Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

$24.99


会社概要

ボーイング社に関する基本情報

株価動向

線形回帰を使用して推定された株価のトレンドBoeing Co.。


財務諸表

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 Boeing Co.の業績、その営業活動の結果を報告します。

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者からの取引やその他のイベントや状況による期間中の Boeing Co. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の資本のすべての変更が含まれます。

貸借対照表:資産 

資産は、ボーイング社が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本 

負債と株主資本は、資産と所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に対する主要なクラスと外部請求額を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の Boeing Co. の現金受領と現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を Boeing Co.貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構成

損益計算書の構成要素(収益と費用)は、総売上高の割合として表示されます。

貸借対照表の構造:資産

総資産に対する割合として表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本の構成は、総負債および株主資本に対する割合として示されています。


財務比率の分析

流動性比率の分析

短期的な現金債務を履行するための Boeing Co. の現金資源の妥当性を測定します。

長期活動率の分析

ボーイング社が固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を生み出しているかを測定します。


相対評価

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を収益、簿価、売上高などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、 Boeing Co. の価値を決定します。

企業価値 (EV)

企業価値は、企業価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

企業価値 EBITDA 比率 (EV/EBITDA) 

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が追加されます。利息前数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者へのフローです。

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Boeing Co. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Boeing Co. の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産のシステマティックリスクレベルに基づいてリスク資産の期待収益率を導出することに集中した理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 Boeing Co. の普通株式発行の株式の価値を、将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

自己資本に対するフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFE評価アプローチは、資本価値を、必要な自己資本利益率で割り引かれた将来のFCFEの現在価値として推定します。


長期的な傾向

営業利益率
2005年以降

Boeing Co.の収益性率は、営業利益を売上高で割って算出しています。

自己資本利益率 (ROE)
2005年以降

Boeing Co.の収益性率は、当期純利益を株主資本で割って算出しています。

総資産利益率 (ROA)
2005年以降

Boeing Co.の収益性率は、純利益を総資産で割って計算されます。

現在の流動性比率
2005年以降

流動資産を流動負債で割って計算された Boeing Co. の流動性比率。

負債資本比率
2005年以降 

Boeing Co.のソルベンシー比率は、総負債を総株主資本で割ったものとして計算されます。

総資産回転率
2005年以降

Boeing Co.の活動比率は、総収入を総資産で割って計算されます。

株価純利益率 (P/E)
2005年以降

株価純利益比率は、 Boeing Co. の普通株式の投資家が現在の収益の1ドルあたりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。

営業利益率 (P/OP)
2005年以降

株価純利益率は純利益を使用して計算されるため、この比率は非経常利益と資本構成に敏感になる可能性があり、アナリストは営業利益に対する株価収益率を使用する場合があります。

株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降 

株価純資産比率は、 Boeing Co. の所要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。

株価収益率 (P/S)
2005年以降 

株価収益率の理論的根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいことです。また、売上は利益よりも安定しており、マイナスになることはありません。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の質

集計見越計上 

財務報告の質は、ボーイング社が報告した財務諸表が業績を反映している正確性と、将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
Boeing Co.収益の見越計上コンポーネントのメジャーを導出する見越計上を集計します。