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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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長期活動比の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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長期活動比(サマリー)

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、長期活動率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
固定資産回転率
総資産回転率
自己資本回転率

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).


固定資産回転率の分析
2020年の四半期を通じてデータは欠損しているため、この期間のトレンドは不明であるが、2021年に入ってからは一定の上昇傾向が見られる。特に2021年9月期以降、2022年12月期までにかけては、2.94から最大の4.64へと大きく上昇し、その後やや減少しつつも、2023年6月期まで比較的安定して推移している。これは、固定資産の効率的な運用や資産の収益性向上を示唆している可能性がある。
総資産回転率の分析
2020年の一部四半期に欠損があるものの、2020年6月期以降は全体的に横ばいまたはわずかに下降する傾向が見られる。特に2021年以降、0.63をピークに、2022年9月期には0.41まで低下し、その後もほぼ横ばい範囲で推移している。この動きは、総資産の効率的運用が継続的に難しくなっている可能性や、資産構成の変化を反映していると考えられる。
自己資本回転率の分析
2020年の水準は0.77前後で比較的高いが、その後徐々に低下し、2022年には0.53まで下落している。2023年に入ると、0.47付近で横ばい状態が続き、資本の利用効率が低下していることが示唆される。これは、自己資本の増加や資産運用の効率化の遅れが影響している可能性がある。総じて、自己資本回転率の低下は財務効率の悪化を示す可能性がある。

固定資産回転率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
収益
有形固定資産、ネット
長期活動率
固定資産回転率1
ベンチマーク
固定資産回転率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (収益Q2 2025 + 収益Q1 2025 + 収益Q4 2024 + 収益Q3 2024) ÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


2020年第1四半期から2025年第2四半期にかけて、収益は全般的に増加傾向を示しており、特に2021年第2四半期において顕著な増加が見られる。これは、新製品の供給拡大や市場の拡大によるものと推測される。ただし、2022年第1四半期以降、一部の四半期では収益の伸びが鈍化し、2023年においては横ばいまたはやや減少傾向も観察される。一方、有形固定資産は着実に増加しており、設備投資や資産の拡充を継続している状況が示唆される。特に、2024年以降、資産規模は堅調に拡大していることが確認できる。

また、固定資産回転率は、2020年の初期には2.64からスタートし、その後、2020年から2021年にかけて上昇傾向にあり、2021年第3四半期には4.62とピークを迎えている。これは資産の効率的な利用が改善されていることを示唆しており、資産投資と収益の効率の両立が進んでいることが理解できる。4.0を超える水準は高い効率を示しており、以降はやや低下傾向にあるものの、まだ良好なレベルを維持しているといえる。

総じて、収益の拡大と有形固定資産の積極的な投資により、企業の資産効率も改善傾向にある。これらの傾向は、企業が成長段階にあり、資産運用の効率化と拡大を同時に進めていることを反映していると考えられる。今後も収益と資産のバランスを維持しながら、効率的な運営を継続することが重視されるだろう。


総資産回転率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
収益
総資産
長期活動率
総資産回転率1
ベンチマーク
総資産回転率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (収益Q2 2025 + 収益Q1 2025 + 収益Q4 2024 + 収益Q3 2024) ÷ 総資産
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


収益の推移
2020年3月期から2022年3月期にかけて、収益は緩やかに増加している傾向が見られる。その後、2022年6月期に大きな伸びを示し、2022年12月期にはピークを迎えている。2023年に入ると、収益はやや変動しながらも高水準を維持しており、2024年及び2025年の予測値も堅調な推移を示している。これにより、売上高は全体的に増加傾向にあると解釈できる。
総資産の推移
総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2021年以降、資産額の拡大が顕著であり、2024年12月期には過去最高値を記録している。この資産の増加は、企業の資産規模拡大と事業拡大の背景を示唆しているものと考えられる。
総資産回転率
総資産回転率は、2020年6月期から2023年6月期まで、概ね0.37から0.63の範囲内で変動している。特に2020年9月期から2022年3月期にかけては、0.5前後から0.63にかけて上昇しているが、その後はやや低下気味で推移している。資産効率は全体的に高水準を維持しているが、近年のやや低下傾向から、資産の増加に対して収益の増加速度がやや鈍化している可能性も示唆される。
総合的な見解
全体として、収益と総資産はともに増加傾向にあり、企業の規模拡大とともに収益能力も向上していることが示唆される。一方で、資産回転率の低下傾向は、資産の効率的運用の改善余地を示している可能性があり、今後の効率性の向上が重要なポイントと考えられる。また、収益の変動には一定の季節性や外部要因が影響している可能性も考えられるため、継続的なモニタリングが求められる。

自己資本回転率

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
収益
株主資本
長期活動率
自己資本回転率1
ベンチマーク
自己資本回転率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (収益Q2 2025 + 収益Q1 2025 + 収益Q4 2024 + 収益Q3 2024) ÷ 株主資本
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


収益の動向
2020年から2024年にかけて、収益は一定の増加傾向を示している。特に2021年第2四半期と2022年第1四半期には大幅な増加が見られ、その後も高い水準を維持している。2023年および2024年には安定した売上高を保ちながらも、2024年第4四半期にやや減少した時期もあるものの、全体として長期的には増加ラインにある。
株主資本の推移
株主資本は2020年の約12.1億ドルから2024年第2四半期には約29.4億ドルに増加している。短期間で大きく増減した時期は見られず、概ね緩やかに増加傾向を辿っている。これにより、自己資本の積み増しが継続しており、財務の健全性が維持されていることが示唆される。
自己資本回転率の推移
自己資本回転率は2020年に比べ、2021年以降にやや低下傾向を示している。2020年の値は示されていないが、2020年後半および2021年の水準は0.77-0.86の範囲で変動し、2022年以降には特に低下している。特に2024年には0.47-0.49の範囲に落ち着いており、資本1ドルあたりの収益効率は相対的に低下しているとみられる。ただし、株主資本の増加が収益の伸びをけん引していることが見て取れる。