ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率の傾向
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2020年から2024年にかけて継続的に低下しており、財務のレバレッジが相対的に軽減していることを示している。特に、負債資本比率は約半分まで低下しており、自己資本比率の向上または負債の削減を反映している可能性がある。さらに、オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の傾向を示し、リース負債の比重が相対的に低下していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率
- これらの比率も年々減少傾向にあり、総資産に占める負債の割合が減少していることを示す。これは資産構成の健全性向上や、負債依存度の低減により財務の安定性が高まったことを意味している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は若干の変動はあるものの、全体として緩やかな低下傾向にある。これは負債の割合が低減しているにもかかわらず、事業の資本構造の安定性を維持していることを示唆していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2021年にピークを迎え、その後少し低下した後に再び上昇している。これにより、同社の金利負担のカバー能力が比較的高い水準で維持されており、収益の安定性や負債返済能力に一定の余裕があることが示されている。
- 固定料金カバー率
- この比率も全体的に高い水準を保ちつつ、2022年以降にやや低下する局面が見られるが、2024年時点でも一定の耐性を維持している。これにより、固定費負担に対する収益の耐久性が比較的良好であると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年から2024年までほぼ横ばいで推移しており、わずかな増加が見られるものの、大きな変動は見られない。これは、負債の総額が安定的に維持されていることを示している。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2020年の1,102億5300万ドルから2024年の2,935億3600万ドルまで着実に増加している。特に2021年以降は顕著な成長が見られ、年率での増加傾向が続いている。これは、企業の純資産が積極的に拡大していることを示す重要な指標である。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の0.24から2024年の0.09に低下しており、財務の安全性が改善していることを反映している。負債に対する自己資本の比率が低下していることから、財務レバレッジの縮小と自己資本比率の向上が進行していると解釈できる。
- 総合的な財務状態
- これらのデータからは、総負債のほぼ一定の範囲内で維持されつつも、株主資本が大幅に増加していることから、企業の資本構成が改善されていることが判明する。負債の低減や自己資本の増加により、財務の安定性と健全性が高まっていると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年から2024年にかけて緩やかな増加傾向を示しており、特に2024年には約2,938,800千米ドルに達している。これは負債の積み増しが徐々に進んでいることを示唆している。
株主資本は、期間を通じて持続的な増加を示しており、2020年の1,102,530千米ドルから2024年の2,935,360千米ドルへと成長している。この増加は、企業が資本の積み増しまたは利益の蓄積を通じて財務基盤を強化している可能性を示している。
負債資本比率は、2020年の0.25から2024年には0.1まで低下しており、負債に対する株主資本の割合が減少していることを反映している。これは、企業の財務レバレッジが低減していること、すなわち自己資本比率の向上を示す傾向が見られる。
総資本に対する負債比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は緩やかな増加傾向を示しており、2020年の2,695,700千米ドルから2024年の2,704,400千米ドルへと約0.4%の増加にとどまっています。この有限な増加は、負債構造の安定性の一端を示していますが、大きな変動は見られません。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の13,721,000千米ドルから2024年には32,058,000千米ドルに増加しています。特に2021年から2022年にかけて著しい拡大を示し、その後も継続的に増加傾向にあります。これにより、会社の資本基盤が強化されていると解釈できます。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 負債比率は、最も高い2020年の0.2から2024年の0.08にかけて着実に低下しています。この割合の減少は、総資本に対して負債の比率が低下していることを示し、財務的な安全性や自己資本比率の改善を反映していると考えられます。負債依存度の低下は、財務の安定性を高める要素とみなすことができます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの間、総負債は緩やかに増加しており、2020年の2,763,900千米ドルから2024年には3,938,800千米ドルへと拡大している。特に、2023年から2024年にかけての増加傾向が見られ、総負債の増加速度は一定ではあるが、増大傾向は継続している。これは、負債の積み増しまたは借入の増加を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の約13,789,200千米ドルから2024年には約32,292,400千米ドルへと増加している。特に、2021年以降顕著な増加が見られ、2021年は約21,536,700千米ドル、2022年には25,433,600千米ドルへと増加している。これは主に株式発行や資本調達により資本基盤が拡大したことを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年の0.2から2024年には0.09へと低下しており、負債の相対的割合が減少している。これにより、資本に対して負債の比率が改善し、財務の健全性が向上していると解釈できる。負債増加の一方で、自己資本の拡大によりレバレッジ比率が低下していることが示唆される。
負債総資産比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて総負債はわずかに増加し続けており、最終年度には2,704,400千米ドルへと約0.6兆米ドルの増加を示している。ただし、その変動は緩やかで安定した増加傾向を維持している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の約1,716億ドルから2024年の約3,776億ドルへと、著しい増加を見せている。特に2021年以降、資産の増加率が高まり、2022年以降には約倍以上の規模に拡大していることがわかる。これにより、資産規模の拡大が大規模な成長または拡張活動の一環と解釈できる。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は2020年の0.16から2024年には0.07まで低下しており、資産に対する負債の割合は着実に減少している。この比率の低下は、財務の健全性の向上や自己資本比率の相対的増加を示唆しており、企業の財務基盤の強化が見られる。
- 総括
- 総資産の大幅な増加とともに、負債比率が継続的に低下していることから、財務構造の改善と資本効率の向上が伺える。負債の増加は限定的でありながら資産拡大を伴っていることは、積極的な投資や成長戦略が展開されている可能性を示す。一方、負債比率の低下は財務リスクの軽減に寄与しており、長期的な安定性を追求していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、当期部分 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティング・リース負債、流動負債(未払費用およびその他の流動負債に含む) | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2023年以降は大きな伸びを示している。2020年の総負債は約27億6千万ドルであったのに対し、2024年には約29億3千万ドルに達しており、全体として負債額は増加傾向にある。ただし、負債の増加は比較的緩やかで、週期的な変動は見られない。
- 総資産の推移と規模
- 総資産も同期間にわたり一貫して増加しており、2020年の約17億1千万ドルから2024年には約37億8千万ドルに拡大している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加しており、その後も堅調に推移している。総資産の増加に伴い、同時に負債も増加していることから、資産規模の拡大は積極的な投資や成長戦略の結果と考えられる。
- 負債比率と財務の健全性
- 負債比率は2020年の0.16から2024年には0.08へと減少している。これは全体の負債に対して総資産が増加する一方で、負債の増加ペースが相対的に緩やかであることを示している。結果として、財務の健全性は年々改善していると解釈できる。負債比率の低下は、企業の財務リスクの軽減と資本構成の安定化に寄与している可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は着実に増加しており、特に2021年と2022年に大きな伸びを示している。2020年の約17億1633万ドルから2024年には約37億7594万ドルに増加し、ほぼ倍増している。これにより、資産規模の拡大傾向が顕著であることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加しており、2020年の約11億2530万ドルから2024年には約29億3536万ドルへと拡大している。これは純資産の増加を示し、企業の自己資本の蓄積と財務の安定性向上に寄与していると考えられる。増加率は総資産とほぼ連動しているが、若干株主資本の方が高い伸びを示している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.56から2023年には1.27まで低下し、その後2024年に再び1.29に上昇している。一般的にレバレッジ比率の低下は、自己資本の増加速度が負債に対して相対的に高まり、財務安定性の向上を示す。2024年の上昇は、その安定性の一部が維持またはやや調整されたことを意味する可能性がある。
- 総合的な傾向
- 総資産および株主資本のいずれも、一定の成長を継続しており、企業の規模拡大と資本蓄積が進行している。一方、財務レバレッジ比率は全体的に低下傾向にあり、これは企業の財務体質がより安全性の高い構造に変化していることを示唆している。ただし、2024年のレバレッジ比率のわずかな上昇は、戦略的な資本構成の見直しや市場環境の変化に起因している可能性も考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の傾向と変動
- EBITは2020年から2021年にかけて顕著に増加し、その後2022年に減少したものの、2023年には再び増加し2024年にはピークに近い水準に達している。これにより、利息・税引前利益は概ね増加傾向を示していると考えられる。ただし、2022年には一時的に低下している点に注意が必要である。
- 利息費用の変動
- 利息費用は、2020年から2022年までは緩やかに増加し、2023年に大きく上昇した後、2024年に減少している。特に2023年の利息費用の増加は、借入コストや負債構造の変化を示唆している可能性がある。
- 財務の安全性と支払能力
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の67.97から2021年に163.75と大幅に上昇し、その後2022年は82.8に低下したが、2023年に58.52まで減少し、2024年に87.59に回復している。この指標の変動から、利益に対して利息支払いがどの程度カバーされているかに一喜一憂が見られるものの、2024年には再び堅調な水準に回復していることから、支払能力は比較的良好な状態を維持しているとみられる。
- 総括
- 全体として、利益の水準は年々増減を繰り返しつつも、2024年には最高値に近い水準に回復しており、収益性のダイナミクスは堅調に推移していると判断される。利息費用も変動を見せているが、インタレスト・カバレッジ・レシオの回復により、対外的な返済能力や財務安定性にも一定の改善が見られる。これらの指標の動きは、企業の財務戦略や市場環境の変化を反映している可能性が高い。
固定料金カバー率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 財務データによると、2020年度から2022年度にかけて、固定費・税引前利益は増加傾向にあった。特に2021年度には約9.39億ドルと大きく伸びている。一方、2023年度には約4.29億ドルに減少したものの、2024年度には約4.87億ドルまで回復している。これにより、利益の増減は売上やコスト構造の変動に左右されている可能性が示唆される。
- 定額料金
- 定額料金は2020年度から2024年度まで一貫して増加しており、特に2023年度に約9.22億ドルと過去最高を記録。その後2024年度には若干減少しているものの、全体的には安定した増加傾向にある。これから、持続的なサービス提供や契約条件の改善により、一定の収益基盤を築いている可能性が示唆される。
- 固定料金カバー率
- この比率は2020年度の約57.7%から2021年度には138.96%と著しく増加し、2022年度には約68.67%へと低下している。2023年度には46.55%、2024年度には53.13%へと再び上昇している。これらの推移は、固定費に対する収益のカバー状況が年度によって大きく変動していることを示している。この比率の高低は、収益の安定性やコスト管理の効率性を反映していると考えられる。