Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

$19.99


会社概要

株式会社KLAの基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、 KLA Corp.の業績、その営業活動の結果を報告します。

包括利益計算書

包括利益は、非所有者のソースからの取引やその他の出来事や状況から、期間中の KLA Corp. の持分(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除き、期間中の株式のすべての変更が含まれます。

貸借対照表: 資産

資産は、KLA Corp.が所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本 

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の KLA Corp. の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが終了現金残高を KLA Corp.の貸借対照表に表示される開始残高にリンクする方法を示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高に対する割合として表示されます。

貸借対照表の構造:資産 

総資産に対する割合として表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本の構成要素は、総負債および株主資本に対する割合として示されています。


財務比率の分析

収益性比率の分析

KLA Corp.の収入をその収入および投下資本と比較して測定する。

流動性比率の分析 

短期的な現金債務を履行するための KLA Corp. の現金資源の妥当性を測定します。

報告セグメントの分析

KLA Corp. 4つのセグメントで動作します:半導体プロセス制御;特殊半導体プロセス;PCB、ディスプレイおよびコンポーネント検査;その他。

地理的領域の分析 

KLA Corp. 3つの地域で事業を展開しています:アジア。北米;そしてヨーロッパとイスラエル。


相対評価

普通株式評価比率

相対評価手法は、株価を株価を株価に影響を与える関連変数 (収益、簿価、売上など) と比較するいくつかの相対比率に基づいて、類似のエンティティ (業界やセクターなど) と比較することによって、 KLA Corp. の価値を決定します。

企業価値 (EV) 

企業価値は、合計企業価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を引いたものです。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するために、アナリストは純利益から始めます。その収益番号に、利息、税金、減価償却費、および償却費が追加されます。事前利息数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者へのフローです。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 KLA Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

株式へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 KLA Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスク資産の期待収益率を導き出すことに焦点を当てた理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、 KLA Corp. の発行済普通株式の1株の価値を将来のすべての配当の現在価値として推定する手法です。

株式へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFEの評価アプローチは、必要な自己資本利益率で割引された将来のFCFEの現在価値として、株式の価値を推定します。


長期的な傾向

価格対純利益率 (P/E)
2005年以来 

純利益に対する価格の比率は、 KLA Corp. の普通株式の投資家が現在の利益の1ドルあたりに支払う金額をアナリストに伝えます。

価格対簿価比率 (P/BV)
2005年以来

価格対簿価比率は、 KLA Corp. の必要収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。

価格対収益比率 (P/S)
2005年以来

価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の品質

見越計上総額

財務報告の質は、KLA Corp.が財務諸表を報告した正確性、および将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
KLA Corp.収益の見越計上コンポーネントのメジャーを派生させる合計見越計上。