キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Procter & Gamble Co.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
- 純利益の傾向
- 2020年から2024年までにかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、2024年の最終値では約1億5974万米ドルとなっている。2025年にはさらに増加し、1億6065万米ドルに到達した。この推移は、収益基盤の安定および拡大を示唆している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年の約1億7430万米ドルから2024年には約1億9846万米ドルへ増加し、最終的に2025年には約1億7817万米ドルにやや減少したものの、全体として高いレベルを維持している。これにより、継続的な営業キャッシュフローの改善が伺える。
- 設備投資と投資活動の動向
- 設備投資は年々増加傾向にあり、2025年には約3億773万米ドルに達している。一方、投資活動の総額はマイナスの状態を維持し、2025年には約3億818万米ドルのキャッシュ流出を示している。これは、積極的な資産取得や事業拡大のための投資活動を反映していると考えられる。
- 財務活動の動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年の約-8億367万米ドルから、2024年には約-1億4855万米ドルに縮小し、支出の圧縮傾向を示す。自己株式購入や配当金支払いも継続して行われており、株主還元策が堅持されていることがわかる。
- 負債と資本の構造
- 短期借入金の増加と長期借入金の減少が見られる。例えば、当初満期3か月超の短期債務は2020年に1億4371万米ドルだったが、2024年には約3528万米ドルに縮小している。一方、長期借入金は減少傾向にあり、2025年には約2237万米ドルにとどまっている。これらは、借入金の見直しと財務の最適化を意図した動きと推察される。
- 現金及び現金同等物の推移
- 2020年末の現金・現金同等物は約1億6181万米ドルに対し、2024年末には約9481万米ドルへ減少したが、2025年には約9557万米ドルに回復している。為替レートの変動や資金管理の調整により、こうした変動が生じている可能性がある。
- 株主還元と自己株式購入
- 自己株式購入は継続的に行われており、2025年には約6500万米ドルに達している。同時に、配当金支払いも増加傾向にあり、株主価値の増大に努めていることが示されている。
- 総じて
- 分析期間を通じて、同社は収益性とキャッシュフローの堅調な伸長を示し、積極的な投資活動と適切な財務戦略により財務基盤の強化を図っていることが読み取れる。今後も持続的な成長と財務の健全性維持に向けた取り組みが期待される。