Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

総資産回転率は、2019年度から2021年度にかけて緩やかに低下した後、2022年度と2023年度に上昇し、2024年度にはさらに上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年度に大幅に上昇しましたが、その後2021年度に低下し、2023年度に再び上昇しました。2024年度には低下しています。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2019年度から2023年度にかけて一貫して低下しており、2024年度にはさらに低下しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も、同様に一貫して低下しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年度から2021年度にかけて低下した後、2022年度に上昇し、2023年度と2024年度には再び低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2019年度から2021年度にかけて上昇し、2022年度と2023年度に横ばいでしたが、2024年度には上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2019年度から2021年度にかけて上昇し、2022年度に大幅に上昇した後、2023年度に低下し、2024年度には再び上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。総資産利益率も、2019年度から2024年度にかけて一貫して上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

過去6年間の財務データから、収入は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年の68億9230万米ドルから2024年には95億9661万5000米ドルへと増加しており、年平均成長率は約8.7%です。

総資産は、2019年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。その後、2023年と2024年にかけて再び増加し、2024年には91億6881万7000米ドルに達しました。総資産の変動は、事業拡大や資産の売却などの要因が考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.93から2021年には0.86へと低下しましたが、その後、2024年には1.05へと上昇しています。この上昇は、収入の増加に加えて、資産の効率的な活用が改善されたことを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2019年から2021年にかけて増加し、2022年にわずかに減少した後、2023年と2024年にかけて再び増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2019年の0.9から2021年には0.86へと低下しましたが、その後、2024年には1.04へと上昇しています。調整後の回転率の上昇は、調整後の資産の効率的な活用が改善されたことを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の値はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。全体として、収入の増加と資産回転率の上昇は、事業の健全性と成長性を示唆しています。

近年の財務データから、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2019年度の2236280千米ドルから、2024年度には3185207千米ドルへと増加しています。ただし、2021年度には一時的に減少が見られ、その後再び増加に転じています。

流動負債は、2020年度に大幅に減少した後、2021年度に急増し、その後は減少傾向にあります。2019年度の1127733千米ドルから、2024年度には1828519千米ドルとなっています。この変動は、短期的な資金調達戦略や支払いサイクルの変化を反映している可能性があります。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年度にピークの2.61を記録した後、2021年度に1.47と大幅に低下しました。その後、2023年度には2.39まで回復しましたが、2024年度には再び1.74に低下しています。この変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆しています。

調整流動資産も、流動資産と同様に全体的な増加傾向を示しています。2019年度の2274089千米ドルから、2024年度には3203121千米ドルへと増加しています。調整流動資産の増加は、より包括的な流動性の評価を可能にします。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様のパターンを示しています。2020年度に2.68のピークを記録した後、2021年度に1.48と低下し、2023年度に2.4まで回復しましたが、2024年度には1.75に低下しています。調整後の流動性比率も、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。

全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債の変動により、流動性比率は不安定な状態にあります。特に2021年度には流動性比率が大幅に低下しており、この時期の財務状況を詳細に分析することが重要です。2024年度においても、流動性比率が低下していることから、今後の流動性管理に注意が必要です。

総負債は、2019年から2023年まで減少傾向にあり、2849771千米ドルから2486405千米ドルへと減少している。2024年には若干の減少が見られ、2475529千米ドルとなっている。株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加しており、3002721千米ドルから3863986千米ドルへと増加した。2024年にはさらに増加し、4316372千米ドルに達している。

負債資本比率

負債資本比率は、2019年の0.95から一貫して低下し、2024年には0.57となっている。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆している。

調整後総負債は、2019年から2023年まで変動している。2019年の3048635千米ドルから2020年には2705431千米ドルへと減少したが、その後は増加し、2022年には2968442千米ドルとなった。2023年には2668393千米ドルに減少し、2024年には2668080千米ドルとなっている。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2019年から2024年まで一貫して増加している。2019年の3478709千米ドルから2024年には4809798千米ドルへと増加している。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられる。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の0.88から一貫して低下し、2024年には0.55となっている。この比率の低下は、有利子負債に対する資本の割合が減少していることを示している。全体として、負債資本比率と有利子負債比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆している。

総負債は、2019年から2023年まで減少傾向にあり、2849771千米ドルから2486405千米ドルへと減少している。2024年には若干の減少が見られ、2475529千米ドルとなっている。一方、総資本金は2019年から2021年まで増加し、5852492千米ドルから6229750千米ドルへと増加した。その後、2022年に6103702千米ドルに減少したが、2023年には6350391千米ドル、2024年には6791901千米ドルと増加している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の0.49から2023年の0.39へと一貫して低下している。2024年にはさらに低下し、0.36となっている。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示唆している。

調整後総負債は、2019年から2023年まで変動している。2019年の3048635千米ドルから2020年には2705431千米ドルに減少したが、その後2022年には2968442千米ドルに増加した。2023年には2668393千米ドルに減少し、2024年には2668080千米ドルとなっている。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年から2021年まで増加し、6527344千米ドルから6803118千米ドルへと増加した。その後、2022年には6763333千米ドルに減少したが、2023年には7045661千米ドル、2024年には7477878千米ドルと増加している。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様に、2019年の0.47から2023年の0.38へと一貫して低下している。2024年には0.36となり、さらに低下している。これは、調整後負債が調整後総資本に占める割合が減少していることを示唆している。

全体として、負債比率は低下傾向にあり、資本構成はより健全になっていると考えられる。総資本金と調整後総資本は、全体的に増加傾向にある。これらの指標は、財務リスクの軽減と財務基盤の強化を示唆している可能性がある。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の7436662千米ドルから2024年には9168817千米ドルへと、約23.3%の増加を示している。ただし、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られるものの、その後再び増加に転じている。

株主資本も、同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にある。2019年の3002721千米ドルから2024年には4316372千米ドルへと、約43.8%の増加を記録している。2022年には一時的に減少しているが、その後は回復し、増加を続けている。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.48から2024年には2.12へと、全体的に低下傾向にある。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆している。2022年には一時的に上昇しているものの、その後は低下に転じている。

調整後総資産は、総資産と同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にある。2019年の7673335千米ドルから2024年には9186731千米ドルへと、約19.7%の増加を示している。総資産の推移とほぼ同様のパターンを示している。

調整後株主資本も、株主資本と同様に2019年から2024年にかけて増加傾向にある。2019年の3478709千米ドルから2024年には4809798千米ドルへと、約38.2%の増加を記録している。株主資本の推移とほぼ同様のパターンを示している。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2019年から2024年にかけて低下傾向にある。2019年の2.21から2024年には1.91へと、約13.6%の減少を示している。これは、調整後総資産に対する調整後株主資本の割合が増加していることを示唆している。全体的に、財務レバレッジは低下傾向にあり、財務の健全性が改善されている可能性が示唆される。

総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

財務レバレッジ比率

全体的に低下傾向。財務の健全性が改善されている可能性。

調整後総資産

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後株主資本

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率

全体的に低下傾向。財務の健全性が改善されている可能性。

過去6年間の財務データから、収益と手取りは一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の収益は689万2303千米ドルでしたが、2024年には959万6615千米ドルに増加しました。同様に、手取りは2019年の88万4981千米ドルから2024年には157万1592千米ドルへと増加しています。

収益の成長

収益は2019年から2020年にかけて小幅な増加を示し、その後2021年までほぼ横ばいを維持しました。2022年以降は、収益の増加ペースが加速しており、特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びが見られます。

手取りの成長

手取りは収益と同様に、2020年にわずかな減少を見せましたが、その後は一貫して増加しています。2021年以降、手取りの増加率は収益の増加率に概ね一致しており、収益の増加が手取りの増加に直接貢献していると考えられます。

純利益率は、2019年の12.84%から2021年には15.61%に上昇し、その後2023年には15.29%に低下しましたが、2024年には16.38%に再び上昇しました。調整後当期純利益率も同様の傾向を示しており、2019年の12.57%から2021年には17.28%に上昇し、2023年には15.28%に低下しましたが、2024年には16.23%に上昇しました。

利益率の変動

純利益率と調整後当期純利益率の変動は、コスト構造の変化、事業運営の効率化、または税制上の要因など、複数の要因によって説明できる可能性があります。調整後当期純利益率は、通常、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより正確に反映すると考えられています。

調整後当期純利益の推移

調整後当期純利益は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後2021年に大幅に増加しました。2022年と2023年には増加ペースが鈍化しましたが、2024年には再び増加に転じており、収益の増加と相まって、全体的な収益性の改善を示唆しています。

全体として、データは収益と手取りの堅調な成長、および利益率の改善傾向を示しています。これらの傾向は、事業運営の効率化、市場シェアの拡大、または新たな収益源の開拓など、複数の要因によって説明できる可能性があります。

過去6年間の財務データから、収益は一貫した増加傾向を示している。2019年の884,981千米ドルから2024年には1,571,592千米ドルへと、着実に成長を遂げている。

株主資本

株主資本も2019年の3,002,721千米ドルから2024年には4,316,372千米ドルへと増加している。ただし、2021年から2022年にかけては一時的に減少が見られる。

自己資本利益率は、期間を通じて変動している。2019年の29.47%から2020年には27.08%に低下したが、その後は上昇し、2022年には37.35%というピークに達した。2023年は34.89%に低下したものの、2024年には36.41%と再び上昇している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、収益と同様に増加傾向にある。2019年の866,198千米ドルから2024年には1,557,503千米ドルへと増加している。2023年は2022年と比較してわずかに減少している。

調整後株主資本

調整後株主資本は、株主資本と同様に増加している。2019年の3,478,709千米ドルから2024年には4,809,798千米ドルへと増加している。こちらも、2021年から2022年にかけては一時的な減少が見られる。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2019年の24.9%から2020年には20.92%に低下したが、その後は上昇し、2022年には35.98%に達した。2023年は30.77%に低下したものの、2024年には32.38%と再び上昇している。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と比較して、一般的に低い水準で推移している。

全体として、収益と利益は増加傾向にあり、株主資本も増加している。自己資本利益率および調整後自己資本利益率は変動しているが、全体的には良好な水準を維持している。2021年から2022年にかけての株主資本の減少は、詳細な分析が必要な点である。

過去6年間の財務データから、収益と総資産の両方が一貫して増加傾向にあることが示唆されます。手取りは2019年の884,981千米ドルから2024年の1,571,592千米ドルへと、約77.4%増加しています。総資産も2019年の7,436,662千米ドルから2024年の9,168,817千米ドルへと、約23.3%増加しています。

収益性指標

総資産利益率は、2019年の11.9%から2024年の17.14%へと上昇しています。この上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。調整後総資産利益率も同様に、2019年の11.29%から2024年の16.95%へと上昇しており、調整後の収益性も改善されていることがわかります。調整後総資産利益率は、2020年に一時的に9.97%まで低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。

調整後当期純利益は、2019年の866,198千米ドルから2024年の1,557,503千米ドルへと、約79.7%増加しています。調整後総資産は、2019年の7,673,335千米ドルから2024年の9,186,731千米ドルへと、約19.7%増加しています。調整後総資産の増加率は、手取りの増加率よりも低いことから、収益性の向上に貢献していると考えられます。

2020年は、手取りと調整後当期純利益が減少した唯一の年です。これは、外部環境の変化や一時的な要因によるものと考えられます。しかし、2021年以降は、両指標ともに回復し、継続的な成長を示しています。全体として、データは、収益性と資産の効率的な活用が改善されていることを示唆しています。