企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Lowe’s Cos. Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)1 | |||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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- キャッシュフローパターンの分析
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後若干の変動が見られるものの、2024年には2020年の水準を上回る水準に回復している。特に2021年には約2倍以上の増加を示しており、市場の好調や営業効率の改善を反映している可能性がある。ただし、2022年以降の数値は2021年からの減少を示す見方もできるが、それでも2020年の水準を上回っており、総じて堅調なキャッシュ獲得による収益力の高さが維持されている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも全期間を通じて高い水準を維持していることが特徴である。2020年の3323百万米ドルから2021年に9879百万米ドルと顕著に増加し、その後2022年には8893百万米ドルでやや縮小したものの、2023年以降は再び増加に転じている。2024年に7290百万米ドル、2025年には8824百万米ドルといった変動を示すが、いずれも高水準を維持し、企業のキャッシュ生成能力の高さを示している。これにより、投資や配当、債務返済などに充てられる余剰資金が安定供給されていると評価できる。
- 総じて
- 両指標ともに、2020年から2021年にかけて著しい増加を示しており、これが企業の経営効率や市場の需要の拡大を反映している可能性が高い。2022年以降は一時的な調整や変動が見られるものの、全体として高いキャッシュ生成能力を維持しており、財務の安定性や持続可能な成長の見込みに対する肯定的な指標と考えられる。
支払利息(税引き後)
Lowe’s Cos. Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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2 2025 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化額控除後) × EITR
= × =
3 2025 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去6年間にわたり、実効税率は約24%前後で推移しており、2023年には一時的に28.8%へ上昇したが、その後2024年と2025年にかけて再び24%前後に戻っている。これは、税金負担が安定している一方、一部の年度で税率の変動が見られることを示している。
- 利息として支払われた金額
- 2020年から2025年にかけては、支払利息が一貫して増加しており、特に2024年に1111百万米ドルに達し、その後ほぼ横ばいで推移している。これにより、会社の借入金や資金調達活動に伴う利息負担が増加していることが示唆される。
- 資産計上利息（税引後）
- この項目は2021年以降のデータのみが観測されており、2022年に2百万米ドル、2023年に3百万米ドル、2024年に3百万米ドル、2025年に5百万米ドルと、緩やかに増加傾向にある。これにより、資産計上のために発生する利息費用が少しずつ増加しており、借入活動や資産形成における負担が拡大している可能性が示されている。
- 総合的見解
- これらのデータから、税負担は概ね安定しているものの、利息支払い額が年々増加傾向にあり、借入コストの増大が経営に影響を及ぼしている可能性が見て取れる。特に、2024年の利息支払いの急増は、資金調達や負債管理に関する戦略の見直しが必要とされる状況を示している。一方で、実効税率の変動は一時的な要因によるもので、長期的には安定した税負担が継続していると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Lowe’s Cos. Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（Enterprise Value）は2020年の69,616百万米ドルから2021年に147,046百万米ドルへ大幅に増加し、その後2022年に173,894百万米ドルへ上昇した後は、2023年に145,852百万米ドル、2024年に180,028百万米ドルと高値を記録し、その後2025年には163,704百万米ドルへ調整されている。これらの推移は、全体的に高い変動性を示しており、企業価値は一時的に増加傾向を示しながらも、年々の変動が大きいことが確認できる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは、2020年の3,323百万米ドルから2021年に9,879百万米ドルへ大きく増加し、その後2022年に8,893百万米ドルへ微減している。2023年には7,458百万米ドルに減少し、その後2024年に7,290百万米ドルとほぼ横ばいとなり、2025年には8,824百万米ドルに回復している。このデータは、キャッシュフローの変動が比較的安定しないものの、全体としてプラスのキャッシュフローを維持していることを示している。
- EV/FCFF比率の推移
- この財務比率は2020年の20.95から2021年に14.88へ改善し、低下を示す一方で、その後2022年と2023年にはそれぞれ19.56と24.69と上昇している。2024年には再び18.55へ低下している。これらの値は、フリーキャッシュフローに対する企業価値の評価が年々変動しており、投資判断においては比率の変動が重要な指標となる可能性があることを示している。