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損益計算書
Cintas Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | 手取り |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2024年にかけて、同社の売上高は着実に増加している。2005年の3,067,283千米ドルから2024年には9,596,615千米ドルに拡大し、約3倍強の成長を示している。特に、2017年以降の増加速度が高く、2018年以降も継続的に増加していることから、事業規模の拡大が進んでいることが伺える。
- 営業利益の傾向
- 営業利益は2005年から2024年まで一貫して増加しており、特に2016年以降は大きな伸びを見せている。2016年の773,691千米ドルから2024年には2,068,633千米ドルに達しており、利益率の改善とともに収益性の向上が示唆される。これは、売上高の増加に伴う利益の拡大に加え、効率化やコスト管理の向上が寄与している可能性がある。
- 純利益の分析
- 純利益も同様に2005年から2024年にかけて全般的な増加傾向にある。ただし、その伸びは営業利益に比べてやや不安定な局面も見受けられる。特に、2010年と2011年には利益が伸び悩む局面があり、その後2012年以降は順調に上昇している。2024年には純利益は約1,577,592千米ドルと、2005年の約300,518千米ドルに比べて約五倍以上となっており、収益の拡大とともに株主還元のための利益増加が進んでいることがわかる。
- 総合的な評価
- 全体として、同社は2005年以来継続的に売上高、営業利益、純利益のいずれも増加させており、事業の成長と収益性の改善を遂げている。特に、2016年以降は利益率の向上とともに、売上高の著しい伸びにより財務基盤の強化が進んでいると考えられる。ただし、詳細な利益率やコスト構造の変化についての情報が不可欠であるため、今後の財務分析においては、その点も考慮に入れる必要がある。
貸借対照表:資産
Cintas Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
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| 2024/05/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
- 流動資産
- 2005年から2016年までの期間において、流動資産は全体的に安定した変動を示し、特に2010年以降増加の傾向が認められる。2017年以降には増加速度が増し、2023年にはピークに近い水準となっている。これは、会社の短期資産管理や資金調達手法の改善、または事業拡大に伴う資産増加の可能性を示唆している。
- 総資産
- 総資産は2005年から2016年までの期間において緩やかに増加し、その後2017年には大幅な伸びを見せている。特に2014年から2017年の間に大きな増加を記録し、その後も継続的に拡大している。これにより、資産規模は長期的に拡大傾向にあり、事業の成長や投資活動の拡大を反映していると考えられる。2024年までには約9.2百万ドルの資産規模に達している。
貸借対照表:負債と株主資本
Cintas Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
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| 2024/05/31 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
- 資産と負債の推移
-
総負債は、2005年から2024年にかけて全体的に増加する傾向にある。特に、2007年から2012年にかけて大きな増加が見られ、その後も増加を続けているが、2017年のピーク以降はやや減少または横ばいとなる期間もある。2005年の総負債は約95億米ドルであったのに対し、2024年には約48億米ドルとなっており、長期にわたり増加傾向にあるが、年次の変動も見られる。
流動負債については、2005年の約36億米ドルから2024年には約18億米ドルと、総負債に比べて増減が大きく変動しているものの、長期的には増加の傾向も見て取れる。特に、2007年から2017年にかけて顕著な増加が見られ、その後はやや減少傾向にある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2005年の約21億米ドルから2024年には約43億米ドルに増加している。2007年以降は一定の増加傾向が継続しており、特に2012年以降は顕著な増加が見られる。2016年までは若干の変動があるものの、2018年以降は大きく増加しており、2024年にはピークを迎えている。
- 負債と資本の対比
- 総負債に対する株主資本の比率は、長期にわたって増加している傾向にある。これは、自己資本比率が向上し、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。特に2010年代以降の株主資本増加は、財務の安定化や収益性改善による帰属収益増を反映していると考えられる。
- 全体的な財務状況の特徴
- 負債の絶対額は増加を続けているものの、株主資本も同様に拡大しており、バランスのとれた財務構造の維持に努めている。特に、2017年以降の資本の増加は企業の成長や収益力向上に寄与していると推察される。一方で、負債の増加に対して株主資本も増加しているため、財務レバレッジの変化は限定的であると考えられる。
キャッシュフロー計算書
Cintas Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
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| 2024/05/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。2005年の約414百万ドルから2024年には約1,979百万ドルまで増加しており、特に2017年以降に顕著な成長が見られる。これは、同社の営業収益やキャッシュ生成能力が堅調に拡大していることを示唆している。また、一部の年度には増減の波があるが、長期的には増加傾向を維持している。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは、2005年から2024年まで一貫してマイナスで推移しており、新規投資や設備投資に多くの資金を投入していることがわかる。特に2007年、2013年、および2018年以降に大きなマイナスが観測されており、これは大規模な資本投資や資産買収の可能性を示す。一方、一時的に過去の投資活動の一部が実現し、徐々にプラスに転じている期間もあるが、全体としては資本支出が高水準にあることが認められる。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2005年から2017年までは概ね負の値で推移し、借入金の返済や配当支払いによりキャッシュアウトフローが継続していた。特に2012年以降、負の数値は大きくなり、一時的に大規模な資金調達や借入金返済の動きがあったことが示唆される。2014年には資金調達によりキャッシュインが観測され、その後も引き続き負のキャッシュフローが続いている。これにより、同社は積極的な資金調達や配当、株主還元を実施していることが推察される。
- 総合的な財務状況の解釈
- 営業キャッシュフローの長期的な増加は、事業の収益性とキャッシュ生成能力が好調に推移していることを示している。一方、投資活動による継続的なマイナスキャッシュフローは、積極的な投資戦略を実施していることを意味し、将来的な成長戦略に基づいて資産拡大を行っていると推察される。財務活動の負のキャッシュフローは、借入金の返済や株主還元を伴う積極的な資金調達活動を反映しており、財務のレバレッジを活用しつつ資本構成を調整していることが考えられる。全体として、収益性の向上と投資・資金調達の積極化が同時進行している経営戦略が示される。
一株当たりのデータ
Cintas Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性指標の推移
- 1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、2005年以降、概ね増加傾向を示している。特に、2012年以降にかけて大きな伸びを見せ、2020年から2023年にかけてさらに上昇していることが観察される。これにより、企業の収益性が長期にわたり向上してきた傾向が示唆される。また、2020年以降の利益増加は、新たな収益源やコスト効率化の効果によるものと考えられる。
- 配当金の推移と配当性向
- 1株当たり配当金は全体として増加する傾向を示している。特に、2011年以降は一貫して上昇し、2020年にピークとなった後も引き続き高水準を維持している。これにより、企業は株主への還元を重視し、安定的な配当方針を展開していることが推測される。ただし、2015年の急激な増加やその後の動きには注意が必要であり、配当政策の変更や特定の収益イベントが影響した可能性も考えられる。全体として、利益の増加と連動して配当金も持続的に増加しており、株主価値の向上に努めていると考えられる。
- 総合的な見解
- この財務データから、企業は過去数年間にわたり収益性と株主還元を着実に改善してきたことが読み取れる。特に、利益指標の増加とともに配当金も拡大していることから、持続可能な成長と株主への利益還元の両立を目指した経営方針がうかがえる。一方で、詳細な財務構造や配当政策の背景に関する追加情報が必要であるため、今後の財務状態の動向を注意深く監視することが望ましい。全体として、過去の傾向は良好であり、更なる持続的成長の可能性を示唆している。