貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 資産と負債の動向
- 分析期間中、総負債は一定の増加傾向を示しており、特に2020年から2024年にかけて、負債額が着実に拡大しています。長期借入金は特定の時点で著しい増加を見せず、主に流動負債と非流動負債の積み増しにより負債全体が増加しています。流動負債は、2020年から2023年にかけて大きな変動を示すものの、全体的には増加傾向にあり、特に2024年に入って再び増加しています。総資産に占める負債比率も増加しており、財務構造のレバレッジが高まっていることが示唆されます。
- 株主資本と資本構成
- 株主資本は、全期間を通じて増加している傾向を示します。特に2020年から2024年にかけて、追加資本金や剰余金の増加により大きく拡大しています。2020年の株主資本は約1億2133万ドルでしたが、その後、財務状況の好転とともに約2億9939万ドルまで増加しています。これは、企業の自己資本比率が上昇していることを表し、株主の持分の拡大を示しています。
- 負債と資本の比率
- 総負債と株主資本の合計は、期間中に一貫して増加しています。2020年の合計は約1億5757万ドルでしたが、2024年には約3億3769万ドルに達しています。負債と株主資本の増加速度は比較的類似しており、負債の増加に伴い株主資本も拡大する動きが見られます。これにより、企業の資本構造はやや負債寄りの構成へとシフトしていますが、総じて財務の安定性は維持されていると解釈されます。
- 短期的な支払負債の状況
- 未払費用およびその他の流動負債は、2020年から2024年にかけて全体的な増加を見せており、2024年末には約2億5365万ドルに達しています。一方、繰延収益も同様に増加しており、流動負債の増加を背景に短期的な流動性確保のための負債が増加しています。これにより、短期支払義務の管理が重要な課題となる可能性があります。
- その他の負債と資本の動き
- その他の非流動負債は全期間を通じて増加を続けており、特に2024年以降は1億5400万ドルを超えています。これと併せて、ファイナンス・リース負債も一部の期間でみられる一定の増加を示し、企業の資金調達構造において負債の役割が相対的に高まっている状況が浮き彫りになっています。
- 総括
- 総合的には、期間中において負債の増加とともに株主資本も大きく拡大しており、企業の規模拡大および財務体質の強化が進んでいます。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの増加を示しており、負債管理や流動性の維持が今後の重要な経営課題となります。長期借入金の額は安定しており、企業の長期資金調達の安定性は一定と評価できます。今後は、資本構成の健全性と負債圧縮に向けた施策の検討が必要です。