Stock Analysis on Net

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Lowe’s Cos. Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
純利益 6,437 8,442 5,835 4,281 2,314 3,447
現金以外の正味料金 5,034 2,798 3,319 2,270 3,112 2,196
営業資産・負債の増減 (2,882) (1,127) 1,895 (2,255) 767 (578)
営業活動によるネットキャッシュ 8,589 10,113 11,049 4,296 6,193 5,065
利息として支払われた現金(資本金控除後、税引き後)1 695 630 621 511 433 411
資本化利息(税引き後)2 3 2 1 2 3
設備投資額 (1,829) (1,853) (1,791) (1,484) (1,174) (1,123)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 7,458 8,893 9,879 3,323 5,454 4,356

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Lowe’s Cos. Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Lowe’s Cos. Inc.FCFFは、2021年から2022年、および2022年から2023年に減少しました。

支払利息 (税引き後)

Lowe’s Cos. Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
実効所得税率 (EITR)
EITR1 28.80% 24.70% 24.60% 23.90% 31.80% 37.20%
支払利息 (税引き後)
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税引前) 976 837 824 671 635 654
レス: 利息として支払われた現金、資本化額控除後、税金2 281 207 203 160 202 243
利息として支払われた現金(資本金控除後、税引き後) 695 630 621 511 433 411
資本化された支払利息(税引き後)
税引前利息 4 3 1 3 5
レス: 資本化された利息、税金3 1 1 1 2
資本化利息(税引き後) 3 2 1 2 3

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 詳細を見る »

2 2023 計算
利息として支払われた現金、資本化額控除後、税金 = 利息として支払われた現金(資本化額控除後) × EITR
= 976 × 28.80% = 281

3 2023 計算
資本化された利息、税金 = 資本化された利息 × EITR
= 4 × 28.80% = 1


企業価値 FCFF 比率現在の

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 172,975
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 7,458
評価比率
EV/FCFF 23.19
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Amazon.com Inc. 46.62
Home Depot Inc. 21.64
TJX Cos. Inc. 40.43
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通&小売 40.86
EV/FCFF産業
消費者裁量 32.64

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/02/03 2022/01/28 2021/01/29 2020/01/31 2019/02/01 2018/02/02
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 145,852 173,894 147,046 69,616 102,974 86,157
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 7,458 8,893 9,879 3,323 5,454 4,356
評価比率
EV/FCFF3 19.56 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Amazon.com Inc. 45.92 78.83 74.39
Home Depot Inc. 27.17 25.12 20.22 19.11 21.30
TJX Cos. Inc. 31.93 33.03 18.30 19.08 21.16 25.64
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通&小売 38.32 111.04 130.00 51.35 42.44
EV/FCFF産業
消費者裁量 32.37 55.70 66.77 52.40 31.02

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02).

1 詳細を見る »

2 詳細を見る »

3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 145,852 ÷ 7,458 = 19.56

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 Lowe’s Cos. Inc.EV/FCFFは2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。