Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Amazon.com Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当期純利益(損失) 59,248 30,425 (2,722) 33,364 21,331
現金以外の費用 72,170 66,062 70,360 32,574 31,252
営業資産及び負債の変動 (15,541) (11,541) (20,886) (19,611) 13,481
営業活動によるネットキャッシュ 115,877 84,946 46,752 46,327 66,064
利息として支払われた現金(資産計上利息控除後、税引控除後)1 2,045 2,522 981 1,549 1,437
有形固定資産の購入 (82,999) (52,729) (63,645) (61,053) (40,140)
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益 5,341 4,596 5,324 5,657 5,096
ファイナンスリースで取得した有形固定資産(再測定および修正を除く) (854) (642) (675) (7,061) (11,588)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 39,410 38,693 (11,263) (14,581) 20,869

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Amazon.com Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Amazon.com Inc.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

支払利息(税引き後)

Amazon.com Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 13.50% 18.96% 54.19% 12.56% 11.84%
支払利息(税引き後)
利息として支払われた現金(資産計上利息を差し引いた税引前) 2,364 3,112 2,142 1,772 1,630
レス: 利息として支払われた現金(資産計上利息、税金控除後)2 319 590 1,161 223 193
利息として支払われた現金(資産計上利息控除後、税引控除後) 2,045 2,522 981 1,549 1,437

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
利息として支払われた現金(資産計上利息、税金控除後) = 利息として支払われた現金(資産計上利息控除後) × EITR
= 2,364 × 13.50% = 319


企業価値 FCFF 比率現在の

Amazon.com Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 2,301,788
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 39,410
バリュエーション比率
EV/FCFF 58.41
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Home Depot Inc. 23.75
Lowe’s Cos. Inc. 18.19
TJX Cos. Inc. 32.27
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通・小売 42.89
EV/FCFF産業
消費者裁量 39.09

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Amazon.com Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 2,395,510 1,776,793 1,075,370 1,582,224 1,645,118
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 39,410 38,693 (11,263) (14,581) 20,869
バリュエーション比率
EV/FCFF3 60.78 45.92 78.83
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Home Depot Inc. 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
Lowe’s Cos. Inc. 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
TJX Cos. Inc. 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFFセクター
消費者裁量流通・小売 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFF産業
消費者裁量 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 2,395,510 ÷ 39,410 = 60.78

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