価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Cintas Corp., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 流動資産および負債の増減(事業買収控除後) | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行(支払)、ネット | |||||||
| 債券の発行による収入 | |||||||
| 借金の返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 報告期間中において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。2019年の約10.68億ドルから2024年には約20.80億ドルに増加しており、特に2022年から2024年にかけて顕著な増加が見られる。これは、営業活動のキャッシュ創出力の強化を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- フリーキャッシュフローは、2019年の約11.04億ドルから2024年には約16.57億ドルへと増加している。特に2020年には大きく低下しているが、以降は回復基調をたどっており、最終年度の2024年においても高水準を維持している。全体としては、キャッシュフローの増大がみられるものの、2020年の一時的な減少は投資コストやその他の要因による可能性が示唆される。
- 総じる見解
- 両指標ともに、期間を通じて堅調な増加傾向を示しており、営業活動からのキャッシュ生成力は高まっていると考えられる。特に2022年以降の大幅な増加は、事業運営の効率化や収益性の向上を反映している可能性がある。一方、2020年の一時的な減少は、外部要因や市場環境の変化に起因している可能性も考えられる。総じて、財務状況は改善傾向にあり、キャッシュの創出能力が向上していることが示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Cintas Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31).
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Cintas Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | 2019/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 工業 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Cintas Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
- 株価の動向
- 株価は2019年から2024年までの期間にわたり、全体として上昇傾向を示している。最初の2019年には65.42米ドルであった株価は、その後の年次で徐々に増加し、2024年には188.71米ドルに達している。特に2023年以降に急激な伸びが見られ、2024年には約2.9倍に上昇している。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年から2024年にかけて変動が観測されている。2019年には2.69米ドルであったが、2020年には減少し1.81米ドルとなった。その後、2021年には2.96米ドルに回復し、2022年には3.83米ドルへ増加した。2023年には再び減少し2.35米ドルとなったが、2024年には4.11米ドルに増加し、最も高い値を記録している。これにより、企業のキャッシュフロー創出能力の変動が示唆される。
- P/FCFE比率の変動
- P/FCFEは、2019年の24.3から2020年の42.27まで大きく上昇し、その後2021年には33.02へ低下した。2022年には26.74とさらに下落を続け、2013年以降の最低値を記録した。2023年には53.73と再び上昇し、その後2024年には45.91となった。P/FCFEの変動は、株価の動きと連動しているとみることができ、特定の年に市場が企業のFCFEに対して高評価または低評価を下していることが反映されている。