財務諸表分析と普通株式評価

ソルベンシー比率の分析

Lumentum Holdings Inc.の資本構造を、資金調達源の構成と企業が長期的な債務および投資義務を履行できるかどうかを検証します。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ
• 固定料金カバー率

損益計算書
四半期データ

損益計算書(損益計算書)は、その営業活動の結果である Lumentum Holdings Inc.の業績を報告します。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価技術は、株価と株価、帳簿価値、売上高などに関連する変数を比較する複数の相対比率に基づいて、産業やセクターなどの類似した企業と比較することで Lumentum Holdings Inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

収益の分析

• 報告された収益

貸借対照表:資産

資産はLumentum Holdings Inc.が所有または管理する主要な資源クラスおよび量を報告しています。

負債の分析

• 総負債(帳簿価額)
• 総負債(公正価値)
• 債務の加重平均金利

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

他の財務比率の積として、自己資本利益率、資産利益率、純利益率を Lumentum Holdings Inc. の分解アプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

損益計算書の構造
四半期データ

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

長期活動比の分析

ルメンタム・ホールディングス社が固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を生み出しているかを測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本の回転率

流動性比率の分析
四半期データ

Lumentum Holdings Inc.の現金資源が短期的な現金債務を果たすのに十分なかどうかを測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。