普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Lowe’s Cos. Inc.、現在の評価比率
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $263.73 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 560,437,659 | ||||||||
| 成長率 (g) | 265.55% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $12.41 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $45.38 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $18.67 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $149.30 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $-25.39 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 21.25 | 41.19 | 27.74 | 31.32 | 36.39 | 94.23 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 5.81 | 35.18 | 5.70 | 22.67 | 29.20 | 77.69 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.08 | 2.41 | 0.07 | 0.82 | 1.48 | 4.43 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 14.12 | 35.58 | 19.08 | 24.17 | 29.28 | 75.36 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.77 | 3.83 | 2.57 | 2.70 | 3.38 | 8.26 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Lowe’s Cos. Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけて上昇し、22.36まで増加したが、その後はやや安定した水準で推移している。2022年から2024年にかけては、18.81、18.74とほぼ横ばいの状態であり、市場が利益に対して比較的安定した評価を示していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に8.11だった営業利益率は2021年に大きく上昇し、13.52に達した。その後、2022年には12.45に下降したものの、2023年には再び12.58に回復している。この動きは、収益性の改善とやや安定した状態を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の0.71から2021年に1.46へと大きく上昇し、その後2022年には1.56に達し、2023年に1.17へと一時的に下落した後、2024年には1.68と再上昇している。この推移は、市場が売上高に対してより高い評価を行ったことや、売上高の変動に市場の評価が敏感に反応したことを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の25.96から2021年には90.79と急激に上昇しており、市場が純資産に対して高い評価を付けていることを示している。ただし、その後のデータには欠損値があるため、2022年以降の傾向や変動については詳細な分析ができない。ただし、この比率の大きな変動は、投資家の純資産評価の変化や企業の資産価値の変動を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Lowe’s Cos. Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 12.43 | 13.50 | 10.79 | 12.76 | 8.14 | 5.67 | |
| 株価1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,957,000,000 ÷ 559,706,540 = 12.43
3 Lowe’s Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 232.89 ÷ 12.43 = 18.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2021年に大きく上昇している。この期間において、2021年の株価は2020年と比較して顕著な増加を示しており、その後も徐々に高値圏で推移しているが、一時的な変動も見られる。2023年以降は株価の変動幅が大きく、254ドルまで上昇した後、2025年には232.89ドルにやや低下している。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2020年の5.67ドルから2022年まで順調に増加し、2022年には12.76ドルに達した。これは売上や収益性の向上を反映していると考えられる。一方、2023年には10.79ドルに減少し、その後再び上昇し2024年には13.5ドルとなるが、2025年にはやや下落して12.43ドルとなった。この傾向は、収益の変動や一時的なコスト増加を示唆している可能性がある。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2020年の11.96から2021年に22.36へと大きく跳ね上がった後、2022年には17.84に低下し、その後2023年と2024年には17.65と18.81、18.74とやや高めの水準で推移している。高いP/E比率は投資家が成長性や収益増加に期待を寄せていることを示しており、2021年の急上昇はその期待感の高まりを反映している。その後、比率はやや安定化しているが、依然として比較的高水準にあることから、市場は同社の成長見通しを前向きに捉えていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Lowe’s Cos. Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
| 1株当たり営業利益2 | 18.70 | 20.20 | 17.04 | 18.28 | 13.45 | 8.36 | |
| 株価1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
| TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 10,466,000,000 ÷ 559,706,540 = 18.70
3 Lowe’s Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 232.89 ÷ 18.70 = 12.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2021年と2022年にかけて大きな伸びを見せ、その後2023年に一時的に減少したものの、2024年には再び上昇し、最終的に2025年も高水準を維持している。これにより、市場からの評価が高まっていることが推察される。
- 一株当たり営業利益の変動について
- 一株当たり営業利益は、2020年の8.36米ドルから2022年には18.28米ドルと約2倍近くの増加を示した。その後、2023年には17.04米ドルに縮小したものの、2024年には20.2米ドルと過去最高値を記録し、2025年も18.7米ドルと堅調な推移を維持している。これにより、収益性の向上傾向が継続していることが示唆される。
- 財務比率（P/OP）の傾向について
- P/OPの比率は2020年の8.11から2021年の13.52へと大幅に上昇し、その後、2022年には12.45、2023年には11.18と下落基調を示しているが、2024年には再び12.58まで上昇し、2025年にはほぼ同水準の12.45に落ち着いている。この動きは、市場からの収益評価や投資家の期待に変動があったことを反映している可能性がある。全体として、収益性と評価の両面において堅調な傾向が見られる。
- 総合的な評価
- 株価と営業利益の双方において増加傾向が強く、市場からの評価も高まっていることから、企業の財務状態および収益性は改善傾向にあると考えられる。また、財務比率の変動は投資家の評価や市場環境の変化を反映しており、今後も持続的な成長の兆しが示唆される。一方、2023年以降の一時的な調整も見られるため、今後の動向を継続的に監視する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Lowe’s Cos. Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 1株当たり売上高2 | 149.50 | 150.96 | 162.75 | 145.49 | 124.92 | 95.57 | |
| 株価1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 83,674,000,000 ÷ 559,706,540 = 149.50
3 Lowe’s Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 232.89 ÷ 149.50 = 1.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にある。ただし、2023年から2024年にかけては一時的な減少が見られ、その後再び上昇している。特に2021年に大きく上昇しており、これが企業の収益性や市場の評価の改善を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変動
- 1株当たり売上高は、2020年から2022年にかけて継続的に増加している。この期間においては、売上高の安定的な拡大が示唆される。一方、2023年以降はやや横ばい状態となり、売上高の伸びが鈍化していると考えられる。
- P/S比率の動向
- P/S（株価売上高倍率）は、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、その後やや縮小している。2021年のピークは1.56であり、市場が売上に対して高い評価をしていたことを示している。2023年以降は1.17と低下しているが、これは株価の変動や売上高の伸びに対する市場の評価の変化を反映している可能性がある。
- 総体的な分析
- 全体として、売上高と株価は2020年から2022年にかけて顕著な成長を示し、その後、2023年以降に一時的な調整があるものの、市場の評価は比較的堅調に推移していると理解される。特に、株価とP/S比率は、企業の成長期待と市場評価の変動を示す重要な指標となっている。ただし、売上高の伸びは鈍化傾向が見られ、今後のさらなる成長に向けての戦略的対応が求められる可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Lowe’s Cos. Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本(赤字) (数百万単位) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | -25.43 | -26.30 | -23.90 | -7.28 | 2.00 | 2.61 | |
| 株価1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= -14,231,000,000 ÷ 559,706,540 = -25.43
3 Lowe’s Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 232.89 ÷ -25.43 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2020年から2025年までの株価は、概ね上昇傾向を示している。特に2021年に大きく上昇しており、その後も変動はあるものの高水準を維持している。2022年にはピークに近い水準に達し、その後2023年と2024年にやや調整されているが、依然として高い水準を保っている。これにより、市場は会社の将来性に対して依然として高い評価を示していることが推察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) とその推移
- 2020年のBVPSは2.61米ドルであったが、その後の変動は著しく、2022年には-7.28米ドルと純資産の喪失を示している。2023年以降も負の値を維持し続けており、2019年以前の純資産の減少または資本の毀損が継続している可能性が示唆される。これにより、会社の純資産価値が大きく毀損されており、株主資本の減少や財務的な課題が存在する可能性がある。
- 財務比率 (P/BV) のコメント
- 2020年においてP/BVは25.96と非常に高い値を示しており、2021年には90.79に急上昇している。これらの高い比率は、市場が会社の帳簿価値に対して高い成長期待を抱いていることを反映している。一方で、2022年以降のデータが欠落しているため、最新の市場評価や資本状態についての完全な評価は困難である。高いP/BVは、市場が会社の将来性を強く見込んでいる一方、負の純資産との組み合わせにより、財務リスクの増大も懸念される。