財務諸表分析と普通株式評価

貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

レポート可能なセグメントの分析

lululemon athletica inc. は3つのセグメントで事業を展開しています。中国本土;そして世界の残りの部分。

• 報告対象セグメントの利益率
• 純収益
• 営業利益

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 lululemon athletica inc. の普通株式発行の株式の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• 配当成長率 (g)

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本構成要素は、総負債および株主資本の割合として示されています。

貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

長期活動比の分析
四半期データ

lululemon athletica inc.が固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を生み出しているかを測定します。

• 長期活動比(サマリー)
• 固定資産回転率
• 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
• 総資産回転率
• 自己資本回転率

収益率の分析
四半期データ

収益と投下資本に対する lululemon athletica inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

収益率の分析

収益と投下資本に対する lululemon athletica inc. の収入を測定します。

• 収益率(サマリー)
• 売上総利益率
• 営業利益率
• 純利益率
• 自己資本利益率 (ROE)
• 総資産利益率 (ROA)

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するには、アナリストは純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が加算されます。EBITDAは、プレインタレストの数値として、すべての資本提供者への流れです。

• 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
• EV 対 EBITDA 比、電流
• EV 対 EBITDA の比率、履歴

ソルベンシー比率の分析

lululemon athletica inc.の資本構成を、資金調達源の組み合わせと、長期の債務と投資債務を履行する企業の能力の観点から調べます。

• ソルベンシー比率(サマリー)
• 負債資本比率
• 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 総資本に対する負債比率
• 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
• 負債総資産比率
• 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
• 財務レバレッジ比率
• インタレスト・カバレッジ・レシオ
• 固定料金カバー率

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値(FCFE)

FCFE評価アプローチは、将来のFCFEの現在価値を必要な自己資本利益率で割り引いたものとして、自己資本の価値を推定します。

• 本質的株式価値(バリュエーション・サマリー)
• 必要な収益率 (r)
• FCFE成長率 (g)