キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Sherwin-Williams Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2024/06/30 |
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2024/03/31 |
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2023/12/31 |
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2023/09/30 |
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2023/06/30 |
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2023/03/31 |
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2022/12/31 |
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2022/09/30 |
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2022/06/30 |
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2022/03/31 |
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2021/12/31 |
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2021/09/30 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
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2020/12/31 |
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2020/09/30 |
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2020/06/30 |
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2020/03/31 |
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手取り |
833,100) | |
754,700) | |
503,900) | |
480,100) | |
806,200) | |
889,900) | |
505,200) | |
356,200) | |
761,500) | |
793,700) | |
477,400) | |
386,300) | |
685,100) | |
577,900) | |
370,800) | |
304,000) | |
502,200) | |
648,600) | |
409,600) | |
407,000) | |
705,800) | |
595,900) | |
321,700) | |
|
|
減価償却 |
82,800) | |
79,300) | |
79,900) | |
80,100) | |
74,400) | |
71,800) | |
71,100) | |
74,300) | |
71,900) | |
75,700) | |
70,400) | |
69,200) | |
64,500) | |
64,800) | |
65,500) | |
63,300) | |
63,400) | |
71,000) | |
65,400) | |
68,000) | |
67,400) | |
66,100) | |
66,500) | |
|
|
非現金リース費用 |
121,400) | |
139,300) | |
123,500) | |
109,200) | |
121,500) | |
113,200) | |
116,600) | |
119,300) | |
108,400) | |
116,000) | |
109,000) | |
106,400) | |
102,100) | |
98,500) | |
109,900) | |
105,700) | |
100,500) | |
97,000) | |
97,500) | |
105,200) | |
94,300) | |
88,000) | |
93,800) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
84,100) | |
83,400) | |
81,000) | |
81,800) | |
81,200) | |
81,500) | |
82,100) | |
80,000) | |
83,500) | |
83,000) | |
83,700) | |
79,300) | |
81,300) | |
78,500) | |
78,000) | |
76,300) | |
76,200) | |
77,800) | |
79,200) | |
79,200) | |
78,700) | |
77,400) | |
78,100) | |
|
|
事業売却による(利益)損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
111,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
侵害 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
23,900) | |
—) | |
34,000) | |
—) | |
15,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(利益)債務消滅損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
12,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21,300) | |
|
|
株式報酬費用 |
30,900) | |
34,000) | |
26,600) | |
55,500) | |
27,900) | |
30,100) | |
24,600) | |
43,100) | |
26,800) | |
23,500) | |
22,500) | |
19,700) | |
26,300) | |
26,900) | |
26,800) | |
32,800) | |
25,900) | |
25,500) | |
13,500) | |
23,000) | |
26,500) | |
26,300) | |
20,100) | |
|
|
非取引投資の償却 |
23,500) | |
28,700) | |
28,700) | |
19,000) | |
13,600) | |
22,300) | |
20,100) | |
5,100) | |
20,600) | |
20,300) | |
19,400) | |
6,800) | |
10,300) | |
10,800) | |
10,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
(利益)資産の売却又は処分による損失 |
1,500) | |
3,600) | |
(2,100) | |
(24,700) | |
(2,000) | |
(19,800) | |
(3,400) | |
9,000) | |
12,700) | |
(16,200) | |
(4,600) | |
800) | |
(13,700) | |
300) | |
1,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
環境関連引当金、ネット |
10,600) | |
400) | |
3,100) | |
6,400) | |
2,800) | |
(14,100) | |
3,600) | |
28,000) | |
39,400) | |
600) | |
12,700) | |
(18,200) | |
6,400) | |
4,100) | |
600) | |
(9,500) | |
500) | |
2,500) | |
2,500) | |
16,300) | |
10,100) | |
8,500) | |
2,200) | |
|
|
リストラクチャリングに関する規定 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
14,400) | |
900) | |
47,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の退職後福利厚生制度の純費用 |
(4,200) | |
(4,100) | |
(4,200) | |
1,200) | |
(6,100) | |
(6,000) | |
(6,100) | |
(2,300) | |
(4,500) | |
(4,500) | |
(4,500) | |
(1,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
94,200) | |
(20,100) | |
(18,700) | |
(25,700) | |
(10,600) | |
(22,200) | |
(16,400) | |
200) | |
(62,000) | |
(24,400) | |
(2,700) | |
(36,000) | |
(84,600) | |
(12,600) | |
(11,600) | |
(56,000) | |
(5,100) | |
6,800) | |
(26,000) | |
(147,400) | |
(3,800) | |
(3,600) | |
9,500) | |
|
|
他 |
(18,900) | |
4,900) | |
6,800) | |
(8,400) | |
3,700) | |
9,100) | |
1,700) | |
(5,100) | |
800) | |
3,800) | |
7,500) | |
6,500) | |
22,100) | |
7,300) | |
8,000) | |
5,200) | |
15,600) | |
24,400) | |
9,100) | |
76,000) | |
2,300) | |
100) | |
4,900) | |
|
|
運転資本勘定の変動、純額 |
189,000) | |
159,100) | |
(780,400) | |
328,600) | |
123,200) | |
166,400) | |
(682,100) | |
372,600) | |
433,700) | |
295,100) | |
(534,200) | |
105,700) | |
(150,100) | |
(169,900) | |
(498,200) | |
(132,700) | |
172,100) | |
156,900) | |
(495,000) | |
285,200) | |
566,000) | |
176,300) | |
(430,100) | |
|
|
オペレーティング・リース負債の変動 |
(121,500) | |
(137,200) | |
(124,100) | |
(107,300) | |
(122,200) | |
(113,400) | |
(117,800) | |
(118,200) | |
(108,800) | |
(116,800) | |
(109,600) | |
(92,500) | |
(103,400) | |
(99,000) | |
(110,400) | |
(104,200) | |
(100,500) | |
(98,700) | |
(98,000) | |
(100,800) | |
(95,600) | |
(85,900) | |
(89,100) | |
|
|
環境関連にかかる費用 |
(9,900) | |
(7,700) | |
(10,200) | |
(1,000) | |
(11,700) | |
(4,700) | |
(6,700) | |
(11,200) | |
(11,700) | |
(8,000) | |
(4,400) | |
(4,500) | |
(7,300) | |
(7,000) | |
(5,000) | |
(7,300) | |
(12,700) | |
(11,900) | |
(9,400) | |
(14,800) | |
(10,200) | |
(6,100) | |
(7,900) | |
|
|
当期純利益と純営業キャッシュの調整 |
483,500) |
|
363,600) |
|
(590,100) |
|
514,700) |
|
295,700) |
|
314,200) |
|
(512,700) |
|
631,500) |
|
610,800) |
|
476,400) |
|
(333,900) |
|
304,400) |
|
(46,100) |
|
2,700) |
|
(323,900) |
|
(27,800) |
|
335,900) |
|
351,300) |
|
(249,300) |
|
392,200) |
|
735,700) |
|
347,100) |
|
(230,700) |
|
|
|
他 |
(9,000) | |
(5,700) | |
25,100) | |
(60,300) | |
(27,200) | |
(1,200) | |
(51,400) | |
(69,100) | |
(63,600) | |
(63,700) | |
(55,300) | |
(49,700) | |
200) | |
32,800) | |
(20,600) | |
(82,300) | |
11,300) | |
5,700) | |
35,400) | |
45,600) | |
47,700) | |
76,700) | |
(36,100) | |
|
|
純営業キャッシュ |
1,307,600) |
|
1,112,600) |
|
(61,100) |
|
934,500) |
|
1,074,700) |
|
1,202,900) |
|
(58,900) |
|
918,600) |
|
1,308,700) |
|
1,206,400) |
|
88,200) |
|
641,000) |
|
639,200) |
|
613,400) |
|
26,300) |
|
193,900) |
|
849,400) |
|
1,005,600) |
|
195,700) |
|
844,800) |
|
1,489,200) |
|
1,019,700) |
|
54,900) |
|
|
|
設備投資 |
(196,400) | |
(181,500) | |
(189,300) | |
(300,000) | |
(235,300) | |
(250,900) | |
(283,800) | |
(319,500) | |
(152,900) | |
(206,100) | |
(209,900) | |
(233,800) | |
(174,900) | |
(129,500) | |
(106,300) | |
(123,900) | |
(96,700) | |
(87,100) | |
(64,300) | |
(110,000) | |
(51,500) | |
(35,700) | |
(106,600) | |
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
2,100) | |
(39,000) | |
(82,400) | |
(78,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(241,500) | |
—) | |
(22,900) | |
(300) | |
(376,300) | |
(415,000) | |
(211,400) | |
(400) | |
(185,600) | |
—) | |
(400) | |
(24,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
70,700) | |
33,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,300) | |
—) | |
116,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
—) | |
9,300) | |
—) | |
21,100) | |
1,800) | |
47,200) | |
—) | |
—) | |
18,300) | |
4,100) | |
10,800) | |
—) | |
1,700) | |
12,200) | |
900) | |
21,900) | |
14,000) | |
22,500) | |
2,300) | |
|
|
他 |
(1,143,100) | |
(20,600) | |
(44,500) | |
91,100) | |
(93,400) | |
(19,200) | |
(37,500) | |
9,600) | |
(10,700) | |
(35,700) | |
(23,200) | |
53,000) | |
(5,000) | |
58,500) | |
(99,700) | |
59,800) | |
(65,500) | |
9,200) | |
(34,300) | |
(57,700) | |
7,700) | |
(35,700) | |
6,400) | |
|
|
純投資キャッシュ |
(1,337,400) |
|
(241,100) |
|
(316,200) |
|
(285,500) |
|
(328,700) |
|
(260,800) |
|
(321,300) |
|
(530,300) |
|
(91,100) |
|
(184,500) |
|
(233,400) |
|
(557,100) |
|
(576,600) |
|
(278,300) |
|
(195,600) |
|
(249,700) |
|
(154,200) |
|
(66,100) |
|
(6,400) |
|
(145,800) |
|
(29,800) |
|
(48,900) |
|
(97,900) |
|
|
|
短期借入金の純増(減少) |
140,300) | |
(92,000) | |
1,135,800) | |
(252,800) | |
(443,300) | |
102,200) | |
882,500) | |
35,300) | |
(467,600) | |
(674,600) | |
503,000) | |
29,900) | |
(1,064,000) | |
276,300) | |
972,200) | |
56,000) | |
(54,000) | |
(56,100) | |
818,000) | |
(100) | |
(559,500) | |
(494,700) | |
849,700) | |
|
|
長期借入金からの収入 |
1,499,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
848,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
999,700) | |
—) | |
—) | |
994,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
999,000) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(800,000) | |
—) | |
(250,000) | |
—) | |
(600,000) | |
(500,000) | |
—) | |
(135,800) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(260,200) | |
—) | |
(398,300) | |
(24,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(433,500) | |
(771,200) | |
|
|
クレジットファシリティおよび債券発行費用の支払い |
(13,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,300) | |
—) | |
—) | |
(9,800) | |
—) | |
(1,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,000) | |
|
|
配当金の支払い |
(195,700) | |
(197,900) | |
(200,400) | |
(179,800) | |
(182,500) | |
(178,600) | |
(182,500) | |
(155,300) | |
(155,600) | |
(156,300) | |
(156,500) | |
(155,600) | |
(155,800) | |
(156,200) | |
(150,900) | |
(144,200) | |
(145,200) | |
(145,900) | |
(151,800) | |
(120,200) | |
(122,200) | |
(122,700) | |
(122,900) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
67,900) | |
24,400) | |
26,200) | |
47,200) | |
102,300) | |
14,300) | |
78,200) | |
45,400) | |
30,900) | |
23,900) | |
11,400) | |
28,400) | |
12,600) | |
14,700) | |
11,600) | |
71,500) | |
53,100) | |
29,800) | |
38,400) | |
47,000) | |
58,100) | |
47,600) | |
30,000) | |
|
|
購入した自己株式 |
(668,200) | |
(518,500) | |
(351,700) | |
(310,200) | |
(448,700) | |
(434,400) | |
(545,500) | |
(486,000) | |
(410,100) | |
(234,200) | |
(301,700) | |
(132,100) | |
(47,600) | |
(296,400) | |
(407,100) | |
(675,800) | |
(431,000) | |
(870,100) | |
(775,400) | |
(1,151,600) | |
(404,400) | |
—) | |
(890,300) | |
|
|
自己株式発行済自己資金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,000) | |
—) | |
—) | |
11,700) | |
—) | |
125,000) | |
—) | |
—) | |
57,400) | |
|
|
不動産ファイナンス取引による調達資金 |
—) | |
—) | |
40,700) | |
32,300) | |
50,400) | |
84,500) | |
77,000) | |
78,900) | |
87,400) | |
73,700) | |
66,500) | |
207,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(23,400) | |
(26,000) | |
(33,400) | |
(7,500) | |
(36,800) | |
(5,400) | |
(20,100) | |
(22,000) | |
100) | |
(200) | |
(24,600) | |
3,300) | |
6,900) | |
(1,900) | |
(32,100) | |
9,500) | |
(10,700) | |
1,800) | |
(24,000) | |
(4,000) | |
(2,100) | |
1,500) | |
(26,000) | |
|
|
純資金調達キャッシュ |
6,500) |
|
(810,000) |
|
367,200) |
|
(670,800) |
|
(718,500) |
|
(917,400) |
|
289,600) |
|
(639,500) |
|
(915,500) |
|
(967,700) |
|
98,100) |
|
(18,800) |
|
(255,600) |
|
(423,700) |
|
415,700) |
|
(96,300) |
|
(612,400) |
|
(1,030,500) |
|
(94,800) |
|
(1,103,900) |
|
(1,030,100) |
|
(1,001,800) |
|
115,700) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
(5,000) | |
8,500) | |
(500) | |
(6,000) | |
10,700) | |
(4,600) | |
(6,300) | |
24,600) | |
(8,100) | |
3,800) | |
(300) | |
3,200) | |
10,900) | |
100) | |
(11,000) | |
4,500) | |
10,900) | |
(4,100) | |
(6,400) | |
11,600) | |
2,500) | |
(19,400) | |
4,000) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
(28,300) |
|
70,000) |
|
(10,600) |
|
(27,800) |
|
38,200) |
|
20,100) |
|
(96,900) |
|
(226,600) |
|
294,000) |
|
58,000) |
|
(47,400) |
|
68,300) |
|
(182,100) |
|
(88,500) |
|
235,400) |
|
(147,600) |
|
93,700) |
|
(95,100) |
|
88,100) |
|
(393,300) |
|
431,800) |
|
(50,400) |
|
76,700) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年度から2024年度にかけて変動する傾向が見られます。2020年度第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にありましたが、2023年度第4四半期に再び増加し、2024年度第1四半期に最高値を記録しました。2024年度第2四半期には減少に転じ、その後は安定した水準で推移しています。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね安定した水準で推移していますが、2023年度から2025年度にかけて増加傾向が見られます。この増加は、設備投資の増加と関連している可能性があります。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用は、2020年度から2022年度にかけて増加傾向にありましたが、2023年度以降は安定した水準で推移しています。この費用は、リース会計の変更の影響を受けている可能性があります。
- 無形固定資産の償却
- 無形固定資産の償却費は、概ね安定した水準で推移しており、大きな変動は見られません。
- 事業売却による(利益)損失
- 事業売却による(利益)損失は、2021年度第3四半期に大きな利益が計上されましたが、2022年度第4四半期には損失が発生しています。これは、事業ポートフォリオの調整に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年度から2021年度にかけて増加傾向にありましたが、2022年度以降は安定した水準で推移しています。2023年度第4四半期には大幅な増加が見られます。
- 運転資本勘定の変動、純額
- 運転資本勘定の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、予測が困難です。2020年度第4四半期と2023年度第4四半期には大きなマイナスの変動が見られます。
- オペレーティング・リース負債の変動
- オペレーティング・リース負債の変動は、概ね安定した水準で推移していますが、2024年度以降は増加傾向が見られます。これは、リース契約の増加と関連している可能性があります。
- 純投資キャッシュ
- 純投資キャッシュは、概ねマイナスの水準で推移しており、設備投資や事業の買収に資金が使われていることを示唆しています。2024年度第4四半期には大幅なマイナスの変動が見られます。
- 純資金調達キャッシュ
- 純資金調達キャッシュは、四半期ごとに大きく変動しており、予測が困難です。2020年度第1四半期と2024年度第4四半期には大きなプラスの変動が見られます。
全体として、財務データは、事業の成長と調整が同時に行われていることを示唆しています。手取りの変動、事業売却による利益と損失、運転資本勘定の変動、純投資キャッシュの変動などが、その証拠となります。減価償却費、非現金リース費用、株式報酬費用などの費用項目は、概ね安定した水準で推移していますが、一部の項目では増加傾向が見られます。
