貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債の構成と推移について
- 流動負債の動向
- 流動負債は2021年第1四半期の約32億米ドルから2026年第1四半期の約51億米ドルへと継続的な増加傾向にある。特に買掛金は、当初の約5.4億米ドルから最終的に約10.3億米ドルまで上昇しており、期間を通じてほぼ倍増している。未払費用およびその他の流動負債についても、20億米ドル前後で推移していたが、2024年以降は25億米ドルから29億米ドル規模へと上昇幅を拡大させている。
- 非流動負債の動向
- 非流動負債は2021年第1四半期の約26億米ドルから、2026年第1四半期には約43億米ドルまで増加している。特筆すべき点として、長期借入金は約19.8億米ドルの水準でほぼ一定に維持されており、新たな長期借入による資金調達は行われていない。一方で、その他の非流動負債が約5.7億米ドルから約21億米ドルへと大幅に増加しており、非流動負債全体の押し上げ要因となっている。
- 総負債の推移
- 総負債は2021年第1四半期の約58億米ドルから2026年第1四半期の約94億米ドルまで増加している。これは流動負債と非流動負債の両面で増加が見られるためであり、事業規模の拡大に伴う債務の増大が示唆される。
株主資本の変動と資本政策について
- 利益蓄積と資本増強
- 剰余金は2021年第1四半期の約120億米ドルから2026年第1四半期の約364億米ドルへと、約3倍に急増している。これは極めて強力な収益力が継続的に維持され、内部留保が積み上がった結果であると考えられる。また、追加資本金も約69億米ドルから約144億米ドルへと増加しており、資本基盤の拡充が進んでいる。
- 自己株式の取得
- 財務省株式（自己株式）のコストは、2021年第1四半期の約マイナス69億米ドルから2026年第1四半期には約マイナス194億米ドルまで拡大している。剰余金の増加と並行して自己株式の取得を積極的に推進しており、株主還元を強力に実施しているパターンが読み取れる。
- 株主資本の総額
- 株主資本は2021年第1四半期の約120億米ドルから2026年第1四半期の約314億米ドルへと大幅に増加している。自己株式の取得による資本減少を上回るペースで剰余金および追加資本金が増加しており、財務健全性が著しく向上している。
総合的な財務構造の分析
- 資産規模の拡大
- 総負債および株主資本の合計は、2021年第1四半期の約178億米ドルから2026年第1四半期の約409億米ドルへと、2倍以上に拡大している。これは、負債の増加よりも株主資本の増加が支配的であり、自己資本主導によるバランスシートの拡大が進んでいることを示している。
- 財務安定性の評価
- 長期借入金が一定に保たれている一方で、剰余金が大幅に積み上がっていることから、外部資金への依存度を低く抑えつつ、内部資金によって成長と株主還元を両立させている構造にある。流動負債の増加は見られるものの、それを十分に上回る資本増強がなされており、極めて安定した財務体制を構築していると分析される。