キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	4,412,600)	3,953,600)	4,338,400)	8,075,300)	3,513,200)
減価償却と償却	482,900)	421,000)	341,400)	286,200)	235,900)
株式報酬費用	982,800)	885,000)	725,000)	601,700)	432,000)
(利益)有価証券およびその他の有価証券の損失(純額)	(118,300)	266,400)	36,800)	(387,000)	(221,800)
その他の非現金品目(純額)	23,500)	(100)	368,000)	568,700)	86,800)
繰延法人税	(757,300)	(837,800)	(746,400)	(147,100)	75,600)
資産取得に伴うインプロセス研究開発の買収	12,600)	—)	195,000)	—)	—)
売掛金の減少(増加)	(554,000)	(338,800)	707,800)	(1,927,400)	(1,356,100)
在庫の減少(増加)	(619,700)	(271,700)	(696,500)	(494,300)	(529,400)
(増加)前払費用等資産の減少	(407,500)	(120,100)	(148,600)	(240,700)	114,900)
繰延収益の増加(減少)	227,800)	37,900)	32,400)	(120,200)	148,100)
買掛金、未払費用、その他の負債の増加(減少)	735,100)	598,600)	(138,400)	866,100)	118,900)
資産と負債の変動	(618,300)	(94,100)	(243,300)	(1,916,500)	(1,503,600)
営業活動による純利益と純現金の調整	7,900)	640,400)	676,500)	(994,000)	(895,100)
営業活動によるネットキャッシュ	4,420,500)	4,594,000)	5,014,900)	7,081,300)	2,618,100)
有価証券およびその他の有価証券の購入	(16,617,400)	(11,646,000)	(7,487,900)	(7,048,100)	(3,241,000)
市場性有価証券およびその他の有価証券の売却または満期	15,027,300)	9,442,200)	5,550,500)	2,215,300)	3,785,000)
設備投資	(755,900)	(718,600)	(590,100)	(551,900)	(614,600)
有形固定資産売却による収益	20,100)	—)	—)	—)	—)
Libtayo無形資産の支払い	(125,700)	(207,800)	(1,026,800)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	(16,500)	(54,900)	(230,300)	—)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,468,100)	(3,185,100)	(3,784,600)	(5,384,700)	(70,600)
普通株式の発行による収入	1,465,300)	1,145,500)	1,519,500)	1,672,300)	2,575,200)
従業員の納税義務のために提出された普通株式に関連する支払い	(1,029,100)	(700,600)	(445,700)	(1,032,700)	(680,800)
普通株式の買戻し	(2,603,300)	(2,235,000)	(2,082,800)	(1,645,400)	(5,846,800)
長期借入金の発行による収入	—)	—)	—)	—)	1,981,900)
ブリッジローンによる調達資金	—)	—)	—)	—)	1,500,000)
つなぎ融資制度の返済	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)
他	(33,400)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,200,500)	(1,790,100)	(1,009,000)	(1,005,800)	(1,970,500)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(700)	(400)	—)	—)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(248,800)	(381,600)	221,300)	690,800)	577,000)
現金、現金同等物、期首現金の制限付き	2,737,800)	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)	1,630,300)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	2,489,000)	2,737,800)	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Regeneron Pharmaceuticals Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Regeneron Pharmaceuticals Inc. 増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Regeneron Pharmaceuticals Inc. 減少しました。

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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