貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Home Depot Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
短期借入金は、2022年1月以降、大幅な変動を示しています。2022年1月には1035百万米ドルであったものが、2024年1月には8252百万米ドルまで増加し、その後2024年4月には4464百万米ドルに減少しています。この変動は、短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
買掛金は、概ね安定した増加傾向にあります。2020年5月には10056百万米ドルであったものが、2025年11月には14696百万米ドルまで増加しています。ただし、2022年10月から2023年10月にかけては、一時的に減少傾向が見られます。これは、サプライチェーンの状況や支払い条件の変化に関連している可能性があります。
未払給与および関連費用は、比較的安定しており、2000百万米ドルから2500百万米ドルの範囲内で推移しています。2025年11月には2529百万米ドルと、過去最高値を記録しています。これは、従業員数の増加や給与水準の上昇を示唆している可能性があります。
未払の売上税は、全体的に減少傾向にあります。2020年5月には855百万米ドルであったものが、2025年11月には508百万米ドルまで減少しています。これは、税務戦略の変更や売上税率の変動に関連している可能性があります。
繰延収益は、2020年5月から2022年5月にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2022年5月には3675百万米ドルに達し、その後は2500百万米ドルから2800百万米ドルの範囲内で推移しています。これは、契約条件や収益認識基準の変化に関連している可能性があります。
未払の法人税は、2022年1月以降に初めて記録され、その後変動しています。2022年1月には50百万米ドル、2022年5月には1054百万米ドルと大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。これは、税務上の出来事や税制改正に関連している可能性があります。
長期債務の現在の分割払いは、2020年5月から2022年1月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。2024年1月には763百万米ドルまで減少しましたが、2025年2月には4967百万米ドルまで増加しています。これは、長期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
現在のオペレーティング・リース負債は、一貫して増加傾向にあります。2020年5月には853百万米ドルであったものが、2025年11月には1418百万米ドルまで増加しています。これは、リース契約の増加やリース条件の変化に関連している可能性があります。
その他の未払費用は、概ね安定した増加傾向にあります。2020年5月には3231百万米ドルであったものが、2025年11月には4540百万米ドルまで増加しています。これは、事業運営に関連する費用の増加を示唆している可能性があります。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2020年5月には23348百万米ドルであったものが、2025年11月には34367百万米ドルまで増加しています。これは、短期的な債務の増加を示唆している可能性があります。
長期借入金(当座預金を除く)は、2020年5月から2021年1月にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2021年1月には35822百万米ドルに達し、その後は40000百万米ドルから50000百万米ドルの範囲内で推移しています。2024年1月には大幅な増加が見られます。
長期オペレーティング・リース負債は、一貫して増加傾向にあります。2020年5月には5075百万米ドルであったものが、2025年11月には8160百万米ドルまで増加しています。これは、長期的なリース契約の増加を示唆している可能性があります。
繰延法人税は、2022年1月以降に初めて記録され、その後変動しています。これは、税務上の出来事や税制改正に関連している可能性があります。
その他の長期負債は、比較的安定しており、2000百万米ドルから3000百万米ドルの範囲内で推移しています。
総負債は、全体的に増加傾向にあります。2020年5月には62227百万米ドルであったものが、2025年11月には105095百万米ドルまで増加しています。これは、短期および長期的な債務の増加を示唆している可能性があります。
資本金は、概ね安定した増加傾向にあります。2020年5月には11008百万米ドルであったものが、2025年11月には14809百万米ドルまで増加しています。これは、株式の発行や自社株買いに関連している可能性があります。
剰余金は、一貫して増加傾向にあります。2020年5月には52354百万米ドルであったものが、2025年11月には94537百万米ドルまで増加しています。これは、収益性の向上や配当政策の変化に関連している可能性があります。
その他包括損失累計額は、マイナスの値であり、全体的に減少傾向にあります。これは、為替変動や金利変動などの影響に関連している可能性があります。
財務省在庫、コストは、一貫して増加傾向にあります。これは、在庫の増加やコストの上昇を示唆している可能性があります。
自己資本(赤字)は、2020年5月から2021年5月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。2021年5月には2069百万米ドルに達し、その後は減少しています。これは、収益性の低下や損失の発生に関連している可能性があります。
総負債および自己資本(赤字)は、全体的に増加傾向にあります。2020年5月には58737百万米ドルであったものが、2025年11月には106274百万米ドルまで増加しています。これは、負債および自己資本の増加を示唆している可能性があります。