財務諸表分析と普通株式評価

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Tesla Inc. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

企業価値 (EV)

企業価値は、企業価値の合計(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

• 現在のEV
• ヒストリカルEV

収益率の分析

収益と投下資本に対する Tesla Inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

貸借対照表の構造:資産
四半期データ

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

収益の分析

• 報告された収益

貸借対照表:資産

これらの資産は、Tesla Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

損益計算書の構造
四半期データ

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

短期的な活動比率の分析
四半期データ

Tesla Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、Tesla Inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル
• 買掛金のローテーション日数
• キャッシュコンバージョンサイクル

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Tesla Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Tesla Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

貸借対照表の構造:資産

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。