デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、22.53%から31.75%に増加しました。2022年の第1四半期には30.11%でピークに達した後、緩やかに低下し、2022年の第4四半期には14.85%となりました。この傾向は2023年を通じて継続し、ROAは11.22%から14.02%の間で推移しました。2024年の第1四半期から第4四半期にかけては、11.98%から12.43%の間で比較的安定した水準を維持しています。2025年の予測値は、11.4%から11.67%の間で推移すると予想されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.48から1.36へと緩やかに低下しました。2022年には1.29から1.32の間で推移し、安定した水準を維持しました。2023年と2024年の傾向は類似しており、1.27から1.29の間で変動しています。2025年の予測値は、1.28から1.3の間で推移すると予想されます。全体として、この比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、33.43%から43.03%へと大幅に増加しました。2022年の第1四半期には39.84%でしたが、その後急速に低下し、2022年の第4四半期には19.14%となりました。この低下傾向は2023年を通じて継続し、ROEは14.29%から17.9%の間で推移しました。2024年の第1四半期から第4四半期にかけては、15.03%から15.87%の間でわずかに上昇しています。2025年の予測値は、14.79%から15.31%の間で推移すると予想されます。
全体として、ROAとROEは2021年に上昇しましたが、2022年以降は低下傾向にあります。財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて比較的安定しています。ROEの低下は、ROAの低下と一致しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。財務レバレッジ比率の安定性は、資本構造が比較的安定していることを示しています。
ROEを3つの要素に分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第2四半期から第3四半期にかけて上昇し、51.65%に達しました。その後、2021年末にかけて若干の減少が見られましたが、依然として高い水準を維持しました。2022年に入ると、純利益率は一貫して低下し、2022年末には35.64%まで減少しました。この傾向は2023年を通じて継続し、2023年末には29.45%となりました。2024年は、わずかな変動が見られましたが、おおむね30%台前半で推移し、2025年の予測期間においても同様の水準が予想されます。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第2四半期にピークの0.63に達した後、緩やかに低下しました。2022年を通じて減少傾向が続き、2022年末には0.42に達しました。2023年と2024年は、0.37から0.41の範囲で横ばいの傾向を示し、2025年の予測期間においても低い水準で推移すると予想されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに低下し、1.36に達しました。2022年と2023年は、1.27から1.32の範囲で比較的安定した水準を維持しました。2024年に入り、若干の上昇が見られましたが、1.28から1.29の範囲で推移し、2025年の予測期間においてもこの水準を維持すると予想されます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の第2四半期にピークの41.02%に達しました。その後、2021年末にかけて若干の減少が見られましたが、依然として高い水準を維持しました。2022年に入ると、ROEは一貫して低下し、2022年末には19.14%まで減少しました。この傾向は2023年を通じて継続し、2023年末には14.29%となりました。2024年は、わずかな回復が見られましたが、おおむね15%台前半で推移し、2025年の予測期間においても同様の水準が予想されます。
全体として、純利益率と自己資本利益率は低下傾向にあり、資産回転率も低い水準で推移しています。財務レバレッジ比率は比較的安定していますが、ROEの低下は、資産効率の低下と利益率の低下が組み合わさって影響を与えている可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年の0.91から2025年の0.89まで、概ね0.86から0.95の範囲内で推移しています。2023年後半から2024年にかけて若干の上昇が見られましたが、2025年には再び低下傾向にあります。
利息負担率は、2021年から2023年まで一貫して0.99を維持していました。2023年後半から2025年にかけて、わずかながら0.98から0.99の範囲で変動しています。全体として、安定した水準を維持していると言えます。
EBITマージン率は、2021年の48.49%から2023年の31.4%まで一貫して低下傾向にあります。2024年には34.5%まで回復しましたが、2025年には再び36.41%に上昇しています。全体として、変動幅が大きく、収益性の変化を示唆しています。
資産回転率は、2021年の0.52から2023年の0.40まで低下傾向にあります。2024年以降は0.37から0.38の範囲で推移しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2021年の1.48から2025年の1.3まで緩やかに低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がありますが、低下幅は限定的です。
自己資本利益率 (ROE) は、2021年の33.43%から2023年の14.29%まで大幅に低下しました。2024年には15.32%まで回復しましたが、2025年には14.79%に低下しています。ROEの低下は、収益性や資産効率の低下を反映していると考えられます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して上昇し、51.65%のピークに達しました。その後、2021年第4四半期に若干低下し、2022年を通じて緩やかに減少傾向が続きました。2022年第4四半期には35.64%まで低下しましたが、2023年には比較的安定した水準で推移しました。2024年に入り、わずかな回復が見られ、2024年第4四半期には31.94%となりました。2025年の予測では、32.13%と小幅な上昇が見込まれています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、0.63に達しました。2022年第1四半期も0.63を維持しましたが、その後は一貫して低下し、2023年第4四半期には0.40まで低下しました。2024年を通じて、0.37から0.38の間で横ばいの傾向を示し、2025年には0.35まで低下する見込みです。
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、31.75%のピークに達しました。2022年に入ると、ROAは大幅に低下し、2022年第4四半期には14.85%まで減少しました。2023年を通じて、ROAは11%から14%の間で推移し、2024年には12%台前半で安定しました。2025年の予測では、11.4%と小幅な低下が見込まれています。ROAの低下は、純利益率の低下と資産回転率の低下の両方が影響していると考えられます。
全体として、純利益率は2021年から2022年にかけて低下傾向にあり、その後は比較的安定しています。資産回転率は一貫して低下しており、ROAもそれに伴い低下しています。これらの指標は、収益性の低下と資産効率の低下を示唆しています。
ROAを4つの要素に分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.91から0.87へとわずかに低下しました。その後、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.87から0.89へと緩やかに上昇し、その後2023年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.90から0.94へと上昇しました。2024年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.95から0.92へとわずかに低下し、2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.90から0.89へと低下しました。
利息負担率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期まで、0.99で安定していました。2023年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.99から0.98へとわずかに低下し、その後2024年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.99で安定しました。2025年の第1四半期から第3四半期にかけては、0.99で安定しました。
EBITマージン率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、48.49%から59.85%に達しました。その後、2021年の第4四半期に58.38%に低下し、2022年の第4四半期には40.4%まで低下しました。2023年の第4四半期には32.57%まで低下し、2024年の第4四半期には35.72%まで回復しました。2025年の第3四半期には36.41%となりました。
資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、0.52から0.63に達しました。その後、2022年の第4四半期には0.42まで低下し、2023年の第4四半期には0.40まで低下しました。2024年の第4四半期には0.38で安定し、2025年の第3四半期には0.35まで低下しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、22.53%から31.75%に達しました。その後、2022年の第4四半期には14.85%まで低下し、2023年の第4四半期には11.95%まで低下しました。2024年の第4四半期には11.98%まで回復し、2025年の第3四半期には11.4%となりました。
当期純利益率の分解
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率は、2021年の0.91から2025年3月期にかけて0.89まで、緩やかな低下傾向を示しています。期間中の変動幅は限定的であり、概ね0.86から0.95の範囲内で推移しています。2024年9月期には0.92まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2025年3月期には0.89となりました。
利息負担率は、2021年から2023年まで一貫して0.99を維持していました。2023年9月期から2024年3月期にかけて0.98に低下し、その後は再び0.99に戻り、2025年3月期も0.99で推移しています。全体として、非常に安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2021年の48.49%から2023年12月期にかけて31.4%まで、顕著な低下傾向を示しています。2021年から2022年にかけては比較的緩やかな低下でしたが、2022年6月期以降は低下幅が拡大しました。2024年3月期には34.5%まで回復しましたが、その後は再び低下し、2025年3月期には36.41%となりました。全体として、EBITマージン率は変動が大きく、低下傾向にあります。
純利益率も、EBITマージン率と同様に、2021年の43.53%から2023年12月期にかけて29.45%まで低下しています。EBITマージン率の低下に連動する形で、純利益率も同様の傾向を示しています。2024年3月期には32.04%まで回復し、2025年3月期には32.13%となりました。純利益率もEBITマージン率と同様に、変動が大きく、低下傾向にあります。
- 税負担率
- 概ね安定しており、0.86から0.95の範囲内で推移しています。緩やかな低下傾向が見られます。
- 利息負担率
- 非常に安定しており、ほぼ一貫して0.99を維持しています。短期間の変動はありますが、全体としては安定しています。
- EBITマージン率
- 顕著な低下傾向を示しており、2021年から2023年にかけて大きく低下しました。その後、一時的に回復しましたが、再び低下しています。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に、低下傾向を示しています。EBITマージン率の変動に連動する動きが見られます。