ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、2021年12月には2.96から3.95に増加しました。2022年にはさらに上昇し、5.59（2022年第2四半期）にピークを迎えましたが、その後は低下傾向に転じ、2023年末には3.06となりました。2024年は比較的安定しており、2025年の予測値は2.6を示しています。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も、同様の傾向を示しています。2021年には上昇し、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。ただし、オペレーティング・リース負債を含まない比率と比較すると、全体的に高い水準で推移しています。2025年の予測値は3.07です。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、2021年から2022年にかけてわずかに上昇し、その後は安定または緩やかな低下傾向を示しています。これらの比率は、負債資本比率と比較して変動幅が小さく、比較的安定した財務構造を示唆しています。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の傾向を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の6.64から2022年には9.91まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2024年末には5.83となり、2025年の予測値は5.92です。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しており、その後の低下は負債の削減または利益の増加による可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2023年にかけて比較的安定しており、7.47から8.62の範囲で推移しています。2024年と2025年の予測値は、それぞれ9.04と8.67であり、利息支払い能力は十分に高い水準を維持していると考えられます。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは安定しており、財務リスクは限定的であると判断できます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,846,900) | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,500) | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,318,100) | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | ||||||
| 総負債 | 11,515,500) | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | ||||||
| 株主資本 | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 2.60 | 2.43 | 2.61 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 3.06 | 2.65 | 2.63 | 2.86 | 3.50 | 3.41 | 4.06 | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,515,500 ÷ 4,425,300 = 2.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9109百万米ドルから、2025年3月31日の10776百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2021年9月30日までに減少した後、2022年3月31日にピークに達し、その後は2023年9月30日まで減少傾向に転じました。2023年12月31日以降は再び増加し、2025年3月31日には増加傾向が継続しています。
株主資本は、2021年3月31日の3078.7百万米ドルから、2025年3月31日の4400.9百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年には減少傾向が見られましたが、2022年9月30日以降は増加が加速し、2023年6月30日にはピークに達しました。その後は若干の変動が見られますが、全体としては増加傾向を維持しています。
負債資本比率は、総負債と株主資本の関係を示す指標であり、2021年3月31日の2.96から、2022年3月31日の4.74へと大幅に上昇しました。その後、2023年6月30日には2.86まで低下しましたが、2025年3月31日には2.61となっています。全体的に見ると、比率は変動しながらも、2.43から3.5の範囲内で推移しており、2024年6月30日以降は比較的安定していると言えます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間によって変動が見られる。2022年3月31日にピークを迎え、その後は減少傾向に転じたが、2023年12月31日以降は再び増加している。
- 株主資本の傾向
- 全体的に増加傾向にある。2021年には減少が見られたが、2022年9月30日以降は増加が加速している。
- 負債資本比率の傾向
- 2022年3月31日にピークを迎え、その後は低下傾向にある。全体的に変動しながらも、2.43から3.5の範囲内で推移している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 13,577,600 ÷ 4,425,300 = 3.07
総負債は、2021年3月31日の108億9770万米ドルから、2025年3月31日の135億7760万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。2021年後半から2022年上半期にかけては増加が加速し、2022年後半には横ばい、その後2023年上半期にかけて減少しました。2023年後半から2024年上半期にかけては再び増加し、2024年後半には安定、そして2025年上半期にかけて再び増加しています。
株主資本は、2021年3月31日の30億7870万米ドルから、2025年3月31日の44億2530万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年には減少傾向が見られましたが、2022年後半から2023年、そして2024年を通じて、着実に増加しています。2025年上半期も増加が続いています。
負債資本比率は、総負債と株主資本の関係を示す指標であり、2021年3月31日の3.54から、2022年3月31日の5.59へと上昇しました。その後、2023年3月31日の4.11まで低下し、2024年3月31日の3.28、2024年6月30日の2.91、2024年9月30日の2.94と、継続的に低下しています。2025年3月31日には3.07と若干上昇していますが、全体としては、負債資本比率は低下傾向にあります。これは、株主資本の増加と、総負債の増加ペースの鈍化を示唆しています。
- 総負債の変動
- 2021年後半から2022年上半期にかけて増加が加速し、その後は変動しながらも増加傾向を維持しています。
- 株主資本の変動
- 2021年に一時的な減少が見られましたが、その後は着実に増加しています。
- 負債資本比率の変動
- 2022年上半期にピークを迎え、その後は継続的に低下傾向にあります。これは財務の健全性改善を示唆する可能性があります。
総資本に対する負債比率
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,846,900) | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,500) | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,318,100) | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | ||||||
| 総負債 | 11,515,500) | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | ||||||
| 株主資本 | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | ||||||
| 総資本金 | 15,940,800) | 15,087,200) | 14,906,500) | 13,939,600) | 14,295,800) | 14,090,600) | 14,238,600) | 13,566,700) | 13,716,000) | 14,032,500) | 14,241,800) | 13,671,800) | 13,132,500) | 12,830,800) | 12,827,000) | 12,052,200) | 11,666,700) | 11,893,400) | 12,187,700) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,515,500 ÷ 15,940,800 = 0.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9109百万米ドルから、2025年3月31日の10776百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。2021年12月には9615百万米ドルまで増加した後、2022年を通して10500百万米ドル台で推移し、2023年には一時的に9850百万米ドルまで減少しました。その後、2024年にかけて再び増加し、2025年3月には10776百万米ドルに達しています。
総資本金は、2021年3月31日の12187百万米ドルから、2025年3月31日の15940百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加傾向は、各四半期を通じて比較的安定しており、特に2024年から2025年にかけて加速していることが観察されます。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.75から、2025年3月31日の0.72へと、緩やかに低下する傾向にあります。2022年には0.83まで上昇しましたが、その後は低下傾向が続いています。負債比率の変動は、総負債と総資本金の変動に影響を受けています。総資本金の増加が、負債比率の低下に寄与していると考えられます。
- 総負債の変動
- 2021年から2025年にかけて、総負債は増加傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。2023年には一時的に減少しています。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけて加速しています。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2021年から2025年にかけて緩やかに低下する傾向にあります。総資本金の増加が、負債比率の低下に寄与していると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 13,577,600 ÷ 18,002,900 = 0.75
総負債は、2021年3月31日の108億9770万米ドルから、2025年3月31日の135億7760万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年を通して緩やかな減少が見られましたが、2022年に入り増加に転じ、2022年12月31日には125億790万米ドルに達しました。その後、2023年にかけて一時的に減少しましたが、2024年以降は再び増加し、2025年3月には最高値を記録しています。
総資本金は、2021年3月31日の139億7640万米ドルから、2025年3月31日の180億290万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年を通して緩やかな減少が見られましたが、その後は継続的に増加し、2025年3月には過去最高を更新しています。この増加傾向は、事業の成長や資本調達活動を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.78から、2025年3月31日の0.75へと、緩やかに低下する傾向にあります。2021年を通して0.78から0.80の間で変動し、2022年には0.85まで上昇しましたが、その後は徐々に低下しています。負債比率の低下は、資本金の増加に起因する可能性があり、財務健全性の改善を示唆していると考えられます。ただし、比率の変動幅は小さく、負債水準は依然として資本金に対して高い割合を占めていることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 2021年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にあります。一時的な減少期間も見られますが、長期的な視点では増加しています。
- 総資本金の傾向
- 2021年から2025年にかけて、一貫して増加しています。事業の成長や資本調達活動が寄与していると考えられます。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2021年から2025年にかけて、緩やかに低下する傾向にあります。資本金の増加が負債比率の低下に寄与している可能性があります。
負債総資産比率
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 1,846,900) | 1,706,700) | 1,798,500) | 662,400) | 915,500) | 1,358,300) | 1,256,300) | 374,200) | 338,600) | 806,200) | 1,481,300) | 978,100) | 945,200) | 2,012,000) | 1,739,700) | 763,500) | 709,400) | 762,100) | 818,100) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 350,500) | 1,150,700) | 1,150,800) | 1,049,200) | 1,048,900) | 849,700) | 1,349,100) | 1,098,800) | 1,098,200) | 499,500) | 600) | 600) | 600) | 600) | 260,700) | 260,600) | 662,100) | 687,100) | 428,500) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,318,100) | 7,828,900) | 7,827,100) | 8,176,800) | 8,175,300) | 8,130,800) | 8,129,500) | 8,377,900) | 8,499,200) | 9,095,700) | 9,593,100) | 9,591,000) | 9,588,900) | 8,593,600) | 8,592,300) | 8,590,900) | 7,604,900) | 7,603,800) | 7,862,400) | ||||||
| 総負債 | 11,515,500) | 10,686,300) | 10,776,400) | 9,888,400) | 10,139,700) | 10,338,800) | 10,734,900) | 9,850,900) | 9,936,000) | 10,401,400) | 11,075,000) | 10,569,700) | 10,534,700) | 10,606,200) | 10,592,700) | 9,615,000) | 8,976,400) | 9,053,000) | 9,109,000) | ||||||
| 総資産 | 26,206,400) | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | 20,666,700) | 20,736,600) | 20,519,600) | 20,435,000) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,515,500 ÷ 26,206,400 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9109百万米ドルから、2025年3月31日の11515.5百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年3月31日から2021年12月31日までの間には、9615百万米ドルへと増加し、その後2022年3月31日には10592.7百万米ドルまで増加しました。2022年後半から2023年にかけては、負債は減少傾向にあり、2023年9月30日には9936百万米ドルまで低下しました。しかし、2023年12月31日以降は再び増加し、2025年3月31日には11515.5百万米ドルに達しています。
総資産は、2021年3月31日の20435百万米ドルから、2025年3月31日の26206.4百万米ドルへと、一貫して増加しています。2021年を通して緩やかな増加を示し、2022年にはより顕著な増加が見られました。2023年には、総資産の増加率は鈍化しましたが、依然として増加傾向を維持しています。2024年と2025年の初めにかけて、資産の増加ペースは加速しています。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.45から、2025年3月31日の0.44へと、比較的安定した水準で推移しています。2021年12月31日には0.47まで上昇しましたが、その後は40%台前半から後半の間で変動しています。2023年には一時的に0.43まで低下しましたが、その後は再び0.44まで上昇しています。全体として、負債総資産比率は、総負債と総資産の増加に伴い、比較的安定した水準を維持しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年3月まで増加、その後一時的に減少、2023年後半から再び増加。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2022年に顕著な増加、2023年に鈍化、2024年以降に加速。
- 負債総資産比率の傾向
- 比較的安定。0.43から0.47の間で変動。総負債と総資産の増加に伴い、安定した水準を維持。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 13,577,600 ÷ 26,206,400 = 0.52
総負債は、2021年3月31日の1089万7700千米ドルから、2025年3月31日の1357万7600千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2021年を通して比較的安定していましたが、2021年12月には1149万5400千米ドルまで増加しました。2022年にはさらに増加し、2022年3月には1248万9900千米ドルに達しました。その後、2023年にかけて一時的に減少傾向が見られましたが、2024年以降は再び増加し、2025年3月には最高値を記録しています。
総資産は、2021年3月31日の2043万5000千米ドルから、2025年3月31日の2620万6400千米ドルへと、一貫して増加しています。2021年を通して緩やかな増加を示し、2022年にはそのペースが加速しました。2023年には増加幅が縮小しましたが、2024年以降は再び加速し、2025年3月には過去最高を更新しています。
負債総額比率は、2021年3月31日の0.53から、2025年3月31日の0.52へと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。2021年12月には0.56まで上昇しましたが、その後は低下し、2023年には0.51まで減少しました。2024年以降は再び上昇傾向に転じ、2025年3月には0.52となっています。負債総額比率の変動は、総負債と総資産の増加傾向がほぼ同程度であることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2021年後半から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2023年に一時的に減少した後、再び増加。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2022年と2024年以降に増加ペースが加速。
- 負債総額比率の傾向
- ほぼ横ばい。総負債と総資産の増加がほぼ同程度であることを示唆。
財務レバレッジ比率
Sherwin-Williams Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 26,206,400) | 25,363,600) | 24,636,100) | 23,632,600) | 23,968,300) | 23,734,000) | 23,428,100) | 22,954,400) | 23,004,500) | 23,166,100) | 23,129,900) | 22,594,000) | 22,245,800) | 22,052,800) | 21,730,400) | 20,666,700) | 20,736,600) | 20,519,600) | 20,435,000) | ||||||
| 株主資本 | 4,425,300) | 4,400,900) | 4,130,100) | 4,051,200) | 4,156,100) | 3,751,800) | 3,503,700) | 3,715,800) | 3,780,000) | 3,631,100) | 3,166,800) | 3,102,100) | 2,597,800) | 2,224,600) | 2,234,300) | 2,437,200) | 2,690,300) | 2,840,400) | 3,078,700) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.92 | 5.76 | 5.97 | 5.83 | 5.77 | 6.33 | 6.69 | 6.18 | 6.09 | 6.38 | 7.30 | 7.28 | 8.56 | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 2.23 | 2.23 | 2.17 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.07 | 2.03 | 2.00 | 1.97 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 26,206,400 ÷ 4,425,300 = 5.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の20435千米ドルから、2025年3月31日時点の262064千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この期間中、特に2022年3月31日以降、増加のペースが加速していることが観察されます。2024年9月30日には一時的に減少が見られますが、その後再び増加に転じています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月31日時点の30787千米ドルから、2025年3月31日時点の44253千米ドルへと増加しています。しかし、総資産の増加と比較すると、株主資本の増加率は緩やかです。2021年6月30日には減少が見られ、その後2022年9月30日、2022年12月31日には大幅な増加を示しています。2023年9月30日以降は、比較的安定した水準で推移しています。
財務レバレッジ比率は、総資産と株主資本の関係を示す指標であり、2021年3月31日時点の6.64から、2022年3月31日時点の9.73へと上昇しました。その後、2022年12月31日には7.28まで低下し、2023年以降は5.76から6.38の範囲内で推移しています。全体として、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、依然として6倍を超える水準であり、負債依存度が高い状況であると言えます。
総資産の増加と株主資本の増加の差から、負債の増加も示唆されます。財務レバレッジ比率の推移は、この負債の増加と自己資本の増加のバランスの変化を反映していると考えられます。総資産の増加が株主資本の増加を上回る場合、財務レバレッジ比率は上昇し、負債依存度が高まります。逆に、株主資本の増加が総資産の増加を上回る場合、財務レバレッジ比率は低下し、財務健全性が改善されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sherwin-Williams Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (1,177,700 + 1,098,100 + 756,800 + 714,100)
÷ (117,200 + 112,400 + 103,800 + 98,500)
= 8.67
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、592,200千米ドルから393,800千米ドルへと減少しました。その後、2022年の第1四半期に549,500千米ドルまで回復し、第2四半期には832,800千米ドル、第3四半期には978,400千米ドルと増加しました。しかし、第4四半期には603,200千米ドルに再び低下しました。2023年には、第2四半期に1,123,800千米ドルというピークを記録した後、第4四半期には743,000千米ドルまで減少しました。2024年は、第1四半期から第4四半期にかけて、1,284,200千米ドルから756,800千米ドルへと減少傾向を示しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ1,098,100千米ドルと1,177,700千米ドルと増加しています。
- 利息
- 利息は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、83,200千米ドルから84,900千米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、88,400千米ドルから108,300千米ドルへと増加幅が拡大しました。2023年は109,300千米ドルから111,700千米ドルと小幅な増加を示し、2024年は103,000千米ドルから110,800千米ドルへと増加しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ112,400千米ドルと117,200千米ドルと増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.81から7.72へと低下しました。2022年には、7.47から7.58へと小幅に改善しました。2023年は7.62から8.62へと上昇し、2024年は9.03から9.32へと上昇しました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ8.84と8.67と低下しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しており、EBITが増加するとレシオは上昇し、EBITが減少するとレシオは低下する傾向が見られます。
全体として、EBITは四半期ごとに変動しており、特に2023年と2024年には顕著な増減が見られます。利息は一貫して増加傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動の影響を受けながらも、概ね安定した水準を維持しています。2025年の最初の2四半期は、EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオが再び上昇傾向を示しています。