キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Cigna Group、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	3,778)	5,372)	6,746)	5,415)	8,489)
減価償却と償却	2,775)	3,035)	2,937)	2,923)	2,802)
投資(利益)損失、純額	2,737)	78)	495)	(196)	(149)
繰延所得税の優遇措置	(95)	(1,659)	(480)	(220)	(386)
事業の売却による純損失(利益)	(24)	1,499)	(1,662)	—)	(4,203)
債務消滅費用	—)	—)	—)	141)	199)
売掛金、純額	(7,369)	(1,663)	(2,237)	(2,843)	(1,496)
在庫	(1,032)	(868)	(1,055)	(557)	(504)
再保険、回収可能資産、その他の資産	(485)	(539)	(38)	(656)	(77)
保険債務	(591)	584)	291)	967)	841)
薬局およびその他のサービス費用はお支払いください	8,757)	2,030)	1,760)	1,961)	2,891)
買掛金および未払費用およびその他の負債	1,138)	3,481)	1,574)	(77)	1,346)
その他、ネット	774)	463)	325)	333)	597)
資産および負債の純増減減益額(営業外影響控除後)	1,192)	3,488)	620)	(872)	3,598)
営業活動による純利益と純現金の調整	6,585)	6,441)	1,910)	1,776)	1,861)
営業活動によるネットキャッシュ	10,363)	11,813)	8,656)	7,191)	10,350)
負債証券および株式証券	856)	1,078)	1,744)	2,030)	2,283)
売却された投資による収益	856)	1,078)	1,744)	2,030)	2,283)
負債証券および株式証券	839)	972)	1,327)	1,628)	1,519)
商業用住宅ローン	188)	186)	98)	180)	19)
その他の売却、満期、返済(主に短期およびその他の長期投資)	752)	586)	1,039)	1,936)	1,575)
投資の満期と返済	1,779)	1,744)	2,464)	3,744)	3,113)
負債証券および株式証券	(1,386)	(4,334)	(2,756)	(3,553)	(4,765)
商業用住宅ローン	(54)	(118)	(161)	(327)	(113)
その他、主に短期およびその他の長期投資	(1,309)	(1,205)	(1,563)	(2,554)	(1,924)
購入または発生した投資	(2,749)	(5,657)	(4,480)	(6,434)	(6,802)
有形固定資産購入、純額	(1,406)	(1,573)	(1,295)	(1,154)	(1,094)
買収(取得現金控除後)	(131)	(447)	—)	(1,833)	(139)
売却費用(売却後現金)	521)	13)	4,835)	(61)	5,592)
再生可能エネルギー税額控除株式投資	(1,030)	(313)	(125)	—)	—)
その他、ネット	58)	(19)	(45)	97)	23)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(2,102)	(5,174)	3,098)	(3,611)	2,976)
契約者預金資金への預金および利息の入金	166)	167)	164)	153)	1,023)
契約者預金資金からの引き出しと給付金の支払い	(228)	(223)	(220)	(168)	(979)
短期借入金の純増減	(402)	1,198)	(2,059)	975)	60)
タームローンの発行による純収入	—)	—)	—)	—)	1,398)
タームローンの返済	—)	—)	—)	—)	(1,400)
債務消滅のための支払い	—)	—)	—)	(136)	(212)
長期借入金の返済	(3,000)	(2,967)	(500)	(4,578)	(8,047)
長期借入金の発行による純収入	4,462)	1,491)	—)	4,260)	3,465)
普通株式の自己株式の取得	(7,034)	(2,284)	(7,607)	(7,742)	(4,042)
普通株式の発行	305)	187)	389)	326)	376)
普通株式配当金支払済	(1,567)	(1,450)	(1,384)	(1,341)	(15)
その他、ネット	(349)	(413)	(23)	39)	(160)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(7,647)	(4,294)	(11,240)	(8,212)	(8,533)
外貨レートの変動が現金、現金同等物及び制限付き現金に及ぼす影響	(20)	16)	(86)	(65)	41)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	594)	2,361)	428)	(4,697)	4,834)
現金、現金同等物、制限付き現金、1月1日	8,337)	5,976)	5,548)	10,245)	5,411)
現金、現金同等物および制限付き現金、12月31日	8,931)	8,337)	5,976)	5,548)	10,245)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Cigna Groupの営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Cigna Group年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Cigna Groupの財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Cigna Group (NYSE:CI)

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