キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Linde plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの推移、および投資・還元戦略に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益性の傾向
- 当期純利益は長期的に上昇傾向にある。2021年第1四半期の9億8,000万米ドルから、2026年第1四半期には18億5,700万米ドルにまで拡大している。2022年第2四半期に3億7,200万米ドルまで一時的に急落した局面が見られるが、その後は速やかに回復し、増益基調を維持している。
- 営業活動による現金創出力
- 営業活動によるネットキャッシュは極めて安定しており、概ね四半期あたり19億米ドルから30億米ドルの範囲で推移している。この強力なキャッシュフローが、設備投資および株主還元原資の基盤となっている。
- 投資活動と設備投資
- 設備投資額は段階的に増加している。2021年第1四半期の7億6,200万米ドルから、2026年第1四半期には13億4,200万米ドルに達しており、事業規模の拡大または生産能力の維持・向上に向けた資本投下が継続的に行われている。投資活動によるネットキャッシュは一貫してマイナスであり、積極的な投資姿勢が示されている。
- 株主還元策
- 配当金および自社株買いを通じた株主還元が積極的に実施されている。現金配当は四半期あたり5億米ドル台から7億米ドル台へと緩やかに増加している。また、普通株式の取得についても、多くの四半期で10億米ドル前後の規模で継続的に行われており、資本効率の最適化が図られている。
- 財務管理と運転資本
- 短期および長期借入金の調達と返済が頻繁に繰り返されており、流動性の確保と債務管理が動的に行われている。運転資本は四半期ごとに正負に大きく変動しており、営業サイクルや契約資産・負債の変動がキャッシュフローに影響を与えている傾向がある。