財務諸表分析と普通株式評価

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Tesla Inc. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

長期活動比の分析
四半期データ

Tesla Inc.が固定資産または総資産への投資から収益をどれだけ効率的に生み出しているかを測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本回転率

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための Tesla Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値(FCFE)

FCFE評価アプローチは、将来のFCFEの現在価値を必要な自己資本利益率で割り引いたものとして、自己資本の価値を推定します。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• FCFE成長率 (g)

流動性比率の分析
四半期データ

短期的な現金債務を履行するための Tesla Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Tesla Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Tesla Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

レポート可能なセグメントの分析

Tesla Inc. は、自動車とエネルギーの発電・貯蔵の2つのセグメントで事業を展開しています。

• 報告対象セグメントの利益率
• 収益
• 粗利

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Tesla Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 Tesla Inc.の業績、その営業活動の結果を報告します。

貸借対照表の構造:資産

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

地理的領域の分析

Tesla Inc. は、米国とその他のインターナショナルの2つの地域で事業を展開しています。

• 地理的領域資産回転率
• 収益
• 長期資産