動しているものの、長期的には堅調な回復傾向を持つと推測される。
価格対 FCFE 比率現在の
Procter & Gamble Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Procter & Gamble Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Procter & Gamble Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
- 株価の推移
- 2020年6月から2024年6月までの期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2023年6月と2024年6月の間に顕著な上昇が見られ、その後2025年6月に若干の下落が観察される。これにより、株式市場では一時的な調整局面があったものの、全体としては株価の長期的な上昇基調が維持されていると考えられる。
- 1株当たりFCFE（Free Cash Flow to Equity）の動向
- この指標は2020年の7.71ドルから2021年には大きく減少し、4.81ドルとなったが、その後2022年と2023年にかけて回復している（6.47ドル、7.09ドル）。2024年にはやや減少に転じたものの、2025年には再び6.26ドルへと回復している。この動きは、会社のキャッシュフロー生成能力が一時的に低迷した後、安定的に回復していることを示唆している。
- P/FCFE（株価収益倍率）の推移
- P/FCFEは2020年の17.2から2021年の29.39へ急激に上昇し、2022年と2023年には22.37と21.89で推移している。2024年に再び28.09へと上昇し、その後2025年には24.07にやや低下している。この変動は、市場によるFCFEの評価が変動していたことを反映しており、特に2021年のピーク時には投資家の期待が高まっていたことが示唆される。
- 総合的な解釈
- 株価は長期的に上昇しており、投資家の関心と期待が高まっている状況を示している。一方で、FCFEの変動は、一時的なキャッシュフローの低迷とその後の回復を反映し、市場評価の調整も示唆している。P/FCFEの変動は、投資判断における市場の見方の変化を示し、特に2021年のピークを境に評価に波動があったことがわかる。総じて、これらの指標は経済状況や市場動向に対して敏感に反応しており、今後も継続的な監視が必要と考えられる。