貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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eBay Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 短期借入金
- 2014年から2019年にかけて、短期借入金は全体的に増加傾向を示している。特に2016年から2018年にかけて大きく上昇し、2018年6月と2018年9月には各1546百万米ドルと1550百万米ドルへ達している。一方、最終年度の2019年においても、引き続き増加しており、企業の短期資金調達ニーズが高まっている可能性が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、2014年から2019年にかけて一貫して増加している。特に2016年以降は顕著に増加し、2018年には最大の4454百万米ドルに達している。これは短期負債の増加により流動性圧力が増したことを反映している可能性がある。ただし、支払われる資金と顧客への支払い金額も増加しており、運転資本の変動がみられる。
- 長期借入金
- 長期借入金は、2014年頃は約4,124百万米ドルであったが、その後2016年には7,677百万米ドルに増加し、2016年から2019年にかけてはおおむね7000百万米ドル台を推移している。特に2016年に一時的に増加した後も、総負債の増加に伴い、長期借入金も安定的に高水準を維持している。このことは、資本調達手段として借入金が重要な役割を果たしていることを示す。
- その他の負債
- その他の負債は、2014年から2019年にかけて変動を見せており、2018年に約1743百万米ドルに上昇した後、2019年には1408百万米ドルに下落している。この変動は、企業の負債構造や支払義務の調整を反映している可能性がある。
- 純資産（株主資本）
- 株主資本は2014年から2019年にかけて増加の一途をたどっており、2019年には3270百万米ドルに達している。特に2014年から2017年にかけては堅調に推移しており、2017年以降は利益剰余金の積み増しによる増加が顕著である。これは、企業の自己資本の強化を示し、財務の健全性が一定程度維持されていることを反映している。
- 総負債および株主資本
- 総負債と株主資本の合計は、2014年から2019年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に2016年には大きな伸びを見せており、その背景には負債と資本の双方の拡大が影響していることが推測される。これは、企業が積極的な資金調達や投資活動を行っていることを示している可能性がある。
- 総評
- 全体として、対象期間中は負債と株主資本の双方が増加傾向にあり、その中でも長期借入金と流動負債の比率が高まっていることから、企業は積極的に資金調達を行いつつ、運転資本の管理にも注力していると考えられる。一方で、短期借入金や流動負債の増加は短期的な資金需要の増加や資金繰りの圧迫を示唆している可能性もあり、今後の財務戦略においては負債の適正な管理が重要となる。総じて、企業の財務基盤は堅調であり、継続的な利益剰余金の蓄積により自己資本も強化されていることから、長期的な成長基盤は維持されていると評価できる。