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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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会社概要

テスラの基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、テスラ社の営業活動の結果である業績を報告しています。

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者からの取引やその他の出来事や状況からの期間中のテスラの株式(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除く、期間中のすべての資本の変動が含まれます。

貸借対照表:資産

資産は、TeslaInc。が所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債と株主資本は、資産と所有者の出資、およびその他の内部で生成された資本の源泉に関する主要なクラスと外部請求の量を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中のTesla Inc.の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローがTeslaInc。の貸借対照表に示されている開始残高に終了現金残高をどのようにリンクするかを示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素(収益と費用)は、総売上のパーセンテージとして表示されます。

貸借対照表の構造:資産

総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本の構成要素は、負債および株主資本の合計に対する割合として示されます。


財務比率の分析

短期活動比率の分析

Tesla Inc.の資産によって生み出された収益と生産量を評価します。営業成績比率は、TeslaInc。の営業レベルと営業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。


相対評価

企業価値 (EV)

企業価値とは、企業価値の合計(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

EBITDAで割った企業価値 (EV/EBITDA)

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。

企業価値をFCFFで割った値 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、作業資本と固定資本に必要な投資が行われた後、テスラ社の資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。

FCFEで割った価格 (P/FCFE)

資本へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが行われ、作業資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、TeslaInc。の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。系統的リスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、テスラの普通株式発行株式の価値を将来のすべての配当の現在価値として見積もる手法です。

企業へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFF)

FCFF評価アプローチでは、加重平均資本コスト(WACC)で割り引いた将来のFCFFの現在価値として、企業の価値を推定します。

株式へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFE評価アプローチでは、必要な自己資本利益率で割引かれた将来のFCFEの現在価値として、自己資本の価値を推定します。


経済付加価値 (EVA)

経済付加価値 (EVA)

税引き後の純営業利益を総資本コストと比較する内部管理パフォーマンス指標。 TeslaInc。のプロジェクトが経営成績の兆候としてどれほど収益性があるかを示します。

自己資本利益率 (ROC)

自己資本利益率(ROC)は、正味のビジネス資産の税率に基づいています。

市場付加価値 (MVA)

市場付加価値は、TeslaInc。がすでに企業に投入しているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。


長期的な傾向

営業利益率
2010年から

Tesla Inc.の収益性比率は、営業利益を収益で割って計算されます。

価格を純利益で割った値 (P/E)
2010年から

株価収益率は、テスラの普通株への投資家が現在の収益1ドルあたりに支払う金額をアナリストに示します。

価格を営業利益で割った値 (P/OP)
2010年から

P / E比率は純利益を使用して計算されるため、比率は非経常的な利益と資本構成に影響を受けやすいため、アナリストは営業利益で割った価格を使用する場合があります。

価格を収益で割った値 (P/S)
2010年から

P / S比率の理論的根拠は、売上高が損益計算書の一番上の行として一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいということです。また、売上高は収益よりも安定しており、マイナスになることはありません。

価格を簿価で割った値 (P/BV)
2010年から

株価純資産倍率は、テスラ社の必要収益率と実際の収益率との関係についての市場判断の指標として解釈されます。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の質

総見越額

財務報告の品質は、Tesla Inc.の報告された財務諸表がその業績を反映する精度と、将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
TeslaInc。の収益の見越額要素の測定値を導き出す見越額の合計。