キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年に再び減少しました。2021年の18億6440万ドルから2023年には23億8880万ドルまで増加し、2024年には26億8140万ドルに達しましたが、2025年には25億6850万ドルに減少しました。
- 減価償却費
- 減価償却費は、2021年から2025年まで一貫して増加しました。2021年の2億6310万ドルから2025年には3億4030万ドルに増加しました。この傾向は、固定資産への継続的な投資を示唆しています。
非現金リース費用も、2021年から2025年まで一貫して増加しました。2021年の4億700万ドルから2025年には5億860万ドルに増加しました。これは、リース契約の利用増加を示唆しています。
- 無形固定資産の償却費
- 無形固定資産の償却費は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の3億950万ドルから2023年には3億3020万ドルまで増加し、2024年には3億2660万ドルに減少しましたが、2025年には3億3660万ドルに増加しました。
事業売却による(利益)損失は、2021年に1億1190万ドルの利益でしたが、2022年には2010万ドルの損失に転じました。その後、2023年以降はデータがありません。
繰延法人税は、2021年と2022年に負債であり、それぞれ8030万ドルと1億4480万ドルでしたが、2023年には8890万ドルの資産に転じ、2024年には7490万ドル、2025年には1億5320万ドルとなりました。これは、税務上の繰延資産の認識を示唆しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年に減少しました。2021年の9770万ドルから2024年には1億3810万ドルまで増加し、2025年には1億2350万ドルに減少しました。
非取引投資の償却は、2021年から2025年まで増加傾向にあります。2021年の5360万ドルから2025年には1億400万ドルに増加しました。
運転資本勘定の変動は、2021年と2022年にマイナスでしたが、2023年にはプラスに転じました。2021年のマイナス2億9870万ドル、2022年のマイナス7億1250万ドルから、2023年には6億2420万ドルに増加し、2024年にはマイナス6390万ドル、2025年にはマイナス2億740万ドルとなりました。これは、運転資本管理における変動を示唆しています。
オペレーティング・リース負債の変動は、2021年から2025年まで一貫してマイナスであり、リース負債の減少を示しています。減少幅は、2021年のマイナス4億140万ドルから2025年にはマイナス5億370万ドルに増加しました。
当期純利益と純営業キャッシュの調整は、2022年にマイナス6290万ドルでしたが、2023年には13億8480万ドルに大幅に増加し、2024年には6億1190万ドル、2025年には8億7460万ドルとなりました。これは、営業キャッシュフローの改善を示唆しています。
- 純営業キャッシュ
- 純営業キャッシュは、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にわずかに減少した後、2025年に再び増加しました。2021年の22億4460万ドルから2023年には35億2190万ドルまで増加し、2024年には31億5320万ドルに減少しましたが、2025年には34億5160万ドルに増加しました。
設備投資は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年に減少しました。2021年のマイナス3億7200万ドルから2024年にはマイナス10億7000万ドルまで増加し、2025年にはマイナス7億9760万ドルに減少しました。
純資金調達キャッシュは、2021年から2023年までマイナスであり、資金調達の必要性を示しています。2021年のマイナス18億3400万ドル、2022年のマイナス2億8240万ドルから、2023年にはマイナス24億2460万ドルに増加し、2024年にはマイナス20億1710万ドル、2025年にはマイナス13億7860万ドルとなりました。
現金および現金同等物は、2021年から2025年まで比較的安定しており、1億6570万ドルから2億720万ドルで推移しています。