長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Cigna Group、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2020年末まではデータが欠落しているが、2021年3月以降、継続的に増加傾向を示している。特に2023年以降は顕著な上昇を見せており、2024年9月時点では64.44と非常に高い水準に達している。この動きは、固定資産の効率的な利用が進んでいることを示唆している。これにより、固定資産に対してより多くの売上や活動が生み出されている可能性がある。
- 総資産回転率の推移について
- 2020年の後半から安定的に上昇を続けている。2020年末の1.09から、2024年9月には1.58に到達し、資産の効率的な運用がさらに強化されていることを示している。この傾向は、資産をより効果的に活用し、収益性向上に寄与している可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の推移について
- 2020年以降、段階的に上昇している。特に2023年と2024年にかけて顕著な伸びを見せており、2024年9月には6.00に達している。これは自己資本の効率的運用を示し、資本に対する収益性や資本効率の改善を反映していると考えられる。この伸びは、資本コスト効率の向上や、自己資本を活用した事業展開の効率化が進んでいる可能性を示している。
固定資産回転率
Cigna Group、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 有形固定資産 | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | 4,205) | 4,203) | 4,255) | 4,317) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | 37.85 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | 3.83 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | 2.76 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | 5.99 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | 29.64 | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 有形固定資産
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 外部顧客からの収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。特に2023年以降、収益の伸びが加速しており、第4四半期においても堅調な拡大が見られる。これにより、同社の収益基盤は強化されていると推測される。年間を通じて安定した成長を維持していることから、事業の収益性や市場の需要が持続的に拡大している可能性が示唆される。
- 固定資産の動き
- 有形固定資産は、2020年から2024年にかけて微減の傾向が継続している。年間を通じてわずかに削減されており、2020年の平均約4,317百万米ドルから2024年には約3,594百万米ドルとなっている。これは、資産の効率的な運用や資産の圧縮を図る方針の反映と考えられる。減少傾向が続く中でも、資産の規模は相応で推移しており、運用の最適化が進められている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の向上
- 固定資産回転率は、2020年の値が37.85であったのに対し、2024年には64.44と大幅に向上している。この指標の上昇は、資産に対する収益効率の改善を示し、資産の効率的な活用が進んでいることを意味する。特に2021年以降は、回転率の伸びが加速しており、資産の効果的な運用や業務効率の改善を背景に、収益性の向上に寄与していると考えられる。
- 総評
- 収益は継続的に増加し、資産の有効活用と収益性の向上が進行していることが示されている。一方で、有形固定資産は緩やかに縮小しているものの、固定資産回転率の顕著な向上により、資産効率の改善に成功していることがうかがえる。これらの動向から、同社は事業の拡大とともに資産運用の効率化を追求し、収益基盤の強化と資産の最適化を進めていると評価できる。今後も同様の傾向が継続すれば、収益性と効率性の更なる向上が期待される。
総資産回転率
Cigna Group、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 総資産 | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | 155,451) | 160,044) | 159,628) | 154,711) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
総資産回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 総資産
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益
- 期間を通じて収益は増加傾向にあり、特に2023年度以降に顕著な拡大が見られる。2020年の初期には約38,116百万米ドルであったが、2024年12月期には約65,372百万米ドルに達しており、約70%以上の成長を示している。この持続的な売上増加は、顧客基盤の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性が高い。
- 総資産
- 総資産は2020年3月期の約154,711百万米ドルから2024年12月期には約155,881百万米ドルへと横ばいまたは穏やかな増加を示している。期間中には約1-2%の範囲で推移し、大きな資産の増減は見られないが、全体的には安定した資産基盤を維持していることが示唆される。
- 総資産回転率
- この指標は2020年の初期には記録されていないが、2020年6月以降には概ね上昇基調にあり、2024年9月には約1.58に達している。これは、総資産に対する収益効率の改善を示しており、資産の効率的な運用や売上拡大によって収益獲得効率が向上していることを示唆している。
- 総括
- データからは、収益の持続的な拡大とともに、資産規模は安定またはわずかに増加していることが明らかとなる。加えて、資産回転率の向上は、資産の効率的な活用と収益成長の相乗効果を示唆し、経営基盤の効率性向上につながっていると考えられる。一方で、将来的な資産の拡大や収益増加を持続させるためには、市場環境や競争状況の変化に対応した戦略の継続的な調整が必要と推察される。
自己資本回転率
Cigna Group、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | 41,341) | 40,658) | 39,042) | 38,116) | ||||||
| 株主資本 | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | 50,321) | 48,032) | 47,366) | 45,079) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | 3.16 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
自己資本回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 株主資本
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部顧客からの収益の動向
- 調査期間中、外部顧客からの収益は全般的に増加傾向を示している。2020年3月期の38116百万米ドルから2024年12月期の65372百万米ドルへと、約1.7倍に増加している。この間、四半期毎の増加ペースが概ね一定の範囲内で推移し、市場や顧客基盤の拡大に伴う収益の回復と成長が示唆されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の45079百万米ドルをピークに、2022年以降に減少傾向を見せている。2023年には一時的に回復する局面もあるが、総じては約1割未満の減少を示し、資本の縮小を反映している。ただし、2024年には再び増加に転じており、資本構成の改善が期待される状況にあることが示されている。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年時点でデータが非公開となっているが、2021年以降、徐々に増加しており、2024年9月期の6に達している。これは、株主資本に対して収益または資産の効率的な運用が向上している可能性を示すものであり、資本の回転速度の改善を反映している。
- 総合的な見通し
- これらの指標から、外部顧客からの収益が持続的に増加しており、市場の拡大が確認できる。一方、株主資本が一時的に減少しているものの、2024年には再び増勢に転じていることから、資本効率や財務体質の改善に努めていることが推測される。自己資本回転率の向上も、企業の経営効率化の成果と考えられる。