ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Linde plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務レバレッジおよび負債比率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資本構成の変動傾向
- 負債資本比率は、2022年3月時点の0.38から2026年3月時点の0.68まで、長期的な上昇傾向にある。特に2024年以降に上昇幅が拡大しており、自己資本に対する負債の依存度が顕著に高まっていることが読み取れる。
- 資産および総資本における負債の割合
- 総資本に対する負債比率は0.28から0.41へ、負債総資産比率は0.2から0.3へと、それぞれ緩やかな上昇を示している。これにより、総資産および総資本の構成において負債が占める割合が段階的に増加していることが確認される。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は、1.93から2.24へと継続的に上昇している。この傾向は、資産運用において負債をより積極的に活用する構造へと移行していることを示唆しており、資本効率の変動または資金調達方針の変化が影響していると考えられる。
総じて、分析期間を通じて全てのレバレッジ指標が右肩上がりに推移しており、財務構造が低レバレッジから中レバレッジの状態へと移行していることが示されている。
負債比率
負債資本比率
Linde plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Linde plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移
- 総負債は2022年3月31日の16,456百万米ドルから2026年3月31日の26,317百万米ドルへと、長期的な増加傾向にある。特に2024年以降に増加が顕著であり、債務規模が拡大していることが認められる。
- 株主資本の推移
- 株主資本合計は、初期の42,963百万米ドルから緩やかに減少した後、概ね38,000百万米ドルから39,000百万米ドルの範囲内で推移している。期間を通じて大きな変動はなく、資本基盤はほぼ横ばいの状態で維持されている。
- 財務レバレッジの分析
- 負債資本比率は、2022年3月31日の0.38から2026年3月31日の0.68まで一貫して上昇している。これは、株主資本が停滞する中で負債額が増加し続けた結果であり、財務構造における外部資本への依存度が高まっていることを示している。
総資本に対する負債比率
Linde plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債、総資本金、および総資本に対する負債比率の推移から、資本構成における負債依存度の高まりが認められる。
- 負債の推移
- 総負債は、2022年3月時点の16,456百万米ドルから、2026年3月時点の26,317百万米ドルまで、長期的に継続的な増加傾向にある。特に2024年以降、負債額の増加ペースが加速している。
- 資本の推移
- 総資本金は、2022年9月期に52,966百万米ドルまで一時的に減少したものの、その後は緩やかな回復および増加基調にあり、2026年3月期には64,883百万米ドルに達している。
- 財務指標の分析
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月期の0.28から2026年3月期の0.41へと一貫して上昇している。これは、総資本の増加を上回る速度で総負債が増加したことによるものであり、財務レバレッジが段階的に高まっている状況を示唆している。
負債総資産比率
Linde plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総負債の推移
- 2022年3月時点の16,456百万米ドルから、2025年12月には26,989百万米ドルまで増加しており、長期的な上昇傾向が認められる。特に2022年末以降、負債額は一貫して増加しており、資本構成における負債の割合が拡大している。
- 総資産の推移
- 総資産は2022年から2024年にかけて、74,000百万米ドルから82,000百万米ドルの範囲で変動し、概ね横ばいの傾向を示していた。しかし、2025年以降は増加に転じ、86,000百万米ドル台で推移している。資産規模の拡大は見られるものの、負債の増加率と比較すると緩やかな推移となっている。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2022年3月の0.2から段階的に上昇し、2025年には0.3に達している。この傾向は、資産の増加を上回るペースで負債が蓄積されたことを示しており、財務レバレッジが継続的に高まっていることが読み取れる。
財務レバレッジ比率
Linde plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Linde plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 総資産の変動傾向
- 2022年第1四半期の82,767百万米ドルから、同年第3四半期には74,323百万米ドルまで減少したが、その後は緩やかな回復傾向を示している。特に2024年第3四半期以降に増加傾向が強まり、2026年第1四半期には86,315百万米ドルに到達しており、中長期的には資産規模を拡大させている。
- 株主資本の推移
- 2022年第1四半期の42,963百万米ドルから減少に転じ、以降は38,000百万米ドルから40,000百万米ドルの範囲内で推移している。総資産が増加傾向にある一方で、株主資本はほぼ横ばい、あるいは微減の傾向にあり、資本の増強は限定的である。
- 財務レバレッジ比率の分析
- 財務レバレッジ比率は、2022年第1四半期の1.93から、2025年第4四半期の2.27まで継続的に上昇している。これは、拡大する総資産に対して株主資本が一定水準に留まっていることに起因しており、資産調達における負債への依存度が高まっていることを示している。