貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Home Depot Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 短期借入金
- 期間全体を通じて短期借入金は大きく変動しており、2019年5月から2024年4月の間に一時的な増加と減少が見られる。特に2023年に再び増加傾向が顕著であり、2024年4月には大きく増額している。これにより、流動性確保や資金調達の戦略的な変動を反映している可能性が示唆される。
- 買掛金
- 買掛金は、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2022年から2023年にかけて顕著な増加を見せた後も、2024年には一定の高水準を維持している。これにより、供給業者への支払負担や在庫管理の変化が影響している可能性が考えられる。
- 未払給与および関連費用
- この負債は、期間中おおむね一定の範囲で推移しながらも、2020年以降はやや増加傾向を示している。特に2020年と2024年にかけて増加が見られ、業績や従業員に対する支払い状況の変化を反映している可能性がある。
- 未払の売上税
- 売上税未払額は比較的低水準を保ちつつ、2020年から2021年にかけて一時的に増加した後、2022年から2024年にかけて再び変動している。特に2021年のピークは、一時的に税金負債が増加したことを示唆している。
- 繰延収益
- 繰延収益は、一貫して増加基調を示しており、特に2021年以降に顕著な増加が見られる。これは、顧客からの前受金や、契約に基づく未実現収益の蓄積を示しており、今後の収益認識動向に影響を与える可能性がある。
- 長期債務の現在の分割払い
- 長期債務は期間中に増加傾向を示しており、2024年には大きく増加している。これにより、長期借入の戦略的活用や資金調達の拡大が反映されていると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年から2024年にかけて総じて増加し続けている傾向が見られる。特に2022年以降、大きく増加しており、短期的な資金需要の高まりや負債構造の変化を示している可能性がある。
- 長期借入金
- 長期借入金も同様に増加傾向にあり、2024年にはピークに達している。特に2022年から2024年にかけて顕著に増加し、積極的な資金調達活動を示唆している。
- 資本構成と自己資本
- 普通株式と剰余金はともに増加傾向が継続しており、自己資本は2020年以降に大きく拡大している。このことは、株主資本の増加や利益蓄積により財務体質が改善されていることを示している。特に2022年以降はその増加速度が高まっている。
- 総負債と総負債および自己資本
- 総負債は2019年から2024年にかけて増加傾向を持ち、特に2022年から2024年にかけての伸びが目立つ。これに伴い、総負債および自己資本の合計も増加しており、財務規模の拡大を示しているが、負債比率の変動やリスク評価には注意が必要である。
- 自己資本（赤字）とその他の包括損失
- 自己資本（赤字）は2019年度を底に、その後多数の期間で増加しているが、2021年に一時的に減少した後は再び増加している。その他の包括損失は一貫してマイナスの値を示し、累積損失が継続していることを反映している。これらは、財務の健全性や損失の蓄積を示す重要な指標である。