キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Sherwin-Williams Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	480,100)	806,200)	889,900)	505,200)	356,200)	761,500)	793,700)	477,400)	386,300)	685,100)	577,900)	370,800)	304,000)	502,200)	648,600)	409,600)	407,000)	705,800)	595,900)	321,700)
減価償却	80,100)	74,400)	71,800)	71,100)	74,300)	71,900)	75,700)	70,400)	69,200)	64,500)	64,800)	65,500)	63,300)	63,400)	71,000)	65,400)	68,000)	67,400)	66,100)	66,500)
非現金リース費用	109,200)	121,500)	113,200)	116,600)	119,300)	108,400)	116,000)	109,000)	106,400)	102,100)	98,500)	109,900)	105,700)	100,500)	97,000)	97,500)	105,200)	94,300)	88,000)	93,800)
無形固定資産の償却	81,800)	81,200)	81,500)	82,100)	80,000)	83,500)	83,000)	83,700)	79,300)	81,300)	78,500)	78,000)	76,300)	76,200)	77,800)	79,200)	79,200)	78,700)	77,400)	78,100)
事業売却による(利益)損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	111,900)	—)	—)	—)	—)
侵害	—)	—)	—)	—)	23,900)	—)	34,000)	—)	15,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	—)
(利益)債務消滅損	—)	—)	—)	—)	12,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	21,300)
株式報酬費用	55,500)	27,900)	30,100)	24,600)	43,100)	26,800)	23,500)	22,500)	19,700)	26,300)	26,900)	26,800)	32,800)	25,900)	25,500)	13,500)	23,000)	26,500)	26,300)	20,100)
非取引投資の償却	19,000)	13,600)	22,300)	20,100)	5,100)	20,600)	20,300)	19,400)	6,800)	10,300)	10,800)	10,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)資産の売却又は処分による損失	(24,700)	(2,000)	(19,800)	(3,400)	9,000)	12,700)	(16,200)	(4,600)	800)	(13,700)	300)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
環境関連引当金、ネット	6,400)	2,800)	(14,100)	3,600)	28,000)	39,400)	600)	12,700)	(18,200)	6,400)	4,100)	600)	(9,500)	500)	2,500)	2,500)	16,300)	10,100)	8,500)	2,200)
リストラクチャリングに関する規定	—)	—)	—)	—)	—)	—)	14,400)	900)	47,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の退職後福利厚生制度の純費用	1,200)	(6,100)	(6,000)	(6,100)	(2,300)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(1,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(25,700)	(10,600)	(22,200)	(16,400)	200)	(62,000)	(24,400)	(2,700)	(36,000)	(84,600)	(12,600)	(11,600)	(56,000)	(5,100)	6,800)	(26,000)	(147,400)	(3,800)	(3,600)	9,500)
他	(8,400)	3,700)	9,100)	1,700)	(5,100)	800)	3,800)	7,500)	6,500)	22,100)	7,300)	8,000)	5,200)	15,600)	24,400)	9,100)	76,000)	2,300)	100)	4,900)
運転資本勘定の変動、純額	328,600)	123,200)	166,400)	(682,100)	372,600)	433,700)	295,100)	(534,200)	105,700)	(150,100)	(169,900)	(498,200)	(132,700)	172,100)	156,900)	(495,000)	285,200)	566,000)	176,300)	(430,100)
オペレーティング・リース負債の変動	(107,300)	(122,200)	(113,400)	(117,800)	(118,200)	(108,800)	(116,800)	(109,600)	(92,500)	(103,400)	(99,000)	(110,400)	(104,200)	(100,500)	(98,700)	(98,000)	(100,800)	(95,600)	(85,900)	(89,100)
環境関連にかかる費用	(1,000)	(11,700)	(4,700)	(6,700)	(11,200)	(11,700)	(8,000)	(4,400)	(4,500)	(7,300)	(7,000)	(5,000)	(7,300)	(12,700)	(11,900)	(9,400)	(14,800)	(10,200)	(6,100)	(7,900)
当期純利益と純営業キャッシュの調整	514,700)	295,700)	314,200)	(512,700)	631,500)	610,800)	476,400)	(333,900)	304,400)	(46,100)	2,700)	(323,900)	(27,800)	335,900)	351,300)	(249,300)	392,200)	735,700)	347,100)	(230,700)
他	(60,300)	(27,200)	(1,200)	(51,400)	(69,100)	(63,600)	(63,700)	(55,300)	(49,700)	200)	32,800)	(20,600)	(82,300)	11,300)	5,700)	35,400)	45,600)	47,700)	76,700)	(36,100)
純営業キャッシュ	934,500)	1,074,700)	1,202,900)	(58,900)	918,600)	1,308,700)	1,206,400)	88,200)	641,000)	639,200)	613,400)	26,300)	193,900)	849,400)	1,005,600)	195,700)	844,800)	1,489,200)	1,019,700)	54,900)
設備投資	(300,000)	(235,300)	(250,900)	(283,800)	(319,500)	(152,900)	(206,100)	(209,900)	(233,800)	(174,900)	(129,500)	(106,300)	(123,900)	(96,700)	(87,100)	(64,300)	(110,000)	(51,500)	(35,700)	(106,600)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(78,900)	—)	—)	—)	(241,500)	—)	(22,900)	(300)	(376,300)	(415,000)	(211,400)	(400)	(185,600)	—)	(400)	(24,900)	—)	—)	—)	—)
事業売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	70,700)	33,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,300)	—)	116,200)	—)	—)	—)	—)
資産の売却による収益	2,300)	—)	9,300)	—)	21,100)	1,800)	47,200)	—)	—)	18,300)	4,100)	10,800)	—)	1,700)	12,200)	900)	21,900)	14,000)	22,500)	2,300)
他	91,100)	(93,400)	(19,200)	(37,500)	9,600)	(10,700)	(35,700)	(23,200)	53,000)	(5,000)	58,500)	(99,700)	59,800)	(65,500)	9,200)	(34,300)	(57,700)	7,700)	(35,700)	6,400)
純投資キャッシュ	(285,500)	(328,700)	(260,800)	(321,300)	(530,300)	(91,100)	(184,500)	(233,400)	(557,100)	(576,600)	(278,300)	(195,600)	(249,700)	(154,200)	(66,100)	(6,400)	(145,800)	(29,800)	(48,900)	(97,900)
短期借入金の純増(減少)	(252,800)	(443,300)	102,200)	882,500)	35,300)	(467,600)	(674,600)	503,000)	29,900)	(1,064,000)	276,300)	972,200)	56,000)	(54,000)	(56,100)	818,000)	(100)	(559,500)	(494,700)	849,700)
長期借入金からの収入	—)	848,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,700)	—)	—)	994,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	999,000)
長期借入金の返済	—)	(600,000)	(500,000)	—)	(135,800)	(600)	—)	—)	—)	(100)	(260,200)	—)	(398,300)	(24,600)	—)	—)	—)	—)	(433,500)	(771,200)
クレジットファシリティおよび債券発行費用の支払い	—)	(8,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,300)	—)	—)	(9,800)	—)	(1,700)	—)	—)	—)	—)	(10,000)
配当金の支払い	(179,800)	(182,500)	(178,600)	(182,500)	(155,300)	(155,600)	(156,300)	(156,500)	(155,600)	(155,800)	(156,200)	(150,900)	(144,200)	(145,200)	(145,900)	(151,800)	(120,200)	(122,200)	(122,700)	(122,900)
ストックオプションの行使による収入	47,200)	102,300)	14,300)	78,200)	45,400)	30,900)	23,900)	11,400)	28,400)	12,600)	14,700)	11,600)	71,500)	53,100)	29,800)	38,400)	47,000)	58,100)	47,600)	30,000)
購入した自己株式	(310,200)	(448,700)	(434,400)	(545,500)	(486,000)	(410,100)	(234,200)	(301,700)	(132,100)	(47,600)	(296,400)	(407,100)	(675,800)	(431,000)	(870,100)	(775,400)	(1,151,600)	(404,400)	—)	(890,300)
自己株式発行済自己資金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22,000)	—)	—)	11,700)	—)	125,000)	—)	—)	57,400)
不動産ファイナンス取引による調達資金	32,300)	50,400)	84,500)	77,000)	78,900)	87,400)	73,700)	66,500)	207,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(7,500)	(36,800)	(5,400)	(20,100)	(22,000)	100)	(200)	(24,600)	3,300)	6,900)	(1,900)	(32,100)	9,500)	(10,700)	1,800)	(24,000)	(4,000)	(2,100)	1,500)	(26,000)
純資金調達キャッシュ	(670,800)	(718,500)	(917,400)	289,600)	(639,500)	(915,500)	(967,700)	98,100)	(18,800)	(255,600)	(423,700)	415,700)	(96,300)	(612,400)	(1,030,500)	(94,800)	(1,103,900)	(1,030,100)	(1,001,800)	115,700)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(6,000)	10,700)	(4,600)	(6,300)	24,600)	(8,100)	3,800)	(300)	3,200)	10,900)	100)	(11,000)	4,500)	10,900)	(4,100)	(6,400)	11,600)	2,500)	(19,400)	4,000)
現金および現金同等物の純増(減少)	(27,800)	38,200)	20,100)	(96,900)	(226,600)	294,000)	58,000)	(47,400)	68,300)	(182,100)	(88,500)	235,400)	(147,600)	93,700)	(95,100)	88,100)	(393,300)	431,800)	(50,400)	76,700)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
純営業キャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	ネット営業キャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて、 Sherwin-Williams Co. に減少しました。
純投資キャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Sherwin-Williams Co.の純投資キャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加し、2024年第2四半期の水準には達しませんでした。
純資金調達キャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Sherwin-Williams Co.のネットファイナンスキャッシュは、2024年第2四半期から2024年第3四半期に、2024年第3四半期から2024年第4四半期に増加しました。

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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