ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて、負債資本比率はおおむね低下し、2021年9月期以降再び上昇傾向を示している。特に2022年3月期以降、比率が高まり、2023年6月期までピークを迎えた後、2023年9月期にはやや縮小したが、2024年12月期までは一定範囲内で推移している。これは、財務レバレッジが一定の範囲を保ちつつも、負債の増加と資本構成の変動を示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 全体的には、2020年3月期から2022年9月期にかけて若干の変動を見せつつも、2023年以降は安定的に推移している。2022年9月期から2023年期にかけてやや上昇したものの、その後は再び横ばいまたはわずかな減少傾向を示し、リース負債の影響を含めて負債比率の管理を続けていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年3月期から2022年9月期にかけて緩やかに上昇し、その後2023年期まで横ばい・やや減少傾向にある。特に、2022年9月期には0.83とピークを迎える一方、その後、2024年9月期には0.43付近まで低下しており、負債比率の変動は一定の範囲内で推移していることを示している。
- 負債総資産比率
- 2020年3月期から2021年12月期にかけてやや増加した後、2022年以降は横ばいまたはわずかに縮小した傾向が見られる。特に、2023年9月期から2024年9月期にかけての比率は0.42前後で安定していることから、資産に対する負債管理は一定の水準を保っていると推察される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2020年から2022年にかけて徐々に上昇し、2022年9月期には9.91に達した。その後、2023年以降はやや低下し、2024年9月期には概ね6.18付近で推移している。これは、借入を抑えながら資本構成の最適化を図っている傾向を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- このレシオは、2020年4月以降、一定の範囲（7.07～9.32）で推移しており、財務コストの支払い能力を維持していることが示される。比較的高水準を保つことで、利払い負担の安定性を確保していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月期から2022年12月期にかけて総負債は増加傾向を示し、2022年3月期には1億5927万米ドルに達している。その後、2023年3月期には一旦減少する傾向にあり、その後再び増加傾向に転じている。特に2022年12月期には前期比で増加のピークを迎えており、負債残高は期間を通じて増減を繰り返しながらも、全体としては増加傾向にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期から2023年3月期まで緩やかに増加しており、2023年3月期には3,161万米ドルに到達している。2023年9月期からの数値は若干の変動を見せているが、全体的には安定して推移しており、長期的には資本の蓄積が進んでいることが示唆される。一方、2020年9月期から2022年開催にかけて一時的に低下する局面も見られる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年3月期の2.97から2021年12月期の4.77まで上昇し、その後2022年以降はやや低下または横ばいとなっている。2023年9月期で2.65まで下がった後、2024年12月期には2.43とさらに低下している。これにより、総負債に対する株主資本の比率は、期間を通じて変動はあるものの、全体的には安定または緩やかに低下しつつあることが読み取れる。これは、財務レバレッジの調整や資本構造の変化を反映している可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の動向
- 2020年の第一四半期（2020/03/31）から2024年の第四四半期（2024/12/31）まで、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きな増加が見られ、その後は一定の変動を示しながらも総負債水準は高水準を維持している。負債の増加は、借入やオペレーティング・リース負債の拡充によるものと推測される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の約3,289百万ドルから2023年の約3,161百万ドルまで一旦増加した後、2024年には約4,151百万ドルに達し、その後2025年の予測期間でも一定の範囲内で変動している。これは、収益の増加や自己資本の積み増しによるものであると考えられる。特に2023年にかけて株主資本が大きく回復している点は、利益の蓄積や自己株式取得の影響と関連している可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2020年に比べて増減を繰り返しているものの、全体としては上昇傾向とみられる。2020年の3.5を起点に、2021年には最大の4.72に達し、その後徐々に低下しつつも、2024年には3.28と安定した水準となっている。これは、負債比率が高まった期間と比較して、2024年には資本構成の安定化が進んでいることを示唆しており、財務レバレッジの調整が行われた可能性がある。
総資本に対する負債比率
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- COVID-19パンデミックの期間中にあたる2020年の第2四半期から第3四半期にかけて、総負債は一時的に減少していることが観察される。その後、2021年以降は負債が増加傾向を示し、2022年の第1四半期にピークに達している。特に2022年の第三四半期以降に負債は緩やかに縮小しつつあるものの、依然として高い水準を維持している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年から2025年にかけて継続的に増加している。2023年以降は微増にとどまる傾向も見られるが、総じて資本金の規模は拡大している。これは資本構成の強化や株主資本の増加を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.75から2023年にかけて緩やかに低下し、2023年以降は0.71前後で安定している。これにより、負債依存度がやや低減し、資本構成の改善が進んでいる可能性が示唆される。また、負債比率の低下は財務の安定性向上やリスク軽減を意味していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2022年12月以降にかけて急激な増加を見せており、2023年3月期から2024年3月期にかけても高水準を維持している。この期間のピークは2024年3月期であり、その後やや減少に転じているが、依然として高い水準に留まっている。また、2020年から2024年にかけての負債増加は、資金調達の拡大や運営資金の増加に起因している可能性が考えられる。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2020年3月期から2025年6月期まで基本的に増加している傾向が見られる。特に2022年12月期にピークとなった後、2023年期にはやや横ばい傾向、2024年以降も堅調に増加しており、株主資本の拡大を示唆している。これにより、企業の資本基盤の強化や資本増強策が進行している可能性が考えられる。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.78をピークに2022年第3四半期まで上昇し、その後は0.76前後でやや低下または横ばいの動きを示している。これは、負債と資本のバランスが原則として堅実に管理されていることを示唆している。特に2024年以降にかけては、負債比率がやや低下し、財務の安定性が改善している可能性がある。
- 総括
- この期間を通じて、負債と資本はともに増加傾向にあり、企業の規模拡大や資金調達活動が進行している。一方、負債比率の変動からは、負債と資本のバランスを適切に維持しながら、財務安定性を高める方向にあると評価できる。ただし、負債増加に伴うリスク管理の継続や財務の健全性確保が今後も課題となる可能性がある。
負債総資産比率
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 四半期ごとに総負債と総資産の動きを観察すると、全体として総資産は増加傾向にある一方で、総負債も一定の範囲内で増減を繰り返している。特に2022年にかけて総資産は顕著に増加し、その後も高水準を維持している。総負債は、2020年から2023年にかけて緩やかに増加しており、2022年以降は一時的にピークに達しているが、全体的には、総資産の増加に伴い負債も増加している傾向がうかがえる。
- 財務比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年の0.47から2021年にかけてやや低下し、その後再び上昇傾向を示した後、2023年の後半には再び0.42付近に落ち着いている。全体としてこの比率は安定しており、企業の財務構造は比較的堅牢と評価できる。この比率の変動は、借入金と資産の増減のバランスが継続的に調整されていることを示唆している。
- 総資産の規模と相対的指標
- 総資産の規模は2020年から2025年にかけて総じて増加し、特に2022年以降は2,200億米ドルを超える水準で推移している。これに伴い、負債も増加しているが、資産増加のペースに比較して負債増加は緩やかなため、財務の安定性は維持されていると考えられる。資産拡大と負債増加のバランスが整っていることは、財務の持続可能性に寄与している。
- 総括
- 当該期間において、総資産と負債はともに顕著に増加しているため、企業の規模拡大や事業拡張が進行していると推測される。一方で、負債比率は比較的安定しており、資本構造の健全性や財務の適応力は維持されていると評価できる。今後も資産と負債のバランスを見ながら、財務の持続性を確保することが重要と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月から2024年12月までの期間において、総負債は一時的な変動を見せつつも全体的には増加傾向にある。本期間の最も低い値は2020年6月の10,609,700千米ドルであり、その後は2022年12月と2023年3月にかけて最高値の約12,507,900千米ドルに達した。2024年6月以降は若干の減少傾向が見られるものの、全体として負債額は上昇基調を維持している。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2020年3月の20,570,300千米ドルから2025年6月には25,363,100千米ドルと着実な増加を示している。特に2021年以降は、2021年12月から2022年12月までの間に大きく増加しており、その後も継続的に資産規模が拡大している。資産の増加は、事業規模の拡大や資本投資の積極化を示唆していると考えられる。
- 負債比率（負債総額比率）の変動と解釈
- 負債比率は2020年3月の0.56から2023年9月の0.51にかけて一貫して低下傾向を示している。これにより、負債依存度の相対的な減少や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。ただし、2024年以降はまた上昇に転じており、負債比率は0.5前後で推移している。全体として、財務の安定性を高めるためのバランス調整が行われていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Sherwin-Williams Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年3月期以降、総資産は全体的に増加傾向にある。特に2022年から2025年にかけて、資産規模が着実に拡大しており、2025年3月期には約2,463万6千米ドルに達している。この期間中、資産の成長は継続的であり、市場拡大や事業拡大を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動とその意味
- 株主資本は2020年3月期の3,289.1百万米ドルから、2025年3月期には約4,401.0百万米ドルまで増加している。特に2020年から2023年にかけて安定した増加傾向を示し、その後も年度ごとに徐々に増加していることから、企業は株主価値の拡大に努めていると考えられる。一方、一部の期間では株主資本の増加が資産の増加に追いついていない点も指摘できる。
- 財務レバレッジ比率の動きとその示す意味合い
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の6.25から2025年3月期の約5.97まで変動し、全体としてはやや低下傾向にある。特に2022年に比べて2025年にかけて比率が改善していることから、財務の安定性向上が示唆される。一方、2021年に一時的に高まった比率も見られるものの、長期的に見ると積極的なレバレッジ戦略は抑制されている可能性がある。これにより、同社は財務の健全性を重視した経営を行っていると推測できる。
- 総合的な分析
- 全体として、企業は資産と株主資本の着実な拡大を遂げており、安定した成長を示している。財務レバレッジ比率の低下も、財務基盤の強化とリスクの管理に重きを置いていることを示唆している。この傾向は、持続可能な成長と財務の健全性を両立させる戦略の一端を反映していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sherwin-Williams Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 収益性に関する傾向
- 利息・税引前利益（EBIT）は、2020年度から2022年度にかけて増加傾向が見られ、その後2023年度以降に再び大きな伸びを示している。特に2023年度の第1四半期から第4四半期にかけて顕著な増加傾向が確認でき、全体的に収益性が向上していることが示唆される。これに伴い、会社の利益規模が拡大していると考えられる。
- 費用構造と負債管理の状況
- 利息費用は全期間を通じて比較的一定範囲内に留まっており、2020年度から2024年第3四半期まで横ばい傾向を示している。ただし、2024年第4四半期にやや増加しており、負債コストの変動に注意が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ（EBIT ÷ 利息）は、2020年度以降安定して改善し、2021年度から2023年度にかけて7.0〜9.3の範囲内で推移している。特に2023年度以降においてこの比率が高まっており、収益力に対する負債コストの余裕が拡大していると解釈できる。これは、財務の健全性が維持または強化されている可能性を示唆している。 - 総合的な財務状況
- 収益性の改善とともに、負債に対する支払い能力の指標も向上していることから、財務の安定性が高まっていると考えられる。特に、利息・税引前利益とインタレスト・カバレッジ・レシオの双方が好調に推移していることは、経済環境の変動にも一定の耐性を持つことを示すものである。今後は、利息コストの増加や市場環境の変化に対しても引き続き注意を払う必要がある。