企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Home Depot Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、売上やコストなどの営業活動によるキャッシュの流入と流出を反映している。2020年と比較して、2021年には増加傾向が見られ、その後2022年に一時的に減少したものの、2023年から2024年にかけて再び増加し、2024年には過去最高を記録している。2025年に再び減少するものの、依然として高水準で推移していることから、営業活動から得られるキャッシュフローは概ね好調な状態で推移していると判断できる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
- FCFFは、営業キャッシュフローから投資活動に必要な支出を差し引いた純粋なフリーキャッシュフローを示す。2020年から2021年にかけて増加し、2021年にはピークに達した後、その後変動が見られるものの、2024年には再び高い水準に達している。2025年には若干の減少が見られるものの、全体的にはプラスのキャッシュフローを維持しており、投資や配当支払いに充てられる余力が継続して存在していることを示している。これらのパターンは、健全な財務状況と高い資金生成能力を示唆している。
支払利息(税引き後)
Home Depot Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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2 2025 計算
利息として支払われた現金(資産計上利息、税金控除後) = 利息として支払われた現金(資産計上利息控除後) × EITR
= 2,199 × 23.70% = 521
- 実効所得税率 (EITR)
- 過去5年間にわたり、実効所得税率はわずかな変動を示しながらも、23.6％から23.7％の範囲で安定した水準となっている。2022年から2024年にかけては、微小な上昇とその後のわずかな低下が見られるが、全体としては中立的な範囲内に収まっており、大きな変動は観察されていない。
- 利息として支払われた現金
- 金額は2020年から2025年にかけて着実に増加傾向を示している。2020年の8億5百万ドルから2025年の16億7百万ドルまで、ほぼ2倍近い増加が観察されており、同社の借入金や資金調達活動の拡大、または利息負担の増加が反映されている可能性がある。これらの増加は、資本構成や財務戦略の変化に関する重要な指標となり得る。今後も一定の増加トレンドが継続すれば、利息支払い負担の長期的な拡大を示唆するため、注意深いモニタリングが必要とされる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Home Depot Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 434,978) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 17,753) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.50 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 58.99 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.28 |
| TJX Cos. Inc. | 36.67 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 43.82 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 42.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Home Depot Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 400,778) | 415,936) | 332,713) | 365,367) | 344,655) | 224,695) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 17,753) | 18,957) | 12,248) | 14,543) | 17,043) | 11,759) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 22.58 | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.55 | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | |
| TJX Cos. Inc. | 32.22 | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 400,778 ÷ 17,753 = 22.58
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年までの期間において、企業価値は全体的に増加傾向にあるものの、2022年に一度伸び悩み、その後再び上昇している。特に2021年と2023年に顕著な増加が見られ、2024年には一時的にピークに達しているが、2025年にはやや縮小している。これにより、企業の市場評価は年度ごとに変動しつつも、全体として成長傾向にあることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは2020年から2025年まで概ね増加傾向を示しているが、その中で2021年に最も顕著な伸びを見せ、2022年にはやや減少している。2023年から2024年に再び増加し、2025年には若干の減少が見られるものの、長期的に見れば安定したキャッシュフローの創出力を維持している。これにより、同社の事業活動によるキャッシュ創出力は良好に推移していると考えられる。
- EV/FCFFの財務比率の変動
- この比率は2020年から2023年にかけて上昇し、2022年には25.12とピークを迎えている。その後2024年にやや低下し、2025年には再び上昇している。これは、2022年において企業価値の増加に対してキャッシュフローの増加が追いついていなかった可能性を示す。一方、全体的には2020年から2025年までの期間を通じて、企業は市場価値とキャッシュフローの関係において一貫した変動を示している。これらは投資家にとって、企業の評価と実質的なキャッシュ創出能力とのバランスを把握するうえで重要な指標となるだろう。