ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Sherwin-Williams Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務レバレッジおよび負債構造の変遷を分析した結果、期間を通じて負債依存度の低減と財務健全性の向上が認められる。
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2022年第1四半期の4.74から2026年第1四半期の2.64へと大幅に低下しており、資本構成における自己資本の比率が高まっている。オペレーティング・リース負債を含む指標においても、5.59から3.11への低下という同様の傾向が確認される。
- 資本および資産構成の安定化
- 総資本に対する負債比率は0.83から0.73へ、負債総資産比率は0.49から0.44へと緩やかに低下しており、長期的な財務基盤の安定化が進んでいることが示されている。
- 財務レバレッジと支払能力の変動
- 財務レバレッジ比率は9.73から5.95へと顕著に減少しており、外部資金への依存度が抑制された。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年第1四半期の7.47から2025年第1四半期には9.32まで上昇し、利払能力が大幅に強化された。しかし、直近の2026年第1四半期には7.83まで低下に転じている。
総じて、負債の削減を通じて財務リスクの軽減が進んだ一方で、直近の利払能力指標においては緩やかな低下傾向が見られる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造は、期間を通じてレバレッジの低減と自己資本の拡充が進んだ傾向にある。
- 負債資本比率の推移
- 2022年3月時点の4.74から、2026年3月時点の2.64へと大幅に低下した。特に2022年から2023年にかけて急激な改善が見られ、その後は2.4から3.1の範囲で推移しており、財務リスクの低減が進んでいる。
- 株主資本の増減
- 2022年第1四半期の約22.3億米ドルから、2026年第1四半期の約44.3億米ドルへと、ほぼ一貫して増加傾向にある。これは、純資産の積み上げによる資本基盤の強化を裏付けている。
- 総負債の変動
- 総負債は100億米ドル前後で推移している。2023年12月には98.5億米ドルまで減少したものの、その後は緩やかに増加し、2026年3月には117億米ドルに達している。
分析の結果、総負債の絶対額は変動しつつ微増しているが、それを上回るペースで株主資本が増加したことにより、負債資本比率が著しく改善し、資本構成の安定化が図られたと判断される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
財務構造の分析結果を以下にまとめる。
- 株主資本の推移
- 2022年3月時点の約22億3,400万米ドルから2026年3月時点の約44億3,100万米ドルへと、期間を通じて概ね右肩上がりの増加傾向にある。資本ベースが着実に拡大しており、自己資本の蓄積が進んでいることが認められる。
- 総負債の動向
- 総負債は118億米ドルから138億米ドルの範囲で変動しながら推移している。2023年12月にかけて減少傾向が見られたが、その後は緩やかな増加に転じ、2026年3月には137億8,670万米ドルに達している。
- 負債資本比率の変化
- 2022年3月時点の5.59から2026年3月時点の3.11まで大幅に低下した。特に2022年から2023年にかけて比率が急激に改善しており、株主資本の増加に伴い、負債への依存度が低減し、財務健全性が向上したことが示されている。
総資本に対する負債比率
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資本構成および負債状況の推移に関する分析結果を記述する。
- 負債水準の変動
- 総負債は2022年から2023年にかけて100億米ドル前後で推移し、2023年第4四半期には98.5億米ドルまで低下した。しかし、2024年以降は再び上昇傾向に転じており、2026年3月には116.9億米ドルに到達している。
- 資本基盤の拡充
- 総資本金は、2022年3月の128.2億米ドルから2026年3月の161.3億米ドルへと中長期的に増加している。特に2025年以降に顕著な増加が見られ、資本基盤の強化が進んだことが確認できる。
- 財務レバレッジの推移
- 総資本に対する負債比率は、分析期間の開始時点における0.83から段階的に低下し、2025年12月には0.70まで改善した。直近の2026年3月時点では0.73となっている。資本の蓄積速度が負債の増加を上回ったことにより、負債への依存度が低下し、財務的な安定性が向上した傾向にある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総資本金および負債の推移から、資本構造の拡大と財務健全性の緩やかな改善傾向が認められる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2022年3月時点の約147億米ドルから2026年3月時点の約182億米ドルまで、長期的な増加傾向にある。特に2025年度に入り、資本規模の拡大が加速しており、事業基盤の拡充が示唆される。
- 総負債の変動
- 総負債は期間を通じて変動を繰り返している。2022年から2023年にかけては120億米ドル台から118億米ドル付近まで減少したが、2025年後半から2026年第1四半期にかけては再び増加に転じ、約138億米ドルに達している。
- 財務比率の分析
- 総資本に対する負債比率は、2022年第1四半期の0.85から段階的に低下し、直近では0.74から0.76の範囲で推移している。総負債が増加している局面においても、それを上回るペースで総資本金が増加したことにより、資本構成における負債への依存度が相対的に低下したことが読み取れる。
負債総資産比率
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月期の217億3,040万米ドルから2026年3月期の263億7,870万米ドルにかけて、長期的に右肩上がりの傾向を示している。特に2025年以降、資産の増加速度が加速しており、規模の拡大が継続的に進行している。
- 負債の変動パターン
- 総負債は一定の範囲内で増減を繰り返す傾向にある。2023年3月期に110億7,500万米ドルの高値を記録した後、2023年12月期には98億5,090万米ドルまで減少した。その後、2024年3月期に再び増加し、2026年3月期には116億9,980万米ドルに達するなど、周期的な変動を伴いながら緩やかに上昇している。
- 財務指標の推移
- 負債総資産比率は、2022年3月期の0.49から低下傾向にあり、2024年以降は0.42から0.44の範囲で安定的に推移している。これは、総負債の増加よりも総資産の増加ペースが上回ったことにより、相対的な負債依存度が低下したことを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Sherwin-Williams Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
資産および負債の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資産の推移
- 総資産は継続的な増加傾向にあり、2022年3月時点の約217億米ドルから2026年3月時点の約264億米ドルまで拡大している。期間を通じて緩やかな成長が続いており、特に2024年以降の資産拡大が顕著に現れている。
- 負債の推移
- 総負債は変動を繰り返しながら推移している。2022年初頭の約125億米ドルから2023年末にかけては約118億米ドルまで減少したが、その後は再び増加に転じ、2026年3月には約138億米ドルに達している。
- 財務健全性の推移
- 負債総額比率は、2022年3月時点の0.57から2026年3月時点の0.52へと緩やかに低下している。2024年以降は0.50から0.52の間で安定的に推移しており、総負債が増加している局面においても、総資産の増加ペースがそれを上回ることで、レバレッジ比率が抑制される傾向にあることが認められる。
財務レバレッジ比率
Sherwin-Williams Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月期の217億3,040万米ドルから2026年3月期の263億7,870万米ドルまで、長期的に増加傾向にある。特に2024年3月期以降、資産規模の拡大ペースが加速しており、継続的な事業基盤の拡張が認められる。
株主資本は、2022年3月期の22億3,430万米ドルから2026年3月期の44億3,110万米ドルへと、約2倍にまで増加した。期間を通じて資本の積み上げが進んでおり、自己資本の拡充による財務基盤の強化が図られている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月期の9.73から2026年3月期の5.95へと大幅に低下した。2022年第3四半期から第4四半期にかけて急激な低下が見られ、その後は5台後半から6台前半の範囲で安定的に推移している。これは、資産増加に対する資本の増加ペースが上回ったこと、および負債依存度の低減が進んだことにより、財務健全性が向上したことを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Sherwin-Williams Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
利息・税引前利益（EBIT）は、極めて明確な季節的変動パターンを示している。毎年、第2四半期と第3四半期に利益が大幅に増加し、第4四半期と第1四半期に減少する傾向が継続している。2022年から2024年にかけて、ピーク時の利益水準は段階的に上昇しており、特に2024年6月30日時点では1,284,200千米ドルと、分析期間中での最大値を記録した。2025年以降もこの季節性は維持されているが、ピーク時の数値は前年比でわずかに変動している。
- 利息費用の推移
- 利息費用は、2022年から2024年にかけては概ね90,000千米ドルから110,000千米ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2025年後半から上昇傾向に転じ、2025年12月31日および2026年3月31日には131,600千米ドルに達しており、支払利息の負担が増加していることが読み取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 債務支払能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の7.07から2024年の最大9.32まで持続的に上昇し、財務的な安定性が向上した。しかし、2025年に入ると利息費用の増加と利益の変動に伴い低下に転じ、2026年3月31日時点では7.83まで低下している。
総括すると、営業的な利益創出力は季節的な変動を伴いながらも高水準を維持している。一方で、直近の期間において利息費用が増加傾向にあり、それがインタレスト・カバレッジ・レシオの低下を招いている。利益水準は堅調であるものの、財務コストの上昇が指標上の余裕度を圧縮し始めている状況にある。