財務諸表分析と普通株式評価

貸借対照表:資産

資産は、lululemon athletica inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告しています。

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 lululemon athletica inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。

• 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
• 価格対 FCFE 比率、現在
• 株価対 FCFE 比率、履歴

貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の lululemon athletica inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を lululemon athletica inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の lululemon athletica inc. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を lululemon athletica inc.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

短期的な活動比率の分析

lululemon athletica inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、lululemon athletica inc.の事業レベルと事業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

• 短期活動比率(サマリー)
• 在庫回転率
• 売掛金回転率
• 買掛金回転率
• 運転資本回転率
• 在庫のローテーション日数
• 売掛金のローテーション日数
• 運転サイクル
• 買掛金のローテーション日数
• キャッシュコンバージョンサイクル

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 lululemon athletica inc. の普通株式発行の株式の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

lululemon athletica inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

lululemon athletica inc.の自己資本利益率、総資産利益率、純利益率を他の財務比率の積として分解するアプローチ。

• ROEを2つのコンポーネントに分解
• ROEを3つの要素に分解
• ROAを2つのコンポーネントに分解

貸借対照表の構造:資産
四半期データ

合計資産の割合として表示される資産コンポーネント。

普通株式評価比率
四半期データ

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 lululemon athletica inc. の価値を決定します。

• 過去のバリュエーション比率(サマリー)
• 株価純利益率 (P/E)
• 営業利益率 (P/OP)
• 株価収益率 (P/S)
• 株価純資産比率 (P/BV)