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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に示されている開始現金残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されます。

Procter & Gamble Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12ヶ月が終了しました 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30 2017/06/30 2016/06/30
純利益
減価償却費
債務の早期消滅による損失
株式に基づく報酬費用
繰延税金
(利益)資産売却損
のれんおよび無期限の無形減損費用
売掛金の変更
在庫の変更
買掛金、未払金およびその他の負債の変更
その他の営業資産および負債の変動
営業資産および負債の変動
他の
営業活動
資本支出
資産売却による収入
買収、買収した現金控除後
投資有価証券の購入
投資有価証券の売却および満期による収入
BeautyBrandsの売却に関連する制限付き現金の売却前の追加
ビューティーブランドの売却に関連して、クロージング時に現金が送金されました
BeautyBrandsの売却終了時の制限付き現金の解放
バッテリーの売却で現金が送金された
その他の投資の変更
投資活動
株主への配当
短期債務の増加(減少)
長期債務への追加
長期債務の削減には、債務コストの早期消滅が含まれます
自己株式の購入
バッテリーの売却に注入された現金からの自己株式
ストックオプション等の影響
財務活動
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響
現金、現金同等物、制限付き現金の変更
現金、現金同等物、制限付き現金、年初
現金、現金同等物および制限付き現金、年末

ソース: Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動 非継続事業を除く、営業活動からの現金流入(流出)額。営業活動によるキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Procter&Gamble Co.の営業活動は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。
投資活動 非継続事業を除く投資活動の現金流入(流出)額。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務またはエクイティ商品、有形固定資産、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Procter&Gamble Co.の投資活動は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年のレベルには達していません。
財務活動 非継続事業を除く、財務活動の現金流入(流出)額。財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、所有者に投資の見返りと見返りを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を解決する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Procter&Gamble Co.の財務活動は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。