キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はRegeneron Pharmaceuticals Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2022年から2025年にかけて緩やかに増加しました。2022年の減少は、2021年の手取りと比較して顕著であり、その後の回復は比較的穏やかでした。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、一貫して増加傾向にあります。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の認識を示唆しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用も、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。これは、従業員への報酬体系において株式報酬の利用が増加していることを示唆しています。
- (利益)有価証券およびその他の有価証券の損失(純額)
- この項目は、期間によって大きく変動しています。2023年には大きな利益を計上しましたが、2025年には大きな損失を計上しており、投資ポートフォリオの変動性を示唆しています。
- その他、ネット
- その他、ネットは、2021年から2023年にかけて比較的安定していましたが、2024年と2025年には増加しました。この変動の具体的な要因は不明ですが、事業運営における非定常的な項目が含まれている可能性があります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年から2024年にかけて一貫して負の値を示しており、将来の課税所得に対する繰延税金負債の存在を示唆しています。2025年には、負債の増加が鈍化しています。
運転資本の変動を見ると、売掛金の減少(増加)は、2021年に減少した後、2022年に増加し、その後は変動しています。在庫の減少(増加)は、一貫して減少傾向にあり、在庫管理の効率化を示唆しています。前払費用等資産の減少(増加)は、一貫して減少傾向にあります。繰延収益の増加(減少)は、2022年から2024年にかけて増加し、2025年には減少しています。買掛金、未払費用、その他の負債の増加(減少)は、2022年を除き、一貫して増加傾向にあります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて比較的安定しており、事業運営から生み出されるキャッシュフローが堅調であることを示唆しています。投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、事業への継続的な投資が行われていることを示しています。特に、有価証券およびその他の有価証券の購入が大きなキャッシュアウトフローとなっています。財務活動に使用したネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、株式の発行や借入による資金調達が行われていることを示唆しています。しかし、2023年以降はキャッシュアウトフローの規模が拡大しています。
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後は2023年と2024年にかけて減少しました。2025年には再び増加しており、キャッシュポジションの変動性を示唆しています。