貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Home Depot Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 債務および負債の推移と構成
- 短期借入金は2019年5月の372百万米ドルから2025年2月の8百万米ドルまで変動し、経時的に増減を示したが、最も顕著な増加は2024年の値の大きさに見られる。一方、長期負債（長期債務の現在の分割払い）は2019年には約10億円台だったが、2024年には約4.8億米ドルにまで増加し、企業の資金調達の長期依存度が高まっていることを示唆している。総負債においても、2024年には約9.1億米ドルに達し、2019年と比較して大きな増加がみられる。特に、長期負債と総負債の増加は、資金調達の長期化と会社の財務戦略の変化を反映している。
- 流動負債と負債構造の変化
- 流動負債は2019年5月の約1億9千7百万円から2024年4月の約3億円に増加したが、増加の幅は比較的穏やかであり、短期的な資金負担の変動を示している。買掛金や未払給与・関連費用、未払売上税などの項目は、2024年においても高水準を維持しつつ安定した傾向にあることが伺える。ただし、これらは全般的に企業の運転資本管理において重要な要素である。
- 自己資本と資本金の推移
- 自己資本は2019年5月の約-2.14億米ドルから2025年2月の約7.96億米ドルへと改善し、長期的には黒字化の進行が見られる。特に、2021年以降、自己資本は急速に増加し、財務の健全性が回復していることが示唆される。資本金については、2019年5月からほぼ一定の範囲内で変動しており、会社の資本金は安定的に維持されている。
- 資本剰余金と長期的な資金調達の傾向
- 剰余金は2019年の約4.74億米ドルから2024年には約8.88億米ドルに増加し、内部留保の蓄積が進んでいることが分かる。これにより、企業の再投資や借入返済の余裕が拡大し、資本構造の改善に寄与していると考えられる。長期負債の増加と比べ、自己資本の拡大は財務の健全性向上を示す重要な要素である。
- 財務リスクと資金繰りの観点
- 短期借入金と長期借入金の増減から、企業は資金調達戦略の変化を経験していることが推察される。特に、2024年には短期借入金が増加し、資金繰りの調整や流動性確保のための一時的対策が必要となった可能性がある。長期負債の増加とともに、負債比率の動向も注視すべき要素であり、今後の負債管理と財務リスクの低減が求められる。
- 総負債および資本の健全性
- 総負債と自己資本の合計は、2024年において約9.6億米ドルに達し、こちらもやや増加傾向にある。負債と自己資本のバランスの変化を踏まえると、長期的には資本の増強と負債比率の調整を進めていることが見て取れる。負債の増加は事業拡大や資本投資の反映と解釈できるが、その一方で、適切な負債運用と資本蓄積により、財務の安定化を図る必要がある。