財務諸表分析と普通株式評価

短期的な活動比率の分析

Synopsys Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、Synopsys Inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル
• 買掛金のローテーション日数
• キャッシュコンバージョンサイクル

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Synopsys Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Synopsys Inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

短期的な活動比率の分析
四半期データ

Synopsys Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、Synopsys Inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

長期活動比の分析

Synopsys Inc.が固定資産または総資産への投資から収益をどれだけ効率的に生み出しているかを測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本の回転率

貸借対照表:資産

資産は、Synopsys Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

貸借対照表:資産
四半期データ

資産は、Synopsys Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Synopsys Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Synopsys Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

地理的領域の分析

Synopsys Inc. は、米国とその他の 2 つの地域で事業を展開しています。

• 地理的領域資産回転率
• 収入
• 有形固定資産、ネット

負債の分析

• 総負債(帳簿価額)
• 総負債(公正価値)
• 債務の加重平均金利