財務諸表分析と普通株式評価

貸借対照表:資産
四半期データ

この資産は、Gilead Sciences Inc.が所有または管理する主要なクラスと量のリソースを報告しています。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Gilead Sciences Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

• 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
• 支払利息(税引き後)
• EV 対 FCFF 比、電流
• EV 対 FCFF の比率、履歴

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

Gilead Sciences Inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 総資本に対する負債比率
• 負債総資産比率
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Gilead Sciences Inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Gilead Sciences Inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

収益の分析

• 報告された収益

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Gilead Sciences Inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROEを5つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解
• ROAを4つの要素に分解
• 当期純利益率の分解

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Gilead Sciences Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴

長期活動比の分析
四半期データ

Gilead Sciences Inc.が固定資産または総資産への投資から収益を生み出す効率を測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 総資産回転率
• 自己資本回転率

貸借対照表の構造:資産

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Gilead Sciences Inc. の価値を決定します。

• 現在のバリュエーション比率
• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)