キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Sherwin-Williams Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取り高は、2021年度から2024年度にかけて変動し、2023年度にピークに達した後、2024年度には減少しました。2025年度には再び増加傾向にあります。減価償却費は、概ね安定していますが、2022年度末から2025年度にかけて緩やかな増加が見られます。非現金リース費用は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。無形固定資産の償却費も、比較的安定していますが、2025年度には若干の増加が見られます。
- 事業売却による(利益)損失
- 2021年度に大きな利益が計上されましたが、その後は発生していません。2022年度末には損失が発生しています。
侵害による収入は、2022年度後半に発生し、その後も断続的に計上されています。債務消滅損益は、2022年度にのみ発生しています。株式報酬費用は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には減少しました。非取引投資の償却費は、2021年度後半から2025年度にかけて増加傾向にあります。資産の売却または処分による(利益)損失は、期間を通じて変動しており、損失が計上される時期と利益が計上される時期が交互に現れています。環境関連引当金は、変動が大きく、特に2021年度末と2022年度末に大きな変動が見られます。リストラクチャリングに関する規定は、2022年度後半に大きな金額が計上されています。繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度末と2022年度末に大きな金額が計上されています。
運転資本勘定の変動は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度と2024年度に大きな変動が見られます。オペレーティング・リース負債の変動は、一貫して負の値であり、リース負債の増加を示唆しています。環境関連にかかる費用は、概ね安定していますが、若干の変動が見られます。再編にかかる費用は、2023年度に大きな金額が計上されています。当期純利益と純営業キャッシュの調整は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度末と2024年度に大きな変動が見られます。純営業キャッシュは、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には大幅に減少しました。設備投資は、概ね安定していますが、若干の変動が見られます。事業の買収は、期間を通じて変動しており、特に2021年度と2022年度に大きな金額が計上されています。事業売却による収益は、2023年度に発生しています。資産の売却による収益は、断続的に発生しています。
純投資キャッシュは、期間を通じて負の値であり、投資活動によるキャッシュアウトフローを示唆しています。短期借入金の純増(減少)は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度と2024年度に大きな変動が見られます。長期借入金からの収入と返済は、期間を通じて変動しています。配当金の支払いは、概ね安定していますが、若干の変動が見られます。ストックオプションの行使による収入は、概ね安定していますが、若干の変動が見られます。購入した自己株式は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度と2022年度に大きな金額が計上されています。純資金調達キャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度と2024年度に大きな変動が見られます。為替レートの変動が現金に及ぼす影響は、比較的小さい範囲で変動しています。現金および現金同等物の純増(減少)は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度と2024年度に大きな変動が見られます。