キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Cintas Corp.、連結キャッシュフロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
- 売上高と純利益の推移
- 手取り（純利益）は2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2022年以降の増加率が顕著であり、2024年も引き続き増加が見込まれる。これにより、企業の収益性と経営効率の向上が示唆される。売上の増加に伴い、営業活動による純利益と純現金も堅調に推移しており、営業効率の改善が伺える。なお、営業活動によるネットキャッシュは大きく増加しており、キャッシュフローの健全性が維持されていることが確認できる。
- 資産と負債の状況
- 流動資産に関しては、売掛金や棚卸資産の変動がありつつも、総じて流動資産は一定の範囲内で変動している。一方、流動負債は買掛金や未払報酬・その他負債の増減により、変動幅が大きいが全体的には増加傾向にある。また、純資産の増加は売上高の伸びに同期しており、資産の拡大に伴う財務基盤の強化が進行していると考えられる。
- 投資活動と資本調達の動向
- 設備投資は年々増加しており、事業規模拡大を目的とした積極的な投資戦略が示されている。特に2024年においても、設備投資は引き続き高水準で推移している。事業買収に関しては、過去数年間にわたり大規模な取得が行われており、企業の成長戦略の一環と考えられる。一方、資本調達は株式発行や債券発行を通じて行われているが、普通株式の自己株式取得も継続しており、資本構成の最適化を図っている。
- 財務活動とキャッシュフローの状況
- 財務活動においては、自己株式の買戻しや配当金の増加といった株主還元策に力を入れている。特に自己株式取得の規模が大きく、それに伴うキャッシュアウトが顕著である。借入金や社債の発行・返済も併行して行われており、資金調達と返済のバランスを図りながら企業の資本政策を進めている。結果として、2024年の現金および現金同等物は増加しており、流動性の維持に努めていることが明らかである。
- その他の重要なポイント
- コスト法投資や事業売却益、長期資産の減損といった一時的な要素が時折見られるが、これらは企業の収益構造や資産価値の変動に一定の影響を及ぼしている。為替変動の影響も年によって異なり、一定のリスク要因となっているが、総じて財務の安定性は維持されている。総じて、同社は収益拡大とともに積極的な投資と資本政策を実施しながら、キャッシュフローを強化していると評価できる。