長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Cigna Group、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
固定資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、39.29から46.73へと増加しました。この傾向は2022年も続き、47.95から47.53へと推移しました。2023年には、47.44から52.53へと再び上昇し、2024年には61.03から67.36へと加速的な増加を示しています。この数値は、固定資産を効率的に活用して収益を生み出していることを示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.06から1.11へと緩やかに上昇しました。2022年には、1.15から1.25へと上昇幅が拡大しました。2023年は1.23から1.27へと小幅な上昇を示し、2024年には1.39から1.58へと大幅な増加を見せています。この傾向は、資産全体を効率的に活用して収益を上げていることを示しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3.36から3.66へと着実に増加しました。2022年には、3.81から4.00へと上昇し、2023年には4.09から4.20へと小幅な上昇を示しました。2024年には、4.97から6.00へと大幅な増加を見せています。この数値は、自己資本を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しており、特に2024年における増加は顕著です。
全体として、これらの財務比率は、2021年から2024年にかけて、資産の効率的な活用と収益性の向上が見られることを示しています。特に、自己資本回転率の増加は、資本の効率的な利用を示唆しており、企業価値の向上に貢献している可能性があります。固定資産回転率と総資産回転率の上昇も、同様に効率性の向上を示しています。
固定資産回転率
Cigna Group、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 有形固定資産 | 3,654) | 3,594) | 3,551) | 3,607) | 3,695) | 3,924) | 3,884) | 3,837) | 3,774) | 3,744) | 3,659) | 3,661) | 3,692) | 4,070) | 4,078) | 4,114) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 67.36 | 64.44 | 61.03 | 56.79 | 52.53 | 48.12 | 47.67 | 47.44 | 47.53 | 47.84 | 48.61 | 47.95 | 46.73 | 41.42 | 40.56 | 39.29 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | |||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | |||||
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
固定資産回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 有形固定資産
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 3,654 = 67.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部顧客からの収益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。この増加傾向は、2022年の第1四半期まで続き、その後は比較的安定した水準で推移しました。しかし、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて、収益は再び加速的な増加を見せ、2024年の第2四半期と第3四半期にもその勢いは継続しています。
有形固定資産は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに減少しましたが、第4四半期には大幅な減少が見られました。2022年には、比較的安定した水準で推移し、わずかな変動が見られました。2023年には、第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな減少傾向が再び現れ、2024年もその傾向は続いています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて着実に上昇しました。この上昇傾向は、2022年の第1四半期まで続き、その後は比較的安定した水準で推移しました。2023年の第1四半期から、固定資産回転率は顕著な上昇を見せ、2024年の第3四半期には最高値を記録しています。この上昇は、収益の増加と有形固定資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、収益は増加傾向にあり、有形固定資産は減少傾向にあることが示唆されます。固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆しています。収益の増加と固定資産回転率の上昇は、事業運営の改善と成長を示唆するポジティブな兆候と解釈できます。
総資産回転率
Cigna Group、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 総資産 | 155,881) | 157,639) | 155,446) | 153,119) | 152,761) | 149,645) | 150,054) | 147,976) | 143,932) | 144,209) | 152,630) | 152,610) | 154,889) | 154,251) | 154,207) | 152,081) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | |||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | |||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
総資産回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 総資産
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 155,881 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部顧客からの収益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。この傾向は2022年の第1四半期まで続き、その後は第2四半期から第4四半期にかけて横ばい、またはわずかな変動が見られました。2023年に入ると、収益は再び増加し始め、第4四半期にかけて加速しました。この傾向は2024年の第1四半期と第2四半期にも続き、特に第2四半期には顕著な増加が見られました。2024年の第3四半期も増加傾向が継続し、第4四半期にはさらに加速しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに増加しました。2022年の第1四半期にはわずかに減少しましたが、その後は第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向が強まりました。2023年には、総資産は再び増加し始め、第4四半期にかけて増加幅が拡大しました。2024年の第1四半期から第3四半期にかけても増加傾向が継続し、第4四半期には若干減少しています。
総資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて着実に上昇しました。2022年には、この上昇傾向がさらに加速し、第3四半期と第4四半期には特に高い水準を維持しました。2023年も引き続き上昇傾向が続き、第4四半期には顕著な増加が見られました。2024年の第1四半期と第2四半期も上昇傾向が継続し、第3四半期と第4四半期にはさらに加速しています。この指標は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。
収益の増加と総資産回転率の上昇を比較すると、収益の成長が総資産の変動よりも顕著であることがわかります。特に2023年以降、収益の増加率が総資産の増加率を上回っており、資産効率の改善が収益成長に大きく貢献していると考えられます。
自己資本回転率
Cigna Group、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 | 65,372) | 63,609) | 60,202) | 56,965) | 50,824) | 48,727) | 48,308) | 46,240) | 45,539) | 45,076) | 45,155) | 43,591) | 45,308) | 43,820) | 42,821) | 40,580) | |||||
| 株主資本 | 41,033) | 42,095) | 41,332) | 41,181) | 46,223) | 45,691) | 45,445) | 44,502) | 44,872) | 45,041) | 45,892) | 46,087) | 47,112) | 47,415) | 48,709) | 48,149) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 6.00 | 5.50 | 5.24 | 4.97 | 4.20 | 4.13 | 4.07 | 4.09 | 4.00 | 3.98 | 3.88 | 3.81 | 3.66 | 3.56 | 3.40 | 3.36 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | |||||
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
自己資本回転率 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 株主資本
= (65,372 + 63,609 + 60,202 + 56,965)
÷ 41,033 = 6.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部顧客からの収益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。この増加傾向は、2022年の第1四半期まで続き、その後は比較的安定した水準で推移しました。しかし、2023年の第1四半期から第4四半期にかけて、収益は再び加速的な増加を見せ、2024年の第2四半期と第3四半期にもその勢いは継続しています。
- 収益の成長
- 2021年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、収益は全体的に増加しました。特に、2023年以降の成長率は顕著であり、収益の増加が加速していることが示唆されます。
株主資本は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて減少した後、第4四半期に若干回復しました。2022年には、株主資本は緩やかに減少傾向にあり、2023年には大幅な減少が見られました。2024年に入り、株主資本は小幅に増加しているものの、2021年の水準を下回っています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、全体的に減少傾向にあります。特に2023年には大幅な減少が見られ、その後の回復は限定的です。この傾向は、資本政策や事業活動の結果を反映している可能性があります。
自己資本回転率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて着実に上昇しました。2023年には、自己資本回転率はさらに上昇し、2024年には顕著な増加を見せています。この上昇傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上が示唆されます。
- 自己資本回転率の上昇
- 自己資本回転率は、一貫して上昇しており、特に2023年以降の増加幅が大きくなっています。これは、資本効率の改善を示唆しており、収益の増加に貢献していると考えられます。
全体として、収益は増加傾向にあり、自己資本回転率は上昇している一方で、株主資本は減少傾向にあります。これらの指標の組み合わせは、事業の成長と効率化が進んでいる一方で、資本構成に変化が生じている可能性を示唆しています。