財務諸表分析と普通株式評価

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値(FCFE)

FCFE評価アプローチは、将来のFCFEの現在価値を必要な自己資本利益率で割り引いたものとして、自己資本の価値を推定します。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• FCFE成長率 (g)

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Advanced Micro Devices Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Advanced Micro Devices Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

収益率の分析
四半期データ

収益と投下資本に対する Advanced Micro Devices Inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Advanced Micro Devices Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

• 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
• 支払利息(税引き後)
• EV 対 FCFF 比、電流
• EV 対 FCFF の比率、履歴

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Advanced Micro Devices Inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

レポート可能なセグメントの分析

Advanced Micro Devices Inc. は4つのセグメントで運営されています。クライアント;ゲーム;と [埋め込み] をクリックします。

• 報告対象セグメントの利益率
• 純収益
• 営業利益(損失)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Advanced Micro Devices Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Advanced Micro Devices Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Advanced Micro Devices Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

損益計算書
四半期データ

損益計算書(損益計算書)は、 Advanced Micro Devices Inc.の業績、その営業活動の結果を報告します。

長期活動比の分析
四半期データ

Advanced Micro Devices Inc.が固定資産または総資産への投資から収益をどれだけ効率的に生み出しているかを測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 総資産回転率
• 自己資本回転率