企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Amazon.com Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の46327百万米ドルから、2025年には139514百万米ドルへと、約3倍に増加しています。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：46327百万米ドル
- 2022年：46752百万米ドル
- 2023年：84946百万米ドル
- 2024年：115877百万米ドル
- 2025年：139514百万米ドル
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年と2022年にマイナスの値を示しましたが、2023年以降は大幅に改善し、プラスの値へと転換しています。2021年の-14581百万米ドル、2022年の-11263百万米ドルから、2023年には38692百万米ドル、2024年には39410百万米ドル、そして2025年には98500百万米ドルへと増加しています。FCFFのプラス化と増加は、投資や株主還元に利用できるキャッシュフローが増加していることを意味します。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年：-14581百万米ドル
- 2022年：-11263百万米ドル
- 2023年：38692百万米ドル
- 2024年：39410百万米ドル
- 2025年：98500百万米ドル
営業活動によるネットキャッシュの増加とFCFFの改善は連動しており、全体としてキャッシュフローの状況が大きく改善していることを示しています。特にFCFFの増加は、事業の持続可能性と成長の可能性を高める上で重要な要素となります。
支払利息(税引き後)
Amazon.com Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(資産計上利息を差し引いた税引前) | ||||||
| レス： 利息として支払われた現金(資産計上利息、税金控除後)2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(資産計上利息控除後、税引控除後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息として支払われた現金(資産計上利息、税金控除後) = 利息として支払われた現金(資産計上利息控除後) × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後2023年に低下しました。2024年には再び上昇傾向が見られ、2025年には19.6%と、2021年の水準に近づいています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の構成の変化を反映している可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年の12.56%から2022年には54.19%へと急増し、2023年には19%に低下しました。2024年は13.5%とさらに低下しましたが、2025年には19.6%に上昇しています。この変動幅の大きさは、税務戦略や事業構造の変化を示唆している可能性があります。
利息として支払われた現金は、2022年に大幅に減少しましたが、2023年には大幅に増加しました。2024年も増加傾向が継続し、2025年には減少しています。この変動は、借入金の増減、金利の変動、または債務構造の変化を反映している可能性があります。
- 利息として支払われた現金
- 2021年の1549百万米ドルから2022年には981百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年には2521百万米ドルと大幅に増加し、2024年には2045百万米ドルへと減少しました。2025年には1567百万米ドルと、2021年の水準に近づいています。この変動は、資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
実効所得税率と利息支払額の間に直接的な相関関係があるかどうかは、追加のデータ分析が必要です。しかし、両指標の変動は、財務戦略と税務戦略が相互に関連している可能性を示唆しています。
企業価値 FCFF 比率現在の
Amazon.com Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Amazon.com Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 消費者裁量 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後2023年と2024年には増加に転じました。2025年には若干の減少が見られますが、全体としては増加傾向にあると言えます。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の1582224百万米ドルから、2022年末には1075370百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には1776793百万米ドル、2024年末には2395510百万米ドルと増加しました。2025年末には2215422百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年と2022年に負の値を示しており、キャッシュアウトフローが発生していました。しかし、2023年以降は正の値に転換し、キャッシュインフローを生み出しています。特に2023年以降は、FCFFの増加傾向が顕著です。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年は-14581百万米ドル、2022年は-11263百万米ドルとマイナスでした。2023年には38692百万米ドル、2024年には39410百万米ドルとプラスに転換し、2025年には9850百万米ドルとなっています。
EV/FCFFは、2023年以降に算出可能であり、その値は大幅に変動しています。2023年の45.92から、2024年には60.78へと上昇し、2025年には224.92と急増しています。この変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に起因すると考えられます。
- EV/FCFF
- 2023年は45.92、2024年は60.78、2025年は224.92と、年々増加しています。特に2025年の値は、2023年と比較して大幅に増加しています。
全体として、企業価値は増加傾向にあり、フリーキャッシュフローは改善しています。しかし、EV/FCFFの急増は、企業価値がフリーキャッシュフローに対して過大評価されている可能性を示唆しています。この指標の変動については、さらなる詳細な分析が必要と考えられます。