企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Cintas Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- この指標は、一定の成長傾向を示しており、2019年から2024年までの期間で継続的に増加していることが観察される。特に、2024年の数値は2019年と比較して約一.９倍に拡大しており、販管費や営業コストの効率化、あるいは販売・サービスの拡大による収益性の向上を反映している可能性がある。これは、企業の営業活動が堅調に推移していることを示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- FCFFは、2019年から2024年にかけてほぼ一貫して増加している傾向が認められる。特に、2019年の872,644千米ドルから2024年の1,750,579千米ドルへの増加は、投資活動や運営効率の改善、資本投資の増加によるキャッシュ生成能力の向上を示している。これにより、企業の財務の健全性や投資余力の拡大、将来的な成長投資への準備状況が良好であると解釈できる。
- 総合的な分析
- 両指標ともに一貫した増加傾向を示しており、企業の営業活動と資金生成能力が持続的に改善していることが示されている。これらの動きは、企業の収益性やキャッシュフローの安定性を反映しており、財務の健全性および将来の成長戦略に対する信頼性を高める要素と評価できる。ただし、詳細なコスト構造や投資内容についての追加情報により、より深い分析が可能となるため、今後も継続的な財務状況のモニタリングが求められる。
支払利息(税引き後)
Cintas Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 100,800 × 20.37% = 20,533
- 実効所得税率（EITR）についての分析
- 実効所得税率は、2019年から2024年までの期間にわたり、全体的に変動しています。2019年には約19.94％であった税率は、その後2019年から2021年にかけて徐々に低下し、2021年には約13.73％まで下落しています。これは、法人税負担の軽減や税制優遇措置の影響を受けた可能性があります。しかし、その後2022年には約17.55％に上昇し、その後2023年と2024年には約20.4％台まで再び上昇しています。これらの変動は、税率の変動や税引き後の税状況の変化を反映していると考えられます。
- 支払利息（税引き後）についての分析
- 支払利息（税引き後）の金額は、2019年から2024年まで概ね横ばいの範囲内に推移しています。2019年には81,501千米ドル、その後2020年には87,365千米ドルと若干増加しましたが、2021年には84,803千米ドルに減少しています。2022年には再び80,636千米ドルに減少し、その後2023年には88,776千米ドル、2024年には80,267千米ドルと、年間による変動が見られます。全体として、支払利息の税引き後の金額は大きな変動はなく、一定水準で推移していると理解できます。これにより、財務コストの変動範囲が限定的であることが示唆されます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Cintas Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 79,876,250) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,750,579) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 45.63 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 34.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Cintas Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).
- 企業価値の推移：
- 2019年から2024年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加しており、2024年の78,197,934千米ドルは2023年の53,696,980千米ドルと比較して大きな伸びを示している。これにより、企業の総合的な評価額が持続的に拡大している傾向が観察される。特に、2021年以降の伸び率は顕著であり、長期的な成長が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向：
- フリーキャッシュフローは、2019年から2024年までに全体として増加傾向にある。2019年の872,644千米ドルから、2024年の1,750,579千米ドルに至るまで、継続的に増加している。ただし、2020年から2021年にかけての増加幅は比較的穏やかであり、2022年以降に急速に伸びている。これらの変化は、キャッシュフローの改善や投資効率の向上を示唆している可能性がある。
- EV/FCFF比率の変化：
- EV/FCFF比率は、2019年の33.89から2024年の44.67まで上昇している。この比率の上昇は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの増加ペースが比較的緩やかであるか、またはキャッシュフローの増加が期待値に比べて控えめであることを示唆している可能性がある。特に、2023年と2024年の比率が高くなっていることは、市場や投資家が今後の成長を期待していることや、企業の資産価値に対する投資資金の増加を反映している可能性がある。
- 総合的な考察：
- 全体として、企業価値とフリーキャッシュフローはともに増加しており、市場からの評価や企業の財務状況は良好に推移していると考えられる。ただし、EV/FCFF比率の上昇は、将来的な成長期待や投資判断に影響を与える重要な指標であり、その変動に留意する必要がある。今後も企業のキャッシュフローの安定性や成長性、資本効率の改善に注目しながら継続的な分析が求められる。