財務諸表分析と普通株式評価

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための UnitedHealth Group Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 UnitedHealth Group Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

• 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
• 支払利息(税引き後)
• EV 対 FCFF 比、電流
• EV 対 FCFF の比率、履歴

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

UnitedHealth Group Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 UnitedHealth Group Inc. の普通株式発行の株式の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)

ソルベンシー比率の分析

UnitedHealth Group Inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ
• 固定料金カバー率

貸借対照表:資産
四半期データ

この資産は、UnitedHealth Group Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高の割合として表示されます。

流動性比率の分析
四半期データ

短期的な現金債務を履行するための UnitedHealth Group Inc. の現金資源の妥当性を測定します。

• 流動性比率(サマリー)
• 流動流動性比率
• 迅速な流動性比率
• 現金流動性比率

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

UnitedHealth Group Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

累計額

財務報告の質は、UnitedHealth Group Inc.が報告した財務諸表が業績を反映している正確性と、将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
UnitedHealth Group Inc.収益の見越計上コンポーネントのメジャーを導出する見越計上を集計します。

• 貸借対照表ベースの発生率
• キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の UnitedHealth Group Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を UnitedHealth Group Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。