普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
TJX Cos. Inc.、現在の評価比率
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $139.48 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,112,938,750 | ||||||||
| 成長率 (g) | 38.11% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.37 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.04 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.66 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $50.64 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $7.54 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 31.91 | 41.07 | 28.42 | 21.91 | 36.51 | 91.49 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 23.11 | 35.08 | 5.84 | 5.99 | 29.30 | 75.43 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.84 | 2.40 | 0.07 | 0.08 | 1.48 | 4.30 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 24.63 | 35.47 | 19.55 | 14.57 | 29.37 | 73.17 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.75 | 3.81 | 2.64 | 1.82 | 3.40 | 8.02 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 18.50 | 8.51 | 63.36 | — | 11.32 | 25.78 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2020年から2021年にかけて著しい上昇を示し、その後、2022年から2025年にかけて安定的に高水準を維持している。特に2021年の急激な増加は、市場の評価や利益期待の高まりを反映しており、その後の継続的な高値は、投資家の企業収益性に対する信頼を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年から2021年にかけて極めて高い値を記録しており、その後も堅調に上昇している。これにより、企業の収益性が継続的に向上していることが示されている。特に2021年の137.02は、過去の水準を大きく上回り、効率的な経営運営を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、全期間を通じて安定的に推移し、2020年の1.34から2025年において2.48に上昇している。これは、売上高に対する市場の評価が徐々に高まっていることを示しており、企業の売上規模や成長期待が強化されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の9.42から2025年の16.63へと一貫して上昇している。これは、市場が企業の純資産に対してより高い評価を与えていることを示しており、投資家が純資産の成長や企業の資本効率向上に期待を寄せていることを反映している。
株価純利益率 (P/E)
TJX Cos. Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,117,100,487 | 1,132,973,879 | 1,152,568,938 | 1,175,228,119 | 1,205,970,255 | 1,197,698,188 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数百万単位) | 4,864) | 4,474) | 3,498) | 3,283) | 90) | 3,272) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.35 | 3.95 | 3.03 | 2.79 | 0.08 | 2.73 | |
| 株価1, 3 | 124.93 | 97.28 | 76.55 | 62.00 | 66.15 | 46.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 4,864,000,000 ÷ 1,117,100,487 = 4.35
3 TJX Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 124.93 ÷ 4.35 = 28.69
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の46.8米ドルから2024年には97.28米ドルへと大きく上昇しており、約2倍以上の成長を示している。2021年には一時的な上昇とともに66.15米ドルとなったが、その後も継続的に増加し、2025年には124.93米ドルに達している。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2020年に2.73ドルを記録した後、2021年の0.08ドルに大きく減少したが、その後は急速に回復し、2022年には2.79ドル、2023年には3.03ドル、2024年には3.95ドル、2025年には4.35ドルへと増加している。これにより、収益性の回復と成長が示唆される。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年に17.13と低調であったが、2021年には一時的に81.78と極端に高くなる局面を見せている。その後、2022年には22.2、2023年には25.22、2024年には24.63と安定した範囲に収まりつつ、2025年には28.69とやや上昇している。
この動きは、2021年のEPSの一時的な低迷とP/E比率の急騰を反映している可能性があり、その後の回復とともに市場の見方や投資家の期待感が変動したことを示している。
営業利益率 (P/OP)
TJX Cos. Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,117,100,487 | 1,132,973,879 | 1,152,568,938 | 1,175,228,119 | 1,205,970,255 | 1,197,698,188 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,302) | 5,797) | 4,860) | 4,755) | 582) | 4,416) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.64 | 5.12 | 4.22 | 4.05 | 0.48 | 3.69 | |
| 株価1, 3 | 124.93 | 97.28 | 76.55 | 62.00 | 66.15 | 46.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,302,000,000 ÷ 1,117,100,487 = 5.64
3 TJX Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 124.93 ÷ 5.64 = 22.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と評価
- 株価は2020年から2025年にかけて着実に上昇しており、2020年の46.8米ドルから2025年には124.93米ドルに達している。特に2023年以降、年次ごとに大きな伸びを見せており、投資家からの評価が高まっている可能性が示唆される。これにより、企業の市場価値の拡大と株主価値の向上が進行していると考えられる。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は2020年に3.69米ドルを記録していたが、2021年には大きく減少し0.48米ドルとなった。その後、2022年以降は回復傾向にあり、2024年には5.12米ドルにまで増加している。この動きは、企業の収益性が短期的に変動した可能性を示しているが、全体としては回復軌道に乗りつつあると解釈できる。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2020年に12.69と比較的低い値を示しているが、その後、2021年に137.02に大きく跳ね上がった。2022年以降は15.32から22.15の範囲に収まっており、全体としては安定した範囲内で推移している。2021年の異常な高値は、特定の市場条件や投資家の期待に大きく影響された可能性があるが、その後、比率は適正範囲に戻りつつあると考えられる。
株価収益率 (P/S)
TJX Cos. Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,117,100,487 | 1,132,973,879 | 1,152,568,938 | 1,175,228,119 | 1,205,970,255 | 1,197,698,188 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | |
| 1株当たり売上高2 | 50.45 | 47.85 | 43.33 | 41.31 | 26.65 | 34.83 | |
| 株価1, 3 | 124.93 | 97.28 | 76.55 | 62.00 | 66.15 | 46.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 56,360,000,000 ÷ 1,117,100,487 = 50.45
3 TJX Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 124.93 ÷ 50.45 = 2.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間を通じて株価は上昇傾向にあり、2020年の46.8米ドルから2025年には124.93米ドルへと大きく成長している。特に2023年以降、株価は堅調に上昇しており、投資家の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年には34.83米ドルであったが、2021年に減少した後、2022年以降は着実に増加している。2024年と2025年にはそれぞれ47.85米ドル、50.45米ドルの水準に達しており、売上規模の拡大傾向が見て取れる。
- P/S（株価収益率）
- この指標は2020年には1.34であったが、その後2021年に2.48へと大きく跳ね上がり、その後は1.5から2.48の範囲内で推移している。P/S比率の上昇は、市場の期待値や将来的な成長見込みの反映と考えられる。ただし、2021年の著しい上昇以降は比較的安定し、投資判断においてはこの指標の変化を慎重に考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
TJX Cos. Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,117,100,487 | 1,132,973,879 | 1,152,568,938 | 1,175,228,119 | 1,205,970,255 | 1,197,698,188 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.51 | 6.44 | 5.52 | 5.11 | 4.84 | 4.97 | |
| 株価1, 3 | 124.93 | 97.28 | 76.55 | 62.00 | 66.15 | 46.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 8,393,000,000 ÷ 1,117,100,487 = 7.51
3 TJX Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 124.93 ÷ 7.51 = 16.63
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移に関しては、2020年から2025年にかけて一貫して上昇傾向を示している。特に2023年以降の株価の伸びが顕著であり、2024年および2025年の株価は過去の値を大きく上回っている。これにより、市場からの評価や投資家の期待が高まっていることが示唆される。
一株当たり簿価（BVPS）については、2020年から2025年にかけて緩やかに増加している。特に2021年から2022年にかけて若干の増加が見られるものの、2023年にかけては安定的な推移を見せている。全体として、企業の資本や純資産の増加を反映していると考えられる。
P/BV比率に関しては、全期間を通じて高水準に維持されており、2020年の9.42から2025年には16.63へと上昇している。これは、市場がこの企業の将来性や収益性に対して高い期待を抱いていることを示している。特に2024年以降の比率の拡大は、株価の上昇に伴う市場の評価の高まりを反映していると考えられる。
総じて、株価の継続的な上昇、簿価の堅調な増加、および高いP/BV比率の維持から、投資家からの高い評価と企業の堅調な財務状況が示唆される。ただし、P/BV比率の高さは市場の期待が過剰になるリスクも伴うため、今後の動向を慎重に監視する必要がある。