キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cintas Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
手取り	1,571,592)	1,348,010)	1,235,757)	1,110,968)	876,037)	884,981)
減価償却	280,866)	257,041)	249,376)	243,836)	235,905)	223,631)
無形固定資産の償却と資産計上された契約費用	161,518)	152,121)	150,325)	144,115)	143,148)	136,462)
株式報酬	116,986)	103,621)	109,308)	112,035)	115,435)	139,210)
持分法適用投資取引利益	—)	—)	(30,151)	—)	—)	—)
営業資産の売却益	—)	—)	(12,129)	(22,030)	—)	(3,200)
長期性資産の減損	—)	—)	—)	5,114)	9,220)	—)
コスト法投資の売却益	—)	—)	—)	—)	—)	(69,373)
繰延法人税	(28,912)	23,233)	52,110)	(42,242)	(16,252)	31,708)
売掛金、純額	(91,399)	(151,771)	(100,392)	(32,576)	39,681)	(94,918)
棚卸資産、純	95,766)	(35,658)	16,194)	(75,501)	(74,773)	(60,039)
就航中の制服・その他レンタル用品	(22,815)	(98,252)	(111,332)	(35,659)	12,773)	(90,228)
前払費用およびその他の流動資産および資産計上された契約費用	(117,674)	(132,173)	(28,581)	(102,600)	(110,248)	(100,765)
買掛金	36,896)	53,369)	22,697)	(2,604)	2,629)	12,276)
未払報酬および関連負債	(27,013)	2,711)	(3,625)	113,769)	(26,476)	15,321)
未払負債およびその他の	97,750)	41,314)	(9,241)	(6,735)	49,906)	30,910)
法人税、現行	6,220)	34,248)	(2,691)	(49,150)	34,498)	11,886)
流動資産および負債の増減(事業買収控除後)	(22,269)	(286,212)	(216,971)	(191,056)	(72,010)	(275,557)
営業活動による純利益と純現金の調整	508,189)	249,804)	301,868)	249,772)	415,446)	182,881)
営業活動によるネットキャッシュ	2,079,781)	1,597,814)	1,537,625)	1,360,740)	1,291,483)	1,067,862)
設備投資	(409,469)	(331,109)	(240,672)	(143,470)	(230,289)	(276,719)
投資の購入	(7,546)	(4,566)	(6,076)	(4,299)	(10,031)	(17,841)
営業資産の売却による収益(処分された現金を差し引いたもの)	—)	—)	15,347)	31,705)	13,300)	3,200)
コスト法投資の売却による調達資金	—)	—)	—)	—)	—)	73,342)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(186,837)	(46,357)	(164,228)	(10,038)	(53,720)	(9,813)
その他、ネット	(4,779)	(6,640)	(7,006)	(11,113)	(4,658)	(7,807)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(608,631)	(388,672)	(402,635)	(137,215)	(285,398)	(235,638)
コマーシャル・ペーパーの発行(支払)、ネット	—)	(261,200)	261,200)	—)	(112,500)	112,500)
債券の発行による収入	—)	—)	1,190,506)	—)	—)	200,000)
借金の返済	(13,450)	(50,000)	(1,200,000)	—)	(200,000)	—)
株式報酬報酬の行使による収益	1,370)	3,021)	117,737)	129,957)	90,519)	65,371)
支払われた配当金	(530,909)	(449,917)	(375,119)	(451,327)	(267,956)	(220,764)
普通株式の自己株式の取得	(700,033)	(398,865)	(1,525,873)	(554,121)	(464,518)	(1,016,300)
その他、ネット	(10,468)	(15,875)	(6,394)	(4,377)	(752)	(14,112)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,253,490)	(1,172,836)	(1,537,943)	(879,868)	(955,207)	(873,305)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	206)	(2,628)	(216)	4,581)	(2,121)	(998)
現金および現金同等物の純増(減少)	217,866)	33,678)	(403,169)	348,238)	48,757)	(42,079)
現金および期初現金同等物	124,149)	90,471)	493,640)	145,402)	96,645)	138,724)
現金および現金同等物(年末)	342,015)	124,149)	90,471)	493,640)	145,402)	96,645)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cintas Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Cintas Corp.年の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cintas Corp.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Cintas Corp. (NASDAQ:CTAS)

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