普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Amazon.com Inc.、現在の評価比率
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年と2025年には低下しています。特に2025年には、29.07と最も低い水準に達しています。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年の48.08から2023年には58.66まで上昇し、その後2024年の40.99、2025年の29.07へと減少しています。この変動は、収益の成長率と株価の変動に影響を受けている可能性があります。
営業利益率（P/OP）は、2022年に大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年の86.5という高い水準から、2025年には28.23まで低下しています。この減少は、売上高の伸び悩みやコストの増加が考えられます。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の64.48から2022年には86.5まで増加し、その後2023年の48.43、2024年の35.4、2025年の28.23へと一貫して減少しています。この傾向は、事業運営の効率性や収益性の低下を示唆している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、2022年に最低水準の2.06を記録した後、2023年に上昇し、2024年に再び上昇しましたが、2025年には低下しています。2025年の3.15は、2021年の3.41と比較して低い水準です。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年の3.41から2022年には2.06まで低下し、その後2023年の3.1、2024年の3.81を経て、2025年には3.15となっています。この変動は、売上高に対する市場の評価の変化を示している可能性があります。
株価純資産比率（P/BV）は、2022年に最も低い水準の7.25を記録した後、2023年に上昇しましたが、2024年と2025年には再び低下しています。2025年には5.49と、分析期間の中で2番目に低い水準となっています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年の11.6から2022年には7.25まで低下し、その後2023年の8.84、2024年の8.49を経て、2025年には5.49となっています。この変動は、企業の純資産に対する市場の評価の変化を示している可能性があります。
全体として、これらの指標は、収益性、効率性、市場評価において、変動の激しい期間を示しています。特に、営業利益率と株価純利益率の低下は、将来的な成長の鈍化を示唆している可能性があります。
株価純利益率 (P/E)
Amazon.com Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後2023年、2024年と上昇傾向に転じている。2024年にはピークに達し、2025年には若干の減少が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2021年には3.28米ドルであったEPSは、2022年に-0.27米ドルとマイナスに転落した。その後、2023年には2.93米ドルと回復し、2024年には5.59米ドル、2025年には7.24米ドルと継続的に増加している。この傾向は、収益性の改善を示唆している。
- P/E
- P/E比率は、2021年に48.08であった。2022年のデータは欠損している。2023年には58.66に上昇し、2024年には40.99に低下、2025年には29.07まで減少している。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動、および投資家の期待の変化を反映している可能性がある。特に、2025年の低下は、EPSの増加にもかかわらず、株価の上昇が鈍化したことを示唆している。
全体として、EPSは改善傾向にある一方、P/E比率は変動している。株価は2022年の落ち込みから回復しているが、2025年にはその勢いが弱まっている。これらの指標を総合的に考慮すると、収益性は向上しているものの、投資家の評価は変化している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Amazon.com Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後2023年、2024年と上昇し、2024年にはピークに達した。しかし、2025年には若干の減少が見られる。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は一貫して増加している。2024年と2025年には特に顕著な増加が認められ、収益性の改善を示唆している。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動している。2022年には最高値を記録したが、その後は一貫して低下傾向にある。この低下は、株価の変動と1株当たり営業利益の増加の両方の影響を受けていると考えられる。2025年には最も低い水準に達しており、投資家の期待感の変化や市場の評価の変化を示唆している可能性がある。
全体として、株価は短期的な変動が見られるものの、1株当たり営業利益は着実に改善されている。P/OPの低下は、収益性の向上にもかかわらず、株価の評価が相対的に低下していることを示している。これらの動向は、市場の状況や投資家のセンチメント、および企業の将来に対する期待が複合的に影響していることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Amazon.com Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示している。2022年には大幅な減少が見られたが、その後2023年と2024年には増加に転じている。しかし、2025年には再び減少傾向にあり、2024年の水準を下回っている。
- 株価
- 2021年末の157.64米ドルから、2022年末には103.39米ドルまで低下。2023年末には171.81米ドルと回復し、2024年末には229.15米ドルと最高値を更新。2025年末には210.32米ドルと、2024年と比較して減少している。
1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して増加している。この増加傾向は、各年において継続的に観察され、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっている。
- 1株当たり売上高
- 2021年の46.17米ドルから、2022年には50.16米ドル、2023年には55.33米ドル、2024年には60.2米ドルと着実に増加。2025年には66.78米ドルと、さらに増加している。
P/S（株価売上高倍率）は、株価と1株当たり売上高の変動に影響を受けている。2022年には大幅に低下したが、その後は変動しながらも上昇傾向を示し、2024年にはピークを迎えた。2025年には再び低下している。
- P/S
- 2021年の3.41から、2022年には2.06と大幅に低下。2023年には3.1に回復し、2024年には3.81と上昇。2025年には3.15と、2024年と比較して減少している。
全体として、売上高は増加傾向にある一方、株価とP/Sは変動している。株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けている可能性がある。P/Sの変動は、株価と売上高の相対的な変化を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Amazon.com Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、財務状況の推移を分析します。株価は、2022年に大幅な減少を見せましたが、その後2023年、2024年にかけて回復傾向にあります。2024年にはピークに達し、2025年には若干の減少が見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- BVPSは、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。特に2023年以降の増加幅が大きく、資産効率の改善を示唆している可能性があります。2025年には38.29米ドルに達し、過去最高値を更新しています。
- P/BV
- P/BVは、株価とBVPSの関係を示す指標です。2022年には大幅に低下しましたが、その後は緩やかに推移しました。2025年には5.49となり、過去最低値を記録しています。これは、株価の伸びがBVPSの増加に追いついていない、あるいは市場が企業の将来成長に対する期待を下方修正している可能性を示唆しています。
全体として、BVPSの継続的な増加は財務基盤の強化を示唆する一方で、P/BVの低下は、株価がBVPSの増加を反映していない状況を示しています。この状況は、投資家が将来の成長性について慎重になっているか、あるいは市場全体の評価が変化している可能性を示唆しています。株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていると考えられます。