Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Amazon.com Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
当期純利益(損失) (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
現金以外の正味料金 70,360 32,574 31,252 29,364 21,693
営業資産・負債の増減 (20,886) (19,611) 13,481 (2,438) (1,043)
営業活動によるネットキャッシュ 46,752 46,327 66,064 38,514 30,723
負債およびファイナンスリースの利息として支払われた現金(税引き後)1 886 1,416 1,347 1,263 1,104
不動産および設備の購入 (63,645) (61,053) (40,140) (16,861) (13,427)
有形固定資産の売却収入とインセンティブ 5,324 5,657 5,096 4,172 2,104
ファイナンスリースに基づいて取得した不動産および設備(再測定および変更を除く) (675) (7,061) (11,588) (13,723) (10,615)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) (11,358) (14,714) 20,779 13,365 9,889

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Amazon.com Inc. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 Amazon.com Inc.FCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

支払利息 (税引き後)

Amazon.com Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 54.19% 12.56% 11.84% 16.99% 10.63%
支払利息 (税引き後)
負債およびファイナンスリースの利息に対して支払われた現金(税引き前) 1,935 1,619 1,528 1,522 1,235
レス: 負債およびファイナンスリースの利息、税金に対して支払われた現金2 1,049 203 181 259 131
負債およびファイナンスリースの利息として支払われた現金(税引き後) 886 1,416 1,347 1,263 1,104

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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2 2022 計算
負債およびファイナンスリースの利息、税金に対して支払われた現金 = 負債およびファイナンスリースの利息として支払われる現金 × EITR
= 1,935 × 54.19% = 1,049


企業価値対 FCFF 比率現在の

Amazon.com Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 1,535,319
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) (11,358)
評価比率
EV/FCFF
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
AutoZone Inc. 23.38
Home Depot Inc. 28.76
Lowe’s Cos. Inc. 19.80
TJX Cos. Inc. 37.03
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通&小売 123.72
EV/FCFF産業
消費者裁量 64.91

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値対 FCFF 比率史的

Amazon.com Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 1,075,370 1,582,224 1,645,118 996,679 799,780
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 (11,358) (14,714) 20,779 13,365 9,889
評価比率
EV/FCFF3 79.17 74.57 80.88
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
AutoZone Inc. 20.08 14.49 13.46 20.24 14.88
Home Depot Inc. 25.12 20.22 19.11 21.30 21.33
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78
TJX Cos. Inc. 33.03 18.30 19.08 21.16 25.64
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通&小売 98.78 113.32 49.35 41.45 41.80
EV/FCFF産業
消費者裁量 53.60 61.61 46.05 31.49 30.99

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,075,370 ÷ -11,358 =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。