ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Linde plc、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2021年6月期にかけては、0.38前後の安定した水準で推移していたが、その後は上昇傾向が見られる。2023年以降には0.49を超え、2025年6月期には0.67に達しており、負債比率の増加が顕著となっている。この動きは、自己資本に対する負債の割合が増加していることを示し、財務レバレッジの意図的な拡大または資本調達の増強が背景に考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 一方、総資本に対する負債比率は、概ね0.24-0.36の範囲で一定しており、2020年から2022年にかけては比較的安定して推移していた。2023年以降にかけて徐々に上昇し、2025年6月には0.40に迫る水準になっている。これにより、総資本に対する負債の割合が増加しており、その傾向は負債資本比率の動きと相関していることがうかがえる。
- 負債総資産比率
- この比率も、2020年頃には0.18-0.22の範囲で推移していたが、2023年以降のデータでは0.27前後に上昇している。持続的な負債負担の増加から、資産に対する負債の比率も上昇の傾向にある。最大で0.30付近に達しており、負債拡大の一環として位置付けられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2020年の1.88から2024年にかけて徐々に上昇し、2023年12月期には2.23とピークを迎えた。2025年6月期には再度やや上昇傾向を示し、2.17の水準にある。財務レバレッジ比率の上昇は、自己資本に対する負債の割合増加に伴うレバレッジ効果の拡大を反映し、負債構成の厚さが増していることを示唆している。これらの動きは、資本構成がよりレバレッジ依存へと変化していることを示す。
負債比率
負債資本比率
Linde plc、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Linde plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、総負債は概ね増加傾向にある。特に2022年12月期以降には大きな増加がみられ、2024年12月期にかけて急速に増えている点が顕著である。これは、企業が積極的な資金調達戦略を採用した可能性や、事業拡大に伴う資金需要の増加を示唆している。一方で、一時的に負債水準が縮小した時期もあり、負債の増加は継続的な成長戦略との関連性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本合計は2020年3月期から2024年6月期まで基本的に横ばいもしくは若干の減少傾向を示している。特に2021年9月期以降、株主資本は約44000百万米ドル台を維持しているが、2022年以降の負債増加に伴い株主資本の相対比率は低下している。このことから、企業は負債の増加に伴って自己資本の割合が相対的に低くなる傾向にあると考えられる。
- 負債資本比率の変化と示唆
- 負債資本比率は2020年3月期の0.38から2025年6月期には0.67へと上昇している。全期間を通じて上昇傾向にあり、2024年以降は特に顕著である。これは、負債による資金調達を積極的に進めていることを反映しており、企業の財務レバレッジの高まりを示唆している。一方で、負債比率の上昇は財務リスクの増加に直結し得るため、今後の財務運営においてリスク管理の重要性が増すことが考えられる。
総資本に対する負債比率
Linde plc、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2021年9月期にかけて総負債は横ばいまたは若干の増加を示し、その後2021年12月期以降は増加傾向に転じている。特に2022年以降の急激な負債増加が顕著であり、2024年12月期には前期比で約8,500百万米ドル増加している。これにより、債務負担の拡大が観測される。
- 資本金の動向
- 総資本金は全期間を通じて比較的安定して推移し、2020年3月期の6万1651百万米ドルから2025年6月期には6万1932百万米ドルに達している。短期的な変動はあるものの、長期的には大きな増減は見られないが、微増を示している。
- 負債比率の変化
- 負債比率は全期間を通じて上昇傾向にある。2020年3月期の0.27から2025年6月期の0.40まで徐々に増加しており、総資本に対する負債の割合が高まっている。この傾向は、財務レバレッジの強化や負債構造の変化を示唆している。
- 総合的な分析
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2022年以降特に急激な増加が見られる。一方で、資本金はほぼ一定の範囲内で安定して推移しているものの、負債比率の上昇により、負債の比重が増していることが示されている。これらの傾向は、企業が財務構造の最適化に向けて積極的に資金調達を行っていること、または資本調達の環境変化に対応している可能性を示唆している。今後は、負債比率の更なる上昇が財務の健全性にどのような影響をもたらすかに注視する必要がある。
負債総資産比率
Linde plc、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月から2024年12月までの期間において、総負債はおおむね増加傾向にあります。特に、2022年に入り負債額が一時的に減少したものの、その後再び上昇に転じており、2025年3月には25920百万米ドルに達しています。これは、負債管理の観点から一定の積極投資や資金調達活動が行われてきた可能性を示唆しています。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年3月の84369百万米ドルをピークに、その後一時的に減少傾向を示すものの、最終的には2025年3月の86078百万米ドル付近まで回復しています。期間中の変動は比較的少なく、総資産規模は安定した拡大傾向にありますが、2021年から2022年にかけての一時的な縮小も見られます。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.2から2025年3月には0.29へと上昇しています。これは、負債の比重が期間を通じて増加していることを示しており、財務レバレッジの強化や資本構成の変化を反映している可能性があります。特に、2024年以降は一定の傾向として比率の上昇が継続しています。
- 総じてみた場合の見解
- 全体として、総負債と総資産は共に増加の傾向を示しており、財務比率も年を追うごとに高くなっています。このことから、同社は拡大や成長戦略に伴い、積極的な資金調達や負債運用を行っていることがうかがえます。ただし、負債比率の継続的な上昇にはリスク管理の観点からの注意も必要と考えられます。
財務レバレッジ比率
Linde plc、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plcの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Linde plcの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移については、2020年3月期から2024年6月期まで総じて一定の範囲内で変動しており、顕著な増減は見られない。2024年3月期以降にはやや減少傾向が観察され、その後一時的に増加に転じているが、最終観測期間（2025年6月期）には再び増減を繰り返しながら現状水準に近い値を維持している。
株主資本は、2020年3月期の約447億ドルから2024年6月期には約380億ドルへと徐々に減少している傾向が見られる。特に2021年から2022年にかけての期間において、小幅な減少が続いていることが確認される。一方で、2023年から2024年にかけては一時的に底値付近まで低下した後、若干の回復を示している。全体としては、株主資本は幾分縮小しているが、比較的安定した範囲内にとどまっている。
財務レバレッジ比率は、2020年3月期の1.88から2025年6月期には2.23に到達しており、継続的に上昇していることが観察できる。特に2022年以降は、1.96から2.23への上昇ペースが顕著となっている。これは、負債水準が増加していること、または株主資本の相対的な縮小に伴う結果と理解でき、財務構造のリスクが高まっていることを示唆している。
総じて、総資産および株主資本は総じて横ばいまたは緩やかに変動しているなか、財務レバレッジ比率は上昇傾向にあり、企業のレバレッジリスクの増加が認められる。これらの動きは、資本構成の変化や負債比率の増加に伴う財務戦略の見直しが必要となる可能性を示唆している。