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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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会社概要

キャタピラー株式会社の基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書(損益計算書)は、営業活動の結果であるキャタピラー社の業績について報告しています。

包括利益計算書

包括利益とは、取引やその他のイベントからの期間中のCaterpillar Inc.の資本(純資産)の変化であり、所有者以外のソースからの状況です。これには、所有者による投資および所有者への分配に起因するものを除く、期間中のすべての資本の変化が含まれます。

貸借対照表:資産

資産は、Caterpillar Inc.が所有または管理するリソースの主要なクラスと量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債と株主資本は、資産と所有者の出資、およびその他の内部で生成された資本の源泉に関する主要なクラスと外部請求の量を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中のCaterpillar Inc.の現金受領および現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが、Caterpillar Inc.の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素(収益と費用)は、総売上のパーセンテージとして表示されます。

貸借対照表の構造:資産

総資産のパーセンテージとして表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本の構成要素は、負債および株主資本の合計に対する割合として示されます。


財務比率の分析

短期活動比率の分析

キャタピラー社の資産によって生み出された収益と生産高を評価します。営業成績比率は、キャタピラー社の営業レベルと営業活動を維持するために必要な資産との関係を表します。

長期活動比率の分析

Caterpillar Inc.が固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を生み出すかを測定します。


相対評価

普通株式評価比率

相対評価技法は、株価を収益、簿価などの株価に影響を与える関連変数と比較するいくつかの相対比率に基づいて類似のエンティティ(業界やセクターなど)と比較することにより、Caterpillar Inc.の価値を決定します。そして販売。

企業価値 (EV)

企業価値とは、企業価値の合計(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を差し引いたものです。

EBITDAで割った企業価値 (EV/EBITDA)

EBITDAアナリストを計算するには、純利益から始めます。その収益数に、利息、税金、減価償却費、および償却費が追加されます。利息前の数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者への流れです。

企業価値をFCFFで割った値 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフローは、Caterpillar Inc.の資本のサプライヤが利用できるキャッシュフローであり、すべての営業経費が支払われ、運転資本と固定資本への必要な投資が行われました。

FCFEで割った価格 (P/FCFE)

エクイティへのフリーキャッシュフローは、すべての運営費、利息、元本の支払いが行われ、必要な運転資本および固定資本への投資が行われた後に、キャタピラー社の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスクのある資産の期待収益率を導き出すことに集中した理論です。系統的リスクは、すべてのリスクのある資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、将来のすべての配当の現在価値として、Caterpillar Inc.の普通株式の1株の価値を見積もるための手法です。

企業へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFF)

FCFF評価アプローチでは、加重平均資本コスト(WACC)で割り引いた将来のFCFFの現在価値として、企業の価値を推定します。

株式へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFE評価アプローチでは、必要な自己資本利益率で割引かれた将来のFCFEの現在価値として、自己資本の価値を推定します。


経済付加価値 (EVA)

経済付加価値 (EVA)

税引き後の純営業利益を総資本コストと比較する内部管理パフォーマンス測定。 Caterpillar Inc.のプロジェクトが管理パフォーマンスの兆候としてどれだけ収益性があるかを示します。

自己資本利益率 (ROC)

自己資本利益率(ROC)は、正味のビジネス資産の税率に基づいています。

市場付加価値 (MVA)

市場の付加価値は、Caterpillar Inc.が企業にすでに投入しているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。


長期的な傾向

現在の流動比率
2005年以降

キャタピラー社の流動性比率は、流動資産を流動負債で割ったものとして計算されます。

負債を株主資本で除したもの
2005年以降

Caterpillar Inc.のソルベンシー比率は、総負債を総株主資本で割ったものとして計算されます。

営業利益率
2005年以降

Caterpillar Inc.の収益性比率は、営業利益を収益で除算して計算されます。

純利益率
2005年以降

Caterpillar Inc.の収益率は、純利益を収益で割ったものとして計算されます。

株主資本利益率 (ROE)
2005年以降

Caterpillar Inc.の収益率は、純利益を株主資本で除算して計算されます。

総資産利益率 (ROA)
2005年以降

Caterpillar Inc.の収益性比率は、純利益を総資産で割って計算されます。

価格を純利益で割った値 (P/E)
2005年以降

P / E比は、Caterpillar Inc.の普通株の投資家が現在の収益の1ドルあたりに支払う金額をアナリストに伝えます。

価格を営業利益で割った値 (P/OP)
2005年以降

P / E比率は純利益を使用して計算されるため、比率は非経常的な利益と資本構成に影響を受けやすいため、アナリストは営業利益で割った価格を使用する場合があります。

価格を収益で割った値 (P/S)
2005年以降

P / S比率の理論的根拠は、売上高が損益計算書の一番上の行として一般に、EPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の影響を受けにくいということです。また、売上高は収益よりも安定しており、マイナスになることはありません。

価格を簿価で割った値 (P/BV)
2005年以降

P / BV比は、Caterpillar Inc.の必要な収益率と実際の収益率の関係についての市場判断の指標として解釈されます。


財務諸表の構成要素の分析

財務諸表の調整

会計方法の違いは企業間の比較に影響し、アナリストは比較可能性を考慮して、報告された財務諸表を調整します。


財務報告の質

疑わしい売掛金の分析

回収できないと推定される売掛金は、不良債権または疑わしい売掛金と呼ばれます。

総見越額

財務報告の品質は、Caterpillar Inc.の報告された財務諸表がその業績を反映している正確さ、および将来のキャッシュフローを予測する際の有用性に関連しています。
キャタピラー社の収益の見越し要素の測定値を導き出す総見越し額。