キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Linde plc、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 当期純利益
- Linde plcの当期純利益は、2020年3月期から2023年9月期まで継続的に増加傾向を示している。特に2021年以降は1,000百万米ドルを超え、2022年と2023年には一時的にピークを迎えている。2023年12月期にはやや減少したものの、全体としては収益性の向上が顕著である。
- 継続事業からの利益（非支配持分含む）
- 継続事業の利益も2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2022年第4四半期には約1,769百万米ドルに達している。非支配持分の利益も全般的に増加しており、利益増加は事業の拡大と収益性向上に寄与していると考えられる。
- 営業活動による純キャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年から2024年にかけて、総じて増加傾向にある。特に2021年と2022年の間に著しい増加が見られ、2024年には約2,211百万米ドルの純キャッシュを創出していることから、コア事業の収益力が高まっていることが示唆される。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動においては絶えずマイナスの値が続き、多額の設備投資と買収に資金を投入している。特に2022年後半から2024年度にかけて大規模な投資が行われており、資産拡大や成長戦略の一環とみられる。売却費用や投資の純額は比較的小さく、一部で投資の再配分や資産売却も行われている。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動も大きな変動を示し、特に2020年の普通株式の取得や長期借入金の増加により多額の資金流出を伴っている。2022年と2023年には長期借入金の返済と借入増加が交錯し、不安定な資金調達と返済活動が見られる。2024年半期には負債の圧縮を目的とした返済と株主への配当支払いが継続している。
- 資金の流動性および現金動向
- 現金および現金同等物については、2020年から2024年にかけて変動が見られ、2020年の大きな増減を経て、2024年度には一定のバランスを保っている。為替レートの変動が現金の増減に影響を与え、換算差損益も観察できる。流動性の維持と資金調達の調整を行いながら運営を行っていることが示唆される。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、Linde plcは継続的に収益性とキャッシュフローの改善を図っているが、大規模な投資や負債増加にも伴う資金調達活動の変動がみられる。利益の拡大とともに投資と財務のバランスをとることが今後の経営課題となる可能性がある。事業活動の収益性とキャッシュフローの強化を継続しつつ、負債と資本構成の最適化も重要なポイントであると考えられる。